Denní hodnoty

Fondy
Tisk
 
Krátkodobé investice Datum Měna NAV/PL posl. změna 1 týden 3 M 6 M 1 Y 2 Y 3 Y 5 Y YTD
Amundi Funds Cash EUR 27.6.2016 EUR 101,0100 0,00 -0,01 -0,05 -0,11 -0,19 -0,17 -0,01 +1,01 -0,10
Amundi Funds Cash USD 27.6.2016 USD 101,7300 0,00 +0,01 +0,21 +0,37 +0,51 +0,72 +0,95 +1,74 +0,36
IKS Krátkodobých dluhopisů 27.6.2016 CZK 1,6227 -0,01 +0,20 -0,01 -0,15 -0,33 +2,53 +3,79 +5,16 -0,15
KB Absolutních výnosů 27.6.2016 CZK 1,0391 -0,06 +0,09 +0,10 +0,30 +0,04 +1,42 +2,98 +3,90 +0,31
KB PSA 1 - Popular 27.6.2016 CZK 1,0189 +0,08 +0,17 +0,22 +0,34 +0,71 +1,91 +0,33
KB Peněžní trh 27.6.2016 CZK 1,0660 +0,01 +0,01 -0,03 -0,19 -0,19 -0,33 -0,41 -0,05 -0,19
Dluhopisové fondy Datum Měna NAV/PL posl. změna 1 týden 3 M 6 M 1 Y 2 Y 3 Y 5 Y YTD
Amundi Funds Bond Euro Corporate (CZK) 27.6.2016 CZK 2 554,5100 -0,03 -0,38 +1,02 +1,59 +1,90 +1,60 +2,03
Amundi Funds Bond Euro Corporate (EUR) 27.6.2016 EUR 18,8700 0,00 -0,37 +1,13 +2,28 +2,78 +3,34 +11,59 +22,53 +2,22
Amundi Funds Bond Euro High Yield (CZK) 27.6.2016 CZK 2 490,2900 -0,53 -1,80 -0,47 -0,58 -2,07 -1,24 +0,07
Amundi Funds Bond Euro High Yield (EUR) 27.6.2016 EUR 19,7500 -0,50 -1,79 -0,35 +0,20 -1,20 +0,46 +13,18 +27,34 +0,36
Amundi Funds Bond Euro High Yield Short Term (CZK) 27.6.2016 CZK 2 468,7500 -0,21 -0,92 +0,01 +1,02 -1,59 -1,44 +1,43
Amundi Funds Bond Euro High Yield Short Term (EUR) 27.6.2016 EUR 104,3900 -0,21 -0,93 +0,10 +1,67 -0,75 +0,33 +5,69 +1,57
Amundi Funds Bond Europe (EUR) 27.6.2016 EUR 194,1000 +0,47 -0,71 +0,41 +0,64 +2,03 +7,26 +20,45 +36,63 +0,71
Amundi Funds Bond Global (EUR) 27.6.2016 EUR 144,8700 +1,35 +2,91 +4,64 +6,08 +7,15 +20,89 +27,70 +44,87 +6,17
Amundi Funds Bond Global (USD) 27.6.2016 USD 27,1400 +0,08 -0,37 +2,88 +7,02 +5,56 -2,69 +7,78 +12,10 +7,27
Amundi Funds Bond Global Aggregate (CZK) 27.6.2016 CZK 2 549,7900 +0,70 +0,66 +0,03 -0,46 -0,65 +2,21 +0,12
Amundi Funds Bond Global Aggregate (USD) 27.6.2016 USD 215,9800 +0,71 +0,63 +0,35 +0,70 +0,93 +4,91 +9,68 +22,64 +0,72
Amundi Funds Bond Global Emerging Local Currency (CZK) 27.6.2016 CZK 1 958,9300 -0,55 -1,73 +1,25 +6,44 -6,18 -21,91 +7,84
Amundi Funds Bond Global Emerging Local Currency (USD) 27.6.2016 USD 22,0200 -0,58 -1,74 +1,80 +8,05 -4,30 -19,07 -19,34 -21,39 +8,85
