Denní hodnoty

Skupina fondů
Tisk
Fondy Datum Měna NAV/PL posl. změna 1 týden 3 M 6 M 1 Y 2 Y 3 Y 5 Y YTD
IKS Krátkodobých dluhopisů 23.4.2014 CZK 1,5792 -0,03 +0,03 +0,11 +0,37 +0,53 +2,22 +2,39 +4,42 +0,18
IKS Dluhopisový PLUS 23.4.2014 CZK 1,5932 0,00 +0,05 +0,82 +1,71 +1,23 +11,06 +14,48 +24,78 +1,19
IKS Balancovaný - konzervativní 23.4.2014 CZK 1,5289 -0,07 +0,13 +0,30 +1,10 +0,74 +7,68 +8,16 +16,28 +1,00
IKS Balancovaný - dynamický 23.4.2014 CZK 2,3700 -0,27 +0,69 -2,40 -3,59 -0,92 +5,18 -8,95 +17,86 -2,18
IKS Akciový PLUS 23.4.2014 CZK 0,3355 -0,44 +1,08 -4,61 -7,19 -2,58 +2,79 -20,02 +17,39 -4,58
Fondy Datum Měna NAV/PL posl. změna 1 týden 3 M 6 M 1 Y 2 Y 3 Y 5 Y YTD
KB Peněžní trh 23.4.2014 CZK 1,0698 0,00 -0,01 -0,06 -0,04 -0,07 +0,12 +0,36 +1,70 -0,05
KB Absolutních výnosů 23.4.2014 CZK 1,0221 -0,01 +0,03 +0,10 +0,66 +0,90 +2,53 +0,30
KB Dluhopisový 23.4.2014 CZK 1,3052 0,00 +0,05 +1,29 +1,95 +0,62 +8,66 +14,32 +27,39 +1,77
KB Akciový 23.4.2014 CZK 0,7915 -0,40 +0,73 -1,58 +2,79 +11,60 +20,75 -9,15 +31,04 +1,72
Fondy Datum Měna NAV/PL posl. změna 1 týden 3 M 6 M 1 Y 2 Y 3 Y 5 Y YTD
KB Konzervativní profil 23.4.2014 CZK 1,1300 +0,04 +0,03 +1,06 +2,00 +1,53 +7,45 +6,70 +13,60 +1,38
KB Vyvážený profil 23.4.2014 CZK 1,0432 +0,17 +0,44 +0,29 +1,41 +2,39 +8,23 +1,44 +16,17 +0,54
Fondy Datum Měna NAV/PL posl. změna 1 týden 3 M 6 M 1 Y 2 Y 3 Y 5 Y YTD
KB Ametyst FLEXI 17.4.2014 CZK 97,2200 +0,34 -0,11 -0,89 +0,97 +3,64 +5,88 +1,10 +7,21 -0,52
KB Akcent 11.4.2014 CZK 1,0032 -0,07 -0,08 -0,59 -0,21 -0,18 +1,32 +0,38 +2,44 -0,43
KB Akcent 2 11.4.2014 CZK 1,0199 -0,57 -0,58 -0,21 +0,64 +1,79 +11,19 +4,41 -0,01
Fondy Datum Měna NAV/PL posl. změna 1 týden 3 M 6 M 1 Y 2 Y 3 Y 5 Y YTD
KB Privátní správa aktiv 1 23.4.2014 CZK 1,0336 -0,02 +0,03 +0,34 +0,77 +1,12 +0,51
KB Privátní správa aktiv 2 23.4.2014 CZK 1,2562 -0,14 +0,38 -0,09 +2,25 +4,16 +13,29 +15,05 +0,26
KB Privátní správa aktiv 4 23.4.2014 CZK 1,2914 -0,29 +0,85 -1,64 +3,02 +8,35 +20,55 +15,99 -1,47
KB Privátní správa aktiv 5D - třída A 23.4.2014 CZK 1,1057 -0,41 +1,09 +1,13 +7,29 +1,64
KB Privátní správa aktiv 5D - třída D 23.4.2014 CZK 1,1019 -0,41 +1,09 +1,17 +6,83 +1,19
Fondy Datum Měna NAV/PL posl. změna 1 týden 3 M 6 M 1 Y 2 Y 3 Y 5 Y YTD
Amundi Equity India Select (EUR) 22.4.2014 EUR 106,1900 +0,32 +0,60 +7,06 +10,25 -0,62 +9,49
