Denní hodnoty

Fondy
Tisk
 
Krátkodobé investice Datum Měna NAV/PL posl. změna 1 týden 3 M 6 M 1 Y 2 Y 3 Y 5 Y YTD
Amundi Funds Cash EUR 29.8.2016 EUR 100,9700 0,00 0,00 -0,06 -0,11 -0,20 -0,24 -0,05 +0,83 -0,14
Amundi Funds Cash USD 29.8.2016 USD 101,8700 +0,01 +0,02 +0,21 +0,39 +0,60 +0,83 +1,05 +1,85 +0,49
IKS Krátkodobých dluhopisů 26.8.2016 CZK 1,6240 -0,01 +0,06 +0,16 +0,18 +0,29 +2,36 +3,60 +5,23 -0,07
KB Absolutních výnosů 26.8.2016 CZK 1,0475 -0,01 +0,07 +0,80 +1,50 +1,83 +1,83 +3,60 +6,13 +1,12
KB PSA 1 - Popular 26.8.2016 CZK 1,0226 -0,01 +0,09 +0,62 +0,47 +1,27 +1,86 +0,70
KB Peněžní trh 26.8.2016 CZK 1,0659 0,00 0,00 -0,01 -0,06 -0,18 -0,31 -0,42 -0,07 -0,20
Dluhopisové fondy Datum Měna NAV/PL posl. změna 1 týden 3 M 6 M 1 Y 2 Y 3 Y 5 Y YTD
Amundi Funds Bond Euro Corporate (CZK) 26.8.2016 CZK 2 640,1200 +0,06 +0,25 +3,49 +6,61 +5,16 +3,68 +5,45
Amundi Funds Bond Euro Corporate (EUR) 26.8.2016 EUR 19,5100 +0,06 +0,26 +3,56 +6,73 +6,03 +5,40 +14,29 +27,68 +5,69
Amundi Funds Bond Euro High Yield (CZK) 26.8.2016 CZK 2 606,1400 +0,04 +0,27 +2,63 +7,90 +3,93 +3,39 +4,73
Amundi Funds Bond Euro High Yield (EUR) 26.8.2016 EUR 20,6800 +0,05 +0,29 +2,73 +8,10 +4,82 +5,13 +15,60 +46,05 +5,08
Amundi Funds Bond Euro High Yield Short Term (CZK) 26.8.2016 CZK 2 526,9900 +0,03 +0,06 +1,61 +4,41 +2,44 +0,95 +3,82
Amundi Funds Bond Euro High Yield Short Term (EUR) 26.8.2016 EUR 106,9000 +0,02 +0,06 +1,68 +4,54 +3,26 +2,71 +6,70 +4,01
Amundi Funds Bond Europe (EUR) 29.8.2016 EUR 201,1400 +0,01 +0,24 +2,80 +4,91 +5,39 +8,19 +24,52 +42,87 +4,36
Amundi Funds Bond Global (EUR) 29.8.2016 EUR 146,6700 +0,55 +0,78 +4,70 +6,24 +9,39 +17,67 +29,83 +51,14 +7,49
Amundi Funds Bond Global (USD) 29.8.2016 USD 27,9600 -0,46 -0,67 +5,03 +9,22 +8,88 -0,18 +9,65 +16,16 +10,51
Amundi Funds Bond Global Aggregate (CZK) 29.8.2016 CZK 2 595,4200 +0,11 +0,09 +1,91 +2,77 +0,95 +2,12 +1,91
Amundi Funds Bond Global Aggregate (USD) 29.8.2016 USD 220,9100 +0,27 +0,25 +2,40 +3,68 +2,81 +5,14 +11,40 +36,91 +3,02
Amundi Funds Bond Global Emerging Local Currency (CZK) 29.8.2016 CZK 2 051,3600 -1,36 -2,18 +6,64 +12,07 +6,06 -17,55 +12,93
Amundi Funds Bond Global Emerging Local Currency (USD) 29.8.2016 USD 23,2000 -1,19 -1,99 +7,36 +13,56 +8,61 -14,26 -10,25 -18,05 +14,68
Amundi Funds Bond US Opportunistic Core Plus (EUR) 29.8.2016 EUR 155,3000 +1,40 +1,52 +2,76 +1,30 +5,60 +24,54 +32,64 +56,00 +2,87
