Denní hodnoty

Fondy
Tisk
 
Krátkodobé investice Datum Měna NAV/PL posl. změna 1 týden 3 M 6 M 1 Y 2 Y 3 Y 5 Y YTD
Amundi Funds Cash EUR 23.1.2015 EUR 101,2300 0,00 0,00 0,00 +0,03 +0,15 +0,25 +0,73 +2,11 0,00
Amundi Funds Cash USD 23.1.2015 USD 101,1000 0,00 0,00 +0,05 +0,09 +0,19 +0,46 +0,92 +1,49 +0,01
IKS Krátkodobých dluhopisů 23.1.2015 CZK 1,5991 +0,31 +0,40 +0,85 +1,00 +1,37 +1,96 +3,62 +4,19 +0,67
KB Absolutních výnosů 23.1.2015 CZK 1,0440 +0,47 +0,59 +1,43 +1,73 +2,24 +3,39 +5,32 +1,11
KB PSA 1 Popular 23.1.2015 CZK 1,0169 +0,32 +0,42 +1,16 +1,59 +0,89
KB Peněžní trh 23.1.2015 CZK 1,0681 0,00 0,00 -0,06 -0,12 -0,21 -0,23 +0,10 +0,61 +0,02
Dluhopisové fondy Datum Měna NAV/PL posl. změna 1 týden 3 M 6 M 1 Y 2 Y 3 Y 5 Y YTD
Amundi Funds Bond Euro Corporate (CZK) 23.1.2015 CZK 2 604,4100 +0,46 +0,84 +2,53 +3,32 +1,18
Amundi Funds Bond Euro Corporate (EUR) 23.1.2015 EUR 19,0100 +0,43 +0,80 +2,76 +3,77 +8,26 +11,56 +23,76 +27,24 +1,17
Amundi Funds Bond Euro High Yield (CZK) 23.1.2015 CZK 2 540,5300 +0,44 +1,03 +2,05 +1,15 +1,29
Amundi Funds Bond Euro High Yield (EUR) 23.1.2015 EUR 19,9100 +0,46 +1,07 +2,37 +1,69 +5,40 +13,71 +35,44 +45,12 +1,37
Amundi Funds Bond Euro High Yield Short Term (CZK) 23.1.2015 CZK 2 502,1000 +0,15 +0,36 +0,33 +0,04 +0,49
Amundi Funds Bond Euro High Yield Short Term (EUR) 23.1.2015 EUR 104,5200 +0,16 +0,37 +0,67 +0,58 +1,77 +0,53
Amundi Funds Bond Europe (EUR) 23.1.2015 EUR 196,0100 +0,83 +2,17 +5,78 +7,23 +15,16 +20,91 +37,19 +38,66 +2,73
Amundi Funds Bond Global (EUR) 23.1.2015 EUR 139,6400 +1,51 +2,89 +10,64 +14,70 +22,64 +23,28 +41,46 +7,61
Amundi Funds Bond Global (USD) 23.1.2015 USD 26,8000 0,00 +0,64 -1,62 -4,18 +0,83 +4,36 +21,93 +14,78 +0,04
Amundi Funds Bond Global Aggregate (CZK) 23.1.2015 CZK 2 638,2800 +0,53 +1,71 +4,28 +5,16 +2,55
Amundi Funds Bond Global Aggregate (USD) 23.1.2015 USD 219,0500 +0,52 +1,71 +4,57 +5,74 +8,01 +12,48 +31,77 +44,61 +2,51
Amundi Funds Bond Global Emerging (CZK) 23.1.2015 CZK 2 314,8100 +0,34 +2,40 -3,36 -8,80 +3,48
Amundi Funds Bond Global Emerging (USD) 23.1.2015 USD 25,3700 +0,40 +2,63 -2,72 -8,05 +0,04 -14,03 -3,28 +10,74 +3,76
Amundi Funds Bond US Opportunistic Core Plus (EUR) 23.1.2015 EUR 148,6500 +1,76 +2,31 +14,18 +22,53 +28,10 +23,65 +31,24 +61,10 +8,85
Amundi Funds Bond US Opportunistic Core Plus (USD) 23.1.2015 USD 115,8600 +0,28 +0,10 +1,54 +2,37 +5,33 +4,73 +13,18 +28,27 +1,20
IKS Dluhopisový PLUS 23.1.2015 CZK 1,6922 +0,70 +1,07 +3,12 +4,42 +7,08 +8,32 +19,51 +26,49 +2,08
KB Dluhopisový 23.1.2015 CZK 1,3843 +0,21 +0,38 +2,51 +4,07 +7,43 +7,30 +16,34 +27,34 +1,33
Zajištěné fondy Datum Měna NAV/PL posl. změna 1 týden 3 M 6 M 1 Y 2 Y 3 Y 5 Y YTD
KB Akcent 2 16.1.2015 CZK 1,0069 +0,06 +0,06 +0,28 -1,15 -1,48 +0,20 +12,06 +0,09
KB Ametyst FLEXI 22.1.2015 CZK 97,1300 +0,40 +0,92 +1,00 -1,27 -0,94 +4,06 +5,66 +2,15 +0,39
Smíšené fondy Datum Měna NAV/PL posl. změna 1 týden 3 M 6 M 1 Y 2 Y 3 Y 5 Y YTD