Amundi Equity India Select (USD) 23.4.2014 USD 124,7900 +0,05 +1,59 +9,15 +11,79 +5,53 +9,85
Amundi Funds Bond Euro High Yield (EUR) 22.4.2014 EUR 19,3100 +0,11 +0,16 +2,12 +5,00 +8,73 +25,47 +21,37 +114,32 +3,04
Amundi Funds Bond Europe (EUR) 22.4.2014 EUR 176,5200 +0,14 +0,20 +3,37 +6,71 +6,76 +19,52 +22,51 +41,09 +5,30
Amundi Funds Bond Global (EUR) 22.4.2014 EUR 116,8700 +0,31 +0,28 +2,05 +4,00 +0,55 +16,30 +4,88
Amundi Funds Bond Global (USD) 22.4.2014 USD 27,5100 0,00 +0,07 +3,81 +4,17 +6,42 +21,46 +10,17 +48,54 +5,00
Amundi Funds Bond US Opportunistic Core Plus (EUR) 22.4.2014 EUR 116,4200 +0,30 -0,12 -0,19 +1,35 -5,76 +1,55 +18,98 +32,24 +2,29
Amundi Funds Bond US Opportunistic Core Plus (USD) 22.4.2014 USD 111,2900 +0,01 -0,31 +1,51 +1,52 -0,22 +6,04 +12,67 +40,21 +2,42
Amundi Funds Cash EUR 22.4.2014 EUR 101,1400 +0,01 +0,01 +0,06 +0,10 +0,13 +0,47 +1,30 +2,45 +0,08
Amundi Funds Cash USD 22.4.2014 USD 100,9600 +0,01 +0,01 +0,05 +0,11 +0,24 +0,64 +0,97 +1,54 +0,06
Amundi Funds Equity Emerging Europe (EUR) 22.4.2014 EUR 24,8300 +0,41 +3,03 -8,14 -16,82 -12,60 -15,92 -29,16 +49,85 -9,84
Amundi Funds Equity Emerging World (EUR) 22.4.2014 EUR 95,2000 +0,38 +1,40 +2,71 -1,28 -5,92 -3,60 +2,56
Amundi Funds Equity Emerging World (USD) 22.4.2014 USD 94,7000 +0,10 +1,20 +4,48 -1,10 -0,37 +0,71 -15,41 +67,76 +2,70
Amundi Funds Equity Euroland Value (CZK) 22.4.2014 CZK 2 833,2300 +1,65 +4,20 +1,26 +5,30 +28,87 +39,65 +9,08 +44,22 +2,98
Amundi Funds Equity Euroland Value (EUR) 22.4.2014 EUR 118,2000 +1,66 +4,21 +1,54 +5,77 +29,95 +42,38 +3,27
Amundi Funds Equity Europe Select (EUR) 22.4.2014 EUR 174,9400 +1,47 +3,63 -0,73 +3,56 +20,86 +36,57 +22,41 +79,00 +1,70
Amundi Funds Equity Global Gold Mines (EUR) 22.4.2014 EUR 42,1600 +0,63 -0,96 +0,29 -7,71 -18,01 -49,35 -62,59 -31,51 +11,62
AmundiFunds Equity Global Gold Mines (USD) 22.4.2014 USD 40,3100 +0,45 -1,15 +1,92 -7,57 -13,16 -47,07 -64,57 -27,39 +11,66
Amundi Funds Equity Global Luxury and Lifestyle ( EUR) 22.4.2014 EUR 130,2800 +1,49 +2,85 -3,14 -2,54 +6,33 +13,09 +32,13 +149,32 -3,89
Amundi Funds Equity Global Luxury and Lifestyle (USD) 22.4.2014 USD 124,5300 +1,21 +2,65 -1,49 -2,38 +12,58 +18,14 +25,11 +164,34 -3,77
Amundi Funds Equity Global Minimum Variance (EUR) 22.4.2014 EUR 100,1100 +0,69 +1,99 -0,68 +0,95
