Denní hodnoty

Fondy
Tisk
 
Krátkodobé investice Datum Měna NAV/PL posl. změna 1 týden 3 M 6 M 1 Y 2 Y 3 Y 5 Y YTD
Amundi Funds Cash EUR 30.11.2016 EUR 100,9000 0,00 0,00 -0,07 -0,13 -0,23 -0,33 -0,15 +0,53 -0,21
Amundi Funds Cash USD 30.11.2016 USD 102,1300 +0,01 +0,02 +0,26 +0,45 +0,79 +1,05 +1,24 +2,03 +0,75
IKS Krátkodobých dluhopisů 1.12.2016 CZK 1,6315 -0,04 -0,06 +0,28 +0,64 -0,34 +2,67 +3,40 +5,84 +0,39
KB Absolutních výnosů 1.12.2016 CZK 1,0430 -0,05 -0,08 -0,58 +0,32 -0,25 +0,96 +2,36 +6,15 +0,69
KB PSA 1 - Popular 1.12.2016 CZK 1,0255 -0,05 -0,05 +0,17 +0,92 +0,25 +1,80 +0,98
KB Peněžní trh 1.12.2016 CZK 1,0658 0,00 0,00 0,00 -0,02 -0,23 -0,24 -0,46 +0,01 -0,21
Dluhopisové fondy Datum Měna NAV/PL posl. změna 1 týden 3 M 6 M 1 Y 2 Y 3 Y 5 Y YTD
Amundi Funds Bond Euro Corporate (CZK) 29.11.2016 CZK 2 572,1300 -0,07 -0,21 -2,51 +0,84 +1,26 +0,25 +2,73
Amundi Funds Bond Euro Corporate (EUR) 30.11.2016 EUR 19,0300 -0,10 -0,10 -2,56 +1,06 +2,09 +1,76 +9,12 +28,93 +3,09
Amundi Funds Bond Euro High Yield (CZK) 29.11.2016 CZK 2 573,3000 +0,04 +0,00 -1,16 +1,41 +1,40 +2,25 +3,41
Amundi Funds Bond Euro High Yield (EUR) 30.11.2016 EUR 20,4900 +0,10 +0,15 -1,01 +1,84 +2,45 +4,12 +10,04 +48,16 +4,12
Amundi Funds Bond Euro High Yield Short Term (CZK) 30.11.2016 CZK 2 511,1600 +0,03 0,00 -0,62 +1,07 +1,57 +0,49 +3,17
Amundi Funds Bond Euro High Yield Short Term (EUR) 30.11.2016 EUR 106,4700 +0,02 +0,07 -0,49 +1,31 +2,47 +2,22 +4,25 +3,59
Amundi Funds Bond Europe (EUR) 30.11.2016 EUR 191,6600 -0,15 +0,25 -4,83 -1,93 -3,22 +1,60 +14,38 +42,88 -0,56
Amundi Funds Bond Global (EUR) 30.11.2016 EUR 141,6000 -0,08 -0,65 -3,33 +1,40 +0,06 +11,58 +25,41 +55,47 +3,77
Amundi Funds Bond Global (USD) 30.11.2016 USD 25,6400 -0,19 +0,08 -8,03 -3,43 +0,51 -5,04 -2,25 +22,50 +1,34
Amundi Funds Bond Global Aggregate (CZK) 29.11.2016 CZK 2 518,9400 +0,03 -0,26 -2,95 -1,09 -2,62 -1,88 -1,09
Amundi Funds Bond Global Aggregate (USD) 30.11.2016 USD 215,6200 0,00 -0,12 -2,38 -0,10 -0,47 +1,31 +6,87 +41,81 +0,55
Amundi Funds Bond Global Emerging Local Currency (CZK) 29.11.2016 CZK 1 874,7100 -0,27 -0,81 -8,61 -2,55 -1,01 -20,89 +3,21
Amundi Funds Bond Global Emerging Local Currency (USD) 30.11.2016 USD 21,4800 +0,57 +0,99 -6,93 -0,51 +3,22 -16,91 -18,76 -15,10 +6,18
Amundi Funds Bond US Opportunistic Core Plus (EUR) 30.11.2016 EUR 158,6700 -0,13 -0,60 +2,07 +5,07 +1,74 +19,72 +36,90 +47,05 +5,10