First Eagle Amundi International Fund (CZK) 23.1.2015 CZK 2 455,9200 -0,18 +1,24 +2,81 +0,74
First Eagle Amundi International Fund (EUR) 23.1.2015 EUR 150,7600 -0,21 +1,28 +3,15 -2,87 +2,04 +11,95 +20,21 +35,73 +0,80
First Eagle Amundi International Fund (USD) 23.1.2015 USD 5 953,1400 -0,22 +1,27 +3,20 -2,78 +2,15 +12,57 +21,74 +39,88 +0,83
IKS Balancovaný - dynamický 23.1.2015 CZK 2,4592 +1,47 +4,27 +1,50 +0,04 +1,28 -3,65 +6,34 +3,60 +5,79
IKS Balancovaný - konzervativní 23.1.2015 CZK 1,5852 +0,24 +0,61 +2,09 +2,84 +3,99 +3,93 +11,57 +13,47 +1,36
KB Absolutních výnosů 23.1.2015 CZK 1,0440 +0,47 +0,59 +1,43 +1,73 +2,24 +3,39 +5,32 +1,11
KB Konzervativní profil 23.1.2015 CZK 1,1626 +0,23 +0,30 +1,37 +1,77 +3,98 +4,88 +11,45 +11,57 +0,87
KB PSA 2 Popular 23.1.2015 CZK 1,0347 +0,80 +1,70 +3,20 +3,84 +2,23
KB PSA 4 Popular 23.1.2015 CZK 1,0312 +1,56 +3,72 +4,54 +4,50 +4,14
KB Vyvážený profil 23.1.2015 CZK 1,0809 +0,57 +1,11 +2,81 +2,13 +3,91 +5,97 +12,86 +8,51 +1,89
Akciové fondy Datum Měna NAV/PL posl. změna 1 týden 3 M 6 M 1 Y 2 Y 3 Y 5 Y YTD
Amundi Equity India Select (EUR) 23.1.2015 EUR 168,2300 +3,99 +6,39 +24,56 +34,17 +70,76 +51,74 +17,05
Amundi Equity India Select (USD) 23.1.2015 USD 160,7900 +0,51 +2,81 +10,27 +11,91 +40,64 +27,81 +8,20
Amundi Funds Equity Emerging Minimum Variance (EUR) 23.1.2015 EUR 92,6400 +0,79 +3,28 +0,30 +3,54
Amundi Funds Equity Emerging World (CZK) 23.1.2015 CZK 2 452,1400 +0,86 +3,68 +2,23 -6,31 +4,61
Amundi Funds Equity Emerging World (EUR) 23.1.2015 EUR 117,7800 +2,33 +5,92 +15,24 +12,75 +29,61 +15,04 +21,06 +12,41
Amundi Funds Equity Emerging World (USD) 23.1.2015 USD 95,6600 +0,86 +3,67 +2,64 -5,66 +6,74 -2,42 +4,52 +4,99 +4,66
Amundi Funds Equity Europe (CZK) 23.1.2015 CZK 2 708,4400 +1,82 +5,67 +14,13 +8,32 +8,53
Amundi Funds Equity Europe (EUR) 23.1.2015 EUR 192,5300 +1,85 +5,71 +14,53 +8,93 +10,60 +30,44 +49,57 +53,94 +8,59
Amundi Funds Equity Global Gold Mines (EUR) 23.1.2015 EUR 45,1700 -2,10 -1,72 +14,21 -5,84 +6,46 -41,53 -54,01 -44,09 +21,95
Amundi Funds Equity Global Gold Mines (USD) 23.1.2015 USD 35,2900 -3,55 -3,84 +1,58 -21,32 -12,34 -50,34 -60,25 -55,38 +13,36
Amundi Funds Equity Global Luxury and Lifestyle (CZK) 23.1.2015 CZK 3 233,6100 +1,40 +3,92 +21,17 +23,58 +6,85
Amundi Funds Equity Global Luxury and Lifestyle ( EUR) 23.1.2015 EUR 168,8500 +2,00 +4,71 +21,20 +22,51 +28,02 +38,90 +59,01 +142,36 +6,91
Amundi Funds Equity Global Luxury and Lifestyle (USD) 23.1.2015 USD 131,6000 +0,50 +2,45 +7,80 +2,36 +5,28 +17,65 +37,10 +92,98 -0,60
Amundi Funds Equity Global Minimum Variance (EUR) 23.1.2015 EUR 128,2600 +1,42 +3,89 +17,83 +20,58 +28,94 +7,75
Amundi Funds Equity Global Minimum Variance (USD) 23.1.2015 USD 132,6200 -0,06 +1,61 +4,80 +0,75 +6,04 +25,72 +0,17
Amundi Funds Equity Global Resources (CZK) 23.1.2015 CZK 2 634,4900 -0,84 +2,39 +8,37 -3,26 +13,58
