Denní hodnoty

Fondy
Tisk
 
Krátkodobé investice Datum Měna NAV/PL posl. změna 1 týden 3 M 6 M 1 Y 2 Y 3 Y 5 Y YTD
Amundi Funds Cash EUR 22.10.2014 EUR 101,2300 0,00 0,00 +0,03 +0,09 +0,19 +0,31 +0,95 +2,20 +0,17
Amundi Funds Cash USD 22.10.2014 USD 101,0500 0,00 0,00 +0,04 +0,09 +0,20 +0,50 +0,99 +1,45 +0,15
IKS Krátkodobých dluhopisů 22.10.2014 CZK 1,5857 +0,08 -0,01 +0,18 +0,38 +0,76 +1,68 +2,78 +3,69 +0,60
KB Absolutních výnosů 22.10.2014 CZK 1,0292 +0,13 -0,02 +0,33 +0,67 +1,37 +2,21 +4,57 +1,00
KB PSA 1 Popular 22.10.2014 CZK 1,0051 +0,07 -0,01 +0,43
KB Peněžní trh 22.10.2014 CZK 1,0687 0,00 -0,01 -0,07 -0,11 -0,15 -0,16 +0,22 +0,94 -0,15
Dluhopisové fondy Datum Měna NAV/PL posl. změna 1 týden 3 M 6 M 1 Y 2 Y 3 Y 5 Y YTD
Amundi Funds Bond Euro Corporate (CZK) 22.10.2014 CZK 2 539,1700 +0,15 -0,15 +0,85
Amundi Funds Bond Euro Corporate (EUR) 22.10.2014 EUR 18,4900 +0,17 -0,16 +1,04 +3,18 +7,00 +10,78 +22,86 +27,43 +6,08
Amundi Funds Bond Euro High Yield (CZK) 22.10.2014 CZK 2 485,4700 +0,36 +0,54 -0,94
Amundi Funds Bond Euro High Yield (EUR) 22.10.2014 EUR 19,4100 +0,32 +0,52 -0,77 +0,52 +5,55 +15,81 +37,86 +51,29 +3,58
Amundi Funds Bond Euro High Yield Short Term (CZK) 22.10.2014 CZK 2 492,7600 +0,17 +0,19 -0,31
Amundi Funds Bond Euro High Yield Short Term (EUR) 22.10.2014 EUR 103,7700 +0,17 +0,19 -0,13 +0,28 +2,10 +1,21
Amundi Funds Bond Europe (EUR) 22.10.2014 EUR 185,2700 +0,10 -0,24 +1,50 +4,96 +12,00 +17,26 +34,09 +33,26 +10,52
Amundi Funds Bond Global (EUR) 22.10.2014 EUR 126,3200 +0,27 +0,06 +3,80 +8,09 +12,40 +13,18 +32,80 +13,36
Amundi Funds Bond Global (USD) 22.10.2014 USD 27,3000 -0,21 -0,66 -2,36 -0,76 +3,37 +9,64 +22,75 +16,42 +4,20
Amundi Funds Bond Global Aggregate (CZK) 22.10.2014 CZK 2 523,5600 +0,21 -0,05 +0,61
Amundi Funds Bond Global Aggregate (USD) 22.10.2014 USD 208,9400 +0,20 -0,04 +0,89 +2,09 +3,74 +10,53 +33,35 +44,39 +3,66
Amundi Funds Bond Global Emerging (CZK) 22.10.2014 CZK 2 397,6400 -0,25 +0,20 -5,17
Amundi Funds Bond Global Emerging (USD) 22.10.2014 USD 26,1100 -0,26 +0,19 -4,99 -2,06 -6,72 -8,00 +1,28 +14,87 -0,50
Amundi Funds Bond US Opportunistic Core Plus (EUR) 22.10.2014 EUR 130,1200 +0,43 +0,26 +7,28 +11,77 +13,28 +7,53 +25,07 +52,79 +14,33
Amundi Funds Bond US Opportunistic Core Plus (USD) 22.10.2014 USD 114,2000 -0,07 -0,48 +0,90 +2,61 +4,18 +4,21 +14,06 +28,97 +5,10
IKS Dluhopisový PLUS 22.10.2014 CZK 1,6405 +0,14 +0,01 +1,33 +2,96 +4,89 +7,72 +16,79 +23,24 +4,19
KB Dluhopisový 22.10.2014 CZK 1,3501 +0,01 -0,06 +1,55 +3,43 +5,48 +6,74 +12,88 +23,79 +5,27
Zajištěné fondy Datum Měna NAV/PL posl. změna 1 týden 3 M 6 M 1 Y 2 Y 3 Y 5 Y YTD
KB Akcent 2 17.10.2014 CZK 1,0042 +0,01 +0,01 -1,41 -1,54 -0,91 +3,95 +6,97 -1,55
KB Ametyst FLEXI 21.10.2014 CZK 96,0100 +0,40 +0,38 -2,23 -1,24 -0,67 +4,05 +5,20 +1,44 -1,76
Smíšené fondy Datum Měna NAV/PL posl. změna 1 týden 3 M 6 M 1 Y 2 Y 3 Y 5 Y YTD
