Denní hodnoty

Fondy
Tisk
 
Krátkodobé investice Datum Měna NAV/PL posl. změna 1 týden 3 M 6 M 1 Y 2 Y 3 Y 5 Y YTD
Amundi Funds Cash EUR 25.5.2016 EUR 101,0300 0,00 -0,01 -0,05 -0,10 -0,18 -0,13 +0,01 +1,12 -0,08
Amundi Funds Cash USD 25.5.2016 USD 101,6600 0,00 +0,01 +0,20 +0,34 +0,47 +0,68 +0,91 +1,67 +0,29
IKS Krátkodobých dluhopisů 25.5.2016 CZK 1,6213 +0,05 +0,14 +0,06 -0,93 -0,91 +2,61 +3,18 +5,08 -0,24
KB Absolutních výnosů 25.5.2016 CZK 1,0393 +0,08 +0,19 +0,74 -0,57 -0,53 +1,63 +2,57 +0,33
KB PSA 1 - Popular 25.5.2016 CZK 1,0163 +0,04 +0,14 -0,14 -0,65 -0,10 +0,08
KB Peněžní trh 25.5.2016 CZK 1,0660 0,00 -0,01 -0,05 -0,22 -0,20 -0,35 -0,45 -0,02 -0,19
Dluhopisové fondy Datum Měna NAV/PL posl. změna 1 týden 3 M 6 M 1 Y 2 Y 3 Y 5 Y YTD
Amundi Funds Bond Euro Corporate (CZK) 25.5.2016 CZK 2 547,4000 +0,21 +0,21 +2,92 +0,37 -1,29 +1,97 +1,74
Amundi Funds Bond Euro Corporate (EUR) 25.5.2016 EUR 18,8100 +0,22 +0,21 +2,96 +0,97 -0,42 +3,87 +8,35 +21,91 +1,90
Amundi Funds Bond Euro High Yield (CZK) 25.5.2016 CZK 2 535,5300 +0,32 +0,58 +5,40 -0,01 -1,48 +1,56 +1,89
Amundi Funds Bond Euro High Yield (EUR) 25.5.2016 EUR 20,1000 +0,35 +0,60 +5,46 +0,65 -0,59 +3,50 +11,73 +25,70 +2,13
Amundi Funds Bond Euro High Yield Short Term (CZK) 25.5.2016 CZK 2 485,1800 +0,15 +0,23 +2,90 +0,57 -1,68 -0,53 +2,10
Amundi Funds Bond Euro High Yield Short Term (EUR) 25.5.2016 EUR 105,0600 +0,15 +0,23 +2,94 +1,17 -0,77 +1,45 +4,22 +2,22
Amundi Funds Bond Europe (EUR) 25.5.2016 EUR 195,8100 +0,53 +0,89 +3,15 -0,92 -0,34 +10,00 +17,79 +34,61 +1,60
Amundi Funds Bond Global (EUR) 25.5.2016 EUR 139,7300 +0,33 +1,11 +2,98 -0,94 +0,34 +17,83 +19,39 +2,40
Amundi Funds Bond Global (USD) 25.5.2016 USD 26,5800 +0,19 -0,11 +4,03 +4,11 +1,45 -3,63 +2,90 +7,22 +5,06
Amundi Funds Bond Global Aggregate (CZK) 25.5.2016 CZK 2 544,9400 +0,13 +0,10 +1,65 -1,53 -2,19 +1,80 -0,07
Amundi Funds Bond Global Aggregate (USD) 25.5.2016 USD 215,3900 +0,13 +0,10 +1,96 -0,43 -0,60 +4,80 +6,49 +20,53 +0,44
Amundi Funds Bond Global Emerging Local Currency (CZK) 25.5.2016 CZK 1 926,9200 +0,08 -1,06 +5,12 +1,12 -11,34 -23,60 +6,08
Amundi Funds Bond Global Emerging Local Currency (USD) 25.5.2016 USD 21,6300 +0,10 -1,01 +5,72 +2,46 -9,54 -20,65 -26,98 -22,56 +6,92
