Denní hodnoty

Fondy
Tisk
 
Krátkodobé investice Datum Měna NAV/PL posl. změna 1 týden 3 M 6 M 1 Y 2 Y 3 Y 5 Y YTD
Amundi Funds Cash EUR 21.2.2017 EUR 100,8200 0,00 0,00 -0,08 -0,15 -0,27 -0,41 -0,27 +0,27 -0,05
Amundi Funds Cash USD 21.2.2017 USD 102,4000 +0,01 +0,03 +0,29 +0,55 +0,94 +1,27 +1,47 +2,17 +0,18
IKS Krátkodobých dluhopisů 20.2.2017 CZK 1,6268 +0,05 -0,06 -0,30 +0,23 +0,57 +1,97 +3,18 +5,36 -0,77
KB Absolutních výnosů 20.2.2017 CZK 1,0482 +0,04 0,00 +0,52 +0,13 +1,78 +0,62 +2,76 +5,47 -0,04
KB PSA 1 - Popular 20.2.2017 CZK 1,0238 +0,05 -0,11 -0,14 +0,21 +0,78 +0,94 -0,66
KB Peněžní trh 20.2.2017 CZK 1,0636 +0,05 +0,01 -0,21 -0,22 -0,27 -0,41 -0,62 -0,37 -0,22
Dluhopisové fondy Datum Měna NAV/PL posl. změna 1 týden 3 M 6 M 1 Y 2 Y 3 Y 5 Y YTD
Amundi Funds Bond Euro Corporate (CZK) 21.2.2017 CZK 2 597,8500 0,00 +0,32 +1,15 -1,36 +5,02 -0,82 +0,32
Amundi Funds Bond Euro Corporate (EUR) 21.2.2017 EUR 19,2700 0,00 +0,36 +1,37 -0,98 +5,59 +0,73 +8,99 +23,13 +0,36
Amundi Funds Bond Euro High Yield (CZK) 21.2.2017 CZK 2 635,2100 +0,05 +0,23 +2,64 +1,39 +9,67 +2,69 +0,92
Amundi Funds Bond Euro High Yield (EUR) 21.2.2017 EUR 21,0000 +0,05 +0,24 +2,89 +1,84 +10,41 +4,37 +10,53 +37,61 +0,96
Amundi Funds Bond Euro High Yield Short Term (CZK) 21.2.2017 CZK 2 524,7600 +0,02 +0,03 +0,70 -0,03 +4,78 +0,29 +0,09
Amundi Funds Bond Euro High Yield Short Term (EUR) 21.2.2017 EUR 107,2300 +0,01 +0,03 +0,94 +0,37 +5,35 +1,90 +4,06 +0,14
Amundi Funds Bond Europe (EUR) 21.2.2017 EUR 191,4500 +0,05 +0,14 +0,12 -4,24 +0,83 -3,18 +11,43 +30,31 -1,16
Amundi Funds Bond Global (EUR) 21.2.2017 EUR 143,6900 +0,53 +0,28 +0,81 -1,21 +6,76 +4,26 +25,29 +43,81 +0,66
Amundi Funds Bond Global (USD) 21.2.2017 USD 25,8400 -0,30 0,00 -0,04 -8,11 +1,29 -3,37 -3,94 +14,24 +0,54
Amundi Funds Bond Global Aggregate (CZK) 21.2.2017 CZK 2 527,0800 +0,03 +0,08 +0,11 -2,45 +0,87 -3,91 -0,07
Amundi Funds Bond Global Aggregate (USD) 21.2.2017 USD 217,4500 +0,03 +0,10 +0,76 -1,22 +2,93 -0,50 +7,38 +25,66 +0,16
Amundi Funds Bond Global Emerging Local Currency (CZK) 21.2.2017 CZK 1 978,1100 -0,23 -0,16 +4,60 -6,06 +8,27 -11,53 +3,10
Amundi Funds Bond Global Emerging Local Currency (USD) 21.2.2017 USD 22,7100 -0,26 -0,13 +5,53 -4,46 +11,43 -7,31 -11,84 -17,09 +3,46
Amundi Funds Bond US Opportunistic Core Plus (EUR) 21.2.2017 EUR 161,3600 +0,77 +0,47 +1,84 +5,64 +7,82 +10,81 +39,07 +43,16 +0,87
