Denní hodnoty

Fondy
Tisk
 
Krátkodobé investice Datum Měna NAV/PL posl. změna 1 týden 3 M 6 M 1 Y 2 Y 3 Y 5 Y YTD
Amundi Funds Cash EUR 2.7.2015 EUR 101,2000 0,00 0,00 -0,03 -0,03 +0,02 +0,18 +0,42 +1,94 -0,03
Amundi Funds Cash USD 2.7.2015 USD 101,2200 0,00 +0,01 +0,07 +0,13 +0,22 +0,45 +0,80 +1,51 +0,13
IKS Krátkodobých dluhopisů 2.7.2015 CZK 1,6281 +0,04 +0,04 -0,88 +2,50 +2,88 +4,16 +5,22 +5,72 +2,50
KB Absolutních výnosů 2.7.2015 CZK 1,0381 +0,05 -0,08 -0,94 +0,54 +1,34 +2,80 +3,89 +0,54
KB PSA 1 - Popular 2.7.2015 CZK 1,0118 +0,01 +0,01 -0,83 +0,39 +1,20 +0,39
KB Peněžní trh 2.7.2015 CZK 1,0680 0,00 0,00 -0,02 +0,01 -0,13 -0,23 -0,08 +0,32 +0,01
Dluhopisové fondy Datum Měna NAV/PL posl. změna 1 týden 3 M 6 M 1 Y 2 Y 3 Y 5 Y YTD
Amundi Funds Bond Euro Corporate (CZK) 2.7.2015 CZK 2 506,0300 +0,05 -0,24 -4,53 -2,80 -0,32 -2,64
Amundi Funds Bond Euro Corporate (EUR) 2.7.2015 EUR 18,3600 +0,11 -0,16 -4,33 -2,50 +0,55 +8,25 +14,61 +23,55 -2,29
Amundi Funds Bond Euro High Yield (CZK) 2.7.2015 CZK 2 532,9300 +0,13 -0,40 -1,81 +0,91 +0,53 +0,98
Amundi Funds Bond Euro High Yield (EUR) 2.7.2015 EUR 19,9100 +0,11 -0,35 -1,68 +1,27 +1,37 +13,71 +27,38 +43,65 +1,37
Amundi Funds Bond Euro High Yield Short Term (CZK) 2.7.2015 CZK 2 502,1000 +0,06 -0,27 -0,68 +0,48 -0,04 +0,49
Amundi Funds Bond Euro High Yield Short Term (EUR) 2.7.2015 EUR 104,9300 +0,07 -0,20 -0,48 +0,90 +0,90 +5,93 +0,92
Amundi Funds Bond Europe (EUR) 2.7.2015 EUR 188,4800 -0,28 -1,10 -6,80 -1,60 +4,22 +16,63 +25,64 +32,92 -1,22
Amundi Funds Bond Global (EUR) 2.7.2015 EUR 134,7800 -0,14 -0,23 -6,29 +3,15 +12,76 +18,99 +25,37 +3,86
Amundi Funds Bond Global (USD) 2.7.2015 USD 25,5500 -0,11 -1,01 -4,34 -4,74 -8,26 +1,39 +10,65 +11,33 -4,63
Amundi Funds Bond Global Aggregate (CZK) 2.7.2015 CZK 2 563,2600 +0,06 -0,23 -3,59 -0,72 +2,88 -0,36
Amundi Funds Bond Global Aggregate (USD) 2.7.2015 USD 213,8500 +0,07 -0,14 -3,33 -0,28 +3,99 +8,29 +18,36 +35,77 +0,08
Amundi Funds Bond Global Emerging Local Currency (CZK) 2.7.2015 CZK 2 078,9600 +0,09 -1,01 -4,96 -6,51 -16,90 -7,06
Amundi Funds Bond Global Emerging Local Currency (USD) 2.7.2015 USD 22,9200 +0,14 -0,87 -4,58 -5,72 -15,64 -16,07 -14,89 -5,01 -6,26
