Denní hodnoty

Fondy
Tisk
 
Krátkodobé investice Datum Měna NAV/PL posl. změna 1 týden 3 M 6 M 1 Y 2 Y 3 Y 5 Y YTD
Amundi Funds Cash EUR 30.4.2015 EUR 101,2200 0,00 0,00 -0,01 -0,01 +0,08 +0,21 +0,54 +2,01 -0,01
Amundi Funds Cash USD 30.4.2015 USD 101,1700 0,00 +0,01 +0,07 +0,11 +0,21 +0,45 +0,83 +1,53 +0,08
IKS Krátkodobých dluhopisů 29.4.2015 CZK 1,6392 -0,12 -0,22 +2,66 +3,37 +3,86 +4,32 +6,09 +6,54 +3,20
KB Absolutních výnosů 29.4.2015 CZK 1,0459 -0,09 -0,17 +0,31 +1,49 +2,38 +3,27 +4,96 +1,30
KB PSA 1 - Popular 29.4.2015 CZK 1,0183 -0,12 -0,21 +0,27 +1,27 +1,03
KB Peněžní trh 29.4.2015 CZK 1,0682 0,00 0,00 +0,01 -0,05 -0,15 -0,20 -0,04 +0,39 +0,03
Dluhopisové fondy Datum Měna NAV/PL posl. změna 1 týden 3 M 6 M 1 Y 2 Y 3 Y 5 Y YTD
Amundi Funds Bond Euro Corporate (CZK) 30.4.2015 CZK 2 606,2900 -0,30 -0,63 0,00 +2,34 +1,26
Amundi Funds Bond Euro Corporate (EUR) 30.4.2015 EUR 19,0700 -0,26 -0,57 +0,16 +2,80 +5,83 +9,91 +19,26 +24,56 +1,49
Amundi Funds Bond Euro High Yield (CZK) 30.4.2015 CZK 2 577,3300 -0,14 -0,10 +1,56 +3,43 +2,75
Amundi Funds Bond Euro High Yield (EUR) 30.4.2015 EUR 20,2500 -0,09 -0,05 +1,81 +4,01 +4,54 +13,00 +30,14 +37,01 +3,11
Amundi Funds Bond Euro High Yield Short Term (CZK) 29.4.2015 CZK 2 524,7900 -0,02 +0,19 +0,98 +1,16 +1,40
Amundi Funds Bond Euro High Yield Short Term (EUR) 29.4.2015 EUR 105,7300 -0,03 +0,22 +1,20 +1,72 +2,14 +5,40 +1,69
Amundi Funds Bond Europe (EUR) 29.4.2015 EUR 200,4000 -1,12 -1,14 +2,33 +8,12 +13,61 +19,96 +35,22 +40,88 +5,03
Amundi Funds Bond Global (EUR) 29.4.2015 EUR 140,5500 -1,56 -2,91 +1,13 +11,88 +20,52 +20,04 +39,12 +8,31
Amundi Funds Bond Global (USD) 29.4.2015 USD 26,7500 -0,03 +0,94 -0,52 -2,19 -2,69 +2,18 +17,02 +17,12 -0,15
Amundi Funds Bond Global Aggregate (CZK) 29.4.2015 CZK 2 631,3100 -0,49 -0,57 -0,47 +4,05 +2,28
Amundi Funds Bond Global Aggregate (USD) 29.4.2015 USD 219,1000 -0,49 -0,49 -0,24 +4,58 +7,09 +9,47 +24,72 +36,43 +2,54
Amundi Funds Bond Global Emerging Local Currency (CZK) 29.4.2015 CZK 2 201,6800 -0,16 +1,24 -4,14 -8,72 -1,58
Amundi Funds Bond Global Emerging Local Currency (USD) 29.4.2015 USD 24,2000 -0,16 +1,34 -3,93 -7,91 -9,19 -21,17 -10,77 -1,43 -1,02
Amundi Funds Bond US Opportunistic Core Plus (EUR) 30.4.2015 EUR 148,8000 -0,58 -3,99 -0,14 +14,16 +27,93 +21,37 +29,73 +49,06 +8,96
Amundi Funds Bond US Opportunistic Core Plus (USD) 30.4.2015 USD 115,5200 -0,09 -0,41 -0,84 +1,34 +3,38 +3,15 +9,77 +25,62 +0,90
IKS Dluhopisový PLUS 29.4.2015 CZK 1,6909 -0,40 -0,42 +0,04 +2,85 +6,11 +7,34 +16,90 +23,01 +2,00
KB Dluhopisový 29.4.2015 CZK 1,3838 -0,27 -0,23 -0,15 +2,39 +5,91 +6,53 +15,14 +22,80 +1,30
Zajištěné fondy Datum Měna NAV/PL posl. změna 1 týden 3 M 6 M 1 Y 2 Y 3 Y 5 Y YTD
KB Akcent 2 24.4.2015 CZK 1,0136 +0,16 +0,16 +0,83 +0,98 -1,33 +1,12 +9,93 +0,76
KB Ametyst FLEXI 28.4.2015 CZK 99,9200 -0,22 -0,08 +2,65 +3,61 +2,82 +5,60 +8,63 +4,40 +3,28
Smíšené fondy Datum Měna NAV/PL posl. změna 1 týden 3 M 6 M 1 Y 2 Y 3 Y 5 Y YTD