Amundi Funds Bond US Opportunistic Core Plus (USD) 29.8.2016 USD 120,1400 +0,39 +0,06 +3,09 +4,12 +5,10 +5,56 +11,99 +19,85 +5,75
IKS Dluhopisový PLUS 26.8.2016 CZK 1,6904 -0,02 +0,14 +1,82 +2,42 +3,69 +3,61 +9,51 +19,05 +2,66
KB Dluhopisový 26.8.2016 CZK 1,3937 +0,02 +0,19 +1,13 +0,60 +2,37 +4,16 +9,79 +16,56 +0,96
Zajištěné fondy Datum Měna NAV/PL posl. změna 1 týden 3 M 6 M 1 Y 2 Y 3 Y 5 Y YTD
KB Akcent 2 19.8.2016 CZK 0,9986 +0,05 +0,04 +0,04 -0,22 -0,48 -3,06 -0,93 +2,73 -0,84
KB Ametyst FLEXI 25.8.2016 CZK 93,4900 -0,13 -0,07 +0,16 +1,63 -1,10 -4,87 -1,40 +2,19 -1,55
Smíšené fondy Datum Měna NAV/PL posl. změna 1 týden 3 M 6 M 1 Y 2 Y 3 Y 5 Y YTD
First Eagle Amundi Income Builder Fund (CZK) 29.8.2016 CZK 2 530,1000 -0,19 -0,32 +3,52 +10,50 +6,38 +7,99
First Eagle Amundi International Fund (CZK) 29.8.2016 CZK 2 531,3300 +0,08 -0,42 +4,13 +10,75 +8,40 +8,47
First Eagle Amundi International Fund (EUR) 29.8.2016 EUR 157,2800 +0,09 -0,44 +4,26 +10,98 +9,28 +1,71 +12,86 +30,35 +8,80
First Eagle Amundi International Fund (USD) 29.8.2016 USD 6 309,3200 +0,09 -0,42 +4,79 +11,96 +10,62 +3,43 +14,94 +34,92 +9,89
IKS Balancovaný - dynamický 26.8.2016 CZK 2,2440 +0,21 +0,25 +0,67 +4,71 +2,32 -10,43 -4,40 -0,59 +1,84
IKS Balancovaný - konzervativní 26.8.2016 CZK 1,5472 0,00 +0,23 +0,47 +0,21 +0,12 -0,27 +3,57 +7,41 -0,81
KB Konzervativní profil 26.8.2016 CZK 1,1610 -0,02 +0,02 +1,04 +1,42 +1,70 +1,19 +6,00 +9,47 +1,32
KB PSA 2 - Popular 26.8.2016 CZK 1,0186 +0,08 +0,25 +1,42 +2,68 +2,45 +1,10 +0,19
KB PSA 4 - Popular 26.8.2016 CZK 0,9775 +0,13 +0,26 +0,63 +4,71 +1,08 -3,00 -1,13
KB Vyvážený profil 26.8.2016 CZK 1,0528 -0,03 +0,03 +0,89 +2,31 +1,27 -1,29 +4,80 +8,82 +0,37
Akciové fondy Datum Měna NAV/PL posl. změna 1 týden 3 M 6 M 1 Y 2 Y 3 Y 5 Y YTD
Amundi Funds Equity Emerging Conservative (EUR) 29.8.2016 EUR 86,2300 -0,62 -0,17 +9,22 +15,68 +6,46 -14,28 +10,99
Amundi Funds Equity Emerging World (CZK) 29.8.2016 CZK 2 249,4800 -0,46 -0,67 +10,22 +19,76 +9,78 -15,48 +11,09
Amundi Funds Equity Emerging World (EUR) 29.8.2016 EUR 111,7000 +0,72 +0,95 +10,68 +17,96 +12,73 +2,72 +25,36 +25,55 +9,64
Amundi Funds Equity Emerging World (USD) 29.8.2016 USD 90,1500 -0,28 -0,50 +11,05 +21,25 +12,27 -12,70 +6,12 -3,30 +12,72