Amundi Funds Bond US Opportunistic Core Plus (USD) 21.2.2017 USD 117,9400 -0,05 +0,20 +1,13 -1,58 +2,43 +2,83 +6,73 +13,87 +0,85
IKS Dluhopisový PLUS 20.2.2017 CZK 1,6583 +0,01 -0,28 -0,28 -1,76 +0,83 -1,30 +5,00 +15,14 -0,80
KB Dluhopisový 20.2.2017 CZK 1,3650 -0,02 -0,59 -0,93 -1,87 -1,37 -0,77 +5,74 +14,10 -1,59
Zajištěné fondy Datum Měna NAV/PL posl. změna 1 týden 3 M 6 M 1 Y 2 Y 3 Y 5 Y YTD
KB Akcent 2 31.10.2016 CZK 1,0000 0,00 -0,04 +0,25 +0,13 -0,72 -0,41 -1,74 +6,93 -0,70
KB Ametyst FLEXI 17.2.2017 CZK 94,6000 -0,04 +0,34 +1,21 +1,14 +3,05 -3,59 -3,00 +1,91 +0,72
Smíšené fondy Datum Měna NAV/PL posl. změna 1 týden 3 M 6 M 1 Y 2 Y 3 Y 5 Y YTD
First Eagle Amundi Income Builder Fund (CZK) 21.2.2017 CZK 2 540,9300 +0,09 +0,22 +3,77 +0,09 +12,39 +2,14
First Eagle Amundi International Fund (CZK) 21.2.2017 CZK 2 580,8700 +0,21 +0,45 +4,03 +1,41 +13,84 +3,31 +3,43
First Eagle Amundi International Fund (EUR) 21.2.2017 EUR 160,8800 +0,20 +0,46 +4,24 +1,68 +14,41 +4,59 +8,07 +23,82 +3,80
First Eagle Amundi International Fund (USD) 21.2.2017 USD 6 509,6700 +0,19 +0,47 +4,73 +2,58 +16,43 +7,11 +10,84 +28,36 +4,07
IKS Balancovaný - dynamický 20.2.2017 CZK 2,4186 +0,29 -0,38 +7,73 +8,06 +15,27 -1,97 +1,27 +1,53 +3,22
IKS Balancovaný - konzervativní 20.2.2017 CZK 1,5418 +0,04 -0,63 +0,49 -0,12 -0,11 -2,43 +1,31 +7,50 -0,84
KB Konzervativní profil 20.2.2017 CZK 1,1470 +0,03 -0,10 -0,30 -1,19 +0,39 -1,44 +2,41 +9,35 -0,56
KB PSA 2 - Popular 20.2.2017 CZK 1,0568 +0,17 -0,19 +3,24 +4,01 +7,44 +2,05 +0,64
KB PSA 4 - Popular 20.2.2017 CZK 1,0925 +0,26 +0,05 +8,87 +12,05 +19,29 +4,40 +3,54
KB Vyvážený profil 20.2.2017 CZK 1,0637 +0,04 +0,08 +2,03 +1,06 +3,79 -2,31 +2,68 +9,30 +0,89
Akciové fondy Datum Měna NAV/PL posl. změna 1 týden 3 M 6 M 1 Y 2 Y 3 Y 5 Y YTD
Amundi Funds Equity Emerging Conservative (EUR) 21.2.2017 EUR 83,2600 +0,39 +0,43 +5,73 -4,33 +11,40 -9,47 +5,63
Amundi Funds Equity Emerging World (CZK) 21.2.2017 CZK 2 336,2100 +0,48 +1,31 +11,54 +2,45 +24,27 -4,08 +9,60
Amundi Funds Equity Emerging World (EUR) 21.2.2017 EUR 124,6200 +1,28 +1,62 +13,37 +11,81 +34,49 +7,53 +37,26 +22,63 +10,06
Amundi Funds Equity Emerging World (USD) 21.2.2017 USD 94,9000 +0,48 +1,37 +12,47 +4,03 +27,59 -0,22 +5,48 -2,35 +9,95
Amundi Funds Equity Europe Concentrated (CZK) 21.2.2017 CZK 2 707,3500 +0,63 +0,69 +8,85 +7,50 +11,19 -3,83 +2,07
