Denní hodnoty

Fondy
Tisk
 
Krátkodobé investice Datum Měna NAV/PL posl. změna 1 týden 3 M 6 M 1 Y 2 Y 3 Y 5 Y YTD
Amundi Funds Cash EUR 19.10.2017 EUR 100,5300 0,00 -0,01 -0,13 -0,23 -0,40 -0,61 -0,69 -0,38 -0,34
Amundi Funds Cash USD 19.10.2017 USD 103,2800 +0,01 +0,03 +0,36 +0,67 +1,24 +1,97 +2,21 +2,73 +1,04
IKS Krátkodobých dluhopisů 19.10.2017 CZK 1,6128 -0,01 -0,12 -0,54 -0,65 -1,19 -0,59 +1,90 +3,40 -1,63
KB Absolutních výnosů 19.10.2017 CZK 1,0496 0,00 0,00 +0,32 +0,45 -0,16 +1,91 +2,33 +4,26 +0,10
KB PSA 1 - Popular 19.10.2017 CZK 1,0182 -0,01 -0,10 -0,38 -0,19 -0,91 +0,48 +1,46 -1,20
KB Peněžní trh 19.10.2017 CZK 1,0594 0,00 -0,04 -0,19 -0,33 -0,65 -0,82 -0,88 -1,03 -0,61
Dluhopisové fondy Datum Měna NAV/PL posl. změna 1 týden 3 M 6 M 1 Y 2 Y 3 Y 5 Y YTD
Amundi Funds Bond Euro Corporate (CZK) 19.10.2017 CZK 2 654,0100 +0,02 +0,41 +1,14 +2,16 +1,16 +6,10 +4,86 +2,49
Amundi Funds Bond Euro Corporate (EUR) 19.10.2017 EUR 19,8800 +0,06 +0,40 +1,38 +2,63 +2,42 +8,40 +7,87 +19,04 +3,54
Amundi Funds Bond Euro High Yield (CZK) 19.10.2017 CZK 2 706,6100 0,00 +0,27 +1,21 +2,90 +4,17 +8,36 +9,79 +3,66
Amundi Funds Bond Euro High Yield (EUR) 19.10.2017 EUR 21,8600 0,00 +0,28 +1,53 +3,65 +5,86 +11,19 +13,50 +30,35 +5,10
Amundi Funds Bond Euro High Yield Short Term (CZK) 19.10.2017 CZK 2 519,3700 0,00 +0,09 +0,21 +0,54 -0,21 +2,61 +1,47 -0,12
Amundi Funds Bond Euro High Yield Short Term (EUR) 19.10.2017 EUR 108,3200 0,00 +0,09 +0,51 +1,18 +1,31 +5,07 +4,81 +1,16
Amundi Funds Bond Europe (EUR) 19.10.2017 EUR 198,3300 -0,05 +0,39 +1,66 +2,37 +0,73 +2,85 +7,15 +25,25 +2,39
Amundi Funds Bond Global (EUR) 19.10.2017 EUR 140,4400 -0,24 +0,16 -0,68 -3,91 -4,24 +4,60 +11,66 +25,21 -1,62
Amundi Funds Bond Global (USD) 19.10.2017 USD 28,4100 +0,39 +0,21 +2,19 +6,29 +3,46 +9,61 +3,69 +13,91 +10,54
Amundi Funds Bond Global Aggregate (CZK) 19.10.2017 CZK 2 582,1300 -0,02 +0,20 +0,97 +2,36 +0,53 +1,09 +2,46 +2,11
Amundi Funds Bond Global Aggregate (USD) 19.10.2017 USD 227,3700 -0,01 +0,24 +1,66 +3,75 +3,76 +6,41 +8,97 +20,21 +4,73
Amundi Funds Bond Global Emerging Local Currency (CZK) 19.10.2017 CZK 2 097,2300 +0,39 +0,30 +0,22 +2,94 +1,31 +6,97 -12,28 +9,31
Amundi Funds Bond Global Emerging Local Currency (USD) 19.10.2017 USD 24,7400 +0,41 +0,37 +1,06 +4,74 +5,32 +14,11 -4,96 -12,80 +12,71
Amundi Funds US Aggregate (EUR) 19.10.2017 EUR 147,8400 -0,53 -0,05 -2,26 -8,19 -6,16 +0,95 +14,48 +21,73 -7,58