First Eagle Amundi International Fund (CZK) 21.10.2014 CZK 2 382,6000 +0,84 +1,31
First Eagle Amundi International Fund (EUR) 22.10.2014 EUR 145,3400 -0,29 +1,51 -6,43 -3,30 -0,36 +11,29 +21,10 +33,05 -1,60
First Eagle Amundi International Fund (USD) 22.10.2014 USD 5 736,2200 -0,29 +1,50 -6,39 -3,28 -0,27 +12,00 +23,03 +37,36 -1,57
IKS Balancovaný - dynamický 22.10.2014 CZK 2,4182 +0,15 +1,18 -1,19 +1,75 -2,27 -0,59 +7,57 +3,18 -0,19
IKS Balancovaný - konzervativní 22.10.2014 CZK 1,5516 +0,03 +0,14 +0,73 +1,41 +2,53 +3,39 +8,10 +11,37 +2,50
KB Konzervativní profil 22.10.2014 CZK 1,1461 +0,08 -0,10 +0,35 +1,46 +3,57 +5,16 +9,24 +10,52 +2,83
KB PSA 2 Popular 22.10.2014 CZK 1,0015 +0,20 +0,68 +0,56
KB PSA 4 Popular 22.10.2014 CZK 0,9835 +0,38 +1,84 -0,26
KB Vyvážený profil 22.10.2014 CZK 1,0488 +0,33 -0,07 -0,64 +0,70 +1,92 +5,30 +10,27 +6,22 +1,08
Akciové fondy Datum Měna NAV/PL posl. změna 1 týden 3 M 6 M 1 Y 2 Y 3 Y 5 Y YTD
Amundi Equity India Select (EUR) 22.10.2014 EUR 135,0600 +1,98 +1,60 +8,16 +27,19 +40,22 +25,13 +39,25
Amundi Equity India Select (USD) 22.10.2014 USD 145,8100 +1,01 +1,67 +1,78 +16,89 +30,16 +21,70 +28,35
Amundi Funds Equity Emerging Minimum Variance (EUR) 22.10.2014 EUR 92,8000 +0,57 +1,00
Amundi Funds Equity Emerging World (CZK) 22.10.2014 CZK 2 412,2800 +0,40 +0,37 -7,66
Amundi Funds Equity Emerging World (EUR) 22.10.2014 EUR 102,6400 +0,89 +1,12 -1,53 +7,82 +6,44 +5,43 +20,26 +10,58
Amundi Funds Equity Emerging World (USD) 22.10.2014 USD 93,7300 +0,39 +0,37 -7,39 -1,02 -2,11 +2,18 +9,60 +2,67 +1,65
Amundi Funds Equity Europe (CZK) 22.10.2014 CZK 2 359,4400 +0,84 +5,12 -5,50
Amundi Funds Equity Europe (EUR) 22.10.2014 EUR 167,1400 +0,83 +5,11 -5,30 -4,46 -1,06 +20,93 +40,34 +35,07 -2,83
Amundi Funds Equity Global Gold Mines (EUR) 22.10.2014 EUR 39,6500 -2,77 -3,46 -17,70 -5,95 -13,20 -57,58 -58,69 -50,15 +4,98
Amundi Funds Equity Global Gold Mines (USD) 22.10.2014 USD 34,8800 -3,24 -4,18 -22,59 -13,47 -20,02 -58,79 -62,26 -57,83 -3,38
Amundi Funds Equity Global Luxury and Lifestyle (CZK) 22.10.2014 CZK 2 652,6700 +1,07 +5,85 +1,41
Amundi Funds Equity Global Luxury and Lifestyle ( EUR) 22.10.2014 EUR 138,4400 +0,61 +5,23 +0,57 +6,26 +3,56 +23,13 +40,86 +109,56 +2,12
Amundi Funds Equity Global Luxury and Lifestyle (USD) 22.10.2014 USD 121,4900 +0,11 +4,46 -5,41 -2,44 -4,76 +19,33 +28,38 +76,89 -6,12
Amundi Funds Equity Global Minimum Variance (EUR) 22.10.2014 EUR 107,9500 +0,43 +3,68 +1,51 +7,83 +8,85
Amundi Funds Equity Global Minimum Variance (USD) 22.10.2014 USD 125,6800 -0,07 +2,92 -4,53 -1,00 +2,34 +20,10 +0,06
Amundi Funds Equity Global Resources (CZK) 22.10.2014 CZK 2 414,6300 -0,48 +3,36 -11,11
Amundi Funds Equity Global Resources (EUR) 22.10.2014 EUR 83,5200 -0,92 +2,76 -11,82 -2,61 -0,17 -11,21 -10,31 +0,98 +1,51
