Denní hodnoty

Fondy
Tisk
 
Krátkodobé investice Datum Měna NAV/PL posl. změna 1 týden 3 M 6 M 1 Y 2 Y 3 Y 5 Y YTD
Amundi Funds Cash EUR 17.10.2014 EUR 101,2300 0,00 0,00 +0,04 +0,10 +0,20 +0,32 +0,96 +2,21 +0,17
Amundi Funds Cash USD 16.10.2014 USD 101,0500 0,00 +0,01 +0,04 +0,10 +0,20 +0,51 +1,00 +1,45 +0,15
IKS Krátkodobých dluhopisů 17.10.2014 CZK 1,5828 -0,03 -0,27 -0,01 +0,24 +0,63 +1,51 +2,60 +3,55 +0,41
KB Absolutních výnosů 17.10.2014 CZK 1,0257 -0,13 -0,45 +0,03 +0,34 +1,08 +1,90 +4,22 +0,66
KB PSA 1 Popular 17.10.2014 CZK 1,0035 0,00 -0,16 +0,30
KB Peněžní trh 17.10.2014 CZK 1,0688 0,00 -0,01 -0,06 -0,10 -0,13 -0,15 +0,23 +0,98 -0,14
Dluhopisové fondy Datum Měna NAV/PL posl. změna 1 týden 3 M 6 M 1 Y 2 Y 3 Y 5 Y YTD
Amundi Funds Bond Euro Corporate (CZK) 17.10.2014 CZK 2 530,9500 +0,08 -0,41 +0,46
Amundi Funds Bond Euro Corporate (EUR) 17.10.2014 EUR 18,4300 +0,06 -0,43 +0,66 +2,90 +7,09 +10,49 +22,38 +27,46 +5,74
Amundi Funds Bond Euro High Yield (CZK) 17.10.2014 CZK 2 465,2200 +0,48 -0,92 -1,86
Amundi Funds Bond Euro High Yield (EUR) 17.10.2014 EUR 19,2600 +0,47 -0,93 -1,68 -0,16 +5,02 +14,99 +37,77 +50,70 +2,77
Amundi Funds Bond Euro High Yield Short Term (CZK) 17.10.2014 CZK 2 482,7800 +0,20 -0,62 -0,74
Amundi Funds Bond Euro High Yield Short Term (EUR) 17.10.2014 EUR 103,3500 +0,20 -0,62 -0,55 -0,08 +1,85 +0,80
Amundi Funds Bond Europe (EUR) 17.10.2014 EUR 185,0900 +0,31 -0,91 +1,66 +4,99 +12,41 +17,15 +33,78 +33,43 +10,41
Amundi Funds Bond Global (EUR) 17.10.2014 EUR 125,7800 +0,21 -1,12 +3,80 +7,95 +11,68 +13,07 +32,47 +12,88
Amundi Funds Bond Global (USD) 17.10.2014 USD 27,4000 +0,11 0,00 -1,97 -0,40 +4,34 +10,00 +22,81 +17,50 +4,58
Amundi Funds Bond Global Aggregate (CZK) 17.10.2014 CZK 2 520,0600 +0,33 -1,09 +0,64
Amundi Funds Bond Global Aggregate (USD) 17.10.2014 USD 208,6500 +0,34 -1,07 +0,92 +2,16 +3,86 +10,92 +32,52 +45,21 +3,52
Amundi Funds Bond Global Emerging (CZK) 17.10.2014 CZK 2 390,6900 +0,86 -0,02 -4,91
Amundi Funds Bond Global Emerging (USD) 17.10.2014 USD 26,0300 +0,86 -0,04 -4,72 -2,95 -6,60 -8,22 -0,31 +14,67 -0,80
Amundi Funds Bond US Opportunistic Core Plus (EUR) 17.10.2014 EUR 129,1400 -0,13 -0,87 +6,95 +11,25 +12,00 +7,23 +23,04 +50,77 +13,47
Amundi Funds Bond US Opportunistic Core Plus (USD) 17.10.2014 USD 114,2500 -0,22 +0,25 +1,01 +2,67 +4,65 +4,35 +14,17 +29,42 +5,14
IKS Dluhopisový PLUS 17.10.2014 CZK 1,6341 0,00 -0,25 +1,00 +2,59 +4,66 +7,45 +15,89 +23,83 +3,79
KB Dluhopisový 17.10.2014 CZK 1,3509 +0,08 +0,28 +1,66 +3,51 +5,81 +6,84 +13,03 +25,25 +5,33
Zajištěné fondy Datum Měna NAV/PL posl. změna 1 týden 3 M 6 M 1 Y 2 Y 3 Y 5 Y YTD
KB Akcent 7.7.2014 CZK 1,0000 0,00 -0,05 -0,40 -0,85 -0,31 +0,67 +0,33 +2,04 -0,74
KB Akcent 2 10.10.2014 CZK 1,0041 -0,44 -0,45 -1,99 -2,12 -0,35 +4,83 +6,79 -1,56
KB Ametyst FLEXI 14.10.2014 CZK 95,6500 -0,19 -1,61 -2,56 -1,21 -0,31 +4,19 +4,67 +1,11 -2,13
Smíšené fondy Datum Měna NAV/PL posl. změna 1 týden 3 M 6 M 1 Y 2 Y 3 Y 5 Y YTD