Amundi Funds Bond US Opportunistic Core Plus (EUR) 27.6.2016 EUR 155,7900 +1,73 +4,07 +4,49 +3,41 +5,95 +30,40 +30,29 +54,37 +3,19
Amundi Funds Bond US Opportunistic Core Plus (USD) 27.6.2016 USD 118,4500 +0,45 +0,75 +2,72 +4,32 +4,40 +4,90 +9,96 +18,62 +4,26
IKS Dluhopisový PLUS 27.6.2016 CZK 1,6677 +0,10 +0,13 +0,41 +1,36 +1,96 +3,14 +8,13 +17,88 +1,28
KB Dluhopisový 27.6.2016 CZK 1,3821 +0,07 -0,01 -0,17 +0,12 +2,65 +4,14 +8,63 +19,19 +0,12
Zajištěné fondy Datum Měna NAV/PL posl. změna 1 týden 3 M 6 M 1 Y 2 Y 3 Y 5 Y YTD
KB Akcent 2 17.6.2016 CZK 0,9971 -0,04 -0,04 -0,29 -1,18 -0,54 -2,81 -0,41 +2,86 -0,99
KB Ametyst FLEXI 24.6.2016 CZK 92,9200 -0,31 +0,20 -0,04 -2,12 -6,42 -5,64 -0,26 -2,35 -2,15
Smíšené fondy Datum Měna NAV/PL posl. změna 1 týden 3 M 6 M 1 Y 2 Y 3 Y 5 Y YTD
First Eagle Amundi Income Builder Fund (CZK) 27.6.2016 CZK 2 369,2000 -1,56 -3,04 -0,45 +0,99 -5,20 +1,13
First Eagle Amundi International Fund (CZK) 27.6.2016 CZK 2 353,5300 -1,48 -3,48 -0,55 +0,25 -4,95 +0,85
First Eagle Amundi International Fund (EUR) 27.6.2016 EUR 146,1800 -1,48 -3,44 -0,42 +0,52 -4,03 -5,47 +7,67 +16,51 +1,12
First Eagle Amundi International Fund (USD) 27.6.2016 USD 5 845,3900 -1,42 -3,37 0,00 +1,26 -3,24 -4,19 +9,45 +20,15 +1,81
IKS Balancovaný - dynamický 27.6.2016 CZK 2,1635 -0,73 -1,84 -3,49 -1,88 -11,24 -12,72 -4,61 -14,11 -1,82
IKS Balancovaný - konzervativní 27.6.2016 CZK 1,5224 -0,33 -0,67 -1,42 -2,31 -1,37 -1,59 +2,74 +6,71 -2,40
KB Konzervativní profil 27.6.2016 CZK 1,1499 -0,06 +0,04 0,00 +0,35 +0,24 +0,67 +5,43 +8,48 +0,35
KB PSA 2 - Popular 27.6.2016 CZK 0,9915 -0,47 -0,95 -1,42 -2,33 -3,41 -0,48 -2,48
KB PSA 4 - Popular 27.6.2016 CZK 0,9317 -1,27 -2,50 -3,59 -5,48 -11,64 -5,82 -5,77
KB Vyvážený profil 27.6.2016 CZK 1,0292 -0,95 -0,40 -1,25 -1,62 -5,12 -2,71 +3,75 +1,78 -1,88
Akciové fondy Datum Měna NAV/PL posl. změna 1 týden 3 M 6 M 1 Y 2 Y 3 Y 5 Y YTD
Amundi Funds Equity Emerging Conservative (EUR) 27.6.2016 EUR 78,6300 -0,69 -1,93 -0,62 +0,68 -14,06 +1,21
Amundi Funds Equity Emerging World (CZK) 27.6.2016 CZK 1 999,7800 -1,40 -3,39 -2,14 -2,54 -16,98 -21,31 -1,24
Amundi Funds Equity Emerging World (EUR) 27.6.2016 EUR 100,4800 -0,07 -0,12 +0,10 -1,96 -14,45 +0,20 +9,91 +0,48 -1,37
Amundi Funds Equity Emerging World (USD) 27.6.2016 USD 79,7000 -1,33 -3,30 -1,58 -1,09 -15,64 -19,18 -7,00 -23,27 -0,35