Amundi Funds Equity Europe Concentrated (CZK) 29.8.2016 CZK 2 525,0700 -0,32 +0,26 -4,47 +1,00 -8,96 +1,25 -9,45
Amundi Funds Equity Europe Concentrated (EUR) 29.8.2016 EUR 183,2100 -0,23 +0,35 -4,32 +1,27 -8,01 +3,77 +16,55 +61,25 -9,01
Amundi Funds Equity Global Conservative (EUR) 29.8.2016 EUR 136,5600 +1,07 +1,06 +2,39 +7,58 +6,89 +25,77 +3,60
Amundi Funds Equity Global Conservative (USD) 29.8.2016 USD 139,7900 +0,06 -0,39 +2,72 +10,54 +6,38 +6,34 +21,08 +6,49
Amundi Funds Equity Global Gold Mines (EUR) 29.8.2016 EUR 55,7100 +0,46 -5,17 +20,38 +37,59 +80,64 +12,98 +6,81 -48,76 +81,17
Amundi Funds Equity Global Gold Mines (USD) 29.8.2016 USD 43,2000 -0,57 -6,55 +20,74 +41,36 +79,70 -4,23 -9,60 -60,54 +86,21
Amundi Funds Equity Global Luxury and Lifestyle (CZK) 29.8.2016 CZK 3 245,3700 +0,76 +0,57 +2,54 +4,64 +0,64 +20,34 -3,90
Amundi Funds Equity Global Luxury and Lifestyle ( EUR) 29.8.2016 EUR 173,8300 +0,76 +0,60 +2,56 +4,82 +0,83 +23,71 +33,24 +87,20 -3,89
Amundi Funds Equity Global Luxury and Lifestyle (USD) 29.8.2016 USD 134,4900 -0,25 -0,85 +2,88 +7,72 +0,34 +4,88 +12,50 +43,82 -1,20
Amundi Funds Equity Global Resources (CZK) 29.8.2016 CZK 2 697,4900 +0,83 -1,11 +7,22 +22,04 +40,54 -3,40 +36,85
Amundi Funds Equity Global Resources (EUR) 29.8.2016 EUR 95,6700 +0,83 -1,09 +6,93 +21,92 +40,73 -0,88 +13,49 -1,74 +36,83
Amundi Funds Equity Global Resources (USD) 29.8.2016 USD 66,8000 -0,17 -2,50 +7,27 +25,42 +40,19 -15,88 -4,09 -24,44 +40,78
Amundi Funds Equity Greater China (EUR) 29.8.2016 EUR 128,4400 +0,49 +1,42 +11,45 +15,17 +12,93 +12,52 +36,68 +65,13 +4,30
Amundi Funds Equity Greater China (USD) 29.8.2016 USD 597,1700 -0,53 -0,04 +11,81 +18,37 +12,38 -4,60 +15,34 +26,76 +7,21
Amundi Funds Equity India (EUR) 29.8.2016 EUR 125,4400 +0,98 +1,97 +6,24 +22,99 +7,30 +26,59 +108,86 +80,46 +2,22
Amundi Funds Equity India (USD) 29.8.2016 USD 197,5500 -0,04 +0,51 +6,62 +26,42 +6,79 +7,38 +76,43 +38,69 +5,08
Amundi Funds Equity India Select (EUR) 29.8.2016 EUR 171,9600 +1,01 +0,92 +7,27 +27,79 +12,66 +32,45 +125,26 +8,75
Amundi Funds Equity India Select (USD) 29.8.2016 USD 163,6200 +0,10 -0,07 +7,35 +31,06 +11,59 +12,16 +83,90 +12,21
Amundi Funds Equity Japan Target (EUR) 29.8.2016 EUR 150,5600 +1,87 +0,37 -6,70 -3,46 -16,41 -5,52 +16,49 +59,58 -19,74
Amundi Funds Equity Japan Value (CZK) 29.8.2016 CZK 2 688,7600 +1,72 +0,38 -3,02 +2,38 -11,54 +0,40 -13,10