Amundi Funds Bond US Opportunistic Core Plus (EUR) 25.5.2016 EUR 150,7400 +0,11 +1,27 -0,24 -2,90 +0,39 +26,45 +21,71 +47,44 -0,15
Amundi Funds Bond US Opportunistic Core Plus (USD) 25.5.2016 USD 116,3700 -0,04 +0,05 +0,75 +2,07 +1,48 +3,36 +4,88 +16,77 +2,43
IKS Dluhopisový PLUS 25.5.2016 CZK 1,6601 +0,07 +0,16 +0,62 -0,54 -0,63 +3,43 +5,34 +17,45 +0,82
KB Dluhopisový 25.5.2016 CZK 1,3782 -0,04 -0,09 -0,52 -0,34 +0,77 +4,71 +6,28 +19,21 -0,16
Zajištěné fondy Datum Měna NAV/PL posl. změna 1 týden 3 M 6 M 1 Y 2 Y 3 Y 5 Y YTD
KB Akcent 2 20.5.2016 CZK 0,9979 -0,03 -0,03 -0,29 -0,97 -1,01 -2,12 -2,07 +2,24 -0,91
KB Ametyst FLEXI 24.5.2016 CZK 93,0500 +0,18 +0,33 +1,32 -3,17 -6,80 -4,76 -2,67 -2,81 -2,01
Smíšené fondy Datum Měna NAV/PL posl. změna 1 týden 3 M 6 M 1 Y 2 Y 3 Y 5 Y YTD
First Eagle Amundi Income Builder Fund (CZK) 25.5.2016 CZK 2 440,5500 +0,49 +0,84 +6,98 +1,85 -3,93 +4,17
First Eagle Amundi International Fund (CZK) 26.5.2016 CZK 2 430,3900 +0,09 +1,50 +6,34 +1,36 -2,79 +4,14
First Eagle Amundi International Fund (EUR) 26.5.2016 EUR 150,8000 +0,07 +1,49 +6,41 +1,82 -1,94 -0,84 +7,89 +18,93 +4,32
First Eagle Amundi International Fund (USD) 26.5.2016 USD 6 019,0700 +0,09 +1,51 +6,81 +2,40 -1,24 +0,32 +9,55 +22,38 +4,84
IKS Balancovaný - dynamický 25.5.2016 CZK 2,2258 +0,72 +1,09 +4,55 -4,77 -13,63 -9,20 -10,12 -12,99 +1,01
IKS Balancovaný - konzervativní 25.5.2016 CZK 1,5404 +0,17 +0,27 -0,19 -1,63 -2,33 +0,20 +1,21 +7,96 -1,25
KB Konzervativní profil 25.5.2016 CZK 1,1494 +0,08 +0,12 +0,42 -0,46 -0,85 +1,28 +3,10 +7,84 +0,31
KB PSA 2 - Popular 25.5.2016 CZK 1,0043 +0,32 +0,50 +1,70 -3,05 -4,51 -1,22
KB PSA 4 - Popular 25.5.2016 CZK 0,9713 +0,88 +1,46 +5,06 -5,80 -10,73 -1,76
KB Vyvážený profil 25.5.2016 CZK 1,0405 +0,54 +0,65 +1,48 -2,66 -5,82 -0,79 +0,99 +1,99 -0,80
Akciové fondy Datum Měna NAV/PL posl. změna 1 týden 3 M 6 M 1 Y 2 Y 3 Y 5 Y YTD
Amundi Funds Equity Emerging Conservative (EUR) 25.5.2016 EUR 78,0200 +1,03 -0,24 +5,30 -3,39 -18,88 +0,42
Amundi Funds Equity Emerging World (CZK) 26.5.2016 CZK 2 030,4500 +0,48 +2,85 +8,23 -4,84 -18,76 -18,78 +0,27
Amundi Funds Equity Emerging World (EUR) 26.5.2016 EUR 99,8500 +0,13 +3,06 +6,18 -8,61 -19,75 +0,59 -3,58 -1,99
Amundi Funds Equity Emerging World (USD) 26.5.2016 USD 80,7100 +0,49 +2,87 +8,69 -3,73 -17,57 -17,38 -16,40 -23,63 +0,91