First Eagle Amundi Income Builder Fund (CZK) 30.4.2015 CZK 2 531,9300 -0,54 +0,11
First Eagle Amundi International Fund (CZK) 30.4.2015 CZK 2 507,6300 -0,99 -0,35 +3,12 +4,25 +2,86
First Eagle Amundi International Fund (EUR) 30.4.2015 EUR 154,3400 -1,17 -0,39 +3,43 +4,86 +2,42 +10,46 +20,03 +33,48 +3,19
First Eagle Amundi International Fund (USD) 30.4.2015 USD 6 113,9800 -1,17 -0,37 +3,75 +5,24 +2,81 +11,29 +21,69 +37,59 +3,56
IKS Balancovaný - dynamický 29.4.2015 CZK 2,5990 -0,85 -0,05 +8,63 +6,32 +10,09 +8,07 +13,16 +5,31 +11,81
IKS Balancovaný - konzervativní 29.4.2015 CZK 1,5962 -0,34 -0,33 +0,62 +2,59 +4,41 +5,12 +12,01 +12,39 +2,07
KB Konzervativní profil 29.4.2015 CZK 1,1711 -0,03 -0,09 +0,51 +1,99 +3,60 +5,14 +11,12 +10,88 +1,61
KB PSA 2 - Popular 29.4.2015 CZK 1,0588 -0,57 -0,56 +2,93 +5,32 +4,61
KB PSA 4 - Popular 29.4.2015 CZK 1,0902 -0,98 -0,82 +7,36 +9,85 +10,10
KB Vyvážený profil 29.4.2015 CZK 1,1176 -0,16 -0,02 +3,01 +6,00 +7,38 +9,44 +15,55 +10,62 +5,35
Akciové fondy Datum Měna NAV/PL posl. změna 1 týden 3 M 6 M 1 Y 2 Y 3 Y 5 Y YTD
Amundi Funds Equity Emerging Minimum Variance (EUR) 30.4.2015 EUR 95,8000 -1,47 -0,75 +5,47 +1,85 +7,08
Amundi Funds Equity Emerging World (CZK) 30.4.2015 CZK 2 554,6000 -0,82 -0,78 +7,12 +4,01 +8,98
Amundi Funds Equity Emerging World (EUR) 30.4.2015 EUR 123,5800 -1,31 -4,29 +8,15 +17,76 +31,92 +20,70 +24,94 +17,94
Amundi Funds Equity Emerging World (USD) 30.4.2015 USD 99,9900 -0,83 -0,71 +7,39 +4,71 +6,77 +2,74 +5,96 +4,65 +9,40
Amundi Funds Equity Europe (CZK) 30.4.2015 CZK 2 949,8800 -0,15 -2,25 +10,60 +24,20 +18,20
Amundi Funds Equity Europe (EUR) 30.4.2015 EUR 210,3300 -0,10 -2,16 +10,89 +24,95 +19,78 +39,92 +62,87 +63,59 +18,63
Amundi Funds Equity Global Gold Mines (EUR) 30.4.2015 EUR 41,2100 -3,78 -2,23 -8,83 +18,01 -3,15 -23,12 -50,76 -58,68 +11,26
Amundi Funds Equity Global Gold Mines (USD) 30.4.2015 USD 32,0800 -3,28 +1,45 -9,46 +4,80 -21,55 -34,46 -58,19 -65,09 +3,05
Amundi Funds Equity Global Luxury and Lifestyle (CZK) 30.4.2015 CZK 3 450,8000 -1,53 -5,23 +8,04 +26,12 +14,03
Amundi Funds Equity Global Luxury and Lifestyle ( EUR) 30.4.2015 EUR 182,0600 -1,56 -5,45 +9,31 +27,76 +40,57 +42,76 +55,47 +125,32 +15,28
Amundi Funds Equity Global Luxury and Lifestyle (USD) 30.4.2015 USD 141,3400 -1,07 -1,92 +8,54 +13,43 +13,60 +21,33 +31,63 +89,90 +6,75
Amundi Funds Equity Global Minimum Variance (EUR) 30.4.2015 EUR 131,8900 -1,47 -5,37 +5,03 +18,39 +32,17 +10,80
Amundi Funds Equity Global Minimum Variance (USD) 30.4.2015 USD 135,8500 -0,98 -1,83 +4,31 +5,12 +6,82 +16,14 +2,61
Amundi Funds Equity Global Resources (CZK) 30.4.2015 CZK 2 593,0200 -2,41 -2,56 -1,11 +10,77 +11,80
Amundi Funds Equity Global Resources (EUR) 30.4.2015 EUR 90,6200 -2,44 -2,58 +0,01 +12,15 +5,48 +7,86 -0,14 -1,39 +12,98
Amundi Funds Equity Global Resources (USD) 30.4.2015 USD 63,4300 -1,96 +1,05 -0,70 -0,44 -14,76 -8,35 -15,47 -21,80 +4,60