Amundi Funds Equity Japan Value (JPY) 29.8.2016 JPY 9 675,0000 +1,89 +0,54 -1,94 +4,01 -8,86 +5,14 +18,23 +76,20 -11,24
Amundi Funds Equity Latin America (EUR) 29.8.2016 EUR 63,3000 +1,33 +0,64 +17,24 +24,02 +12,19 -27,08 -9,38 -21,59 +22,56
Amundi Funds Equity Latin America (USD) 29.8.2016 USD 385,4600 +0,31 -0,81 +17,63 +27,46 +11,66 -38,18 -23,48 -39,76 +26,00
Amundi Funds Equity US Concentrated Core (EUR) 29.8.2016 EUR 211,1500 +1,22 +0,89 +3,78 +9,08 +2,37 +28,77 +54,52 +117,08 -4,74
Amundi Funds Equity US Concentrated Core (USD) 29.8.2016 USD 163,2800 +0,20 -0,55 +4,11 +12,11 +1,86 +9,17 +30,48 +66,75 -2,09
Amundi Funds Equity US Relative Value (EUR) 29.8.2016 EUR 202,1500 +1,63 +1,49 +5,25 +10,84 +5,88 +17,00 +43,46 +127,65 +5,39
Amundi Funds Equity US Relative Value (CZK) 29.8.2016 CZK 3 553,7300 +0,46 -0,12 +4,94 +12,77 +3,55 -3,41 +16,64 +60,54 +7,17
Amundi Funds Equity US Relative Value (USD) 29.8.2016 USD 156,4300 +0,62 +0,03 +5,59 +13,92 +5,37 -0,81 +21,17 +74,92 +8,34
Amundi Funds Index Equity North America (CZK) 29.8.2016 CZK 2 664,5600 +0,30 -0,29 +3,69 +12,92 +8,49 +6,87
Amundi Funds Index Equity North America (EUR) 29.8.2016 EUR 253,8600 +1,48 +1,32 +4,03 +11,07 +10,92 +28,35 +59,40 +136,59 +5,17
Amundi Funds Index Equity North America (USD) 29.8.2016 USD 202,7600 +0,46 -0,13 +4,37 +14,16 +10,39 +8,82 +34,60 +81,78 +8,12
CPR Global Silver Age (CZK) 25.8.2016 CZK 9 851,0500 -0,48 -0,24
CPR Global Silver Age (EUR) 25.8.2016 EUR 1 051,3100 -0,48 -0,24 -1,14 +4,07 -5,12
IKS Akciový - Střední a východní Evropa 26.8.2016 CZK 0,9298 +0,24 +0,16 +0,39 +6,49 +1,66 +2,54
KB PSA 5D - Popular A 26.8.2016 CZK 0,8953 +0,21 +0,20 +0,07 +4,84 +0,90 -3,59
Fondy správy aktiv Datum Měna NAV/PL posl. změna 1 týden 3 M 6 M 1 Y 2 Y 3 Y 5 Y YTD
KB Privátní správa aktiv 1 - Exclusive 26.8.2016 CZK 1,0613 -0,01 +0,08 +0,62 +0,46 +1,26 +1,86 +3,97 +0,69
KB Privátní správa aktiv 2 - Exclusive 26.8.2016 CZK 1,3104 +0,09 +0,25 +1,43 +2,69 +2,46 +1,20 +9,10 +22,83 +0,18
KB Privátní správa aktiv 4 - Exclusive 26.8.2016 CZK 1,3151 +0,13 +0,26 +0,62 +4,70 +1,05 -2,82 +9,28 +33,27 -1,14
KB Privátní správa aktiv 5D - Exclusive A 26.8.2016 CZK 1,1983 +0,21 +0,20 +0,05 +4,87 +0,95 +0,90 +21,22 -3,57
KB Privátní správa aktiv 5D - Exclusive D 26.8.2016 CZK 1,1444 +0,22 +0,20 +0,05 +4,83 -1,21 -3,34 +15,71 -5,65