First Eagle Amundi International Fund (CZK) 16.10.2014 CZK 2 334,3400 -0,26 -3,32
First Eagle Amundi International Fund (EUR) 17.10.2014 EUR 143,5200 +0,50 -0,53 -7,20 -4,43 -0,81 +9,02 +18,09 +30,83 -2,84
First Eagle Amundi International Fund (USD) 17.10.2014 USD 5 664,4700 +0,50 -0,54 -7,17 -4,42 -0,70 +9,71 +19,99 +35,09 -2,80
IKS Balancovaný - dynamický 17.10.2014 CZK 2,3867 +0,98 -0,39 -2,71 +0,72 -2,08 -2,06 +6,63 +3,07 -1,49
IKS Balancovaný - konzervativní 17.10.2014 CZK 1,5500 +0,25 +0,03 +0,58 +1,43 +2,81 +3,23 +8,13 +11,82 +2,39
KB Konzervativní profil 17.10.2014 CZK 1,1439 -0,24 -0,30 +0,21 +1,25 +3,60 +5,04 +9,18 +10,74 +2,63
KB PSA 2 Popular 17.10.2014 CZK 0,9946 +0,25 -0,39 +0,05
KB PSA 4 Popular 17.10.2014 CZK 0,9682 +0,80 -1,12 -1,47
KB Vyvážený profil 17.10.2014 CZK 1,0396 -0,52 -1,41 -1,76 -0,07 +1,50 +4,31 +9,25 +5,88 +0,19
Akciové fondy Datum Měna NAV/PL posl. změna 1 týden 3 M 6 M 1 Y 2 Y 3 Y 5 Y YTD
Amundi Equity India Select (EUR) 17.10.2014 EUR 129,2600 +0,54 -2,77 +5,05 +22,10 +36,49 +20,19 +33,27
Amundi Equity India Select (USD) 20.10.2014 USD 143,3300 +1,56 -0,35 +1,24 +14,98 +27,29 +21,32 +26,17
Amundi Funds Equity Emerging Europe (EUR) 11.9.2014 EUR 26,8300 -0,88 -1,76 -4,35 +11,79 -4,28 -10,51 -5,13 +16,20 -2,58
Amundi Funds Equity Emerging Minimum Variance (EUR) 17.10.2014 EUR 91,4400 +0,48 -1,81
Amundi Funds Equity Emerging World (CZK) 17.10.2014 CZK 2 391,5600 +0,70 -1,46 -7,44
Amundi Funds Equity Emerging World (EUR) 17.10.2014 EUR 100,9500 +0,81 -2,53 -1,70 +6,44 +4,80 +3,57 +14,81 +8,76
Amundi Funds Equity Emerging World (USD) 17.10.2014 USD 92,9300 +0,72 -1,43 -7,16 -1,78 -2,08 +0,79 +6,50 +1,45 +0,78
Amundi Funds Equity Europe (CZK) 17.10.2014 CZK 2 306,0500 +3,43 -1,25 -7,07
Amundi Funds Equity Europe (EUR) 17.10.2014 EUR 163,3800 +3,43 -1,24 -6,86 -5,24 -1,64 +17,23 +38,90 +32,43 -5,02
Amundi Funds Equity Global Gold Mines (EUR) 17.10.2014 EUR 39,8400 -2,90 -1,07 -18,06 -4,92 -8,20 -57,92 -60,83 -51,28 +5,48
Amundi Funds Equity Global Gold Mines (USD) 17.10.2014 USD 35,3300 -2,99 +0,06 -22,61 -11,96 -14,06 -58,95 -63,58 -58,09 -2,13
Amundi Funds Equity Global Luxury and Lifestyle (CZK) 17.10.2014 CZK 2 539,1800 +1,15 -1,86 -1,26
Amundi Funds Equity Global Luxury and Lifestyle ( EUR) 17.10.2014 EUR 133,5300 +1,33 -1,73 -1,45 +4,02 +1,04 +15,96 +38,72 +101,99 -1,50
Amundi Funds Equity Global Luxury and Lifestyle (USD) 17.10.2014 USD 118,1100 +1,21 -0,63 -6,92 -4,01 -5,59 +12,83 +28,67 +73,36 -8,73
Amundi Funds Equity Global Minimum Variance (EUR) 17.10.2014 EUR 104,9500 +1,32 -1,93 -0,30 +5,55 +5,83
Amundi Funds Equity Global Minimum Variance (USD) 17.10.2014 USD 123,1600 +1,21 -0,84 -5,83 -2,59 +1,39 +15,60 -1,94
Amundi Funds Equity Global Resources (CZK) 17.10.2014 CZK 2 353,5800 +0,58 -2,00 -12,59
Amundi Funds Equity Global Resources (EUR) 17.10.2014 EUR 82,0300 +0,75 -1,87 -12,73 -4,07 -0,21 -13,86 -13,15 -2,69 -0,30
