Denní hodnoty

Fondy
Tisk
 
Krátkodobé investice Datum Měna NAV/PL posl. změna 1 týden 3 M 6 M 1 Y 2 Y 3 Y 5 Y YTD
Amundi Funds Cash EUR 22.3.2017 EUR 100,7900 0,00 -0,01 -0,08 -0,17 -0,28 -0,43 -0,32 +0,17 -0,08
Amundi Funds Cash USD 22.3.2017 USD 102,4900 0,00 +0,02 +0,29 +0,55 +0,96 +1,33 +1,54 +2,20 +0,26
IKS Krátkodobých dluhopisů 22.3.2017 CZK 1,6242 0,00 -0,10 -0,93 -0,15 +0,14 -1,01 +3,03 +5,17 -0,93
KB Absolutních výnosů 22.3.2017 CZK 1,0456 -0,01 -0,04 -0,25 -0,15 +0,83 -0,12 +2,44 +4,89 -0,29
KB PSA 1 - Popular 22.3.2017 CZK 1,0210 +0,02 -0,14 -0,92 -0,33 +0,47 +0,12 -0,93
KB Peněžní trh 22.3.2017 CZK 1,0630 -0,03 -0,04 -0,27 -0,29 -0,32 -0,49 -0,65 -0,47 -0,27
Dluhopisové fondy Datum Měna NAV/PL posl. změna 1 týden 3 M 6 M 1 Y 2 Y 3 Y 5 Y YTD
Amundi Funds Bond Euro Corporate (CZK) 22.3.2017 CZK 2 591,9600 +0,09 +0,07 +0,18 -1,54 +2,62 -1,21 +0,09
Amundi Funds Bond Euro Corporate (EUR) 22.3.2017 EUR 19,2300 +0,16 +0,10 +0,37 -1,18 +3,17 +0,31 +8,28 +20,49 +0,16
Amundi Funds Bond Euro High Yield (CZK) 22.3.2017 CZK 2 632,7700 -0,13 +0,16 +0,75 +1,56 +5,14 +2,25 +0,83
Amundi Funds Bond Euro High Yield (EUR) 22.3.2017 EUR 20,9900 -0,09 +0,14 +1,01 +1,94 +5,85 +3,91 +9,61 +33,78 +0,91
Amundi Funds Bond Euro High Yield Short Term (CZK) 22.3.2017 CZK 2 516,9400 -0,08 +0,07 -0,36 -0,10 +1,90 -0,01 -0,22
Amundi Funds Bond Euro High Yield Short Term (EUR) 22.3.2017 EUR 106,9300 -0,04 +0,07 -0,12 +0,27 +2,47 +1,54 +3,48 -0,14
Amundi Funds Bond Europe (EUR) 22.3.2017 EUR 191,4000 +0,27 +0,35 -1,12 -4,26 -1,17 -5,83 +10,69 +28,52 -1,19
Amundi Funds Bond Global (EUR) 22.3.2017 EUR 143,3100 +0,28 +0,37 +0,18 -1,10 +3,26 -1,13 +24,48 +40,91 +0,39
Amundi Funds Bond Global (USD) 22.3.2017 USD 26,4200 +0,19 +1,97 +3,49 -5,00 -0,68 -1,05 -2,40 +15,37 +2,80
Amundi Funds Bond Global Aggregate (CZK) 22.3.2017 CZK 2 532,3200 -0,05 +0,25 +0,20 -1,14 -0,86 -4,83 +0,14
Amundi Funds Bond Global Aggregate (USD) 22.3.2017 USD 218,2000 -0,01 +0,27 +0,83 +0,04 +1,16 -1,36 +7,71 +24,20 +0,50
Amundi Funds Bond Global Emerging Local Currency (CZK) 22.3.2017 CZK 2 045,2200 +0,02 +2,86 +7,20 -1,95 +3,41 -5,37 +6,59
Amundi Funds Bond Global Emerging Local Currency (USD) 22.3.2017 USD 23,5300 +0,09 +2,93 +8,08 -0,38 +6,42 -0,80 -8,94 -11,91 +7,20
Amundi Funds Bond US Opportunistic Core Plus (EUR) 22.3.2017 EUR 157,9200 +0,20 -1,05 -1,45 +2,55 +6,53 +1,98 +36,18 +39,00 -1,28
