Denní hodnoty

Fondy
Tisk
 
Krátkodobé investice Datum Měna NAV/PL posl. změna 1 týden 3 M 6 M 1 Y 2 Y 3 Y 5 Y YTD
Amundi Funds Cash EUR 5.2.2016 EUR 101,0900 0,00 -0,01 -0,05 -0,09 -0,14 +0,01 +0,10 +1,44 -0,02
Amundi Funds Cash USD 5.2.2016 USD 101,4300 0,00 +0,01 +0,13 +0,19 +0,32 +0,52 +0,77 +1,48 +0,06
IKS Krátkodobých dluhopisů 5.2.2016 CZK 1,6146 +0,03 -0,37 -1,01 -0,91 +1,13 +2,36 +3,11 +4,74 -0,65
KB Absolutních výnosů 5.2.2016 CZK 1,0290 0,00 -0,35 -1,07 -0,97 -1,20 +0,78 +1,97 -0,67
KB PSA 1 - Popular 5.2.2016 CZK 1,0138 +0,06 -0,12 -0,47 -0,13 -0,10 -0,17
KB Peněžní trh 5.2.2016 CZK 1,0665 0,00 -0,03 -0,17 -0,13 -0,15 -0,36 -0,35 +0,10 -0,14
Dluhopisové fondy Datum Měna NAV/PL posl. změna 1 týden 3 M 6 M 1 Y 2 Y 3 Y 5 Y YTD
Amundi Funds Bond Euro Corporate (CZK) 5.2.2016 CZK 2 467,0100 -0,64 -1,14 -2,37 -2,87 -5,38 -1,47
Amundi Funds Bond Euro Corporate (EUR) 5.2.2016 EUR 18,2000 -0,65 -1,14 -1,78 -2,20 -4,41 +3,59 +8,14 +20,85 -1,41
Amundi Funds Bond Euro High Yield (CZK) 5.2.2016 CZK 2 418,9200 -0,23 -1,09 -4,57 -4,98 -4,97 -2,80
Amundi Funds Bond Euro High Yield (EUR) 5.2.2016 EUR 19,1600 -0,20 -1,08 -3,96 -4,30 -3,96 +1,86 +11,14 +22,27 -2,64
Amundi Funds Bond Euro High Yield Short Term (CZK) 5.2.2016 CZK 2 413,5400 +0,05 -0,17 -2,52 -3,21 -3,53 -0,84
Amundi Funds Bond Euro High Yield Short Term (EUR) 5.2.2016 EUR 101,9700 +0,04 -0,18 -1,90 -2,56 -2,48 -0,35 -0,79
Amundi Funds Bond Europe (EUR) 5.2.2016 EUR 190,7800 -0,28 -0,97 -1,79 -2,10 -3,44 +11,73 +19,27 +32,18 -1,01
Amundi Funds Bond Global (EUR) 5.2.2016 EUR 133,5900 +0,16 -1,87 -3,33 -3,75 -3,59 +15,71 +22,51 -2,10
Amundi Funds Bond Global (USD) 5.2.2016 USD 25,4100 -0,07 +1,07 -0,82 -1,28 -5,99 -4,69 +0,91 +4,22 +0,43
Amundi Funds Bond Global Aggregate (CZK) 5.2.2016 CZK 2 517,1700 -0,13 -0,88 -2,20 -3,18 -4,86 -1,16
Amundi Funds Bond Global Aggregate (USD) 5.2.2016 USD 212,2500 -0,13 -0,86 -1,38 -2,15 -3,43 +5,21 +9,08 +23,23 -1,02
Amundi Funds Bond Global Emerging Local Currency (CZK) 5.2.2016 CZK 1 828,3400 -0,33 +1,10 -5,81 -8,52 -20,23 +0,65
Amundi Funds Bond Global Emerging Local Currency (USD) 5.2.2016 USD 20,3900 -0,34 +1,09 -5,03 -7,57 -18,86 -18,67 -31,94 -23,03 +0,79
Amundi Funds Bond US Opportunistic Core Plus (EUR) 5.2.2016 EUR 149,0500 +0,23 -2,82 -1,59 -1,79 +1,82 +26,56 +26,93 +43,99 -1,27