Amundi Funds Bond US Opportunistic Core Plus (USD) 30.11.2016 USD 116,6400 -0,23 +0,12 -2,87 +0,11 +2,23 +1,90 +6,68 +15,92 +2,67
IKS Dluhopisový PLUS 1.12.2016 CZK 1,6610 -0,21 -0,25 -1,92 +0,01 -0,61 +0,21 +5,10 +20,75 +0,87
KB Dluhopisový 1.12.2016 CZK 1,3803 -0,02 +0,06 -0,93 +0,14 -0,33 +1,58 +6,57 +18,70 -0,01
Zajištěné fondy Datum Měna NAV/PL posl. změna 1 týden 3 M 6 M 1 Y 2 Y 3 Y 5 Y YTD
KB Akcent 2 31.10.2016 CZK 1,0000 0,00 -0,04 +0,25 +0,13 -0,72 -0,41 -1,74 +6,93 -0,70
KB Ametyst FLEXI 30.11.2016 CZK 93,5900 +0,06 0,00 +0,02 +0,11 -2,88 -4,04 -3,98 +2,99 -1,44
Smíšené fondy Datum Měna NAV/PL posl. změna 1 týden 3 M 6 M 1 Y 2 Y 3 Y 5 Y YTD
First Eagle Amundi Income Builder Fund (CZK) 29.11.2016 CZK 2 452,4600 +0,12 +0,01 -3,07 +0,34 +2,42 +4,68
First Eagle Amundi International Fund (CZK) 29.11.2016 CZK 2 475,4000 +0,03 -0,27 -2,21 +1,83 +3,57 +0,43 +6,07
First Eagle Amundi International Fund (EUR) 1.12.2016 EUR 154,0600 -0,11 +0,03 -1,59 +1,95 +3,67 +1,83 +5,51 +26,65 +6,57
First Eagle Amundi International Fund (USD) 1.12.2016 USD 6 207,4300 -0,09 +0,06 -1,18 +2,91 +5,23 +3,93 +7,78 +30,81 +8,12
IKS Balancovaný - dynamický 1.12.2016 CZK 2,2571 -0,06 -0,67 +0,68 +2,45 -2,39 -7,81 -10,89 +1,58 +2,43
IKS Balancovaný - konzervativní 1.12.2016 CZK 1,5376 +0,01 0,00 -0,73 +0,04 -1,99 -1,95 +0,23 +11,07 -1,43
KB Konzervativní profil 1.12.2016 CZK 1,1508 -0,06 -0,06 -0,96 +0,15 -0,45 -0,23 +3,16 +11,62 +0,43
KB PSA 2 - Popular 1.12.2016 CZK 1,0284 -0,10 -0,24 +0,89 +2,67 -0,73 +1,38 +1,15
KB PSA 4 - Popular 1.12.2016 CZK 1,0118 -0,21 -0,63 +3,20 +4,99 -1,59 +0,69 +2,34
KB Vyvážený profil 1.12.2016 CZK 1,0438 -0,19 -0,04 -1,02 +0,06 -2,49 -2,42 +0,34 +11,45 -0,49
Akciové fondy Datum Měna NAV/PL posl. změna 1 týden 3 M 6 M 1 Y 2 Y 3 Y 5 Y YTD
Amundi Funds Equity Emerging Conservative (EUR) 30.11.2016 EUR 79,8300 +0,47 +0,52 -7,81 +1,11 +1,03 -14,03 +2,75
Amundi Funds Equity Emerging World (CZK) 30.11.2016 CZK 2 125,7500 +0,56 +0,56 -5,75 +4,18 +2,08 -13,86 +4,98
Amundi Funds Equity Emerging World (EUR) 30.11.2016 EUR 111,8800 +0,67 -0,01 -0,24 +10,96 +4,38 +4,69 +18,09 +26,06 +9,82
Amundi Funds Equity Emerging World (USD) 30.11.2016 USD 85,7700 +0,56 +0,70 -5,10 +5,68 +4,84 -10,71 -7,77 -0,43 +7,24
