Denní hodnoty

Fondy
Tisk
 
Krátkodobé investice Datum Měna NAV/PL posl. změna 1 týden 3 M 6 M 1 Y 2 Y 3 Y 5 Y YTD
Amundi Funds Cash EUR 27.2.2015 EUR 101,2200 0,00 -0,01 -0,01 +0,01 +0,13 +0,21 +0,66 +2,07 -0,01
Amundi Funds Cash USD 27.2.2015 USD 101,1200 0,00 0,00 +0,05 +0,09 +0,20 +0,45 +0,88 +1,50 +0,03
IKS Krátkodobých dluhopisů 2.3.2015 CZK 1,5979 +0,06 +0,15 +0,55 +0,78 +1,34 +2,11 +3,48 +4,02 +0,60
KB Absolutních výnosů 2.3.2015 CZK 1,0438 +0,05 +0,22 +1,03 +1,48 +2,34 +3,43 +4,84 +1,09
KB PSA 1 Popular 2.3.2015 CZK 1,0159 +0,06 +0,15 +0,84 +1,25 +0,79
KB Peněžní trh 2.3.2015 CZK 1,0681 +0,01 +0,01 -0,03 -0,09 -0,20 -0,23 +0,03 +0,50 +0,02
Dluhopisové fondy Datum Měna NAV/PL posl. změna 1 týden 3 M 6 M 1 Y 2 Y 3 Y 5 Y YTD
Amundi Funds Bond Euro Corporate (CZK) 27.2.2015 CZK 2 631,7700 -0,01 +0,47 +2,57 +3,25 +2,25
Amundi Funds Bond Euro Corporate (EUR) 27.2.2015 EUR 19,2200 0,00 +0,47 +2,78 +3,67 +8,16 +12,93 +21,80 +28,48 +2,29
Amundi Funds Bond Euro High Yield (CZK) 27.2.2015 CZK 2 586,6600 +0,11 +0,79 +2,83 +2,59 +3,12
Amundi Funds Bond Euro High Yield (EUR) 27.2.2015 EUR 20,2900 +0,10 +0,84 +3,15 +3,10 +6,34 +16,81 +32,10 +49,19 +3,31
Amundi Funds Bond Euro High Yield Short Term (CZK) 27.2.2015 CZK 2 527,0100 +0,02 +0,38 +1,13 +0,98 +1,49
Amundi Funds Bond Euro High Yield Short Term (EUR) 27.2.2015 EUR 105,7000 +0,02 +0,45 +1,48 +1,54 +2,37 +1,66
Amundi Funds Bond Europe (EUR) 27.2.2015 EUR 200,4400 0,00 +1,37 +6,17 +7,75 +15,75 +25,28 +35,82 +40,67 +5,05
Amundi Funds Bond Global (EUR) 27.2.2015 EUR 140,6400 +0,06 +2,05 +10,81 +13,09 +21,42 +24,94 +41,28 +8,38
Amundi Funds Bond Global (USD) 27.2.2015 USD 26,9200 +0,08 +0,67 -0,41 -3,89 -0,44 +6,87 +18,28 +16,08 +0,49
Amundi Funds Bond Global Aggregate (CZK) 27.2.2015 CZK 2 655,6800 +0,09 +0,98 +3,59 +4,48 +3,23
Amundi Funds Bond Global Aggregate (USD) 27.2.2015 USD 220,8200 +0,10 +1,04 +3,89 +5,06 +8,74 +13,28 +27,02 +44,23 +3,34
Amundi Funds Bond Global Emerging (CZK) 27.2.2015 CZK 2 236,0000 -0,38 +0,01 -6,56 -10,39 -0,04
Amundi Funds Bond Global Emerging (USD) 27.2.2015 USD 24,5200 -0,36 +0,08 -6,05 -9,65 -4,85 -17,25 -10,05 +6,42 +0,29
Amundi Funds Bond US Opportunistic Core Plus (EUR) 27.2.2015 EUR 148,5100 +0,07 +1,98 +12,34 +19,47 +26,81 +22,12 +32,39 +55,47 +8,74
Amundi Funds Bond US Opportunistic Core Plus (USD) 27.2.2015 USD 115,4100 +0,10 +0,63 +0,94 +1,49 +3,95 +4,48 +10,88 +27,79 +0,80
IKS Dluhopisový PLUS 2.3.2015 CZK 1,6884 +0,04 +0,43 +1,89 +3,54 +6,72 +8,91 +17,01 +24,58 +1,85
KB Dluhopisový 2.3.2015 CZK 1,3784 +0,01 +0,20 +1,42 +2,90 +6,58 +7,65 +14,81 +25,15 +0,90
Zajištěné fondy Datum Měna NAV/PL posl. změna 1 týden 3 M 6 M 1 Y 2 Y 3 Y 5 Y YTD
KB Akcent 2 20.2.2015 CZK 1,0060 +0,32 +0,32 -0,07 -2,34 -1,68 +0,77 +9,83 0,00
KB Ametyst FLEXI 27.2.2015 CZK 98,8800 +0,06 +0,46 +1,26 +0,42 +1,24 +5,92 +6,60 +4,71 +2,20
Smíšené fondy Datum Měna NAV/PL posl. změna 1 týden 3 M 6 M 1 Y 2 Y 3 Y 5 Y YTD