Amundi Funds Bond US Opportunistic Core Plus (USD) 5.2.2016 USD 115,0600 0,00 +0,09 +0,95 +0,73 -0,75 +4,20 +4,52 +18,37 +1,28
IKS Dluhopisový PLUS 5.2.2016 CZK 1,6371 +0,02 -0,02 -1,40 -0,71 -3,06 +3,66 +5,59 +19,02 -0,58
KB Dluhopisový 5.2.2016 CZK 1,3797 +0,03 +0,27 -0,07 +1,53 -0,33 +6,91 +7,70 +21,33 -0,05
Zajištěné fondy Datum Měna NAV/PL posl. změna 1 týden 3 M 6 M 1 Y 2 Y 3 Y 5 Y YTD
KB Akcent 2 29.1.2016 CZK 1,0013 +0,03 +0,03 -0,68 +0,25 -0,40 -3,33 -1,29 +0,62 -0,58
KB Ametyst FLEXI 4.2.2016 CZK 92,2700 -0,03 -0,19 -4,11 -6,63 -5,42 -4,55 -1,20 -4,98 -2,83
Smíšené fondy Datum Měna NAV/PL posl. změna 1 týden 3 M 6 M 1 Y 2 Y 3 Y 5 Y YTD
First Eagle Amundi Income Builder Fund (CZK) 5.2.2016 CZK 2 254,1500 -0,46 -0,80 -7,09 -8,16 -3,78
First Eagle Amundi International Fund (CZK) 5.2.2016 CZK 2 232,1200 -0,89 -0,24 -7,25 -7,14 -9,70 -4,35
First Eagle Amundi International Fund (EUR) 5.2.2016 EUR 138,3400 -0,89 -0,24 -6,90 -6,48 -8,93 -3,86 +2,49 +10,06 -4,30
First Eagle Amundi International Fund (USD) 5.2.2016 USD 5 499,8600 -0,89 -0,21 -6,69 -6,27 -8,34 -3,11 +3,73 +12,91 -4,20
IKS Balancovaný - dynamický 5.2.2016 CZK 2,1111 -0,19 -0,98 -10,03 -11,64 -12,21 -10,81 -16,25 -17,40 -4,19
IKS Balancovaný - konzervativní 5.2.2016 CZK 1,5441 +0,08 +0,06 -1,38 -0,94 -2,68 +1,79 +2,08 +9,61 -1,01
KB Konzervativní profil 5.2.2016 CZK 1,1406 -0,10 -0,06 -1,04 -1,02 -2,13 +2,06 +3,75 +7,93 -0,46
KB PSA 2 - Popular 5.2.2016 CZK 0,9813 -0,21 -0,89 -4,93 -5,16 -4,81 -3,48
KB PSA 4 - Popular 5.2.2016 CZK 0,9146 -0,53 -2,44 -10,78 -13,14 -10,72 -7,49
KB Vyvážený profil 5.2.2016 CZK 1,0234 -0,18 -0,68 -4,09 -5,26 -5,62 -0,23 +1,05 -0,06 -2,43
Akciové fondy Datum Měna NAV/PL posl. změna 1 týden 3 M 6 M 1 Y 2 Y 3 Y 5 Y YTD
Amundi Funds Equity Emerging Conservative (EUR) 5.2.2016 EUR 74,5900 +0,33 +0,19 -10,67 -13,95 -19,29 -3,99
Amundi Funds Equity Emerging World (CZK) 5.2.2016 CZK 1 875,7500 -0,07 -0,82 -13,84 -15,37 -22,77 -7,37
Amundi Funds Equity Emerging World (EUR) 5.2.2016 EUR 92,1700 +0,17 -3,66 -15,30 -16,90 -19,78 +4,99 -8,13 -9,53
Amundi Funds Equity Emerging World (USD) 5.2.2016 USD 74,2300 -0,06 -0,78 -13,12 -14,72 -21,70 -13,33 -24,14 -30,21 -7,19