Amundi Funds Equity Europe Concentrated (CZK) 30.11.2016 CZK 2 500,8700 +0,47 +0,36 -1,52 -5,46 -14,89 -1,52 -10,32
Amundi Funds Equity Europe Concentrated (EUR) 30.11.2016 EUR 181,7200 +0,46 +0,43 -1,37 -5,17 -14,01 +0,89 +6,37 +52,64 -9,75
Amundi Funds Equity Global Conservative (EUR) 30.11.2016 EUR 140,3200 -0,44 -0,49 +2,88 +5,27 +2,42 +19,65 +41,18 +6,46
Amundi Funds Equity Global Conservative (USD) 30.11.2016 USD 136,4600 -0,55 +0,23 -2,13 +0,27 +2,73 +1,55 +9,79 +3,95
Amundi Funds Equity Global Gold Mines (EUR) 30.11.2016 EUR 43,3400 -1,72 +1,12 -18,96 -5,64 +35,82 +23,79 +9,75 -59,55 +40,94
Amundi Funds Equity Global Gold Mines (USD) 30.11.2016 USD 31,9400 -1,81 +1,88 -22,89 -10,10 +36,50 +5,38 -14,32 -68,04 +37,67
Amundi Funds Equity Global Luxury and Lifestyle (CZK) 30.11.2016 CZK 3 321,6300 -0,59 -1,09 +2,57 +4,94 -6,41 +12,95 -1,64
Amundi Funds Equity Global Luxury and Lifestyle (EUR) 30.11.2016 EUR 177,6600 -0,61 -1,21 +2,44 +4,80 -6,47 +15,45 +29,84 +78,27 -1,77
Amundi Funds Equity Global Luxury and Lifestyle (USD) 30.11.2016 USD 130,5700 -0,72 -0,50 -2,56 -0,19 -6,05 -1,77 +1,16 +40,47 -4,08
Amundi Funds Equity Global Resources (CZK) 29.11.2016 CZK 2 677,3800 -1,24 -1,72 -0,75 +6,42 +27,66 +17,55 +35,83
Amundi Funds Equity Global Resources (EUR) 30.11.2016 EUR 96,6400 +1,90 +0,70 +2,59 +8,40 +28,29 +22,36 +18,34 -2,80 +38,22
Amundi Funds Equity Global Resources (USD) 30.11.2016 USD 64,1300 +1,85 +1,47 -2,36 +3,29 +29,03 +4,24 -7,61 -23,31 +35,15
Amundi Funds Equity Greater China (EUR) 30.11.2016 EUR 134,6100 0,00 -0,23 +3,82 +16,39 +6,98 +13,63 +32,19 +79,24 +9,31
Amundi Funds Equity Greater China (USD) 30.11.2016 USD 594,5300 -0,11 +0,49 -1,25 +10,85 +7,44 -3,30 +2,92 +41,12 +6,74
Amundi Funds Equity India (EUR) 30.11.2016 EUR 120,9500 +1,09 +2,24 -5,26 +2,50 -1,71 +7,84 +69,00 +92,01 -1,44
Amundi Funds Equity India (USD) 30.11.2016 USD 180,9500 +0,98 +2,98 -9,87 -2,36 -1,27 -8,18 +31,71 +51,36 -3,75
Amundi Funds Equity India Select (EUR) 30.11.2016 EUR 168,0300 +0,62 +2,72 -3,76 +4,48 +3,71 +14,49 +77,43 +6,27
Amundi Funds Equity India Select (USD) 30.11.2016 USD 152,0500 +1,89 +2,98 -8,33 -0,16 +4,30 -2,14 +38,62 +4,27
Amundi Funds Equity Japan Target (EUR) 30.11.2016 EUR 175,5700 +0,40 +1,64 +16,63 +8,20 -8,38 +4,46 +21,59 +95,14 -6,41
Amundi Funds Equity Japan Value (CZK) 30.11.2016 CZK 3 053,6100 +0,17 +1,52 +13,55 +8,84 -3,42 +5,29 -1,31