Amundi Funds Equity Global Resources (USD) 17.10.2014 USD 65,4300 +0,65 -0,76 -17,57 -11,47 -6,76 -16,18 -19,44 -16,37 -7,56
Amundi Funds Equity Greater China (EUR) 17.10.2014 EUR 109,0700 +0,38 -2,41 +1,19 +9,97 +10,37 +20,97 +40,95 +8,57
Amundi Funds Equity Greater China (USD) 17.10.2014 USD 579,8000 +0,29 -1,31 -4,45 +1,42 +3,06 +17,63 +30,64 +24,30 +0,52
Amundi Funds Equity India (EUR) 17.10.2014 EUR 99,0400 +0,69 -3,28 +6,60 +26,70 +39,87 +29,91 +39,39 +34,91
Amundi Funds Equity India (USD) 17.10.2014 USD 178,2500 +0,59 -2,20 +0,69 +16,90 +30,68 +26,40 +29,29 +25,01
Amundi Funds Equity Japan Target (EUR) 17.10.2014 EUR 145,3000 -1,04 -4,50 -7,14 +1,27 +3,66 +60,16 +51,45 +29,45 -3,69
Amundi Funds Equity Japan Value (CZK) 17.10.2014 CZK 2 485,3300 -1,27 -4,91 -6,87
Amundi Funds Equity Japan Value (JPY) 17.10.2014 JPY 8 555,0000 -1,30 -4,92 -6,53 -0,13 -2,36 +51,60 +55,15 +35,19 -9,82
Amundi Funds Equity Latin America (EUR) 17.10.2014 EUR 76,2900 +2,45 -1,93 -3,20 +5,05 -1,45 -9,85 -0,74 +6,94
Amundi Funds Equity Latin America (USD) 17.10.2014 USD 531,1700 +2,35 -0,83 -8,57 -3,06 -7,91 -12,27 -7,92 -15,96 -0,91
Amundi Funds Equity US Concentrated Core (EUR) 17.10.2014 EUR 157,2700 +1,42 -1,07 +3,33 +7,91 +10,09 +26,14 +51,67 +97,98 +4,27
Amundi Funds Equity US Concentrated Core (USD) 17.10.2014 USD 139,0400 +1,31 +0,04 -2,41 -0,42 +2,87 +22,73 +40,64 +69,83 -3,39
Amundi Funds Equity US Relative Value (EUR) 17.10.2014 EUR 161,5600 +1,58 -2,16 -2,76 +5,44 +11,97 +34,44 +76,94 +95,88 +5,16
Amundi Funds Equity US Relative Value (CZK) 17.10.2014 CZK 3 332,8300 +1,47 -1,02 -8,37 -3,11 +3,59 +27,74 +56,32 +50,48 -3,19
Amundi Funds Equity US Relative Value (USD) 17.10.2014 USD 142,9300 +1,47 -1,06 -8,16 -2,70 +4,63 +30,84 +64,16 +68,13 -2,56
Amundi Funds Index Equity North America (CZK) 16.10.2014 CZK 2 327,0300 +0,20 -3,40
Amundi Funds Index Equity North America (EUR) 17.10.2014 EUR 191,2900 +1,42 -1,99 +1,79 +9,88 +17,01 +34,06 +71,31 +108,04 +10,91
Amundi Funds Index Equity North America (USD) 17.10.2014 USD 174,6800 +1,32 -0,89 -3,86 +1,40 +9,33 +30,45 +58,92 +2,77
IKS Akciový PLUS 17.10.2014 CZK 0,3303 +1,51 -0,84 -5,28 -1,52 -7,66 -6,88 +1,82 -10,58 -6,06
KB Akciový 17.10.2014 CZK 0,7552 +1,70 -2,19 -2,91 -4,28 -0,87 +3,47 +13,87 -3,53 -2,94
Fondy správy aktiv Datum Měna NAV/PL posl. změna 1 týden 3 M 6 M 1 Y 2 Y 3 Y 5 Y YTD
KB Privátní správa aktiv 1 - Exclusive 17.10.2014 CZK 1,0415 0,00 -0,16 +0,32 +0,78 +1,60 +3,08 +1,27
KB Privátní správa aktiv 2 - Exclusive 17.10.2014 CZK 1,2782 +0,25 -0,41 +0,03 +1,90 +4,49 +8,44 +18,58 +24,73 +2,01
KB Privátní správa aktiv 4 - Exclusive 17.10.2014 CZK 1,3001 +0,80 -1,20 -1,54 +1,02 +4,46 +12,39 +28,44 +26,51 -0,81
KB Privátní správa aktiv 5D - Exclusive A 17.10.2014 CZK 1,1130 +1,44 -1,64 -3,67 +1,08 +8,96 +2,31
KB Privátní správa aktiv 5D - Exclusive D 17.10.2014 CZK 1,1098 +1,42 -1,65 -3,64 +1,13 +8,55 +1,92