Denní hodnoty

Fondy
Tisk
 
Krátkodobé investice Datum Měna NAV/PL posl. změna 1 týden 3 M 6 M 1 Y 2 Y 3 Y 5 Y YTD
Amundi Funds Cash EUR 18.8.2017 EUR 100,6200 0,00 -0,01 -0,11 -0,20 -0,36 -0,55 -0,58 -0,22 -0,25
Amundi Funds Cash USD 18.8.2017 USD 103,0300 0,00 +0,03 +0,33 +0,63 +1,17 +1,75 +1,99 +2,54 +0,79
IKS Krátkodobých dluhopisů 18.8.2017 CZK 1,6208 -0,01 +0,04 -0,18 -0,32 -0,15 -0,31 +2,25 +4,36 -1,14
KB Absolutních výnosů 18.8.2017 CZK 1,0476 0,00 +0,09 +0,27 -0,02 +0,07 +1,08 +2,02 +4,33 -0,10
KB PSA 1 - Popular 18.8.2017 CZK 1,0225 0,00 +0,09 +0,05 -0,08 +0,06 +0,91 +2,00 -0,79
KB Peněžní trh 18.8.2017 CZK 1,0613 0,00 -0,02 -0,08 -0,17 -0,43 -0,62 -0,74 -0,79 -0,43
Dluhopisové fondy Datum Měna NAV/PL posl. změna 1 týden 3 M 6 M 1 Y 2 Y 3 Y 5 Y YTD
Amundi Funds Bond Euro Corporate (CZK) 18.8.2017 CZK 2 637,8900 -0,04 +0,01 +1,18 +1,63 +0,01 +3,90 +4,20 +1,86
Amundi Funds Bond Euro Corporate (EUR) 18.8.2017 EUR 19,7300 -0,05 0,00 +1,34 +2,49 +1,23 +6,02 +7,17 +20,09 +2,76
Amundi Funds Bond Euro High Yield (CZK) 18.8.2017 CZK 2 685,8500 -0,09 +0,17 +1,21 +2,02 +3,33 +5,94 +7,29 +2,86
Amundi Funds Bond Euro High Yield (EUR) 18.8.2017 EUR 21,6500 -0,09 +0,19 +1,55 +3,19 +5,00 +8,58 +10,86 +34,31 +4,09
Amundi Funds Bond Euro High Yield Short Term (CZK) 18.8.2017 CZK 2 515,0500 -0,04 +0,03 +0,29 -0,36 -0,41 +1,36 +0,91 -0,29
Amundi Funds Bond Euro High Yield Short Term (EUR) 18.8.2017 EUR 107,9500 -0,04 +0,04 +0,41 +0,70 +1,04 +3,66 +4,18 +0,81
Amundi Funds Bond Europe (EUR) 18.8.2017 EUR 195,6300 -0,11 +0,07 +0,52 +2,26 -2,64 +0,40 +6,52 +26,45 +1,00
Amundi Funds Bond Global (EUR) 18.8.2017 EUR 140,7200 +0,05 +0,41 -1,53 -1,48 -3,51 +2,48 +14,81 +24,91 -1,42
Amundi Funds Bond Global (USD) 18.8.2017 USD 28,2200 +0,11 +0,04 +3,98 +8,87 +0,07 +9,13 +0,97 +19,32 +9,81
Amundi Funds Bond Global Aggregate (CZK) 18.8.2017 CZK 2 563,7500 -0,16 +0,22 +1,15 +1,54 -1,21 -1,08 +2,01 +1,38
Amundi Funds Bond Global Aggregate (USD) 18.8.2017 USD 224,8400 -0,15 +0,26 +1,84 +3,49 +1,97 +3,84 +8,27 +21,09 +3,56
Amundi Funds Bond Global Emerging Local Currency (CZK) 18.8.2017 CZK 2 097,7700 -0,07 +0,70 +4,15 +6,07 -1,01 +6,29 -15,60 +9,33
Amundi Funds Bond Global Emerging Local Currency (USD) 18.8.2017 USD 24,6200 -0,08 +0,74 +3,49 +8,41 +2,93 +12,99 -8,85 -10,21 +12,16
Amundi Funds Bond US Opportunistic Core Plus (EUR) 18.8.2017 EUR 148,9100 -0,10 +0,40 -4,28 -6,93 -2,64 -0,45 +21,43 +17,94 -6,91