Amundi Funds US Aggregate (USD) 19.10.2017 USD 121,6700 +0,11 +0,02 +0,64 +1,65 +1,58 +6,05 +6,49 +10,95 +4,04
IKS Dluhopisový PLUS 19.10.2017 CZK 1,6641 0,00 -0,07 +0,25 +0,87 -1,46 +1,25 +1,84 +9,29 -0,45
KB Dluhopisový 19.10.2017 CZK 1,3490 +0,01 -0,46 -0,99 -0,30 -2,73 -2,16 -0,14 +6,63 -2,75
Zajištěné fondy Datum Měna NAV/PL posl. změna 1 týden 3 M 6 M 1 Y 2 Y 3 Y 5 Y YTD
KB Ametyst FLEXI 18.10.2017 CZK 92,9300 -0,01 -0,10 -1,00 -1,00 -0,47 -2,51 -2,73 +0,74 -1,05
Smíšené fondy Datum Měna NAV/PL posl. změna 1 týden 3 M 6 M 1 Y 2 Y 3 Y 5 Y YTD
CPR Invest - Défensive (EUR) 18.10.2017 EUR 980,1300 -0,10 +0,33 +0,61 +0,29 +0,07 +2,20 -0,32
CPR Invest- Reactive (EUR) 18.10.2017 EUR 1 138,9300 +0,03 +0,65 +1,50 +1,14 +6,26 +5,51 +16,24 +2,28
First Eagle Amundi Income Builder Fund (CZK) 19.10.2017 CZK 2 623,6300 +0,03 +0,18 +0,68 +3,03 +5,08 +9,24 +5,47
First Eagle Amundi International Fund (CZK) 19.10.2017 CZK 2 641,8100 +0,05 +0,24 +1,10 +3,26 +6,15 +11,78 +12,62 +5,88
First Eagle Amundi International Fund (EUR) 19.10.2017 EUR 166,2500 +0,05 +0,25 +1,35 +3,98 +7,38 +13,82 +15,84 +27,05 +7,26
First Eagle Amundi International Fund (USD) 19.10.2017 USD 6 813,9800 +0,07 +0,29 +1,85 +5,04 +9,41 +17,62 +20,29 +32,78 +8,93
IKS Balancovaný - dynamický 19.10.2017 CZK 2,4995 -0,32 -0,14 +1,81 +4,53 +9,77 +9,34 +4,73 +3,05 +6,67
IKS Balancovaný - konzervativní 19.10.2017 CZK 1,5395 -0,11 -0,47 -0,71 +0,79 -0,66 -1,57 -0,68 +2,61 -0,99
KB Konzervativní profil 19.10.2017 CZK 1,1354 0,00 -0,06 -0,25 -0,60 -2,21 -0,90 -0,74 +4,19 -1,57
KB PSA 2 - Popular 19.10.2017 CZK 1,0700 -0,25 -0,34 +0,85 +2,12 +4,58 +5,03 +7,58 +1,90
KB PSA 4 - Popular 19.10.2017 CZK 1,1310 -0,61 -0,36 +2,79 +4,52 +13,75 +13,38 +16,81 +7,19
KB PSA Flexibilní - Popular 19.10.2017 CZK 1,0071 +0,06 +0,12 +0,76
KB Vyvážený profil 19.10.2017 CZK 1,0587 -0,08 -0,11 +0,37 +0,24 +0,28 +0,71 +1,84 +6,15 +0,42
Akciové fondy Datum Měna NAV/PL posl. změna 1 týden 3 M 6 M 1 Y 2 Y 3 Y 5 Y YTD
Amundi Funds CPR Global Gold Mines (EUR) 19.10.2017 EUR 42,4300 -0,35 -2,46 +0,28 -13,02 -17,24 +26,58 +6,50 -54,45 -5,96
Amundi Funds CPR Global Gold Mines (USD) 19.10.2017 USD 34,9400 +0,32 -2,40 +3,19 -3,75 -10,55 +32,70 -1,10 -58,45 +5,72
Amundi Funds - CPR Global Lifestyles (CZK) 19.10.2017 CZK 3 453,5600 -0,69 -0,81 -2,53 -4,34 +5,30 +5,36 +36,01 +1,04
Amundi Funds - CPR Global Lifestyles (EUR) 19.10.2017 EUR 194,4100 -0,69 -0,28 -1,18 -0,13 +10,67 +10,93 +45,59 +71,27 +6,20