Amundi Funds Equity Greater China (EUR) 30.4.2015 EUR 149,9600 -1,21 -3,25 +13,31 +31,60 +56,35 +58,30 +74,17 +22,88
Amundi Funds Equity Greater China (USD) 30.4.2015 USD 699,6600 -0,72 +0,37 +12,50 +16,85 +26,28 +34,44 +47,35 +45,84 +13,76
Amundi Funds Equity India (EUR) 30.4.2015 EUR 120,2300 -1,19 -6,68 -7,50 +14,19 +55,20 +52,07 +72,57 +7,70
Amundi Funds Equity India (USD) 30.4.2015 USD 189,9600 -0,70 -3,18 -8,12 +1,40 +25,44 +29,26 +46,12 -0,23
Amundi Funds Equity India Select (EUR) 30.4.2015 EUR 159,5800 -2,71 -6,39 -4,30 +15,05 +51,40 +46,35 +11,03
Amundi Funds Equity India Select (USD) 30.4.2015 USD 152,2400 -0,91 -2,15 -5,15 +2,51 +23,16 +25,65 +2,45
Amundi Funds Equity Japan Target (EUR) 29.4.2015 EUR 191,9600 -0,02 +0,20 +12,85 +23,39 +33,29 +44,55 +90,82 +61,36 +11,45
Amundi Funds Equity Japan Value (CZK) 30.4.2015 CZK 3 265,4800 -1,33 -1,81 +13,20 +21,77 +12,66
Amundi Funds Equity Japan Value (JPY) 30.4.2015 JPY 11 362,0000 -1,35 -1,75 +13,48 +23,01 +33,70 +31,93 +89,11 +58,31 +13,10
Amundi Funds Equity Latin America (EUR) 30.4.2015 EUR 73,0600 -1,58 -3,79 +5,72 -3,64 +1,35 -17,32 -16,74 +5,50
Amundi Funds Equity Latin America (USD) 30.4.2015 USD 446,4100 -1,10 -0,19 +4,97 -14,45 -18,10 -29,73 -29,51 -31,82 -2,30
Amundi Funds Equity US Concentrated Core (EUR) 30.4.2015 EUR 201,9400 -2,08 -5,26 +6,35 +19,12 +41,71 +51,80 +62,70 +106,71 +11,22
Amundi Funds Equity US Concentrated Core (USD) 30.4.2015 USD 156,6900 -1,60 -1,72 +5,60 +5,75 +14,52 +29,02 +37,74 +74,12 +2,99
Amundi Funds Equity US Relative Value (EUR) 30.4.2015 EUR 205,8300 -1,08 -4,48 +7,16 +18,85 +33,12 +50,85 +81,52 +105,24 +8,96
Amundi Funds Equity US Relative Value (CZK) 30.4.2015 CZK 3 699,1400 -0,58 -0,98 +5,94 +4,76 +6,40 +25,24 +48,11 +55,65 +0,35
Amundi Funds Equity US Relative Value (USD) 30.4.2015 USD 159,8200 -0,58 -0,91 +6,41 +5,51 +7,58 +28,24 +53,72 +72,99 +0,90
Amundi Funds Index Equity North America (CZK) 29.4.2015 CZK 2 616,7500 -0,27 -0,02 +4,68 +5,88 +2,44
Amundi Funds Index Equity North America (EUR) 29.4.2015 EUR 245,2100 -1,78 -3,75 +6,91 +22,11 +39,73 +57,49 +81,13 +112,91 +11,75
Amundi Funds Index Equity North America (USD) 29.4.2015 USD 195,5500 -0,27 +0,07 +5,14 +6,69 +12,75 +34,05 +52,31 +79,45 +2,98
IKS Akciový - Střední a východní Evropa 29.4.2015 CZK 1,1377 -0,94 +0,02 +11,18 +13,77
KB PSA 5D - Popular A 29.4.2015 CZK 1,0088 -1,36 -1,10
Fondy správy aktiv Datum Měna NAV/PL posl. změna 1 týden 3 M 6 M 1 Y 2 Y 3 Y 5 Y YTD
KB Privátní správa aktiv 1 - Exclusive 29.4.2015 CZK 1,0569 -0,12 -0,21 +0,27 +1,27 +2,28 +3,34 +1,04
KB Privátní správa aktiv 2 - Exclusive 29.4.2015 CZK 1,3615 -0,56 -0,56 +2,95 +5,37 +8,39 +12,71 +21,92 +24,52 +4,64
KB Privátní správa aktiv 4 - Exclusive 29.4.2015 CZK 1,4651 -0,97 -0,80 +7,45 +9,99 +13,59 +22,53 +34,60 +31,90 +10,19
KB Privátní správa aktiv 5D - Exclusive A 29.4.2015 CZK 1,3494 -1,39 -0,95 +7,79 +16,81 +21,23 +14,86
KB Privátní správa aktiv 5D - Exclusive D 29.4.2015 CZK 1,3173 -1,39 -0,94 +7,83 +14,39 +18,76 +12,46