Denní hodnoty

Fondy
Tisk
 
Krátkodobé investice Datum Měna NAV/PL posl. změna 1 týden 3 M 6 M 1 Y 2 Y 3 Y 5 Y YTD
Amundi Funds Cash EUR 21.7.2016 EUR 101,0000 0,00 0,00 -0,05 -0,10 -0,19 -0,20 -0,02 +0,94 -0,11
Amundi Funds Cash USD 21.7.2016 USD 101,7800 0,00 +0,01 +0,20 +0,37 +0,54 +0,76 +0,98 +1,78 +0,40
IKS Krátkodobých dluhopisů 21.7.2016 CZK 1,6250 +0,02 +0,02 +0,33 +0,38 -0,47 +2,65 +3,66 +5,28 -0,01
KB Absolutních výnosů 21.7.2016 CZK 1,0441 -0,01 +0,01 +0,75 +1,25 +0,29 +1,81 +3,31 +4,64 +0,79
KB PSA 1 - Popular 21.7.2016 CZK 1,0212 +0,01 +0,06 +0,60 +0,78 +0,62 +2,05 +0,56
KB Peněžní trh 21.7.2016 CZK 1,0660 +0,01 +0,02 -0,03 -0,09 -0,19 -0,32 -0,42 -0,07 -0,19
Dluhopisové fondy Datum Měna NAV/PL posl. změna 1 týden 3 M 6 M 1 Y 2 Y 3 Y 5 Y YTD
Amundi Funds Bond Euro Corporate (CZK) 21.7.2016 CZK 2 614,4700 +0,16 +0,37 +2,50 +5,71 +2,89 +3,83 +4,42
Amundi Funds Bond Euro Corporate (EUR) 21.7.2016 EUR 19,3200 +0,16 +0,36 +2,60 +5,92 +3,82 +5,57 +12,65 +25,86 +4,66
Amundi Funds Bond Euro High Yield (CZK) 21.7.2016 CZK 2 568,3600 +0,20 +0,27 +1,26 +6,40 +0,25 +2,37 +3,21
Amundi Funds Bond Euro High Yield (EUR) 21.7.2016 EUR 20,3700 +0,20 +0,25 +1,34 +6,65 +1,14 +4,14 +14,63 +31,17 +3,51
Amundi Funds Bond Euro High Yield Short Term (CZK) 21.7.2016 CZK 2 513,6700 +0,11 +0,17 +1,09 +5,05 -0,02 +0,54 +3,27
Amundi Funds Bond Euro High Yield Short Term (EUR) 21.7.2016 EUR 106,3200 +0,11 +0,16 +1,17 +5,24 +0,83 +2,35 +6,51 +3,44
Amundi Funds Bond Europe (EUR) 21.7.2016 EUR 198,1100 +0,11 -0,06 +2,86 +4,35 +2,57 +8,62 +22,15 +39,25 +2,79
Amundi Funds Bond Global (EUR) 21.7.2016 EUR 145,4100 +0,20 +0,39 +4,88 +7,85 +5,36 +19,94 +27,81 +45,67 +6,57
Amundi Funds Bond Global (USD) 21.7.2016 USD 27,3000 +0,12 -0,58 +2,17 +9,59 +5,98 -2,40 +6,97 +11,43 +7,91
Amundi Funds Bond Global Aggregate (CZK) 21.7.2016 CZK 2 583,8100 +0,05 +0,13 +1,56 +2,09 -0,38 +3,25 +1,45
Amundi Funds Bond Global Aggregate (USD) 21.7.2016 USD 219,1300 +0,05 -0,04 +1,87 +2,80 +1,37 +6,06 +9,47 +24,80 +2,19
Amundi Funds Bond Global Emerging Local Currency (CZK) 21.7.2016 CZK 2 031,2200 -0,29 -2,10 +0,09 +16,62 -2,28 -19,36 +11,82
Amundi Funds Bond Global Emerging Local Currency (USD) 21.7.2016 USD 22,8800 -0,30 -2,05 +0,70 +17,88 -0,13 -16,44 -16,59 -20,42 +13,10
Amundi Funds Bond US Opportunistic Core Plus (EUR) 21.7.2016 EUR 156,6300 +0,22 +0,99 +5,52 +2,62 +3,95 +29,73 +31,77 +56,07 +3,75
Amundi Funds Bond US Opportunistic Core Plus (USD) 21.7.2016 USD 119,3300 +0,11 +0,03 +2,79 +4,27 +4,57 +5,49 +10,27 +19,20 +5,03
IKS Dluhopisový PLUS 21.7.2016 CZK 1,6828 +0,01 +0,04 +1,42 +3,39 +1,98 +4,01 +8,08 +18,56 +2,20
KB Dluhopisový 21.7.2016 CZK 1,3851 -0,03 +0,01 +0,25 +0,71 +2,62 +4,21 +7,93 +19,31 +0,34