Amundi Funds Bond US Opportunistic Core Plus (USD) 18.8.2017 USD 121,4200 -0,03 +0,05 +1,46 +2,91 +1,17 +6,20 +6,93 +12,85 +3,82
IKS Dluhopisový PLUS 18.8.2017 CZK 1,6628 +0,03 +0,16 +0,49 +0,28 -1,53 +1,13 +2,31 +10,26 -0,53
KB Dluhopisový 18.8.2017 CZK 1,3644 +0,05 +0,10 +0,19 -0,07 -1,93 +0,17 +2,37 +8,68 -1,64
Zajištěné fondy Datum Měna NAV/PL posl. změna 1 týden 3 M 6 M 1 Y 2 Y 3 Y 5 Y YTD
KB Ametyst FLEXI 17.8.2017 CZK 93,2700 -0,13 -0,05 -0,78 -1,41 -0,28 -4,98 -4,38 +1,42 -0,69
Smíšené fondy Datum Měna NAV/PL posl. změna 1 týden 3 M 6 M 1 Y 2 Y 3 Y 5 Y YTD
CPR Invest - Défensive (EUR) 14.8.2017 EUR 969,4200 -0,10 -0,30 -1,46 -0,86 -2,21 -0,55 -1,41
CPR Invest- Reactive (EUR) 16.8.2017 EUR 1 115,9400 +0,57 -0,45 -2,43 -1,18 +3,11 -1,37 +0,21
First Eagle Amundi Income Builder Fund (CZK) 21.8.2017 CZK 2 580,5400 +0,07 -0,43 -0,38 +1,56 +1,65 +8,48 +3,73
First Eagle Amundi International Fund (CZK) 21.8.2017 CZK 2 581,1700 +0,10 -0,57 +0,05 +0,01 +1,42 +10,63 +3,45
First Eagle Amundi International Fund (EUR) 21.8.2017 EUR 162,1800 +0,10 -0,57 +0,37 +0,81 +2,50 +12,91 +5,00 +25,25 +4,64
First Eagle Amundi International Fund (USD) 21.8.2017 USD 6 627,4500 +0,11 -0,53 +0,91 +1,81 +4,44 +16,31 +8,77 +30,68 +5,95
IKS Balancovaný - dynamický 18.8.2017 CZK 2,4437 -0,46 +0,05 +0,49 +1,33 +8,87 +6,09 -0,68 +2,10 +4,29
IKS Balancovaný - konzervativní 18.8.2017 CZK 1,5522 -0,03 +0,12 +0,50 +0,71 +0,47 -0,21 +0,48 +4,76 -0,17
KB Konzervativní profil 18.8.2017 CZK 1,1370 +0,01 +0,02 -0,31 -0,85 -2,02 -1,10 -0,59 +5,41 -1,43
KB PSA 2 - Popular 18.8.2017 CZK 1,0593 -0,14 +0,13 +0,34 +0,40 +4,13 +3,56 +5,98 +0,88
KB PSA 4 - Popular 18.8.2017 CZK 1,0946 -0,41 +0,03 0,00 +0,45 +11,90 +6,53 +10,24 +3,74
KB PSA Flexibilní - Popular 18.8.2017 CZK 1,0003 +0,16 +0,11
KB Vyvážený profil 18.8.2017 CZK 1,0525 -0,10 -0,01 -0,49 -1,02 -0,01 -1,58 -0,50 +6,59 -0,17
Akciové fondy Datum Měna NAV/PL posl. změna 1 týden 3 M 6 M 1 Y 2 Y 3 Y 5 Y YTD
Amundi Funds CPR Global Gold Mines (EUR) 18.8.2017 EUR 42,2400 -0,82 -0,40 -9,65 -18,41 -30,42 +29,89 -14,01 -51,32 -6,38
Amundi Funds CPR Global Gold Mines (USD) 18.8.2017 USD 34,4800 -0,74 -0,75 -2,87 -9,79 -27,81 +38,31 -24,37 -53,35 +4,33
Amundi Funds - CPR Global Lifestyles (CZK) 18.8.2017 CZK 3 410,9500 -0,03 -0,05 -5,33 -4,82 +5,57 -1,17 +28,50 -0,20
Amundi Funds - CPR Global Lifestyles (EUR) 18.8.2017 EUR 189,0900 -0,31 +0,10 -3,70 -1,48 +9,28 +2,30 +37,57 +56,65 +3,29