Amundi Funds - CPR Global Lifestyles (USD) 19.10.2017 USD 159,7200 -0,04 -0,21 +1,69 +10,52 +19,66 +16,31 +35,23 +55,85 +19,39
Amundi Funds CPR Global Resources (CZK) 19.10.2017 CZK 2 581,4000 -0,56 -1,20 +1,80 -8,15 -4,64 +26,24 +9,68 -8,91
Amundi Funds CPR Global Resources (EUR) 19.10.2017 EUR 96,1700 -0,56 -0,67 +3,20 -4,17 +0,17 +32,79 +17,24 +2,05 -4,39
Amundi Funds CPR Global Resources (USD) 19.10.2017 USD 71,2900 +0,09 -0,60 +6,20 +6,04 +8,28 +39,32 +8,96 -7,08 +7,43
Amundi Funds Equity Emerging Conservative (EUR) 19.10.2017 EUR 93,0700 -0,67 -0,02 +2,44 +9,99 +9,39 +9,52 +1,78 +18,08
Amundi Funds Equity Emerging World (CZK) 19.10.2017 CZK 2 652,9400 -0,94 -0,70 +4,22 +14,58 +16,22 +22,08 +10,93 +24,45
Amundi Funds Equity Emerging World (EUR) 19.10.2017 EUR 129,1600 -1,57 -0,72 +2,06 +5,40 +11,55 +23,75 +27,94 +32,44 +14,07
Amundi Funds Equity Emerging World (USD) 19.10.2017 USD 110,6500 -0,93 -0,66 +5,03 +16,62 +20,56 +29,78 +19,07 +20,78 +28,20
Amundi Funds Equity Europe Concentrated (CZK) 19.10.2017 CZK 2 821,4500 -0,55 -0,30 -0,35 +3,54 +11,82 +1,65 +22,35 +6,37
Amundi Funds Equity Europe Concentrated (EUR) 19.10.2017 EUR 208,0800 -0,55 -0,29 -0,02 +4,29 +13,63 +4,36 +27,36 +49,94 +7,83
Amundi Funds Equity Global Conservative (EUR) 19.10.2017 EUR 145,3800 -0,34 +0,24 -0,12 -3,14 +6,94 +13,85 +38,52 +0,94
Amundi Funds Equity Global Conservative (USD) 19.10.2017 USD 157,9800 +0,30 +0,30 +2,78 +7,15 +15,58 +19,35 +28,27 +50,66 +13,43
Amundi Funds Equity Greater China (EUR) 19.10.2017 EUR 155,9100 -1,73 -0,40 +7,01 +11,52 +15,86 +28,87 +42,94 +70,00 +19,31
Amundi Funds Equity Greater China (USD) 19.10.2017 USD 769,4700 -1,09 -0,33 +10,12 +23,38 +25,21 +35,06 +32,71 +54,52 +34,08
Amundi Funds Equity India Select (EUR) 18.10.2017 EUR 182,4600 -0,55 +2,48 +0,06 -3,89 +1,38 +15,82 +41,16 +68,24 +10,31
Amundi Funds Equity India Select (USD) 18.10.2017 USD 182,7700 -0,34 +1,90 +1,75 +6,26 +8,42 +20,02 +29,50 +51,17 +22,75
Amundi Funds Equity Japan Target (EUR) 19.10.2017 EUR 219,3400 +0,40 +1,22 +9,41 +23,52 +36,47 +22,14 +50,96 +137,92 +18,86
Amundi Funds Equity Japan Value (CZK) 20.10.2017 CZK 3 574,3300 -0,02 +1,41 +5,97 +16,37 +23,31 +19,45 +38,95 +12,72
Amundi Funds Equity Japan Value (JPY) 20.10.2017 JPY 13 182,0000 -0,01 +1,43 +6,88 +17,57 +26,31 +25,58 +48,87 +128,70 +14,87
Amundi Funds Equity Latin America (EUR) 19.10.2017 EUR 73,3200 -0,97 -0,83 +5,45 +1,99 +6,35 +34,61 -3,89 -13,13 +13,10