Amundi Funds Bond US Opportunistic Core Plus (EUR) 2.7.2015 EUR 147,9700 +0,12 +0,74 -3,84 +7,49 +24,45 +23,82 +21,36 +38,72 +8,35
Amundi Funds Bond US Opportunistic Core Plus (USD) 2.7.2015 USD 113,8200 +0,15 -0,04 -1,90 -0,80 +1,17 +5,46 +7,05 +22,22 -0,59
IKS Dluhopisový PLUS 2.7.2015 CZK 1,6325 +0,02 -0,30 -4,02 -1,52 +1,09 +5,73 +10,55 +19,59 -1,52
KB Dluhopisový 2.7.2015 CZK 1,3449 -0,03 -0,17 -2,97 -1,55 +1,43 +6,03 +9,62 +19,39 -1,55
Zajištěné fondy Datum Měna NAV/PL posl. změna 1 týden 3 M 6 M 1 Y 2 Y 3 Y 5 Y YTD
KB Akcent 2 26.6.2015 CZK 1,0034 +0,26 +0,26 -0,93 -0,26 -2,27 +1,39 +11,76 -0,26
KB Ametyst FLEXI 29.6.2015 CZK 98,4100 -0,81 -0,41 -0,68 +1,40 +0,03 +4,95 +8,92 +4,40 +1,72
Smíšené fondy Datum Měna NAV/PL posl. změna 1 týden 3 M 6 M 1 Y 2 Y 3 Y 5 Y YTD
First Eagle Amundi Income Builder Fund (CZK) 2.7.2015 CZK 2 472,9800 -0,04 -1,26 -1,08
First Eagle Amundi International Fund (CZK) 2.7.2015 CZK 2 442,6600 -0,01 -1,56 -1,60 +0,45 +0,20
First Eagle Amundi International Fund (EUR) 2.7.2015 EUR 150,2700 -0,01 -1,56 -1,45 +0,72 -3,44 +9,68 +19,79 +40,30 +0,47
First Eagle Amundi International Fund (USD) 2.7.2015 USD 5 960,6900 -0,01 -1,54 -1,27 +1,21 -2,92 +10,59 +21,20 +44,35 +0,96
IKS Balancovaný - dynamický 2.7.2015 CZK 2,4198 -0,03 -0,46 -4,19 +4,10 -1,98 +5,33 +5,28 +4,47 +4,10
IKS Balancovaný - konzervativní 2.7.2015 CZK 1,5392 -0,07 -0,25 -3,76 -1,58 -0,29 +4,13 +6,14 +9,55 -1,58
KB Konzervativní profil 2.7.2015 CZK 1,1452 +0,07 -0,18 -2,29 -0,64 +0,36 +4,69 +7,71 +8,41 -0,64
KB PSA 2 - Popular 2.7.2015 CZK 1,0223 -0,02 -0,40 -3,02 +1,01 +2,53 +1,01
KB PSA 4 - Popular 2.7.2015 CZK 1,0459 -0,03 -0,70 -2,77 +5,63 +5,43 +5,63
KB Vyvážený profil 2.7.2015 CZK 1,0795 +0,21 -0,53 -2,44 +1,76 +2,07 +7,96 +11,92 +11,11 +1,76
Akciové fondy Datum Měna NAV/PL posl. změna 1 týden 3 M 6 M 1 Y 2 Y 3 Y 5 Y YTD
Amundi Funds Equity Emerging Minimum Variance (EUR) 2.7.2015 EUR 91,0000 -0,09 -0,81 -2,11 +1,77 +1,71
Amundi Funds Equity Emerging World (CZK) 2.7.2015 CZK 2 393,3300 +0,20 -1,28 -2,90 +2,35 -7,41 +2,10
Amundi Funds Equity Emerging World (EUR) 2.7.2015 EUR 117,1200 +0,18 -0,37 -4,57 +11,39 +15,29 +27,03 +23,49 +11,78
Amundi Funds Equity Emerging World (USD) 2.7.2015 USD 93,9200 +0,21 -1,16 -2,61 +3,01 -6,09 +8,40 +9,16 +9,36 +2,76