Amundi Funds - CPR Global Lifestyles (USD) 18.8.2017 USD 154,0000 -0,24 -0,25 +1,74 +8,94 +13,39 +8,98 +21,01 +49,75 +15,11
Amundi Funds CPR Global Resources (CZK) 18.8.2017 CZK 2 481,2100 -0,17 -0,71 -7,85 -16,83 -10,97 +22,52 -9,95 -12,45
Amundi Funds CPR Global Resources (EUR) 18.8.2017 EUR 91,0300 -0,44 -0,57 -7,06 -14,02 -7,90 +26,71 -3,79 -3,25 -9,50
Amundi Funds CPR Global Resources (USD) 18.8.2017 USD 66,8900 -0,38 -0,92 -1,05 -4,95 -4,44 +35,08 -15,32 -7,46 +0,80
Amundi Funds Equity Emerging Conservative (EUR) 18.8.2017 EUR 89,6900 -0,38 +0,78 +3,96 +8,06 +2,26 +8,41 +13,79
Amundi Funds Equity Emerging World (CZK) 18.8.2017 CZK 2 543,9700 -0,31 +1,64 +6,74 +9,89 +11,06 +19,80 -3,00 +19,34
Amundi Funds Equity Emerging World (EUR) 18.8.2017 EUR 124,3300 -0,37 +2,04 +1,92 +1,57 +11,09 +18,90 +17,86 +24,24 +9,80
Amundi Funds Equity Emerging World (USD) 18.8.2017 USD 105,5800 -0,31 +1,68 +5,17 +12,28 +15,24 +26,61 +3,88 +19,02 +22,33
Amundi Funds Equity Europe Concentrated (CZK) 18.8.2017 CZK 2 734,6000 -0,68 +0,36 -3,52 +1,86 +7,80 -7,30 +13,04 +3,10
Amundi Funds Equity Europe Concentrated (EUR) 18.8.2017 EUR 201,2600 -0,69 +0,36 -3,23 +3,00 +9,43 -4,69 +17,62 +46,64 +4,30
Amundi Funds Equity Global Conservative (EUR) 18.8.2017 EUR 141,7800 -0,40 -0,06 -3,31 -4,86 +4,78 +4,07 +33,79 -1,56
Amundi Funds Equity Global Conservative (USD) 18.8.2017 USD 152,7400 -0,33 -0,41 +1,94 +5,18 +8,70 +10,87 +17,35 +48,05 +9,67
Amundi Funds Equity Greater China (EUR) 21.8.2017 EUR 144,0500 -0,37 +0,90 +2,79 +0,73 +13,14 +26,01 +27,31 +63,10 +10,23
Amundi Funds Equity Greater China (USD) 21.8.2017 USD 708,7800 +0,20 +1,18 +8,51 +12,98 +18,06 +31,60 +13,25 +54,32 +23,51
Amundi Funds Equity India Select (EUR) 21.8.2017 EUR 178,2200 -1,22 -0,62 -6,05 -2,04 +3,86 +11,44 +39,39 +68,64 +7,75
Amundi Funds Equity India Select (USD) 21.8.2017 USD 179,1400 -0,65 -0,33 +0,83 +9,80 +8,46 +16,92 +24,09 +60,58 +20,31
Amundi Funds Equity Japan Target (EUR) 21.8.2017 EUR 201,1200 +0,49 +0,71 +6,08 +7,00 +35,34 +8,88 +24,93 +110,40 +8,99
Amundi Funds Equity Japan Value (CZK) 21.8.2017 CZK 3 290,1000 -0,10 -0,26 +0,83 +1,81 +23,69 +6,00 +22,59 +3,75
Amundi Funds Equity Japan Value (JPY) 21.8.2017 JPY 12 111,0000 -0,11 -0,25 +1,45 +3,38 +26,72 +12,05 +31,41 +110,48 +5,53
Amundi Funds Equity Latin America (EUR) 18.8.2017 EUR 70,5800 +0,75 +2,11 +8,92 -4,32 +10,47 +18,76 -13,12 -19,87 +8,87