Amundi Funds Equity Japan Value (JPY) 30.11.2016 JPY 11 032,0000 +0,20 +1,66 +14,03 +10,46 -0,76 +10,08 +19,95 +109,18 +1,21
Amundi Funds Equity Latin America (EUR) 30.11.2016 EUR 63,8500 +1,77 +0,22 +1,20 +18,46 +15,15 -14,28 -13,18 -20,97 +23,62
Amundi Funds Equity Latin America (USD) 30.11.2016 USD 369,3500 +1,66 +0,94 -3,72 +12,82 +15,66 -27,06 -32,35 -37,72 +20,73
Amundi Funds Equity US Concentrated Core (EUR) 30.11.2016 EUR 207,2000 -1,05 -2,03 -1,61 +1,92 -9,90 +17,37 +38,84 +90,55 -6,52
Amundi Funds Equity US Concentrated Core (USD) 30.11.2016 USD 152,2100 -1,15 -1,32 -6,41 -2,93 -9,51 -0,12 +8,17 +50,12 -8,73
Amundi Funds Equity US Relative Value (EUR) 30.11.2016 EUR 222,9900 +0,65 -0,75 +10,17 +16,19 +8,87 +21,59 +47,04 +125,04 +16,25
Amundi Funds Equity US Relative Value (CZK) 30.11.2016 CZK 3 705,7600 +0,53 -0,19 +4,29 +9,43 +7,11 +0,39 +10,24 +65,68 +11,76
Amundi Funds Equity US Relative Value (USD) 30.11.2016 USD 163,9200 +0,53 -0,04 +4,81 +10,66 +9,35 +3,47 +14,58 +77,36 +13,53
Amundi Index MSCI North America (CZK) 30.11.2016 CZK 2 685,9300 -0,21 -0,13 +0,99 +4,52 +5,04 +4,47 +7,72
Amundi Index MSCI North America (EUR) 30.11.2016 EUR 270,1200 -0,11 -0,99 +6,45 +10,70 +6,61 +26,24 +58,65 +127,81 +11,91
Amundi Index MSCI North America (USD) 30.11.2016 USD 204,9400 -0,22 -0,22 +1,26 +5,49 +7,07 +7,42 +23,61 +79,52 +9,28
CPR Global Silver Age (CZK) 24.11.2016 CZK 9 976,8400 -0,07 +0,25 +0,78
CPR Global Silver Age (EUR) 23.11.2016 EUR 1 065,2600 +0,41 +1,06 +0,91 +2,10 -6,73 -3,86
IKS Akciový - Střední a východní Evropa 1.12.2016 CZK 0,9359 -0,09 -0,96 +0,75 +2,68 -3,13 +3,21
KB PSA 5D - Popular A 1.12.2016 CZK 0,8986 -0,74 -0,56 -0,11 +1,01 -6,43 -3,23
Fondy správy aktiv Datum Měna NAV/PL posl. změna 1 týden 3 M 6 M 1 Y 2 Y 3 Y 5 Y YTD
KB Privátní správa aktiv 1 - Exclusive 1.12.2016 CZK 1,0644 -0,05 -0,05 +0,16 +0,92 +0,26 +1,80 +3,36 +0,99
KB Privátní správa aktiv 2 - Exclusive 1.12.2016 CZK 1,3229 -0,11 -0,25 +0,89 +2,67 -0,70 +1,44 +4,63 +24,88 +1,14
KB Privátní správa aktiv 4 - Exclusive 1.12.2016 CZK 1,3613 -0,21 -0,63 +3,21 +4,99 -1,46 +0,93 +2,82 +32,64 +2,34
KB Privátní správa aktiv 5D - Exclusive A 1.12.2016 CZK 1,2026 -0,74 -0,56 -0,12 +1,00 -6,23 +1,12 +9,94 -3,23
KB Privátní správa aktiv 5D - Exclusive D 1.12.2016 CZK 1,1485 -0,73 -0,56 -0,11 +0,99 -8,26 -3,14 +4,91 -5,31