Denní hodnoty

Fondy
Tisk
 
Krátkodobé investice Datum Měna NAV/PL posl. změna 1 týden 3 M 6 M 1 Y 2 Y 3 Y 5 Y YTD
Amundi Funds Cash EUR 26.5.2015 EUR 101,2100 0,00 0,00 -0,01 -0,02 +0,05 +0,19 +0,49 +1,98 -0,02
Amundi Funds Cash USD 26.5.2015 USD 101,1900 +0,01 +0,01 +0,07 +0,12 +0,21 +0,45 +0,82 +1,53 +0,10
IKS Krátkodobých dluhopisů 26.5.2015 CZK 1,6349 -0,07 -0,04 +2,37 +2,89 +3,42 +4,05 +5,76 +6,14 +2,93
KB Absolutních výnosů 26.5.2015 CZK 1,0451 +0,03 +0,09 +0,20 +1,14 +2,19 +3,14 +4,80 +1,22
KB PSA 1 - Popular 26.5.2015 CZK 1,0171 -0,01 +0,04 +0,16 +0,94 +0,91
KB Peněžní trh 26.5.2015 CZK 1,0681 0,00 0,00 +0,01 -0,03 -0,15 -0,25 -0,06 +0,35 +0,02
Dluhopisové fondy Datum Měna NAV/PL posl. změna 1 týden 3 M 6 M 1 Y 2 Y 3 Y 5 Y YTD
Amundi Funds Bond Euro Corporate (CZK) 26.5.2015 CZK 2 584,3100 +0,15 +0,04 -1,82 +0,81 +3,48 +0,40
Amundi Funds Bond Euro Corporate (EUR) 26.5.2015 EUR 18,9100 +0,11 0,00 -1,61 +1,18 +4,42 +8,93 +18,41 +27,00 +0,64
Amundi Funds Bond Euro High Yield (CZK) 26.5.2015 CZK 2 573,4800 0,00 +0,04 -0,40 +2,42 +3,07 +2,60
Amundi Funds Bond Euro High Yield (EUR) 26.5.2015 EUR 20,2200 0,00 +0,05 -0,25 +2,90 +4,01 +12,40 +32,68 +47,81 +2,95
Amundi Funds Bond Euro High Yield Short Term (CZK) 26.5.2015 CZK 2 527,9600 +0,01 +0,08 +0,05 +1,16 +1,23 +1,53
Amundi Funds Bond Euro High Yield Short Term (EUR) 26.5.2015 EUR 105,8800 +0,01 +0,09 +0,19 +1,64 +2,22 +5,03 +1,84
Amundi Funds Bond Europe (EUR) 26.5.2015 EUR 196,2800 -0,09 -0,11 -2,09 +4,30 +10,00 +18,08 +31,02 +38,65 +2,87
Amundi Funds Bond Global (EUR) 26.5.2015 EUR 140,1000 +0,61 +1,17 -0,33 +10,87 +18,13 +19,70 +32,81 +7,96
Amundi Funds Bond Global (USD) 26.5.2015 USD 26,0600 -0,53 -0,91 -3,12 -3,52 -5,65 +0,89 +15,67 +15,82 -2,72
Amundi Funds Bond Global Aggregate (CZK) 26.5.2015 CZK 2 606,9300 +0,20 +0,27 -1,75 +1,98 +4,30 +1,34
Amundi Funds Bond Global Aggregate (USD) 26.5.2015 USD 217,0800 +0,19 +0,24 -1,60 +2,43 +5,55 +7,32 +21,28 +37,87 +1,59
Amundi Funds Bond Global Emerging Local Currency (CZK) 26.5.2015 CZK 2 135,0300 -1,76 -2,03 -4,89 -10,82 -15,15 -4,56
Amundi Funds Bond Global Emerging Local Currency (USD) 26.5.2015 USD 23,5000 -1,71 -1,96 -4,51 -10,00 -13,60 -20,66 -9,58 +1,51 -3,89