First Eagle Amundi International Fund (CZK) 27.2.2015 CZK 2 502,9900 +0,01 +0,20 +1,23 +2,67
First Eagle Amundi International Fund (EUR) 2.3.2015 EUR 154,0800 -0,03 +0,32 +1,73 -0,03 +2,84 +13,97 +18,33 +40,06 +3,02
First Eagle Amundi International Fund (USD) 2.3.2015 USD 6 088,5000 -0,02 +0,33 +1,82 +0,15 +3,00 +14,63 +19,77 +44,23 +3,13
IKS Balancovaný - dynamický 2.3.2015 CZK 2,4618 +0,40 +0,36 +1,01 -0,32 +3,84 -1,43 +2,42 +2,63 +5,91
IKS Balancovaný - konzervativní 2.3.2015 CZK 1,5843 +0,01 +0,22 +0,98 +2,28 +4,20 +4,92 +10,10 +12,54 +1,30
KB Absolutních výnosů 2.3.2015 CZK 1,0438 +0,05 +0,22 +1,03 +1,48 +2,34 +3,43 +4,84 +1,09
KB Konzervativní profil 2.3.2015 CZK 1,1684 +0,02 +0,39 +1,34 +1,72 +4,03 +6,09 +10,74 +11,60 +1,37
KB PSA 2 Popular 2.3.2015 CZK 1,0397 +0,13 +0,42 +2,38 +3,43 +2,73
KB PSA 4 Popular 2.3.2015 CZK 1,0532 +0,28 +0,74 +4,48 +5,16 +6,36
KB Vyvážený profil 2.3.2015 CZK 1,0968 -0,01 +0,61 +2,72 +2,77 +5,73 +8,04 +12,19 +10,31 +3,39
Akciové fondy Datum Měna NAV/PL posl. změna 1 týden 3 M 6 M 1 Y 2 Y 3 Y 5 Y YTD
Amundi Funds Equity Emerging Minimum Variance (EUR) 27.2.2015 EUR 92,0900 -0,29 +0,13 -1,83 -8,88 +2,93
Amundi Funds Equity Emerging World (CZK) 27.2.2015 CZK 2 445,9500 -0,41 +0,43 -1,54 -8,48 +4,35
Amundi Funds Equity Emerging World (EUR) 27.2.2015 EUR 118,0100 -0,43 +1,83 +9,84 +8,36 +28,51 +15,33 +18,15 +12,63
Amundi Funds Equity Emerging World (USD) 27.2.2015 USD 95,5200 -0,41 +0,43 -1,21 -7,86 +5,41 -1,22 -0,97 +7,83 +4,51
Amundi Funds Equity Europe (CZK) 27.2.2015 CZK 2 893,3300 +0,46 +2,78 +14,06 +15,48 +15,94
Amundi Funds Equity Europe (EUR) 27.2.2015 EUR 205,9200 +0,47 +2,83 +14,46 +16,10 +17,84 +41,22 +56,34 +66,40 +16,14
Amundi Funds Equity Global Gold Mines (EUR) 27.2.2015 EUR 43,8200 +0,97 +5,74 +17,29 -8,46 -6,79 -34,32 -56,31 -46,95 +18,30
Amundi Funds Equity Global Gold Mines (USD) 27.2.2015 USD 34,1400 +1,01 +4,31 +5,40 -22,23 -23,50 -43,64 -63,32 -56,29 +9,67
Amundi Funds Equity Global Luxury and Lifestyle (CZK) 27.2.2015 CZK 3 403,6900 -0,21 +2,01 +17,14 +26,37 +12,47
Amundi Funds Equity Global Luxury and Lifestyle ( EUR) 27.2.2015 EUR 179,1100 +0,06 +2,21 +17,69 +27,34 +35,41 +46,14 +59,91 +149,55 +13,41
Amundi Funds Equity Global Luxury and Lifestyle (USD) 27.2.2015 USD 139,1900 +0,08 +0,85 +5,77 +8,18 +11,01 +25,04 +33,90 +105,13 +5,13
Amundi Funds Equity Global Minimum Variance (EUR) 27.2.2015 EUR 132,7200 -0,06 +1,70 +13,23 +22,35 +32,59 +11,50
Amundi Funds Equity Global Minimum Variance (USD) 27.2.2015 USD 136,8300 -0,02 +0,34 +1,76 +3,94 +8,70 +24,42 +3,35
Amundi Funds Equity Global Resources (CZK) 27.2.2015 CZK 2 674,5100 +0,09 +1,84 +11,49 -2,96 +15,31
Amundi Funds Equity Global Resources (EUR) 27.2.2015 EUR 93,2600 +0,35 +2,04 +12,02 -2,29 +7,20 +3,59 -8,46 +19,40 +16,27
Amundi Funds Equity Global Resources (USD) 27.2.2015 USD 65,3500 +0,37 +0,68 +0,66 -16,99 -12,10 -11,38 -23,35 -12,27 +7,77