Amundi Funds Equity Europe Concentrated (CZK) 25.5.2016 CZK 2 636,9200 +1,35 +3,68 +8,18 -9,10 -14,19 +4,83 -5,44
Amundi Funds Equity Europe Concentrated (EUR) 25.5.2016 EUR 190,9200 +1,35 +3,68 +8,24 -8,52 -12,87 +7,69 +21,08 +34,88 -5,18
Amundi Funds Equity Global Conservative (EUR) 25.5.2016 EUR 132,5500 +0,59 +2,58 +5,35 -3,03 -2,78 +29,90 +0,56
Amundi Funds Equity Global Conservative (USD) 25.5.2016 USD 135,4100 +0,45 +1,35 +6,39 +1,77 -1,98 +5,91 +15,38 +3,15
Amundi Funds Equity Global Gold Mines (EUR) 26.5.2016 EUR 47,2500 +0,24 -3,02 +20,05 +47,98 +14,41 +12,29 -4,99 -55,24 +53,66
Amundi Funds Equity Global Gold Mines (USD) 26.5.2016 USD 36,7000 +0,58 -3,22 +22,87 +55,84 +17,40 -7,95 -17,62 -64,41 +58,19
Amundi Funds Equity Global Luxury and Lifestyle (CZK) 26.5.2016 CZK 3 140,4600 -0,01 +2,52 +1,63 -11,67 -12,42 +23,80 -7,00
Amundi Funds Equity Global Luxury and Lifestyle ( EUR) 26.5.2016 EUR 168,1700 +0,03 +2,50 +1,71 -11,67 -11,15 +25,77 +25,22 +65,84 -7,02
Amundi Funds Equity Global Luxury and Lifestyle (USD) 26.5.2016 USD 130,3200 +0,39 +2,32 +4,11 -6,95 -8,81 +3,05 +8,32 +31,57 -4,26
Amundi Funds Equity Global Resources (CZK) 26.5.2016 CZK 2 536,7800 -0,31 +0,84 +16,54 +19,31 -0,60 +1,47 +28,70
Amundi Funds Equity Global Resources (EUR) 26.5.2016 EUR 90,2800 -0,27 +0,85 +16,81 +19,58 +1,18 +3,51 +5,89 -12,45 +29,12
Amundi Funds Equity Global Resources (USD) 26.5.2016 USD 63,1400 +0,02 +0,67 +19,67 +26,08 +3,95 -15,11 -8,32 -31,75 +33,07
Amundi Funds Equity Greater China (EUR) 26.5.2016 EUR 113,1000 +0,01 +4,08 +1,42 -11,91 -27,36 +11,78 +15,93 +22,39 -8,16
Amundi Funds Equity Greater China (USD) 26.5.2016 USD 526,6800 +0,37 +3,88 +3,88 -7,22 -25,46 -8,48 +0,20 -2,99 -5,44
Amundi Funds Equity India (EUR) 26.5.2016 EUR 115,8100 +1,02 +1,45 +14,53 -5,07 -8,41 +32,64 +45,00 -5,63
Amundi Funds Equity India (USD) 26.5.2016 USD 182,6100 +1,38 +1,24 +17,21 -0,04 -6,01 +8,67 +25,42 -2,87
Amundi Funds Equity India Select (EUR) 26.5.2016 EUR 158,0100 +1,72 +3,32 +18,43 -1,48 -4,77 +32,10 +46,97 -0,07
Amundi Funds Equity India Select (USD) 26.5.2016 USD 150,2300 +2,03 +2,89 +20,16 +3,81 -2,30 +8,22 +26,54 +3,02
Amundi Funds Equity Japan Target (EUR) 25.5.2016 EUR 160,8200 +1,16 +0,92 +2,81 -15,98 -19,41 +11,06 +20,58 +65,15 -14,28