Amundi Funds Equity Europe Concentrated (CZK) 5.2.2016 CZK 2 431,5100 -1,04 -5,18 -15,49 -20,15 -10,58 -12,80
Amundi Funds Equity Europe Concentrated (EUR) 5.2.2016 EUR 175,8700 -1,04 -5,18 -14,94 -19,21 -9,06 +5,71 +20,86 +20,90 -12,65
Amundi Funds Equity Global Conservative (EUR) 5.2.2016 EUR 121,6900 -1,08 -4,43 -9,26 -12,34 -4,40 +25,66 -7,68
Amundi Funds Equity Global Conservative (USD) 5.2.2016 USD 124,3400 -1,30 -1,57 -7,06 -10,05 -7,03 +3,24 +17,87 -5,28
Amundi Funds Equity Global Gold Mines (EUR) 5.2.2016 EUR 35,2300 +2,75 +12,13 +11,88 +20,24 -21,80 -17,14 -51,37 -67,97 +14,57
Amundi Funds Equity Global Gold Mines (USD) 5.2.2016 USD 27,2700 +2,52 +15,50 +14,77 +23,28 -23,76 -31,67 -59,83 -73,60 +17,54
Amundi Funds Equity Global Luxury and Lifestyle (CZK) 5.2.2016 CZK 2 945,6700 -2,11 -6,86 -16,42 -17,74 -9,21 -12,77
Amundi Funds Equity Global Luxury and Lifestyle ( EUR) 5.2.2016 EUR 157,5900 -2,21 -6,95 -16,42 -17,79 -6,88 +24,41 +32,72 +60,35 -12,87
Amundi Funds Equity Global Luxury and Lifestyle (USD) 5.2.2016 USD 121,6700 -2,44 -4,17 -14,27 -15,69 -9,21 +2,45 +9,33 +31,85 -10,62
Amundi Funds Equity Global Resources (CZK) 5.2.2016 CZK 2 002,5500 +1,00 +5,34 -4,17 -0,44 -26,05 +1,60
Amundi Funds Equity Global Resources (EUR) 5.2.2016 EUR 70,9600 +0,90 +5,24 -4,19 -0,50 -24,24 -13,18 -21,57 -31,31 +1,49
Amundi Funds Equity Global Resources (USD) 5.2.2016 USD 49,4000 +0,66 +8,38 -1,71 +2,05 -26,15 -28,45 -35,40 -48,05 +4,11
Amundi Funds Equity Greater China (EUR) 5.2.2016 EUR 105,9500 +0,42 -4,41 -18,15 -20,24 -19,45 +11,12 +12,21 +10,08 -13,97
Amundi Funds Equity Greater China (USD) 5.2.2016 USD 491,5900 +0,18 -1,56 -16,04 -18,20 -21,48 -8,56 -7,64 -9,57 -11,74
Amundi Funds Equity India (EUR) 5.2.2016 EUR 109,3600 +1,86 -3,63 -8,09 -18,44 -14,35 +55,01 +39,88 -10,89
Amundi Funds Equity India (USD) 5.2.2016 USD 171,8500 +1,62 -0,75 -5,72 -16,33 -16,46 +27,68 +15,25 -8,59
Amundi Funds Equity India Select (EUR) 5.2.2016 EUR 142,4700 +1,03 -3,16 -10,19 -18,98 -13,09 +51,32 +31,71 -9,90
Amundi Funds Equity India Select (USD) 8.2.2016 USD 134,2200 -1,06 -1,53 -8,53 -17,61 -14,89 +23,28 +9,50 -7,96
Amundi Funds Equity Japan Target (EUR) 5.2.2016 EUR 166,1000 -1,37 -3,92 -10,76 -14,37 -2,53 +20,53 +50,21 +50,25 -11,46