Amundi Funds Bond US Opportunistic Core Plus (USD) 22.3.2017 USD 118,3400 +0,10 +0,52 +1,89 -1,32 +2,65 +2,18 +6,86 +13,85 +1,19
IKS Dluhopisový PLUS 22.3.2017 CZK 1,6514 +0,06 -0,06 -1,21 -2,39 -0,52 -2,79 +4,41 +15,45 -1,21
KB Dluhopisový 22.3.2017 CZK 1,3545 +0,06 -0,32 -2,30 -2,88 -2,18 -2,32 +4,66 +13,32 -2,35
Zajištěné fondy Datum Měna NAV/PL posl. změna 1 týden 3 M 6 M 1 Y 2 Y 3 Y 5 Y YTD
KB Ametyst FLEXI 20.3.2017 CZK 94,5800 -0,04 +0,12 +0,41 +1,38 +1,59 -5,09 -2,60 +1,38 +0,70
Smíšené fondy Datum Měna NAV/PL posl. změna 1 týden 3 M 6 M 1 Y 2 Y 3 Y 5 Y YTD
CPR Invest - Défensive (EUR) 17.3.2017 EUR 976,6700 -0,01 -0,11 -0,78 -0,42 +1,24 -0,67
CPR Invest- Reactive (EUR) 17.3.2017 EUR 1 128,1700 +0,01 +0,15 +0,66 +5,95 +7,40 -5,81 +1,31
First Eagle Amundi Income Builder Fund (CZK) 22.3.2017 CZK 2 554,1100 -0,20 +0,59 +3,14 +0,88 +6,27 +2,67
First Eagle Amundi International Fund (CZK) 22.3.2017 CZK 2 581,4500 -0,27 +0,17 +3,61 +1,83 +7,40 +3,41 +3,46
First Eagle Amundi International Fund (EUR) 22.3.2017 EUR 160,9200 -0,19 +0,12 +3,92 +2,15 +7,91 +4,80 +8,01 +23,91 +3,83
First Eagle Amundi International Fund (USD) 22.3.2017 USD 6 518,9500 -0,19 +0,16 +4,38 +3,01 +9,82 +7,28 +10,89 +28,54 +4,21
IKS Balancovaný - dynamický 22.3.2017 CZK 2,3899 -0,27 +0,56 +1,72 +4,90 +5,32 -3,45 +4,25 +2,61 +1,99
IKS Balancovaný - konzervativní 22.3.2017 CZK 1,5260 -0,03 -0,40 -1,81 -1,72 -1,43 -4,64 +0,73 +7,06 -1,86
KB Konzervativní profil 22.3.2017 CZK 1,1433 -0,09 -0,15 -0,87 -1,44 -0,50 -2,32 +1,83 +8,60 -0,88
KB PSA 2 - Popular 22.3.2017 CZK 1,0486 -0,12 -0,37 -0,09 +2,35 +3,76 -0,51 -0,14
KB PSA 4 - Popular 22.3.2017 CZK 1,0794 -0,36 -0,42 +2,27 +8,94 +10,68 +0,56 +2,30
KB Vyvážený profil 22.3.2017 CZK 1,0575 -0,17 -0,04 +0,33 +0,26 +1,49 -4,13 +2,68 +8,61 +0,30
Akciové fondy Datum Měna NAV/PL posl. změna 1 týden 3 M 6 M 1 Y 2 Y 3 Y 5 Y YTD
Amundi Funds CPR Global Gold Mines (EUR) 22.3.2017 EUR 47,4500 +0,39 +1,17 +15,14 -16,40 +11,52 +13,25 +4,06 -45,80 +5,16
Amundi Funds CPR Global Gold Mines (USD) 22.3.2017 USD 35,6000 +0,31 +2,80 +18,94 -19,68 +7,29 +13,34 -18,39 -55,52 +7,72
Amundi Funds CPR Global Resources (CZK) 22.3.2017 CZK 2 830,8900 +0,04 -0,98 +2,27 +6,00 +22,26 +10,34 -0,11
Amundi Funds CPR Global Resources (EUR) 22.3.2017 EUR 100,4000 +0,03 -0,99 +2,19 +6,00 +22,23 +12,19 +18,89 +4,91 -0,19
