Denní hodnoty

Fondy
Tisk
 
Krátkodobé investice Datum Měna NAV/PL posl. změna 1 týden 3 M 6 M 1 Y 2 Y 3 Y 5 Y YTD
Amundi Funds Cash EUR 30.7.2015 EUR 101,1800 0,00 -0,01 -0,04 -0,05 -0,02 +0,16 +0,36 +1,89 -0,05
Amundi Funds Cash USD 30.7.2015 USD 101,2400 0,00 +0,01 +0,07 +0,14 +0,23 +0,44 +0,78 +1,49 +0,15
IKS Krátkodobých dluhopisů 30.7.2015 CZK 1,6297 +0,05 +0,01 -0,39 +2,06 +2,94 +4,03 +5,14 +5,76 +2,60
KB Absolutních výnosů 30.7.2015 CZK 1,0387 +0,04 -0,09 -0,51 -0,36 +1,19 +2,78 +3,74 +0,60
KB PSA 1 - Popular 30.7.2015 CZK 1,0153 +0,05 +0,11 -0,17 -0,03 +1,42 +0,73
KB Peněžní trh 30.7.2015 CZK 1,0680 0,00 0,00 -0,01 -0,01 -0,12 -0,23 -0,12 +0,28 +0,01
Dluhopisové fondy Datum Měna NAV/PL posl. změna 1 týden 3 M 6 M 1 Y 2 Y 3 Y 5 Y YTD
Amundi Funds Bond Euro Corporate (CZK) 30.7.2015 CZK 2 545,6900 +0,23 +0,11 -2,33 -2,33 +0,88 -1,10
Amundi Funds Bond Euro Corporate (EUR) 30.7.2015 EUR 18,6600 +0,27 +0,21 -2,15 -2,00 +1,69 +9,00 +14,83 +22,76 -0,69
Amundi Funds Bond Euro High Yield (CZK) 30.7.2015 CZK 2 546,5600 +0,02 -0,37 -1,19 +0,35 +1,33 +1,53
Amundi Funds Bond Euro High Yield (EUR) 30.7.2015 EUR 20,0300 +0,05 -0,30 -1,09 +0,70 +2,14 +12,15 +26,61 +36,44 +1,99
Amundi Funds Bond Euro High Yield Short Term (CZK) 30.7.2015 CZK 2 500,1200 -0,04 -0,37 -0,92 +0,02 -0,05 +0,41
Amundi Funds Bond Euro High Yield Short Term (EUR) 30.7.2015 EUR 104,9200 -0,02 -0,31 -0,72 +0,44 +0,89 +4,89 +0,91
Amundi Funds Bond Europe (EUR) 30.7.2015 EUR 195,5200 +0,67 +0,96 -2,05 -0,58 +6,79 +20,33 +27,28 +34,52 +2,47
Amundi Funds Bond Global (EUR) 30.7.2015 EUR 138,4100 +0,85 +0,53 -0,92 -1,05 +13,27 +22,25 +22,77 +6,66
Amundi Funds Bond Global (USD) 30.7.2015 USD 25,8100 -0,11 +0,04 -3,41 -4,16 -7,46 +0,78 +9,55 +8,31 -3,66
Amundi Funds Bond Global Aggregate (CZK) 30.7.2015 CZK 2 598,6800 +0,40 +0,02 -1,16 -1,80 +3,19 +1,01
Amundi Funds Bond Global Aggregate (USD) 30.7.2015 USD 216,8600 +0,35 +0,13 -0,93 -1,35 +4,19 +8,65 +18,19 +32,39 +1,49
Amundi Funds Bond Global Emerging Local Currency (CZK) 30.7.2015 CZK 2 021,8200 -0,68 -1,89 -7,49 -11,12 -19,17 -9,62
Amundi Funds Bond Global Emerging Local Currency (USD) 30.7.2015 USD 22,3100 -0,66 -1,80 -7,16 -10,55 -17,95 -17,12 -18,58 -12,78 -8,75