Amundi Funds Bond US Opportunistic Core Plus (EUR) 26.5.2015 EUR 152,3700 +1,48 +2,45 +2,67 +15,69 +27,96 +23,03 +25,42 +40,40 +11,57
Amundi Funds Bond US Opportunistic Core Plus (USD) 26.5.2015 USD 115,0400 +0,33 +0,34 -0,23 +0,63 +2,18 +3,68 +9,23 +25,20 +0,48
IKS Dluhopisový PLUS 26.5.2015 CZK 1,6703 -0,01 -0,08 -1,10 +0,87 +4,02 +5,99 +15,95 +22,24 +0,76
KB Dluhopisový 26.5.2015 CZK 1,3687 +0,08 +0,07 -0,75 +0,79 +3,95 +5,54 +12,75 +22,36 +0,19
Zajištěné fondy Datum Měna NAV/PL posl. změna 1 týden 3 M 6 M 1 Y 2 Y 3 Y 5 Y YTD
KB Akcent 2 22.5.2015 CZK 1,0055 -0,25 -0,26 -0,05 -0,06 -1,37 -1,32 +9,44 -0,05
KB Ametyst FLEXI 21.5.2015 CZK 99,7700 +0,08 +0,71 +1,36 +2,21 +2,46 +3,62 +10,98 +5,99 +3,12
Smíšené fondy Datum Měna NAV/PL posl. změna 1 týden 3 M 6 M 1 Y 2 Y 3 Y 5 Y YTD
First Eagle Amundi Income Builder Fund (CZK) 26.5.2015 CZK 2 521,1200 -0,75 -0,71
First Eagle Amundi International Fund (CZK) 26.5.2015 CZK 2 500,2100 -0,92 -0,87 -0,11 +0,89 +2,56
First Eagle Amundi International Fund (EUR) 26.5.2015 EUR 153,7800 -1,09 -1,07 -0,21 +1,00 +1,12 +10,02 +27,16 +44,82 +2,81
First Eagle Amundi International Fund (USD) 26.5.2015 USD 6 094,6100 -1,07 -1,04 +0,09 +1,40 +1,58 +10,93 +28,68 +49,06 +3,23
IKS Balancovaný - dynamický 26.5.2015 CZK 2,5481 -1,12 -2,27 +3,21 +3,26 +3,64 +2,90 +18,40 +9,44 +9,62
IKS Balancovaný - konzervativní 26.5.2015 CZK 1,5752 -0,12 -0,27 -0,68 +0,56 +2,33 +3,50 +10,40 +12,24 +0,72
KB Konzervativní profil 26.5.2015 CZK 1,1614 +0,19 +0,14 -0,46 +0,76 +2,30 +4,18 +9,93 +10,01 +0,76
KB PSA 2 - Popular 26.5.2015 CZK 1,0491 -0,24 -0,34 +0,92 +3,26 +3,66
KB PSA 4 - Popular 26.5.2015 CZK 1,0817 -0,58 -0,85 +2,81 +6,98 +9,24
KB Vyvážený profil 26.5.2015 CZK 1,1067 +0,18 +0,34 +1,18 +3,55 +5,38 +7,42 +16,59 +13,90 +4,33
Akciové fondy Datum Měna NAV/PL posl. změna 1 týden 3 M 6 M 1 Y 2 Y 3 Y 5 Y YTD
Amundi Funds Equity Emerging Minimum Variance (EUR) 26.5.2015 EUR 95,6400 -0,56 -0,58 +3,55 +1,89 +6,90
Amundi Funds Equity Emerging World (CZK) 26.5.2015 CZK 2 499,4000 -1,16 -1,38 +1,76 +0,74 -0,02 +6,63
Amundi Funds Equity Emerging World (EUR) 26.5.2015 EUR 124,4200 0,00 +0,73 +4,98 +16,39 +25,35 +20,14 +35,28 +18,74
Amundi Funds Equity Emerging World (USD) 26.5.2015 USD 97,9100 -1,15 -1,35 +2,07 +1,40 +0,23 +1,42 +18,02 +18,65 +7,12