Amundi Funds Equity Europe Concentrated (EUR) 21.2.2017 EUR 197,0500 +0,63 +0,68 +9,11 +7,93 +11,90 -1,60 +12,48 +47,60 +2,11
Amundi Funds Equity Global Conservative (EUR) 21.2.2017 EUR 150,7000 +1,08 +1,60 +7,69 +11,64 +21,94 +15,48 +51,93 +4,63
Amundi Funds Equity Global Conservative (USD) 21.2.2017 USD 145,5600 +0,27 +1,33 +6,82 +3,87 +15,65 +6,75 +16,16 +4,52
Amundi Funds Equity Global Gold Mines (EUR) 21.2.2017 EUR 51,7400 -0,13 -1,11 +15,49 -13,23 +34,46 +24,86 +8,06 -48,79 +14,67
Amundi Funds Equity Global Gold Mines (USD) 21.2.2017 USD 37,8700 -0,91 -1,35 +14,58 -19,25 +27,59 +15,70 -17,04 -59,21 +14,58
Amundi Funds Equity Global Luxury and Lifestyle (CZK) 21.2.2017 CZK 3 621,1900 +1,03 +0,72 +8,86 +12,17 +20,63 +8,53 +5,95
Amundi Funds Equity Global Luxury and Lifestyle (EUR) 21.2.2017 EUR 193,9500 +1,03 +0,72 +8,95 +12,18 +20,63 +10,68 +48,22 +71,55 +5,95
Amundi Funds Equity Global Luxury and Lifestyle (USD) 21.2.2017 USD 141,5900 +0,22 +0,46 +8,08 +4,38 +14,44 +2,59 +13,63 +36,28 +5,84
Amundi Funds Equity Global Resources (CZK) 21.2.2017 CZK 3 020,7200 +1,02 +0,19 +11,45 +9,38 +45,48 +15,03 +6,59
Amundi Funds Equity Global Resources (EUR) 21.2.2017 EUR 107,2200 +1,02 +0,20 +11,59 +9,48 +45,56 +17,31 +22,20 +4,22 +6,59
Amundi Funds Equity Global Resources (USD) 21.2.2017 USD 70,6600 +0,23 -0,04 +10,74 +1,90 +38,25 +8,86 -6,20 -17,12 +6,48
Amundi Funds Equity Greater China (EUR) 21.2.2017 EUR 143,0100 +0,85 +1,30 +7,86 +12,32 +30,78 +7,19 +44,88 +60,18 +9,44
Amundi Funds Equity Greater China (USD) 21.2.2017 USD 627,3700 +0,05 +1,04 +6,98 +4,50 +24,06 -0,67 +10,99 +27,14 +9,32
Amundi Funds Equity India (EUR) 21.2.2017 EUR 134,1400 +1,36 +1,00 +16,06 +8,45 +31,47 +2,77 +88,21 +73,44 +12,19
Amundi Funds Equity India (USD) 21.2.2017 USD 199,3300 +0,55 +0,73 +15,11 +0,91 +24,73 -4,70 +44,35 +37,80 +12,07
Amundi Funds Equity India Select (EUR) 21.2.2017 EUR 181,9400 +1,29 +0,90 +12,63 +6,03 +32,90 +8,85 +91,17 +10,00
Amundi Funds Equity India Select (USD) 21.2.2017 USD 163,1500 +0,52 +0,21 +11,68 -1,22 +26,43 +1,26 +46,90 +9,57
Amundi Funds Equity Japan Target (EUR) 21.2.2017 EUR 187,9700 +0,49 +0,27 +9,04 +26,49 +19,23 +4,14 +29,16 +87,82 +1,86
Amundi Funds Equity Japan Value (CZK) 21.2.2017 CZK 3 231,7200 +0,66 +0,74 +7,37 +21,49 +23,39 +6,02 +1,91
