Denní hodnoty

Fondy
Tisk
 
Krátkodobé investice Datum Měna NAV/PL posl. změna 1 týden 3 M 6 M 1 Y 2 Y 3 Y 5 Y YTD
Amundi Funds Cash EUR 18.9.2014 EUR 101,2200 0,00 0,00 +0,04 +0,11 +0,19 +0,35 +1,03 +2,22 +0,16
Amundi Funds Cash USD 18.9.2014 USD 101,0400 0,00 +0,01 +0,05 +0,11 +0,21 +0,53 +1,01 +1,45 +0,14
IKS Krátkodobých dluhopisů 18.9.2014 CZK 1,5857 +0,04 -0,01 +0,23 +0,60 +1,02 +1,87 +2,77 +3,87 +0,60
KB Absolutních výnosů 18.9.2014 CZK 1,0288 +0,06 -0,03 +0,39 +0,86 +1,60 +2,33 +4,49 +0,96
KB PSA 1 Popular 18.9.2014 CZK 1,0036 +0,02 -0,02 +0,41
KB Peněžní trh 18.9.2014 CZK 1,0689 0,00 -0,01 -0,07 -0,10 -0,13 -0,12 +0,23 +1,09 -0,13
Dluhopisové fondy Datum Měna NAV/PL posl. změna 1 týden 3 M 6 M 1 Y 2 Y 3 Y 5 Y YTD
Amundi Funds Bond Euro Corporate (CZK) 18.9.2014 CZK 2 545,7000 -0,06 -0,19 +1,27
Amundi Funds Bond Euro Corporate (EUR) 18.9.2014 EUR 18,5200 -0,10 -0,22 +1,54 +4,04 +8,81 +12,17 +21,92 +30,42 +6,25
Amundi Funds Bond Euro High Yield (CZK) 18.9.2014 CZK 2 516,3100 +0,09 -0,01 -0,34
Amundi Funds Bond Euro High Yield (EUR) 18.9.2014 EUR 19,6400 +0,06 -0,05 -0,15 +2,61 +8,99 +18,67 +40,39 +59,42 +4,80
Amundi Funds Bond Euro High Yield Short Term (CZK) 18.9.2014 CZK 2 506,9900 +0,04 +0,01 +0,05
Amundi Funds Bond Euro High Yield Short Term (EUR) 18.9.2014 EUR 104,3000 +0,04 +0,01 +0,28 +0,97 +3,74 +1,73
Amundi Funds Bond Europe (EUR) 18.9.2014 EUR 185,2500 +0,10 +0,22 +2,75 +7,16 +14,20 +19,10 +32,93 +36,02 +10,50
Amundi Funds Bond Global (EUR) 18.9.2014 EUR 124,1200 +0,14 -0,18 +3,60 +8,51 +10,00 +13,55 +28,78 +11,39
Amundi Funds Bond Global (USD) 18.9.2014 USD 27,3700 -0,14 -0,33 -1,33 +0,81 +6,46 +12,36 +20,68 +19,94 +4,47
Amundi Funds Bond Global Aggregate (CZK) 18.9.2014 CZK 2 529,7900 +0,08 -0,13 +0,90
Amundi Funds Bond Global Aggregate (USD) 18.9.2014 USD 209,3600 +0,13 -0,10 +1,30 +3,90 +5,61 +12,60 +32,76 +49,43 +3,87
Amundi Funds Bond Global Emerging (CZK) 18.9.2014 CZK 2 421,1400 -0,48 -1,23 -3,04
Amundi Funds Bond Global Emerging (USD) 18.9.2014 USD 26,3300 -0,49 -1,24 -2,63 +1,74 -2,45 -5,80 -1,53 +18,44 +0,34
Amundi Funds Bond US Opportunistic Core Plus (EUR) 18.9.2014 EUR 125,8700 +0,22 -0,18 +5,30 +9,26 +7,88 +4,40 +19,00 +47,38 +10,60
Amundi Funds Bond US Opportunistic Core Plus (USD) 18.9.2014 USD 112,7000 -0,07 -0,33 +0,26 +1,49 +4,44 +3,33 +11,60 +29,38 +3,72
IKS Dluhopisový PLUS 18.9.2014 CZK 1,6304 0,00 -0,07 +1,02 +3,10 +5,21 +8,29 +15,91 +26,26 +3,55
KB Dluhopisový 18.9.2014 CZK 1,3428 -0,02 +0,07 +1,45 +3,71 +5,47 +6,93 +11,82 +27,33 +4,70
Zajištěné fondy Datum Měna NAV/PL posl. změna 1 týden 3 M 6 M 1 Y 2 Y 3 Y 5 Y YTD
KB Akcent 7.7.2014 CZK 1,0000 0,00 -0,05 -0,40 -0,85 -0,31 +0,67 +0,33 +2,04 -0,74
KB Akcent 2 12.9.2014 CZK 1,0210 -0,78 -0,79 -0,31 -1,41 +2,22 +6,93 +5,04 +0,10
KB Ametyst FLEXI 17.9.2014 CZK 98,2800 +0,02 -0,18 -0,07 +1,41 +2,75 +6,40 +7,39 +4,18 +0,56
Smíšené fondy Datum Měna NAV/PL posl. změna 1 týden 3 M 6 M 1 Y 2 Y 3 Y 5 Y YTD