Amundi Funds Equity Japan Value (CZK) 5.2.2016 CZK 2 734,3400 -1,06 -4,19 -12,01 -16,91 -5,78 -11,62
Amundi Funds Equity Japan Value (JPY) 8.2.2016 JPY 9 774,0000 +1,15 -3,03 -10,71 -15,25 -3,83 +13,20 +37,57 +44,03 -10,33
Amundi Funds Equity Latin America (EUR) 5.2.2016 EUR 47,9800 -1,39 -2,99 -16,82 -23,51 -32,17 -26,05 -45,08 -50,54 -7,11
Amundi Funds Equity Latin America (USD) 5.2.2016 USD 291,5400 -1,64 -0,10 -14,67 -21,57 -33,88 -39,11 -54,76 -59,34 -4,70
Amundi Funds Equity US Concentrated Core (EUR) 5.2.2016 EUR 178,6700 -6,17 -11,06 -20,58 -20,80 -7,21 +21,48 +39,62 +65,91 -19,39
Amundi Funds Equity US Concentrated Core (USD) 5.2.2016 USD 137,8800 -6,39 -8,40 -18,53 -18,78 -9,53 +0,04 +15,10 +36,34 -17,32
Amundi Funds Equity US Relative Value (EUR) 5.2.2016 EUR 171,0400 -1,15 -5,38 -15,40 -17,63 -13,60 +16,30 +34,61 +55,51 -10,83
Amundi Funds Equity US Relative Value (CZK) 5.2.2016 CZK 3 029,8800 -1,38 -2,58 -13,83 -16,10 -16,87 -6,36 +6,98 +16,40 -8,63
Amundi Funds Equity US Relative Value (USD) 5.2.2016 USD 132,0800 -1,38 -2,55 -13,21 -15,53 -15,77 -4,23 +10,91 +27,89 -8,53
Amundi Funds Index Equity North America (CZK) 5.2.2016 CZK 2 291,7000 -1,91 -2,97 -11,23 -11,40 -10,31 -8,09
Amundi Funds Index Equity North America (EUR) 5.2.2016 EUR 216,4900 -1,67 -5,76 -12,86 -13,15 -6,93 +29,76 +50,51 +74,67 -10,31
Amundi Funds Index Equity North America (USD) 5.2.2016 USD 172,5400 -1,90 -2,95 -10,61 -10,93 -9,28 +6,86 +23,97 +43,62 -8,00
IKS Akciový - Střední a východní Evropa 5.2.2016 CZK 0,8574 -0,25 -1,45 -13,48 -16,64 -17,01 -5,45
KB PSA 5D - Popular A 5.2.2016 CZK 0,8373 -0,58 -3,91 -11,93 -15,49 -9,83
Fondy správy aktiv Datum Měna NAV/PL posl. změna 1 týden 3 M 6 M 1 Y 2 Y 3 Y 5 Y YTD
KB Privátní správa aktiv 1 - Exclusive 5.2.2016 CZK 1,0522 +0,07 -0,12 -0,46 -0,12 -0,10 +2,11 +3,56 -0,17
KB Privátní správa aktiv 2 - Exclusive 5.2.2016 CZK 1,2624 -0,21 -0,88 -4,88 -5,11 -4,75 +1,64 +5,02 +15,87 -3,49
KB Privátní správa aktiv 4 - Exclusive 5.2.2016 CZK 1,2305 -0,54 -2,45 -10,65 -12,99 -10,54 -3,59 +3,11 +10,37 -7,50
KB Privátní správa aktiv 5D - Exclusive A 5.2.2016 CZK 1,1203 -0,57 -3,92 -11,75 -15,21 -10,94 +6,18 -9,85
KB Privátní správa aktiv 5D - Exclusive D 5.2.2016 CZK 1,0705 -0,57 -3,91 -13,59 -17,01 -12,79 +1,86 -11,74