Amundi Funds Equity Global Resources (EUR) 23.1.2015 EUR 91,1600 -0,26 +3,16 +8,38 -4,11 +8,28 -1,40 -10,10 +15,25 +13,65
Amundi Funds Equity Global Resources (USD) 23.1.2015 USD 64,0600 -1,73 +0,93 -3,63 -19,88 -10,92 -16,49 -22,49 -15,33 +5,64
Amundi Funds Equity Greater China (EUR) 23.1.2015 EUR 135,7400 +2,85 +4,95 +21,60 +23,44 +35,58 +37,58 +58,91 +11,23
Amundi Funds Equity Greater China (USD) 23.1.2015 USD 635,8300 +1,35 +2,69 +8,16 +3,16 +11,42 +16,45 +36,92 +37,74 +3,38
Amundi Funds Equity India (EUR) 23.1.2015 EUR 131,2400 +2,26 +5,80 +26,55 +38,22 +77,40 +65,02 +90,37 +17,57
Amundi Funds Equity India (USD) 23.1.2015 USD 208,1000 +0,77 +3,51 +12,55 +15,48 +45,86 +39,74 +64,09 +9,30
Amundi Funds Equity Japan Target (EUR) 23.1.2015 EUR 168,7700 +1,16 +3,07 +11,98 +7,10 +10,89 +56,63 +77,56 +54,01 -2,01
Amundi Funds Equity Japan Value (CZK) 23.1.2015 CZK 2 841,3300 +1,01 +2,99 +9,98 +6,74 -1,97
Amundi Funds Equity Japan Value (JPY) 23.1.2015 JPY 9 856,0000 +1,00 +2,98 +10,83 +7,94 +5,16 +48,93 +78,36 +47,59 -1,89
Amundi Funds Equity Latin America (EUR) 23.1.2015 EUR 73,8400 -0,13 +3,81 +2,64 -9,12 +9,62 -16,73 -18,60 +6,63
Amundi Funds Equity Latin America (USD) 23.1.2015 USD 452,9700 -1,58 +1,58 -8,71 -24,06 -9,85 -29,47 -29,81 -26,09 -0,87
Amundi Funds Equity US Concentrated Core (EUR) 23.1.2015 EUR 194,5700 +2,27 +5,33 +18,42 +23,69 +27,52 +50,06 +68,81 +127,31 +7,16
Amundi Funds Equity US Concentrated Core (USD) 23.1.2015 USD 151,5700 +0,78 +3,05 +5,32 +3,35 +4,86 +27,21 +45,54 +80,91 -0,37
Amundi Funds Equity US Relative Value (EUR) 23.1.2015 EUR 199,5800 +0,40 +3,23 +18,34 +18,69 +31,10 +57,50 +82,87 +132,02 +5,65
Amundi Funds Equity US Relative Value (CZK) 23.1.2015 CZK 3 619,2600 -1,06 +1,04 +4,97 -1,28 +6,84 +30,39 +51,90 +66,07 -1,82
Amundi Funds Equity US Relative Value (USD) 23.1.2015 USD 155,5700 -1,07 +1,00 +5,25 -0,83 +7,80 +33,43 +57,68 +84,76 -1,79
Amundi Funds Index Equity North America (CZK) 23.1.2015 CZK 2 538,4000 -0,51 +1,56 +4,24 -0,63
Amundi Funds Index Equity North America (EUR) 23.1.2015 EUR 234,5700 +0,96 +3,77 +17,60 +22,48 +36,47 +61,76 +80,40 +140,96 +6,90
Amundi Funds Index Equity North America (USD) 23.1.2015 USD 188,7300 -0,52 +1,53 +4,59 +2,33 +12,22 +37,02 +56,65 +92,17 -0,62
IKS Akciový - Střední a východní Evropa 23.1.2015 CZK 1,0569 +1,49 +4,92 +5,69
Fondy správy aktiv Datum Měna NAV/PL posl. změna 1 týden 3 M 6 M 1 Y 2 Y 3 Y 5 Y YTD
KB Privátní správa aktiv 1 - Exclusive 23.1.2015 CZK 1,0554 +0,32 +0,42 +1,16 +1,60 +2,46 +3,65 +0,90
KB Privátní správa aktiv 2 - Exclusive 23.1.2015 CZK 1,3302 +0,81 +1,71 +3,23 +3,87 +5,80 +9,58 +20,12 +27,78 +2,24
KB Privátní správa aktiv 4 - Exclusive 23.1.2015 CZK 1,3848 +1,57 +3,74 +4,60 +4,49 +5,48 +14,53 +27,00 +33,26 +4,15
KB Privátní správa aktiv 5D - Exclusive A 23.1.2015 CZK 1,2686 +2,14 +4,96 +10,39 +9,02 +16,03 +7,98
KB Privátní správa aktiv 5D - Exclusive D 23.1.2015 CZK 1,2381 +2,15 +4,98 +8,08 +6,75 +13,67 +5,69