Amundi Funds Bond US Opportunistic Core Plus (EUR) 30.7.2015 EUR 151,1000 +1,04 +0,47 +1,55 +1,40 +24,16 +28,64 +18,79 +43,88 +10,64
Amundi Funds Bond US Opportunistic Core Plus (USD) 30.7.2015 USD 114,3400 +0,06 -0,02 -1,02 -1,85 +1,35 +6,03 +5,99 +20,62 -0,13
IKS Dluhopisový PLUS 30.7.2015 CZK 1,6514 +0,14 +0,24 -1,96 -2,37 +1,91 +6,41 +9,76 +20,59 -0,38
KB Dluhopisový 30.7.2015 CZK 1,3595 +0,06 +0,61 -1,46 -1,95 +2,21 +6,57 +8,40 +18,93 -0,48
Zajištěné fondy Datum Měna NAV/PL posl. změna 1 týden 3 M 6 M 1 Y 2 Y 3 Y 5 Y YTD
KB Akcent 2 24.7.2015 CZK 0,9988 +0,11 +0,10 -1,46 -0,65 -2,35 -0,39 +10,35 -0,05 -0,72
KB Ametyst FLEXI 28.7.2015 CZK 98,1600 +0,18 -1,12 -1,76 +0,84 -0,15 +2,94 +8,07 +4,28 +1,46
Smíšené fondy Datum Měna NAV/PL posl. změna 1 týden 3 M 6 M 1 Y 2 Y 3 Y 5 Y YTD
First Eagle Amundi Income Builder Fund (CZK) 30.7.2015 CZK 2 443,4600 -0,08 -0,46 -3,49
First Eagle Amundi International Fund (CZK) 30.7.2015 CZK 2 401,0400 -0,12 -0,45 -4,25 -1,27 -1,51
First Eagle Amundi International Fund (EUR) 30.7.2015 EUR 147,7200 -0,15 -0,48 -4,29 -1,01 -4,41 +5,13 +16,97 +32,52 -1,24
First Eagle Amundi International Fund (USD) 30.7.2015 USD 5 859,6400 -0,15 -0,49 -4,16 -0,57 -3,88 +5,91 +18,35 +36,22 -0,75
IKS Balancovaný - dynamický 30.7.2015 CZK 2,3843 +0,25 -0,43 -7,39 +0,10 -2,27 +2,41 +1,53 -0,06 +2,57
IKS Balancovaný - konzervativní 30.7.2015 CZK 1,5581 -0,02 +0,50 -2,18 -1,83 +1,19 +4,35 +5,63 +9,34 -0,37
KB Konzervativní profil 30.7.2015 CZK 1,1514 +0,02 +0,01 -1,41 -1,15 +0,66 +4,65 +7,17 +8,55 -0,10
KB PSA 2 - Popular 30.7.2015 CZK 1,0317 +0,15 +0,31 -2,03 +0,31 +3,74 +1,94
KB PSA 4 - Popular 30.7.2015 CZK 1,0456 +0,23 -0,33 -3,29 +3,22 +6,51 +5,59
KB Vyvážený profil 30.7.2015 CZK 1,0785 +0,23 -0,50 -2,93 -0,42 +1,75 +7,03 +10,47 +8,71 +1,67
Akciové fondy Datum Měna NAV/PL posl. změna 1 týden 3 M 6 M 1 Y 2 Y 3 Y 5 Y YTD
Amundi Funds Equity Emerging Minimum Variance (EUR) 30.7.2015 EUR 87,3500 -0,16 -2,12 -8,82 -3,83 -2,37
Amundi Funds Equity Emerging World (CZK) 30.7.2015 CZK 2 218,6800 -0,60 -3,23 -13,15 -6,97 -15,12 -5,35
Amundi Funds Equity Emerging World (EUR) 30.7.2015 EUR 110,4300 +0,41 -2,69 -10,64 -3,36 +5,14 +19,80 +12,43 +5,39
Amundi Funds Equity Emerging World (USD) 30.7.2015 USD 87,1100 -0,58 -3,18 -12,88 -6,44 -14,01 -1,07 +0,48 -6,70 -4,69