Amundi Funds Equity Greater China (EUR) 27.2.2015 EUR 135,8100 -0,11 +1,79 +15,14 +18,85 +36,31 +43,24 +55,69 +11,28
Amundi Funds Equity Greater China (USD) 27.2.2015 USD 634,3000 -0,08 +0,43 +3,48 +0,98 +11,68 +22,48 +30,27 +41,15 +3,13
Amundi Funds Equity India (EUR) 27.2.2015 EUR 132,8900 +1,56 +1,82 +19,44 +33,95 +83,55 +69,98 +83,14 +19,05
Amundi Funds Equity India (USD) 27.2.2015 USD 210,1100 +1,59 +0,46 +7,34 +13,80 +50,48 +45,40 +53,32 +10,36
Amundi Funds Equity India Select (EUR) 27.2.2015 EUR 169,3700 +3,39 +1,33 +16,64 +30,32 +75,33 +58,04 +17,84
Amundi Funds Equity India Select (USD) 2.3.2015 USD 164,7100 +1,89 +3,26 +6,09 +10,98 +44,99 +42,74 +10,84
Amundi Funds Equity Japan Target (EUR) 27.2.2015 EUR 183,0300 -0,09 +1,41 +9,99 +14,30 +26,40 +60,15 +77,91 +74,88 +6,26
Amundi Funds Equity Japan Value (CZK) 27.2.2015 CZK 3 103,3700 +0,01 +1,81 +8,09 +15,47 +7,07
Amundi Funds Equity Japan Value (JPY) 27.2.2015 JPY 10 779,0000 +0,03 +1,87 +8,67 +16,72 +21,84 +51,65 +73,97 +68,50 +7,30
Amundi Funds Equity Latin America (EUR) 27.2.2015 EUR 72,2700 +0,07 +2,29 -5,19 -15,45 +8,66 -17,42 -22,77 +4,36
Amundi Funds Equity Latin America (USD) 27.2.2015 USD 442,0200 +0,10 +0,92 -14,81 -28,17 -10,92 -29,35 -35,33 -27,98 -3,26
Amundi Funds Equity US Concentrated Core (EUR) 27.2.2015 EUR 203,8800 -0,89 +1,39 +15,45 +25,03 +28,87 +54,69 +70,23 +129,87 +12,29
Amundi Funds Equity US Concentrated Core (USD) 27.2.2015 USD 158,3600 -0,86 +0,04 +3,75 +6,21 +5,66 +32,36 +42,51 +88,85 +4,09
Amundi Funds Equity US Relative Value (EUR) 27.2.2015 EUR 206,8300 -0,39 +0,77 +12,36 +20,38 +34,36 +56,73 +86,38 +130,26 +9,49
Amundi Funds Equity US Relative Value (CZK) 27.2.2015 CZK 3 732,7800 -0,36 -0,66 +0,62 +1,78 +9,13 +31,15 +50,54 +70,41 +1,26
Amundi Funds Equity US Relative Value (USD) 27.2.2015 USD 160,7500 -0,36 -0,58 +0,97 +2,26 +10,15 +34,11 +56,08 +89,27 +1,48
Amundi Funds Index Equity North America (CZK) 27.2.2015 CZK 2 607,2400 -0,28 -0,29 +0,96 +2,07
Amundi Funds Index Equity North America (EUR) 27.2.2015 EUR 242,1000 -0,30 +1,14 +13,16 +22,96 +38,36 +62,83 +84,98 +137,07 +10,34
Amundi Funds Index Equity North America (USD) 27.2.2015 USD 194,2200 -0,28 -0,21 +1,31 +4,46 +13,43 +39,33 +54,89 +95,14 +2,27
IKS Akciový - Střední a východní Evropa 2.3.2015 CZK 1,0717 +0,45 +0,41 +7,17
Fondy správy aktiv Datum Měna NAV/PL posl. změna 1 týden 3 M 6 M 1 Y 2 Y 3 Y 5 Y YTD
KB Privátní správa aktiv 1 - Exclusive 2.3.2015 CZK 1,0544 +0,06 +0,15 +0,84 +1,26 +2,34 +3,81 +0,80
KB Privátní správa aktiv 2 - Exclusive 2.3.2015 CZK 1,3367 +0,13 +0,41 +2,39 +3,47 +6,60 +11,18 +18,80 +27,85 +2,74
KB Privátní správa aktiv 4 - Exclusive 2.3.2015 CZK 1,4144 +0,27 +0,75 +4,55 +5,18 +8,85 +17,88 +26,93 +36,12 +6,38
KB Privátní správa aktiv 5D - Exclusive A 2.3.2015 CZK 1,3122 +0,30 +1,42 +10,00 +10,74 +20,57 +11,70
KB Privátní správa aktiv 5D - Exclusive D 2.3.2015 CZK 1,2806 +0,29 +1,42 +7,69 +8,42 +18,10 +9,32