First Eagle Amundi International Fund (CZK) 17.9.2014 CZK 2 498,1600 -0,08 -0,07
First Eagle Amundi International Fund (EUR) 18.9.2014 EUR 152,5900 +0,07 -0,11 -1,02 +2,03 +6,51 +15,67 +25,76 +40,84 +3,30
First Eagle Amundi International Fund (USD) 18.9.2014 USD 6 020,7000 +0,07 -0,10 -1,00 +2,02 +6,66 +16,43 +27,99 +45,59 +3,32
IKS Balancovaný - dynamický 18.9.2014 CZK 2,4825 -0,22 -0,56 -0,17 +7,88 +3,05 +1,68 +9,95 +10,36 +2,47
IKS Balancovaný - konzervativní 18.9.2014 CZK 1,5546 +0,08 +0,09 +0,36 +2,61 +3,64 +4,50 +7,73 +13,52 +2,70
KB Konzervativní profil 18.9.2014 CZK 1,1461 +0,04 -0,11 +0,54 +2,09 +4,32 +6,07 +8,83 +12,21 +2,83
KB PSA 2 Popular 18.9.2014 CZK 1,0118 +0,17 +0,21 +1,34
KB PSA 4 Popular 18.9.2014 CZK 1,0134 +0,40 +0,26 +1,72
KB Vyvážený profil 18.9.2014 CZK 1,0656 +0,19 -0,29 +0,76 +3,64 +4,81 +7,51 +10,93 +10,85 +2,70
Akciové fondy Datum Měna NAV/PL posl. změna 1 týden 3 M 6 M 1 Y 2 Y 3 Y 5 Y YTD
Amundi Equity India Select (EUR) 18.9.2014 EUR 136,7900 +2,39 +0,22 +13,72 +36,20 +50,22 +30,67 +41,04
Amundi Equity India Select (USD) 19.9.2014 USD 149,9500 -0,03 -0,29 +8,29 +25,91 +37,22 +28,72 +32,00
Amundi Funds Equity Emerging Europe (EUR) 11.9.2014 EUR 26,8300 -0,88 -1,76 -4,35 +11,79 -4,28 -10,51 -5,13 +16,20 -2,58
Amundi Funds Equity Emerging Minimum Variance (EUR) 18.9.2014 EUR 98,9200 -0,24 -0,93
Amundi Funds Equity Emerging World (CZK) 18.9.2014 CZK 2 589,6700 -0,46 -1,00 +2,06
Amundi Funds Equity Emerging World (EUR) 18.9.2014 EUR 107,9100 -0,15 -0,83 +7,17 +20,60 +12,95 +10,68 +17,92 +16,26
Amundi Funds Equity Emerging World (USD) 18.9.2014 USD 100,5400 -0,43 -0,97 +2,05 +11,93 +9,35 +9,57 +10,56 +17,33 +9,03
Amundi Funds Equity Europe (CZK) 18.9.2014 CZK 2 550,9800 +0,99 +0,88 -0,29
Amundi Funds Equity Europe (EUR) 18.9.2014 EUR 180,6000 +0,99 +0,89 -0,06 +6,50 +10,32 +30,32 +58,59 +47,04 +4,99
Amundi Funds Equity Global Gold Mines (EUR) 18.9.2014 EUR 43,3500 -1,67 -4,26 -3,97 -7,94 -13,80 -55,23 -63,12 -45,05 +14,77
Amundi Funds Equity Global Gold Mines (USD) 18.9.2014 USD 38,9100 -1,96 -4,40 -8,53 -14,45 -16,36 -55,56 -65,34 -51,65 +7,78
Amundi Funds Equity Global Luxury and Lifestyle (CZK) 18.9.2014 CZK 2 717,3300 +0,54 -0,43 +5,59
Amundi Funds Equity Global Luxury and Lifestyle ( EUR) 18.9.2014 EUR 142,7400 +0,60 -0,20 +5,42 +11,30 +5,06 +24,40 +44,81 +121,78 +5,30
Amundi Funds Equity Global Luxury and Lifestyle (USD) 18.9.2014 USD 127,7800 +0,30 -0,36 +0,36 +3,37 +1,70 +23,13 +35,75 +94,66 -1,26
Amundi Funds Equity Global Minimum Variance (EUR) 18.9.2014 EUR 111,0500 +0,81 +0,71 +5,28 +12,44 +11,98
Amundi Funds Equity Global Minimum Variance (USD) 18.9.2014 USD 131,9000 +0,52 +0,56 +0,24 +4,44 +9,66 +25,00 +5,02
Amundi Funds Equity Global Resources (CZK) 18.9.2014 CZK 2 636,6600 -0,65 -1,82 +0,80
Amundi Funds Equity Global Resources (EUR) 18.9.2014 EUR 91,8300 -0,63 -1,67 +0,75 +7,66 +7,45 -4,97 -10,47 +14,10 +11,61