Amundi Funds Equity Europe (CZK) 30.7.2015 CZK 2 987,0600 +0,66 -0,38 +1,26 +11,99 +20,85 +19,69
Amundi Funds Equity Europe (EUR) 30.7.2015 EUR 213,6500 +0,66 -0,31 +1,58 +12,64 +22,23 +36,50 +61,57 +69,95 +20,50
Amundi Funds Equity Global Gold Mines (EUR) 30.7.2015 EUR 29,6200 -1,69 +1,20 -28,12 -34,47 -38,74 -38,18 -64,78 -69,16 -20,03
Amundi Funds Equity Global Gold Mines (USD) 30.7.2015 USD 22,4700 -2,68 +0,67 -29,96 -36,58 -49,99 -48,91 -68,50 -74,08 -27,82
Amundi Funds Equity Global Luxury and Lifestyle (CZK) 30.7.2015 CZK 3 558,3300 +0,51 +0,45 +3,12 +11,40 +36,00 +17,58
Amundi Funds Equity Global Luxury and Lifestyle ( EUR) 30.7.2015 EUR 190,4200 +0,72 +0,40 +4,59 +14,33 +38,61 +45,43 +60,14 +134,32 +20,57
Amundi Funds Equity Global Luxury and Lifestyle (USD) 30.7.2015 USD 144,1200 -0,26 -0,10 +1,97 +10,67 +13,19 +19,88 +42,91 +96,49 +8,85
Amundi Funds Equity Global Minimum Variance (EUR) 30.7.2015 EUR 137,0600 +0,78 +0,62 +3,92 +9,15 +29,49 +15,15
Amundi Funds Equity Global Minimum Variance (USD) 30.7.2015 USD 137,3300 -0,17 +0,07 +1,09 +5,44 +5,51 +15,69 +34,03 +3,73
Amundi Funds Equity Global Resources (CZK) 30.7.2015 CZK 2 046,2600 +0,13 +0,23 -21,09 -21,96 -24,64 -11,78
Amundi Funds Equity Global Resources (EUR) 30.7.2015 EUR 72,5300 +0,35 +0,18 -19,96 -19,95 -23,26 -13,25 -20,28 -16,33 -9,57
Amundi Funds Equity Global Resources (USD) 30.7.2015 USD 49,5000 -0,62 -0,30 -21,96 -22,51 -37,33 -28,49 -28,87 -33,67 -18,37
Amundi Funds Equity Greater China (EUR) 30.7.2015 EUR 132,6400 +1,18 -3,63 -11,55 +0,22 +18,40 +40,55 +51,28 +8,69
Amundi Funds Equity Greater China (USD) 30.7.2015 USD 603,3600 +0,20 -4,10 -13,76 -2,98 -3,31 +15,81 +34,89 +27,85 -1,90
Amundi Funds Equity India (EUR) 30.7.2015 EUR 130,2900 +1,15 -1,48 +8,37 +0,24 +36,16 +85,65 +86,29 +16,72
Amundi Funds Equity India (USD) 30.7.2015 USD 200,6700 +0,16 -1,96 +5,64 -2,94 +11,21 +53,07 +66,24 +5,40
Amundi Funds Equity India Select (EUR) 30.7.2015 EUR 169,9400 +1,15 -1,85 +6,49 +1,91 +35,44 +80,61 +62,54 +18,24
Amundi Funds Equity India Select (USD) 31.7.2015 USD 160,3500 +1,09 +0,09 +5,33 -0,09 +13,29 +52,95 +46,95 +7,91
Amundi Funds Equity Japan Target (EUR) 30.7.2015 EUR 189,7000 +0,11 -0,99 -0,49 +10,59 +18,40 +43,72 +104,20 +82,85 +10,14