Amundi Funds Equity Europe (CZK) 26.5.2015 CZK 3 039,0700 -1,10 -0,15 +5,51 +20,12 +19,90 +21,78
Amundi Funds Equity Europe (EUR) 26.5.2015 EUR 216,7800 -1,06 -0,14 +5,76 +20,80 +21,27 +37,48 +78,14 +81,36 +22,27
Amundi Funds Equity Global Gold Mines (EUR) 26.5.2015 EUR 41,3000 -2,57 -1,83 -4,84 +8,54 -1,85 -16,95 -50,00 -60,31 +11,50
Amundi Funds Equity Global Gold Mines (USD) 26.5.2015 USD 31,2600 -3,66 -3,87 -7,51 -5,59 -21,60 -29,83 -56,34 -64,53 +0,42
Amundi Funds Equity Global Luxury and Lifestyle (CZK) 26.5.2015 CZK 3 585,7800 -0,01 +0,72 +5,13 +24,12 +41,35 +18,49
Amundi Funds Equity Global Luxury and Lifestyle ( EUR) 26.5.2015 EUR 189,2800 -0,03 +0,49 +5,73 +24,95 +41,56 +40,94 +65,32 +140,28 +19,85
Amundi Funds Equity Global Luxury and Lifestyle (USD) 26.5.2015 USD 142,9100 -1,17 -1,58 +2,75 +8,69 +13,01 +18,78 +44,00 +114,28 +7,94
Amundi Funds Equity Global Minimum Variance (EUR) 26.5.2015 EUR 136,5900 +0,19 +0,77 +2,85 +16,87 +33,48 +14,75
Amundi Funds Equity Global Minimum Variance (USD) 26.5.2015 USD 136,8200 -0,96 -1,31 -0,04 +1,66 +6,56 +16,58 +3,35
Amundi Funds Equity Global Resources (CZK) 26.5.2015 CZK 2 551,9700 -1,30 -0,28 -4,50 +5,38 +2,08 +10,03
Amundi Funds Equity Global Resources (EUR) 26.5.2015 EUR 89,2300 -1,30 -0,40 -3,99 +6,04 +2,30 +4,66 +2,74 +1,25 +11,25
Amundi Funds Equity Global Resources (USD) 26.5.2015 USD 60,7400 -2,44 -2,47 -6,71 -7,79 -18,34 -11,80 -10,53 -15,32 +0,16
Amundi Funds Equity Greater China (EUR) 26.5.2015 EUR 155,7100 +2,15 +4,52 +14,52 +32,28 +53,89 +59,60 +90,35 +27,59
Amundi Funds Equity Greater China (USD) 26.5.2015 USD 706,5300 +0,98 +2,36 +11,29 +15,07 +22,77 +34,41 +65,67 +64,13 +14,88
Amundi Funds Equity India (EUR) 26.5.2015 EUR 126,4500 -0,68 +1,35 -3,36 +14,50 +44,83 +58,32 +92,35 +13,28
Amundi Funds Equity India (USD) 26.5.2015 USD 194,2800 -1,81 -0,75 -6,07 -0,38 +15,62 +33,43 +67,54 +2,04
Amundi Funds Equity India Select (EUR) 26.5.2015 EUR 165,9300 +1,07 +2,21 +1,28 +14,27 +38,73 +54,34 +77,66 +15,45
Amundi Funds Equity India Select (USD) 27.5.2015 USD 152,8500 -0,59 -1,35 -5,46 -0,77 +11,25 +26,85 +52,85 +2,86
Amundi Funds Equity Japan Target (EUR) 26.5.2015 EUR 200,4500 +0,46 +0,96 +9,41 +19,33 +36,94 +50,30 +119,24 +89,58 +16,38