Amundi Funds Equity Global Resources (USD) 18.9.2014 USD 74,1400 -0,89 -1,74 -4,08 0,00 +4,04 -5,93 -16,06 -0,23 +4,75
Amundi Funds Equity Greater China (EUR) 18.9.2014 EUR 113,5000 -0,33 -2,34 +9,06 +19,12 +14,80 +30,72 +40,47 +12,98
Amundi Funds Equity Greater China (USD) 18.9.2014 USD 610,6100 -0,62 -2,49 +3,76 +10,56 +11,05 +29,27 +31,57 +31,88 +5,87
Amundi Funds Equity India (EUR) 18.9.2014 EUR 103,7900 +1,95 -0,21 +15,46 +38,96 +53,69 +41,56 +41,25 +41,38
Amundi Funds Equity India (USD) 18.9.2014 USD 189,0400 +1,65 -0,36 +9,93 +29,05 +48,76 +40,07 +32,37 +32,58
Amundi Funds Equity Japan Target (EUR) 18.9.2014 EUR 163,7500 +0,84 -0,04 +5,68 +16,62 +18,12 +76,87 +69,85 +39,14 +8,54
Amundi Funds Equity Japan Value (CZK) 18.9.2014 CZK 2 755,9400 +0,89 +0,26 +4,21
Amundi Funds Equity Japan Value (JPY) 18.9.2014 JPY 9 477,0000 +0,90 +0,26 +4,60 +11,82 +8,71 +65,86 +70,85 +44,66 -0,11
Amundi Funds Equity Latin America (EUR) 18.9.2014 EUR 82,3800 -0,97 -1,68 +6,05 +28,38 +6,15 -2,93 -0,02 +15,48
Amundi Funds Equity Latin America (USD) 18.9.2014 USD 580,5200 -1,26 -1,83 +0,98 +19,24 +2,77 -3,91 -6,28 +8,29
Amundi Funds Equity US Concentrated Core (EUR) 18.9.2014 EUR 165,1400 +1,07 -0,64 +7,61 +7,00 +13,14 +30,12 +57,59 +108,72 +9,49
Amundi Funds Equity US Concentrated Core (USD) 18.9.2014 USD 147,7700 +0,78 -0,79 +2,45 -0,62 +9,53 +28,79 +47,70 +83,11 +2,68
Amundi Funds Equity US Relative Value (EUR) 18.9.2014 EUR 175,6400 +0,85 +0,63 +7,12 +15,85 +19,56 +47,21 +87,71 +112,51 +14,33
Amundi Funds Equity US Relative Value (CZK) 18.9.2014 CZK 3 668,9100 +0,57 +0,48 +1,71 +7,12 +14,46 +42,28 +66,46 +66,83 +6,58
Amundi Funds Equity US Relative Value (USD) 18.9.2014 USD 157,2700 +0,56 +0,49 +1,99 +7,59 +15,76 +45,74 +76,00 +86,55 +7,22
Amundi Funds Index Equity North America (CZK) 17.9.2014 CZK 2 515,3800 +0,12 +0,62
Amundi Funds Index Equity North America (EUR) 18.9.2014 EUR 202,0900 +0,75 +0,73 +8,24 +16,32 +21,66 +41,12 +78,12 +121,66 +17,17
Amundi Funds Index Equity North America (USD) 18.9.2014 USD 186,7700 +0,45 +0,58 +3,05 +8,04 +17,78 +39,67 +66,97 +9,88
IKS Akciový PLUS 18.9.2014 CZK 0,3529 -0,33 -0,98 -1,20 +9,36 -0,03 -1,04 +7,72 -2,24 +0,37
KB Akciový 18.9.2014 CZK 0,8063 +0,78 +0,09 -1,21 +5,10 +8,27 +12,22 +19,49 +1,99 +3,62
Fondy správy aktiv Datum Měna NAV/PL posl. změna 1 týden 3 M 6 M 1 Y 2 Y 3 Y 5 Y YTD
KB Privátní správa aktiv 1 - Exclusive 18.9.2014 CZK 1,0416 +0,02 -0,01 +0,44 +1,05 +1,86 +3,38 +1,28
KB Privátní správa aktiv 2 - Exclusive 18.9.2014 CZK 1,3005 +0,17 +0,20 +1,36 +4,76 +7,06 +10,71 +20,55 +29,61 +3,79
KB Privátní správa aktiv 4 - Exclusive 18.9.2014 CZK 1,3615 +0,42 +0,27 +1,77 +7,28 +10,57 +17,63 +35,19 +35,65 +3,88
KB Privátní správa aktiv 5D - Exclusive A 18.9.2014 CZK 1,1976 +0,54 +0,40 +3,41 +11,89 +17,84 +10,08
KB Privátní správa aktiv 5D - Exclusive D 18.9.2014 CZK 1,1938 +0,54 +0,40 +3,41 +11,96 +17,40 +9,63