Amundi Funds Equity Japan Value (CZK) 30.7.2015 CZK 3 259,2900 +1,02 -1,32 -0,19 +12,99 +21,36 +12,45
Amundi Funds Equity Japan Value (JPY) 31.7.2015 JPY 11 396,0000 +0,40 -0,12 +0,30 +13,82 +23,71 +36,69 +106,34 +88,55 +13,44
Amundi Funds Equity Latin America (EUR) 30.7.2015 EUR 63,2000 -0,14 -1,89 -13,50 -8,55 -21,37 -12,68 -27,08 -8,74
Amundi Funds Equity Latin America (USD) 30.7.2015 USD 376,4800 -1,10 -2,38 -15,66 -11,47 -35,80 -28,02 -34,93 -42,04 -17,61
Amundi Funds Equity US Concentrated Core (EUR) 30.7.2015 EUR 225,0800 +1,07 +1,20 +11,46 +18,53 +43,18 +63,33 +78,01 +145,90 +23,96
Amundi Funds Equity US Concentrated Core (USD) 30.7.2015 USD 170,2900 +0,09 +0,70 +8,68 +14,77 +16,93 +34,66 +58,87 +106,12 +11,93
Amundi Funds Equity US Relative Value (EUR) 30.7.2015 EUR 207,6300 +1,41 +0,97 +0,87 +8,10 +24,58 +42,23 +73,95 +123,45 +9,91
Amundi Funds Equity US Relative Value (CZK) 30.7.2015 CZK 3 630,2300 +0,42 +0,40 -1,86 +3,97 +0,61 +14,71 +49,75 +69,87 -1,52
Amundi Funds Equity US Relative Value (USD) 30.7.2015 USD 157,1700 +0,43 +0,47 -1,66 +4,65 +1,72 +17,27 +55,24 +87,40 -0,78
Amundi Funds Index Equity North America (CZK) 30.7.2015 CZK 2 595,6200 +0,01 +0,30 +0,27 +5,15 +1,61
Amundi Funds Index Equity North America (EUR) 30.7.2015 EUR 248,8100 +1,00 +0,87 +3,09 +9,33 +30,11 +52,76 +72,58 +132,21 +13,39
Amundi Funds Index Equity North America (USD) 30.7.2015 USD 194,4000 +0,02 +0,37 +0,50 +5,84 +6,24 +25,93 +53,99 +94,77 +2,37
IKS Akciový - Střední a východní Evropa 30.7.2015 CZK 1,0253 +0,18 -0,77 -9,00 +0,61 +2,53
KB PSA 5D - Popular A 30.7.2015 CZK 0,9830 +0,14 -0,79 -1,90
Fondy správy aktiv Datum Měna NAV/PL posl. změna 1 týden 3 M 6 M 1 Y 2 Y 3 Y 5 Y YTD
KB Privátní správa aktiv 1 - Exclusive 30.7.2015 CZK 1,0537 +0,05 +0,10 -0,18 -0,04 +1,42 +3,31 +5,09 +0,74
KB Privátní správa aktiv 2 - Exclusive 30.7.2015 CZK 1,3266 +0,16 +0,31 -2,03 +0,33 +3,79 +10,50 +14,10 +24,18 +1,96
KB Privátní správa aktiv 4 - Exclusive 30.7.2015 CZK 1,4045 +0,23 -0,33 -3,33 +3,26 +6,55 +17,15 +24,20 +34,67 +5,63
KB Privátní správa aktiv 5D - Exclusive A 30.7.2015 CZK 1,3109 +0,14 -0,76 -2,13 +5,50 +12,90 +31,42 +11,58
KB Privátní správa aktiv 5D - Exclusive D 30.7.2015 CZK 1,2797 +0,14 -0,76 -2,12 +5,53 +10,58 +28,29 +9,25