Amundi Funds Equity Europe Concentrated (CZK) 27.6.2016 CZK 2 285,1000 -4,18 -9,81 -9,55 -18,60 -23,84 -9,05 -18,05
Amundi Funds Equity Europe Concentrated (EUR) 27.6.2016 EUR 165,5500 -4,18 -9,80 -9,44 -18,01 -22,75 -6,77 +10,99 +22,17 -17,78
Amundi Funds Equity Global Conservative (EUR) 27.6.2016 EUR 128,6900 -0,34 -1,30 -0,16 -2,57 -3,55 +22,49 -2,37
Amundi Funds Equity Global Conservative (USD) 27.6.2016 USD 129,5000 -1,58 -4,43 -1,82 -1,72 -5,22 -1,69 +13,21 -1,35
Amundi Funds Equity Global Gold Mines (EUR) 27.6.2016 EUR 55,7100 +1,85 +8,09 +37,35 +77,08 +46,76 +18,41 +41,47 -42,01 +81,17
Amundi Funds Equity Global Gold Mines (USD) 27.6.2016 USD 42,4700 +0,57 +4,66 +35,04 +78,67 +44,60 -4,73 +19,73 -55,32 +83,06
Amundi Funds Equity Global Luxury and Lifestyle (CZK) 27.6.2016 CZK 3 036,4200 -0,63 -2,40 -2,47 -10,06 -13,50 +17,75 -10,09
Amundi Funds Equity Global Luxury and Lifestyle ( EUR) 27.6.2016 EUR 161,9200 -0,68 -2,70 -2,73 -10,43 -13,17 +19,21 +27,38 +61,89 -10,47
Amundi Funds Equity Global Luxury and Lifestyle (USD) 27.6.2016 USD 123,1400 -1,92 -5,80 -4,36 -9,63 -14,45 -4,07 +7,52 +24,42 -9,54
Amundi Funds Equity Global Resources (CZK) 27.6.2016 CZK 2 643,9500 -0,73 +1,32 +17,95 +31,65 +11,01 +0,31 +34,14
Amundi Funds Equity Global Resources (EUR) 27.6.2016 EUR 93,3800 -0,92 +0,82 +17,62 +31,10 +11,41 +1,54 +17,30 -1,77 +33,55
Amundi Funds Equity Global Resources (USD) 27.6.2016 USD 64,0800 -2,16 -2,39 +15,75 +32,37 +9,86 -18,23 -0,91 -26,78 +35,05
Amundi Funds Equity Greater China (EUR) 27.6.2016 EUR 114,8500 +1,08 +1,42 -0,71 -7,14 -19,72 +10,21 +27,40 +31,03 -6,74
Amundi Funds Equity Greater China (USD) 27.6.2016 USD 524,8500 -0,19 -1,81 -2,38 -6,32 -20,91 -11,36 +7,45 +0,63 -5,77
Amundi Funds Equity India (EUR) 27.6.2016 EUR 116,4600 +0,91 +0,76 +4,73 -3,14 -7,42 +29,26 +65,24 -5,10
Amundi Funds Equity India (USD) 27.6.2016 USD 180,2600 -0,35 -2,45 +2,97 -2,28 -8,76 +4,06 +39,51 -4,12
Amundi Funds Equity India Select (EUR) 27.6.2016 EUR 160,7400 +0,97 +0,88 +7,34 +2,44 -1,84 +34,50 +70,28 +1,66
Amundi Funds Equity India Select (USD) 28.6.2016 USD 151,3400 +0,20 -1,20 +6,19 +3,17 -3,04 +9,28 +38,92 +3,79
Amundi Funds Equity Japan Target (EUR) 27.6.2016 EUR 141,1400 +2,17 -5,28 -13,32 -23,92 -29,34 -9,28 +13,33 +41,13 -24,77