Amundi Funds Equity Global Minimum Variance (USD) 22.4.2014 USD 126,9500 +0,41 +1,79 +1,01 +3,37 +10,60 +1,07
Amundi Funds Equity Global Resources (EUR) 22.4.2014 EUR 85,7600 +0,30 +1,18 +1,35 +2,51 +4,84 -5,98 -24,62 +54,47 +4,23
Amundi Funds Equity Global Resources (USD) 22.4.2014 USD 73,9200 +0,02 +0,98 +3,14 +2,68 +11,01 -1,79 -26,59 +35,38 +4,44
Amundi Funds Equity Greater China (EUR) 22.4.2014 EUR 99,2600 +0,09 +0,39 -2,68 -0,04 +6,02 +15,02 +6,15 -1,19
Amundi Funds Equity Greater China (USD) 22.4.2014 USD 570,5900 -0,19 +0,20 -1,01 +0,13 +12,24 +20,14 +0,50 +80,79 -1,07
Amundi Funds Equity India (EUR) 22.4.2014 EUR 78,2000 +0,04 -0,06 +4,59 +9,82 -0,27 +10,20 +6,53
Amundi Funds Equity India (USD) 22.4.2014 USD 152,1100 -0,24 -0,26 +6,40 +10,00 +5,60 +15,12 +6,68
Amundi Funds Equity Japan Target (EUR) 22.4.2014 EUR 142,8600 -0,43 +1,80 -7,03 +0,80 +9,73 +40,14 +38,86 +36,91 -5,31
Amundi Funds Equity Japan Value (JPY) 22.4.2014 JPY 8 520,0000 -0,53 +1,90 -9,64 -3,84 +0,34 +40,73 +39,74 +48,56 -10,19
Amundi Funds Equity Latin America (EUR) 22.4.2014 EUR 72,5100 -0,15 +1,75 +4,18 -6,33 -16,36 -17,96 -25,31 +1,64
Amundi Funds Equity Latin America (USD) 22.4.2014 USD 545,5500 -0,43 +1,55 +5,97 -6,16 -11,44 -14,29 -29,27 +1,77
Amundi Funds Equity US Concentrated Core (EUR) 22.4.2014 EUR 148,2400 +1,72 +3,55 -4,69 +1,76 +13,24 +20,62 +42,79 +100,82 -1,72
Amundi Funds Equity US Concentrated Core (USD) 22.4.2014 USD 141,6300 +1,44 +3,35 -3,05 +1,93 +19,90 +25,99 +35,14 +112,81 -1,59
Amundi Funds Equity US Relative Value (EUR) 22.4.2014 EUR 154,6900 +0,96 +2,23 -0,52 +6,45 +14,73 +38,21 +47,15 +118,65 +0,69
Amundi Funds Equity US Relative Value (CZK) 22.4.2014 CZK 3 463,0700 +0,68 +2,03 +0,94 +6,02 +19,94 +40,63 +30,02 +105,22 +0,60
Amundi Funds Equity US Relative Value (USD) 22.4.2014 USD 147,8900 +0,68 +2,03 +1,19 +6,64 +21,50 +44,41 +39,37 +131,83 +0,82
Amundi Funds Index Equity North America (EUR) 22.4.2014 EUR 175,9300 +1,06 +2,20 +0,58 +7,13 +14,77 +31,77 +48,60 +119,31 +2,01
Amundi Funds Index Equity North America (USD) 22.4.2014 USD 173,6000 +0,78 +1,99 +2,30 +7,31 +21,52 +37,65 +40,71 +2,13
First Eagle Amundi International Fund (EUR) 23.4.2014 EUR 150,4700 +0,12 +0,37 +1,85 +3,72 +9,54 +17,88 +17,11 +1,87
First Eagle Amundi International Fund (USD) 23.4.2014 USD 5 937,6100 +0,12 +0,37 +1,88 +3,80 +9,96 +19,06 +19,19 +76,66 +1,89