Amundi Funds Equity Europe (CZK) 2.7.2015 CZK 2 909,5500 -0,64 -2,93 -1,50 +16,97 +14,58 +16,59
Amundi Funds Equity Europe (EUR) 2.7.2015 EUR 208,1000 -0,62 -2,77 -1,12 +17,74 +15,93 +39,42 +62,67 +75,14 +17,37
Amundi Funds Equity Global Gold Mines (EUR) 2.7.2015 EUR 37,1200 +0,22 -2,65 -8,30 -2,65 -22,81 -10,90 -54,85 -62,99 +0,22
Amundi Funds Equity Global Gold Mines (USD) 2.7.2015 USD 28,6300 +0,25 -3,41 -6,44 -10,14 -37,23 -23,88 -60,05 -67,30 -8,03
Amundi Funds Equity Global Luxury and Lifestyle (CZK) 2.7.2015 CZK 3 453,1600 -0,46 -1,10 -2,97 +14,43 +33,02 +14,11
Amundi Funds Equity Global Luxury and Lifestyle ( EUR) 2.7.2015 EUR 183,4700 -0,34 -1,08 -1,87 +16,37 +34,12 +43,22 +63,64 +138,84 +16,17
Amundi Funds Equity Global Luxury and Lifestyle (USD) 2.7.2015 USD 141,1500 -0,31 -1,86 +0,13 +7,41 +9,07 +22,01 +44,40 +110,48 +6,61
Amundi Funds Equity Global Minimum Variance (EUR) 2.7.2015 EUR 132,5000 +0,07 -0,35 -2,73 +10,99 +25,04 +11,32
Amundi Funds Equity Global Minimum Variance (USD) 2.7.2015 USD 135,2200 +0,07 -1,15 -0,76 +2,44 +1,68 +17,53 +2,14
Amundi Funds Equity Global Resources (CZK) 2.7.2015 CZK 2 323,6200 +0,23 -2,20 -8,57 -1,23 -12,50 +0,18
Amundi Funds Equity Global Resources (EUR) 2.7.2015 EUR 81,7800 +0,36 -2,18 -7,50 +0,42 -11,78 +2,44 -7,14 -6,60 +1,96
Amundi Funds Equity Global Resources (USD) 2.7.2015 USD 56,7300 +0,38 -2,94 -5,61 -7,32 -28,26 -12,74 -18,07 -19,79 -6,45
Amundi Funds Equity Greater China (EUR) 2.7.2015 EUR 141,3400 -0,07 -2,48 -0,38 +13,87 +32,69 +54,17 +65,99 +15,81
Amundi Funds Equity Greater China (USD) 2.7.2015 USD 653,5100 -0,05 -3,25 +1,65 +5,08 +7,85 +31,24 +46,36 +46,40 +6,26
Amundi Funds Equity India (EUR) 2.7.2015 EUR 127,7900 +0,37 +2,07 -4,33 +13,04 +37,19 +74,41 +85,42 +14,48
Amundi Funds Equity India (USD) 2.7.2015 USD 200,0600 +0,40 +1,26 -2,37 +4,36 +11,58 +48,58 +63,63 +5,08
Amundi Funds Equity India Select (EUR) 2.7.2015 EUR 168,1400 +0,84 +2,46 -3,61 +14,82 +35,66 +70,70 +66,06 +16,98
Amundi Funds Equity India Select (USD) 3.7.2015 USD 159,0700 +0,42 +1,91 -0,13 +5,91 +10,50 +49,74 +43,16 +7,05
Amundi Funds Equity Japan Target (EUR) 2.7.2015 EUR 197,5600 +0,83 -1,75 +5,93 +14,69 +24,63 +50,71 +102,79 +88,62 +14,70