Amundi Funds CPR Global Resources (USD) 22.3.2017 USD 67,8200 -0,04 +0,61 +5,54 +1,88 +17,72 +12,38 -6,73 -14,03 +2,20
Amundi Funds Equity Emerging Conservative (EUR) 22.3.2017 EUR 84,5400 -0,38 +1,50 +8,76 -2,79 +5,62 -6,61 +7,26
Amundi Funds Equity Emerging World (CZK) 22.3.2017 CZK 2 365,9900 -0,44 +2,11 +12,99 +2,51 +13,80 -1,91 +10,99
Amundi Funds Equity Emerging World (EUR) 22.3.2017 EUR 123,3300 -0,33 +0,55 +10,31 +8,19 +21,45 +1,95 +37,66 +23,00 +8,92
Amundi Funds Equity Emerging World (USD) 22.3.2017 USD 96,2700 -0,41 +2,16 +13,96 +3,96 +16,85 +2,10 +8,08 +0,93 +11,54
Amundi Funds Equity Europe Concentrated (CZK) 22.3.2017 CZK 2 721,7200 -0,49 -0,54 +2,82 +6,89 +6,25 -8,95 +2,61
Amundi Funds Equity Europe Concentrated (EUR) 22.3.2017 EUR 198,1500 -0,46 -0,56 +3,06 +7,29 +6,90 -6,88 +16,44 +49,16 +2,68
Amundi Funds Equity Global Conservative (EUR) 22.3.2017 EUR 148,2700 +0,02 -1,70 +1,72 +8,94 +15,02 +6,18 +49,59 +2,94
Amundi Funds Equity Global Conservative (USD) 22.3.2017 USD 146,8200 -0,06 -0,12 +5,08 +4,68 +10,67 +5,94 +16,93 +5,42
Amundi Funds Equity Global Luxury and Lifestyle (CZK) 22.3.2017 CZK 3 566,0200 -0,06 -1,84 +2,88 +9,92 +14,47 -0,99 +4,34
Amundi Funds Equity Global Luxury and Lifestyle (EUR) 22.3.2017 EUR 191,0000 -0,06 -1,84 +2,88 +9,92 +14,56 +0,74 +49,73 +64,54 +4,34
Amundi Funds Equity Global Luxury and Lifestyle (USD) 22.3.2017 USD 142,9400 -0,13 -0,26 +6,28 +5,62 +10,22 +0,81 +17,35 +34,70 +6,85
Amundi Funds Equity Greater China (EUR) 22.3.2017 EUR 141,4400 -0,91 +0,35 +9,08 +4,75 +21,15 +0,24 +49,01 +65,48 +8,23
Amundi Funds Equity Greater China (USD) 22.3.2017 USD 636,1100 -0,99 +1,96 +12,68 +0,66 +16,56 +0,30 +16,70 +35,37 +10,85
Amundi Funds Equity India Select (EUR) 22.3.2017 EUR 181,3600 -0,97 -1,71 +11,13 +2,67 +21,38 +4,15 +79,76 +9,65
Amundi Funds Equity India Select (USD) 22.3.2017 USD 166,3800 -1,04 -0,26 +14,78 -1,43 +16,83 +5,21 +40,51 +11,74
Amundi Funds Equity Japan Target (EUR) 22.3.2017 EUR 185,4400 -2,23 -2,56 -0,51 +20,27 +12,53 -2,09 +34,98 +76,98 +0,49
Amundi Funds Equity Japan Value (CZK) 22.3.2017 CZK 3 173,3400 -2,02 -2,49 -1,11 +12,95 +14,94 -1,08 +0,07
Amundi Funds Equity Japan Value (JPY) 23.3.2017 JPY 11 517,0000 -0,09 -2,68 -0,60 +13,86 +18,50 +2,57 +37,93 +81,60 +0,36
Amundi Funds Equity Latin America (EUR) 22.3.2017 EUR 72,3900 +1,08 -1,78 +15,60 +15,31 +29,27 +2,65 +9,23 -21,38 +11,66