Amundi Funds Equity Latin America (USD) 18.8.2017 USD 452,2600 +0,82 +1,76 +15,02 +5,77 +14,59 +26,46 -23,60 -23,43 +21,30
Amundi Funds Equity US Relative Value (EUR) 18.8.2017 EUR 211,6300 -0,24 -0,89 -3,42 -9,26 +6,00 +3,02 +27,11 +70,92 -6,93
Amundi Funds Equity US Relative Value (CZK) 18.8.2017 CZK 3 796,5800 -0,18 -1,28 +1,20 -1,64 +6,46 +4,67 +5,45 +50,37 +1,35
Amundi Funds Equity US Relative Value (USD) 18.8.2017 USD 172,3400 -0,17 -1,24 -0,35 +0,31 +9,96 +9,72 +11,79 +63,37 +3,68
Amundi Funds – SBI FM Equity India (EUR) 21.8.2017 EUR 139,5800 -1,51 -1,29 +0,09 +4,06 +12,85 +15,51 +44,00 +94,13 +16,73
Amundi Funds – SBI FM Equity India (USD) 21.8.2017 USD 232,6600 -0,95 -1,00 +5,66 +16,72 +17,78 +20,69 +28,19 +83,91 +30,80
Amundi Funds – Wells Fargo US Mid Cap (EUR) 18.8.2017 EUR 214,4100 -0,13 +0,01 -5,27 -4,43 +2,73 -2,47 +35,59 +64,12 +3,69
Amundi Funds – Wells Fargo US Mid Cap (USD) 18.8.2017 USD 174,4700 -0,05 -0,33 +0,05 +5,64 +6,56 +3,85 +19,23 +56,83 +15,53
Amundi Index MSCI North America (CZK) 18.8.2017 CZK 2 901,2200 -0,19 -0,59 +2,20 +1,62 +8,35 +12,41 +6,77
Amundi Index MSCI North America (EUR) 18.8.2017 EUR 270,5500 -0,25 -0,21 -2,53 -6,47 +7,77 +10,44 +41,17 +83,52 -2,18
Amundi Index MSCI North America (USD) 18.8.2017 USD 227,3900 -0,18 -0,55 +2,94 +3,53 +11,79 +17,62 +24,13 +75,37 +8,98
CPR Global Silver Age (CZK) 17.8.2017 CZK 10 343,6000 -1,35 -0,03 -2,03 -2,74 +4,38 +1,91
CPR Global Silver Age (EUR) 17.8.2017 EUR 1 116,5400 -0,54 -0,03 -1,93 -2,09 +5,58 +2,69
IKS Akciový - Střední a východní Evropa 18.8.2017 CZK 1,0744 -0,73 -0,02 +1,59 +3,31 +15,28 +9,67 +8,90
KB PSA 5D - Popular A 18.8.2017 CZK 0,9735 -0,28 -0,01 -0,83 -0,01 +8,48 +1,31 +3,17
Fondy správy aktiv Datum Měna NAV/PL posl. změna 1 týden 3 M 6 M 1 Y 2 Y 3 Y 5 Y YTD
KB Privátní správa aktiv 1 - Exclusive 18.8.2017 CZK 1,0613 0,00 +0,08 +0,06 -0,08 +0,07 +0,92 +2,01 +5,61 -0,78
KB Privátní správa aktiv 2 - Exclusive 18.8.2017 CZK 1,3644 -0,15 +0,14 +0,45 +0,51 +4,26 +3,74 +6,22 +16,50 +0,99
KB Privátní správa aktiv 4 - Exclusive 18.8.2017 CZK 1,4734 -0,41 +0,03 +0,01 +0,46 +11,96 +6,77 +10,55 +27,98 +3,75
KB Privátní správa aktiv 5D - Exclusive A 18.8.2017 CZK 1,3044 -0,29 -0,01 -0,82 -0,01 +8,61 +1,80 +12,11 +3,16
KB Privátní správa aktiv 5D - Exclusive D 18.8.2017 CZK 1,2080 -0,29 -0,02 -0,83 -0,02 +5,32 -3,41 +4,16 +0,07
KB Privátní správa aktiv Flexibilní - Exclusive 18.8.2017 CZK 1,0002 +0,17 +0,11