Amundi Funds Equity Japan Value (JPY) 21.2.2017 JPY 11 715,0000 +0,65 +0,73 +7,90 +22,58 +26,50 +10,72 +32,13 +95,32 +2,08
Amundi Funds Equity Latin America (EUR) 21.2.2017 EUR 76,2900 +1,96 +3,58 +20,50 +19,67 +57,40 +7,98 +15,71 -19,30 +17,68
Amundi Funds Equity Latin America (USD) 21.2.2017 USD 438,3300 +1,14 +3,31 +19,53 +11,34 +49,31 +0,08 -11,29 -35,90 +17,56
Amundi Funds Equity US Concentrated Core (EUR) 21.2.2017 EUR 227,4300 +1,31 +1,54 +7,96 +9,03 +22,70 +13,10 +46,85 +90,30 +9,99
Amundi Funds Equity US Concentrated Core (USD) 21.2.2017 USD 165,9400 +0,50 +1,28 +7,09 +1,44 +16,40 +4,83 +12,58 +51,16 +9,88
Amundi Funds Equity US Relative Value (EUR) 21.2.2017 EUR 236,9200 +1,53 +1,00 +7,38 +18,59 +34,95 +15,43 +56,16 +111,99 +4,19
Amundi Funds Equity US Relative Value (CZK) 21.2.2017 CZK 3 887,0600 +0,73 +0,72 +5,71 +8,96 +25,32 +3,45 +14,70 +57,02 +3,77
Amundi Funds Equity US Relative Value (USD) 21.2.2017 USD 173,0000 +0,72 +0,73 +6,52 +10,35 +28,04 +7,00 +19,71 +68,44 +4,08
Amundi Index MSCI North America (CZK) 17.2.2017 CZK 2 855,0800 +0,13 +1,43 +7,05 +6,88 +21,39 +9,66 +5,07
Amundi Index MSCI North America (EUR) 17.2.2017 EUR 289,2800 +0,53 +1,43 +8,42 +14,99 +30,18 +21,68 +66,91 +118,49 +4,59
Amundi Index MSCI North America (USD) 16.2.2017 USD 219,6300 -0,06 +1,75 +8,37 +8,45 +26,36 +13,52 +29,47 +76,54 +4,80
CPR Global Silver Age (CZK) 17.2.2017 CZK 10 635,0800 +0,42 +1,33 +6,86 +7,32 +4,79
CPR Global Silver Age (EUR) 17.2.2017 EUR 1 140,3800 +0,43 +1,34 +7,39 +7,83 +15,95 +4,47
IKS Akciový - Střední a východní Evropa 20.2.2017 CZK 1,0453 +0,51 -0,11 +12,45 +12,60 +23,24 -2,65 +5,95
KB PSA 5D - Popular A 20.2.2017 CZK 0,9755 +0,20 +0,94 +8,23 +9,18 +16,34 +3,38
Fondy správy aktiv Datum Měna NAV/PL posl. změna 1 týden 3 M 6 M 1 Y 2 Y 3 Y 5 Y YTD
KB Privátní správa aktiv 1 - Exclusive 20.2.2017 CZK 1,0627 +0,06 -0,10 -0,12 +0,22 +0,79 +0,94 +3,17 -0,65
KB Privátní správa aktiv 2 - Exclusive 20.2.2017 CZK 1,3597 +0,17 -0,19 +3,27 +4,02 +7,47 +2,13 +8,56 +21,37 +0,64
KB Privátní správa aktiv 4 - Exclusive 20.2.2017 CZK 1,4705 +0,26 +0,05 +8,91 +12,11 +19,34 +4,64 +13,09 +32,48 +3,55
KB Privátní správa aktiv 5D - Exclusive A 20.2.2017 CZK 1,3071 +0,20 +0,93 +8,37 +9,30 +16,51 +1,18 +19,69 +3,37
KB Privátní správa aktiv 5D - Exclusive D 20.2.2017 CZK 1,2106 +0,20 +0,94 +5,10 +6,00 +12,93 -3,98 +11,26 +0,29