Amundi Funds Equity Latin America (USD) 19.10.2017 USD 473,9200 -0,32 -0,76 +8,51 +12,83 +14,95 +41,07 -10,78 -20,98 +27,11
Amundi Funds Equity US Relative Value (EUR) 19.10.2017 EUR 223,3900 -0,34 +0,39 -0,03 -2,08 +10,43 +16,74 +38,27 +87,25 -1,76
Amundi Funds Equity US Relative Value (CZK) 19.10.2017 CZK 4 025,3700 +0,29 +0,41 +2,13 +6,64 +15,56 +16,21 +20,78 +56,47 +7,46
Amundi Funds Equity US Relative Value (USD) 19.10.2017 USD 183,5100 +0,31 +0,46 +2,88 +8,33 +19,36 +22,36 +28,39 +70,37 +10,40
Amundi Funds – SBI FM Equity India (EUR) 19.10.2017 EUR 143,4100 -1,17 +0,19 -0,78 +0,03 +8,92 +19,17 +44,80 +89,17 +19,94
Amundi Funds – SBI FM Equity India (USD) 19.10.2017 USD 239,7700 -0,52 +0,25 +2,11 +10,68 +17,78 +24,94 +34,51 +72,16 +34,80
Amundi Funds – Wells Fargo US Mid Cap (EUR) 19.10.2017 EUR 223,5200 -0,28 +0,08 -1,44 -2,14 +7,26 +7,93 +42,13 +83,24 +8,10
Amundi Funds – Wells Fargo US Mid Cap (USD) 19.10.2017 USD 183,4700 +0,37 +0,14 +1,43 +8,27 +15,91 +13,10 +31,95 +66,67 +21,49
Amundi Index MSCI North America (CZK) 19.10.2017 CZK 3 057,7400 +0,06 +0,43 +3,09 +8,47 +16,58 +22,03 +29,71 +12,53
Amundi Index MSCI North America (EUR) 19.10.2017 EUR 284,1200 -0,57 +0,41 +0,95 -0,75 +11,38 +22,54 +48,53 +101,39 +2,73
Amundi Index MSCI North America (USD) 19.10.2017 USD 240,8800 +0,08 +0,48 +3,88 +10,19 +20,38 +28,44 +37,90 +83,19 +15,45
CPR Global Silver Age (CZK) 18.10.2017 CZK 10 694,2400 -0,08 +0,68 +0,20 +0,48 +8,16 +5,37
CPR Global Silver Age (EUR) 19.10.2017 EUR 1 150,2500 -0,56 +0,24 -1,04 +0,07 +9,03 +9,13 +5,79
IKS Akciový - Střední a východní Evropa 19.10.2017 CZK 1,1117 -0,50 -0,13 +3,14 +8,03 +17,14 +15,97 +12,68
KB PSA 5D - Popular A 19.10.2017 CZK 0,9865 -0,35 -0,16 -0,13 +0,81 +8,95 +7,30 +4,55
Fondy správy aktiv Datum Měna NAV/PL posl. změna 1 týden 3 M 6 M 1 Y 2 Y 3 Y 5 Y YTD
KB Privátní správa aktiv 1 - Exclusive 19.10.2017 CZK 1,0568 -0,01 -0,10 -0,39 -0,19 -0,92 +0,48 +1,47 +4,56 -1,20
KB Privátní správa aktiv 2 - Exclusive 19.10.2017 CZK 1,3790 -0,25 -0,35 +0,94 +2,29 +4,78 +5,22 +7,89 +17,24 +2,07
KB Privátní správa aktiv 4 - Exclusive 19.10.2017 CZK 1,5225 -0,62 -0,37 +2,80 +4,53 +13,81 +13,42 +17,11 +32,47 +7,21
KB Privátní správa aktiv 5D - Exclusive A 19.10.2017 CZK 1,3218 -0,35 -0,17 -0,13 +0,81 +9,08 +7,49 +18,76 +4,53
KB Privátní správa aktiv 5D - Exclusive D 19.10.2017 CZK 1,2242 -0,35 -0,16 -0,13 +0,82 +5,78 +2,00 +10,31 +1,42
KB Privátní správa aktiv Flexibilní - Exclusive 19.10.2017 CZK 1,0070 +0,06 +0,13 +0,76