Amundi Funds Equity Latin America (USD) 22.3.2017 USD 426,3700 +1,00 -0,21 +19,41 +10,79 +24,36 +2,72 -14,40 -35,64 +14,35
Amundi Funds Equity US Concentrated Core (EUR) 22.3.2017 EUR 223,4300 +0,58 -2,54 +6,28 +6,62 +14,59 +3,88 +46,12 +78,99 +8,06
Amundi Funds Equity US Concentrated Core (USD) 22.3.2017 USD 167,1300 +0,50 -0,97 +9,80 +2,45 +10,26 +3,96 +14,52 +46,49 +10,67
Amundi Funds Equity US Relative Value (EUR) 22.3.2017 EUR 226,5900 +0,27 -3,53 -2,58 +12,43 +19,19 +6,35 +47,10 +99,24 -0,36
Amundi Funds Equity US Relative Value (CZK) 22.3.2017 CZK 3 806,0900 +0,15 -1,99 -0,11 +6,78 +12,23 +3,04 +10,41 +52,06 +1,61
Amundi Funds Equity US Relative Value (USD) 22.3.2017 USD 169,6200 +0,19 -1,97 +0,63 +8,05 +14,69 +6,43 +15,30 +63,14 +2,05
Amundi Funds – SBI FM Equity India (EUR) 22.3.2017 EUR 136,3400 -0,97 -1,05 +16,24 +5,76 +23,20 +1,03 +80,92 +91,33 +14,03
Amundi Funds – SBI FM Equity India (USD) 22.3.2017 USD 207,7000 -1,04 +0,54 +20,08 +1,64 +18,55 +1,14 +41,85 +56,67 +16,77
Amundi Index MSCI North America (CZK) 21.3.2017 CZK 2 838,3800 -1,21 -0,82 +3,06 +7,25 +13,17 +8,81 +4,45
Amundi Index MSCI North America (EUR) 21.3.2017 EUR 282,9900 -1,74 -2,35 +0,12 +11,92 +20,61 +12,30 +62,02 +108,17 +2,32
Amundi Index MSCI North America (USD) 21.3.2017 USD 218,8000 -1,23 -0,83 +3,74 +8,61 +15,79 +12,46 +27,08 +70,62 +4,86
CPR Global Silver Age (CZK) 21.3.2017 CZK 10 601,5900 -1,26 -1,56 +3,34 +6,87 +4,46
CPR Global Silver Age (EUR) 21.3.2017 EUR 1 136,1500 -1,28 -1,64 +3,41 +7,32 +12,55 +4,50
IKS Akciový - Střední a východní Evropa 22.3.2017 CZK 1,0293 -0,43 +0,98 +3,91 +8,48 +8,87 -4,54 +4,33
KB PSA 5D - Popular A 22.3.2017 CZK 0,9758 -0,22 -0,75 +3,54 +7,55 +10,21 +3,41
Fondy správy aktiv Datum Měna NAV/PL posl. změna 1 týden 3 M 6 M 1 Y 2 Y 3 Y 5 Y YTD
KB Privátní správa aktiv 1 - Exclusive 22.3.2017 CZK 1,0597 +0,02 -0,14 -0,93 -0,33 +0,46 +0,11 +2,79 -0,93
KB Privátní správa aktiv 2 - Exclusive 22.3.2017 CZK 1,3491 -0,12 -0,38 -0,08 +2,36 +3,78 -0,45 +8,54 +20,87 -0,14
KB Privátní správa aktiv 4 - Exclusive 22.3.2017 CZK 1,4529 -0,36 -0,41 +2,28 +9,00 +10,72 +0,75 +14,28 +31,94 +2,31
KB Privátní správa aktiv 5D - Exclusive A 22.3.2017 CZK 1,3076 -0,22 -0,75 +3,56 +7,68 +10,37 -2,50 +21,69 +3,41
KB Privátní správa aktiv 5D - Exclusive D 22.3.2017 CZK 1,2110 -0,22 -0,75 +0,46 +4,42 +6,98 -7,48 +13,11 +0,32