Amundi Funds Equity Japan Value (CZK) 26.5.2016 CZK 2 757,5900 -0,25 +0,86 +3,65 -13,87 -18,56 +8,39 -10,87
Amundi Funds Equity Japan Value (JPY) 26.5.2016 JPY 9 805,0000 -0,25 +0,85 +4,09 -12,86 -16,77 +13,26 +10,06 +61,43 -10,05
Amundi Funds Equity Latin America (EUR) 26.5.2016 EUR 54,2700 +0,13 +1,06 +8,54 -6,24 -24,04 -28,00 -37,96 -42,35 +5,07
Amundi Funds Equity Latin America (USD) 26.5.2016 USD 330,9700 +0,50 +0,86 +11,10 -1,25 -22,05 -41,02 -46,33 -54,27 +8,18
Amundi Funds Equity US Concentrated Core (EUR) 25.5.2016 EUR 202,0300 +0,57 +3,38 +5,92 -12,36 -3,16 +37,61 +46,65 +91,15 -8,85
Amundi Funds Equity US Concentrated Core (USD) 25.5.2016 USD 155,9100 +0,42 +2,14 +6,99 -7,89 -2,10 +12,51 +26,40 +51,33 -6,51
Amundi Funds Equity US Relative Value (EUR) 26.5.2016 EUR 190,3200 -0,70 +3,29 +4,35 -6,68 -9,97 +20,90 +30,79 +79,12 -0,78
Amundi Funds Equity US Relative Value (CZK) 26.5.2016 CZK 3 374,5100 -0,35 +3,11 +6,48 -2,55 -8,67 -3,17 +9,20 +30,05 +1,77
Amundi Funds Equity US Relative Value (USD) 26.5.2016 USD 147,5100 -0,34 +3,11 +6,81 -1,71 -7,59 -0,94 +13,16 +42,12 +2,16
Amundi Funds Index Equity North America (CZK) 26.5.2016 CZK 2 560,9700 +0,02 +2,51 +7,73 -0,17 -1,78 +2,71
Amundi Funds Index Equity North America (EUR) 26.5.2016 EUR 241,8300 -0,33 +2,71 +5,62 -4,52 -3,25 +34,04 +48,33 +99,84 +0,19
Amundi Funds Index Equity North America (USD) 26.5.2016 USD 193,4400 +0,02 +2,52 +8,10 +0,72 -0,71 +9,98 +28,30 +58,53 +3,15
IKS Akciový - Střední a východní Evropa 25.5.2016 CZK 0,9236 +0,94 +1,63 +6,81 -6,00 -18,19 +1,85
KB PSA 5D - Popular A 25.5.2016 CZK 0,8928 +1,15 +2,77 +5,56 -6,63 -12,72 -3,86
Fondy správy aktiv Datum Měna NAV/PL posl. změna 1 týden 3 M 6 M 1 Y 2 Y 3 Y 5 Y YTD
KB Privátní správa aktiv 1 - Exclusive 25.5.2016 CZK 1,0549 +0,05 +0,14 -0,13 -0,64 -0,09 +1,90 +3,15 +0,09
KB Privátní správa aktiv 2 - Exclusive 25.5.2016 CZK 1,2918 +0,32 +0,49 +1,69 -3,02 -4,47 +1,68 +5,76 +17,60 -1,24
KB Privátní správa aktiv 4 - Exclusive 25.5.2016 CZK 1,3069 +0,87 +1,47 +5,06 -5,67 -10,61 -0,59 +6,37 +17,68 -1,75
KB Privátní správa aktiv 5D - Exclusive A 25.5.2016 CZK 1,1951 +1,16 +2,80 +5,62 -6,41 -12,56 +5,51 -3,83
KB Privátní správa aktiv 5D - Exclusive D 25.5.2016 CZK 1,1413 +1,15 +2,76 +5,56 -8,42 -14,44 +1,10 -5,90