Amundi Funds Equity Japan Value (CZK) 26.5.2015 CZK 3 386,0200 +0,33 +1,40 +9,12 +16,61 +33,09 +16,82
Amundi Funds Equity Japan Value (JPY) 26.5.2015 JPY 11 781,0000 +0,33 +1,41 +9,33 +17,43 +36,09 +32,24 +120,66 +88,47 +17,27
Amundi Funds Equity Latin America (EUR) 26.5.2015 EUR 71,4500 -1,58 -2,79 -1,07 -6,16 -5,21 -18,31 -11,07 +3,18
Amundi Funds Equity Latin America (USD) 26.5.2015 USD 424,5800 -2,71 -4,79 -3,86 -18,37 -24,33 -31,16 -22,53 -23,88 -7,08
Amundi Funds Equity US Concentrated Core (EUR) 26.5.2015 EUR 208,9000 +0,14 +1,72 +1,55 +18,73 +42,53 +51,64 +70,95 +118,74 +15,05
Amundi Funds Equity US Concentrated Core (USD) 26.5.2015 USD 157,6400 -1,01 -0,38 -1,31 +3,28 +13,77 +27,80 +48,89 +94,96 +3,62
Amundi Funds Equity US Relative Value (EUR) 26.5.2015 EUR 211,3900 0,00 +0,84 +1,81 +15,29 +34,28 +45,27 +90,60 +117,58 +11,90
Amundi Funds Equity US Relative Value (CZK) 26.5.2015 CZK 3 694,9700 -1,15 -1,24 -1,37 -0,37 +6,02 +19,57 +59,94 +75,12 +0,23
Amundi Funds Equity US Relative Value (USD) 26.5.2015 USD 159,6200 -1,14 -1,24 -1,07 +0,28 +7,19 +22,45 +66,03 +94,04 +0,77
Amundi Funds Index Equity North America (CZK) 26.5.2015 CZK 2 607,5100 -1,10 -1,07 -0,28 +0,97 +2,08
Amundi Funds Index Equity North America (EUR) 26.5.2015 EUR 249,9600 +0,06 +1,02 +2,93 +16,84 +38,55 +53,32 +86,16 +126,11 +13,92
Amundi Funds Index Equity North America (USD) 26.5.2015 USD 194,8200 -1,08 -1,07 +0,03 +1,63 +10,76 +29,22 +62,13 +101,87 +2,59
IKS Akciový - Střední a východní Evropa 26.5.2015 CZK 1,1135 -1,36 -2,98 +3,51 +11,35
KB PSA 5D - Popular A 26.5.2015 CZK 1,0150 -0,77 -0,42
Fondy správy aktiv Datum Měna NAV/PL posl. změna 1 týden 3 M 6 M 1 Y 2 Y 3 Y 5 Y YTD
KB Privátní správa aktiv 1 - Exclusive 26.5.2015 CZK 1,0556 -0,01 +0,05 +0,15 +0,95 +1,93 +3,22 +0,92
KB Privátní správa aktiv 2 - Exclusive 26.5.2015 CZK 1,3490 -0,24 -0,33 +0,94 +3,28 +5,98 +10,45 +21,86 +27,42 +3,68
KB Privátní správa aktiv 4 - Exclusive 26.5.2015 CZK 1,4534 -0,59 -0,85 +2,87 +7,10 +10,14 +18,30 +38,41 +40,13 +9,31
KB Privátní správa aktiv 5D - Exclusive A 26.5.2015 CZK 1,3565 -0,74 -0,35 +3,80 +13,31 +19,22 +15,47
KB Privátní správa aktiv 5D - Exclusive D 26.5.2015 CZK 1,3239 -0,74 -0,35 +3,80 +10,93 +16,75 +13,02