Amundi Funds Equity Japan Value (CZK) 2.7.2015 CZK 3 329,3200 +1,00 -1,76 +4,63 +14,88 +23,48 +14,86
Amundi Funds Equity Japan Value (JPY) 2.7.2015 JPY 11 587,0000 +0,99 -1,66 +4,77 +15,35 +25,31 +33,78 +102,57 +95,89 +15,34
Amundi Funds Equity Latin America (EUR) 2.7.2015 EUR 69,8400 +1,11 +0,29 -3,07 +3,25 -8,74 -2,62 -15,94 +0,85
Amundi Funds Equity Latin America (USD) 2.7.2015 USD 422,9000 +1,13 -0,49 -1,10 -4,70 -25,79 -17,04 -25,82 -28,57 -7,45
Amundi Funds Equity US Concentrated Core (EUR) 2.7.2015 EUR 207,4100 +0,12 -0,58 +0,77 +13,49 +33,16 +56,17 +68,78 +133,64 +14,23
Amundi Funds Equity US Concentrated Core (USD) 2.7.2015 USD 159,4900 +0,14 -1,37 +2,83 +4,76 +8,29 +33,05 +48,93 +105,79 +4,83
Amundi Funds Equity US Relative Value (EUR) 2.7.2015 EUR 205,5700 -0,11 -0,71 -2,03 +8,19 +24,39 +45,75 +79,80 +133,61 +8,82
Amundi Funds Equity US Relative Value (CZK) 2.7.2015 CZK 3 654,8600 -0,10 -1,60 -0,25 -0,84 +0,03 +21,41 +52,99 +86,27 -0,86
Amundi Funds Equity US Relative Value (USD) 2.7.2015 USD 158,1800 -0,08 -1,49 -0,03 -0,13 +1,16 +24,19 +58,70 +105,89 -0,14
Amundi Funds Index Equity North America (CZK) 2.7.2015 CZK 2 567,0100 -0,02 -1,44 +0,26 +0,55 +0,49
Amundi Funds Index Equity North America (EUR) 2.7.2015 EUR 241,9800 -0,03 -0,55 -1,51 +9,70 +29,32 +53,13 +75,32 +135,50 +10,28
Amundi Funds Index Equity North America (USD) 2.7.2015 USD 192,1800 -0,01 -1,33 +0,50 +1,25 +4,90 +30,46 +54,71 +107,69 +1,20
IKS Akciový - Střední a východní Evropa 2.7.2015 CZK 1,0490 -0,05 -0,61 -4,72 +4,90 +4,90
KB PSA 5D - Popular A 2.7.2015 CZK 0,9807 -0,17 -1,45 -2,13
Fondy správy aktiv Datum Měna NAV/PL posl. změna 1 týden 3 M 6 M 1 Y 2 Y 3 Y 5 Y YTD
KB Privátní správa aktiv 1 - Exclusive 2.7.2015 CZK 1,0501 +0,02 +0,01 -0,84 +0,39 +1,21 +3,24 +4,92 +0,39
KB Privátní správa aktiv 2 - Exclusive 2.7.2015 CZK 1,3145 -0,03 -0,39 -3,01 +1,03 +2,56 +10,82 +15,50 +25,47 +1,03
KB Privátní správa aktiv 4 - Exclusive 2.7.2015 CZK 1,4049 -0,03 -0,71 -2,78 +5,66 +5,47 +19,50 +26,96 +38,59 +5,66
KB Privátní správa aktiv 5D - Exclusive A 2.7.2015 CZK 1,3079 -0,16 -1,47 -2,04 +11,33 +13,42 +32,27 +11,33
KB Privátní správa aktiv 5D - Exclusive D 2.7.2015 CZK 1,2765 -0,17 -1,47 -2,05 +8,97 +11,06 +29,10 +8,97