Amundi Funds Equity Global Resources (USD) 22.10.2014 USD 66,0900 -1,41 +2,01 -17,07 -10,59 -8,20 -13,96 -18,26 -15,08 -6,63
Amundi Funds Equity Greater China (EUR) 22.10.2014 EUR 111,8700 +1,62 +2,16 +2,48 +12,70 +12,66 +21,77 +53,46 +11,36
Amundi Funds Equity Greater China (USD) 22.10.2014 USD 589,9800 +1,13 +1,42 -3,61 +3,40 +3,53 +17,92 +39,75 +23,92 +2,29
Amundi Funds Equity India (EUR) 22.10.2014 EUR 103,0600 +1,62 +1,75 +8,93 +31,79 +44,73 +35,20 +52,32 +40,39
Amundi Funds Equity India (USD) 22.10.2014 USD 184,0000 +1,11 +1,00 +2,45 +20,97 +33,06 +31,00 +38,79 +29,04
Amundi Funds Equity Japan Target (EUR) 22.10.2014 EUR 151,1800 +2,69 +0,49 -3,79 +5,82 +6,68 +64,01 +61,24 +33,75 +0,21
Amundi Funds Equity Japan Value (CZK) 22.10.2014 CZK 2 593,0900 +2,54 +0,59 -2,65
Amundi Funds Equity Japan Value (JPY) 22.10.2014 JPY 8 926,0000 +2,54 +0,56 -2,30 +4,77 +0,74 +54,88 +66,44 +40,08 -5,91
Amundi Funds Equity Latin America (EUR) 22.10.2014 EUR 73,5600 -0,23 -4,29 -10,14 +1,45 -4,97 -12,41 -4,21 +3,11
Amundi Funds Equity Latin America (USD) 22.10.2014 USD 508,0800 -0,72 -5,00 -15,48 -6,87 -12,61 -15,12 -12,70 -19,13 -5,22
Amundi Funds Equity US Concentrated Core (EUR) 22.10.2014 EUR 161,0700 -0,72 +4,18 +2,83 +8,65 +10,56 +32,10 +54,34 +103,88 +6,79
Amundi Funds Equity US Concentrated Core (USD) 22.10.2014 USD 141,2800 -1,21 +3,43 -3,29 -0,25 +1,68 +28,02 +40,63 +72,01 -1,83
Amundi Funds Equity US Relative Value (EUR) 22.10.2014 EUR 165,5200 -0,47 +3,89 -1,58 +7,00 +13,90 +39,17 +74,56 +102,30 +7,74
Amundi Funds Equity US Relative Value (CZK) 22.10.2014 CZK 3 388,8600 -0,94 +3,18 -7,60 -2,14 +3,75 +31,74 +51,69 +52,89 -1,56
Amundi Funds Equity US Relative Value (USD) 22.10.2014 USD 145,2800 -0,96 +3,14 -7,43 -1,76 +4,76 +34,91 +59,14 +70,77 -0,95
Amundi Funds Index Equity North America (CZK) 21.10.2014 CZK 2 425,0100 +1,97 +3,57
Amundi Funds Index Equity North America (EUR) 22.10.2014 EUR 196,7700 -0,31 +4,35 +2,99 +11,85 +19,82 +39,89 +72,88 +114,79 +14,09
Amundi Funds Index Equity North America (USD) 22.10.2014 USD 178,2600 -0,80 +3,59 -3,14 +2,68 +10,19 +35,57 +57,57 +4,87
IKS Akciový PLUS 22.10.2014 CZK 0,3371 +0,24 +1,84 -2,96 +0,03 -7,74 -4,61 +3,31 -10,01 -4,12
KB Akciový 22.10.2014 CZK 0,7673 +0,25 +1,89 -1,03 -3,45 -0,94 +5,56 +14,52 -1,98 -1,39
Fondy správy aktiv Datum Měna NAV/PL posl. změna 1 týden 3 M 6 M 1 Y 2 Y 3 Y 5 Y YTD
KB Privátní správa aktiv 1 - Exclusive 22.10.2014 CZK 1,0431 +0,07 -0,02 +0,43 +0,89 +1,69 +3,21 +1,43
KB Privátní správa aktiv 2 - Exclusive 22.10.2014 CZK 1,2872 +0,20 +0,68 +0,57 +2,32 +4,56 +9,45 +18,87 +25,61 +2,73
KB Privátní správa aktiv 4 - Exclusive 22.10.2014 CZK 1,3208 +0,40 +1,80 -0,28 +1,98 +4,78 +14,83 +29,12 +28,52 +0,77
KB Privátní správa aktiv 5D - Exclusive A 22.10.2014 CZK 1,1424 +0,68 +3,11 -1,63 +2,89 +10,31 +5,01
KB Privátní správa aktiv 5D - Exclusive D 22.10.2014 CZK 1,1387 +0,67 +3,07 -1,63 +2,91 +9,86 +4,57