Amundi Funds Equity Japan Value (CZK) 27.6.2016 CZK 2 490,1900 +1,82 -5,18 -8,38 -18,52 -26,10 -6,01 -19,52
Amundi Funds Equity Japan Value (JPY) 27.6.2016 JPY 8 908,0000 +1,86 -4,86 -7,50 -17,08 -24,01 -1,96 +9,74 +46,97 -18,28
Amundi Funds Equity Latin America (EUR) 27.6.2016 EUR 54,6700 -1,22 -0,26 +0,48 +5,07 -22,42 -28,82 -26,16 -39,39 +5,85
Amundi Funds Equity Latin America (USD) 27.6.2016 USD 327,2100 -2,46 -3,43 -1,22 +6,01 -23,57 -42,72 -37,67 -53,42 +6,96
Amundi Funds Equity US Concentrated Core (EUR) 27.6.2016 EUR 193,1000 -1,39 -1,75 -0,73 -12,95 -7,40 +25,44 +45,55 +90,70 -12,88
Amundi Funds Equity US Concentrated Core (USD) 27.6.2016 USD 146,7700 -2,63 -4,87 -2,39 -12,18 -8,76 +0,94 +22,86 +46,48 -11,99
Amundi Funds Equity US Relative Value (EUR) 27.6.2016 EUR 183,3300 -1,71 -2,33 -3,11 -5,52 -11,80 +11,81 +29,74 +82,98 -4,43
Amundi Funds Equity US Relative Value (CZK) 27.6.2016 CZK 3 182,7200 -3,01 -5,54 -5,18 -5,79 -14,19 -12,12 +5,78 +28,45 -4,02
Amundi Funds Equity US Relative Value (USD) 27.6.2016 USD 139,4400 -2,94 -5,45 -4,73 -4,68 -13,09 -10,03 +9,54 +40,66 -3,43
Amundi Funds Index Equity North America (CZK) 27.6.2016 CZK 2 449,2200 -1,98 -4,19 -1,49 -3,31 -5,82 -1,77
Amundi Funds Index Equity North America (EUR) 27.6.2016 EUR 236,1800 -0,67 -0,94 +0,66 -2,99 -3,30 +26,67 +49,33 +105,27 -2,15
Amundi Funds Index Equity North America (USD) 27.6.2016 USD 185,4000 -1,92 -4,09 -1,03 -2,13 -4,73 +1,92 +26,05 +57,76 -1,14
IKS Akciový - Střední a východní Evropa 27.6.2016 CZK 0,8839 -1,17 -2,85 -5,07 -2,60 -16,64 -2,53
KB PSA 5D - Popular A 27.6.2016 CZK 0,8358 -1,62 -4,50 -4,50 -9,21 -15,99 -9,99
Fondy správy aktiv Datum Měna NAV/PL posl. změna 1 týden 3 M 6 M 1 Y 2 Y 3 Y 5 Y YTD
KB Privátní správa aktiv 1 - Exclusive 27.6.2016 CZK 1,0576 +0,08 +0,17 +0,22 +0,35 +0,73 +1,94 +3,96 +0,34
KB Privátní správa aktiv 2 - Exclusive 27.6.2016 CZK 1,2756 -0,48 -0,96 -1,41 -2,33 -3,35 -0,37 +7,74 +17,05 -2,48
KB Privátní správa aktiv 4 - Exclusive 27.6.2016 CZK 1,2535 -1,28 -2,50 -3,60 -5,48 -11,50 -5,62 +7,62 +15,41 -5,77
KB Privátní správa aktiv 5D - Exclusive A 27.6.2016 CZK 1,1186 -1,63 -4,51 -4,47 -9,20 -15,72 -2,62 +13,21 -9,99
KB Privátní správa aktiv 5D - Exclusive D 27.6.2016 CZK 1,0683 -1,63 -4,51 -4,52 -11,16 -17,54 -6,70 +8,12 -11,92