Zajištěné fondy Datum Měna NAV/PL posl. změna 1 týden 3 M 6 M 1 Y 2 Y 3 Y 5 Y YTD
KB Akcent 2 15.7.2016 CZK 0,9970 -0,07 -0,07 -0,29 -0,62 -0,19 -2,12 -0,14 +1,04 -1,00
KB Ametyst FLEXI 20.7.2016 CZK 93,4200 +0,08 +0,16 -0,26 +1,61 -6,04 -4,91 -2,12 -1,96 -1,62
Smíšené fondy Datum Měna NAV/PL posl. změna 1 týden 3 M 6 M 1 Y 2 Y 3 Y 5 Y YTD
First Eagle Amundi Income Builder Fund (CZK) 21.7.2016 CZK 2 486,0900 -0,12 -0,16 +0,96 +12,98 +0,75 +6,12
First Eagle Amundi International Fund (CZK) 21.7.2016 CZK 2 481,0300 -0,21 -0,49 +0,96 +15,28 +2,04 +6,31
First Eagle Amundi International Fund (EUR) 21.7.2016 EUR 154,0600 -0,22 -0,52 +1,05 +15,50 +2,97 -0,38 +9,18 +18,87 +6,57
First Eagle Amundi International Fund (USD) 21.7.2016 USD 6 168,8300 -0,21 -0,50 +1,53 +16,37 +3,93 +1,10 +11,06 +22,87 +7,45
IKS Balancovaný - dynamický 21.7.2016 CZK 2,2280 -0,42 -1,55 -3,24 +10,92 -8,79 -8,22 -5,51 -12,73 +1,11
IKS Balancovaný - konzervativní 21.7.2016 CZK 1,5454 +0,02 +0,64 -0,11 +0,71 -0,25 +0,39 +3,34 +8,24 -0,93
KB Konzervativní profil 21.7.2016 CZK 1,1560 -0,02 -0,04 +0,76 +1,46 +0,34 +1,25 +4,89 +9,54 +0,88
KB PSA 2 - Popular 21.7.2016 CZK 1,0163 -0,02 +0,52 +0,12 +4,67 -1,60 +2,42 -0,04
KB PSA 4 - Popular 21.7.2016 CZK 0,9814 -0,08 +0,74 -0,74 +9,32 -7,54 +0,43 -0,74
KB Vyvážený profil 21.7.2016 CZK 1,0499 +0,05 +0,17 +0,55 +2,73 -3,44 -0,56 +3,62 +3,79 +0,10
Akciové fondy Datum Měna NAV/PL posl. změna 1 týden 3 M 6 M 1 Y 2 Y 3 Y 5 Y YTD
Amundi Funds Equity Emerging Conservative (EUR) 21.7.2016 EUR 85,6600 +0,11 +0,97 +5,75 +24,80 -5,26 +10,26
Amundi Funds Equity Emerging World (CZK) 21.7.2016 CZK 2 185,6600 +0,05 +0,36 +2,99 +23,56 -6,21 -15,48 +7,94
Amundi Funds Equity Emerging World (EUR) 21.7.2016 EUR 109,7900 +0,15 +1,35 +6,38 +22,95 -5,21 +6,83 +18,47 +6,27 +7,76
Amundi Funds Equity Emerging World (USD) 21.7.2016 USD 87,2600 +0,04 +0,37 +3,63 +24,92 -4,58 -12,91 -0,59 -18,52 +9,10
Amundi Funds Equity Europe Concentrated (CZK) 21.7.2016 CZK 2 514,0700 -0,24 +0,50 -4,33 +1,55 -16,95 +2,14 -9,84
Amundi Funds Equity Europe Concentrated (EUR) 21.7.2016 EUR 182,2100 -0,24 +0,49 -4,20 +1,90 -15,75 +4,72 +16,52 +30,79 -9,51
Amundi Funds Equity Global Conservative (EUR) 21.7.2016 EUR 138,1000 -0,42 +1,00 +5,23 +13,75 +0,73 +30,90 +4,77
Amundi Funds Equity Global Conservative (USD) 21.7.2016 USD 139,2300 -0,52 +0,03 +2,52 +15,55 +1,09 +6,20 +17,00 +6,06
Amundi Funds Equity Global Gold Mines (EUR) 21.7.2016 EUR 58,6600 +2,06 -4,09 +24,39 +109,95 +91,51 +21,40 +27,94 -46,63 +90,76
Amundi Funds Equity Global Gold Mines (USD) 21.7.2016 USD 44,8100 +1,96 -5,00 +21,17 +113,38 +92,65 -1,23 +7,38 -59,08 +93,15
Amundi Funds Equity Global Luxury and Lifestyle (CZK) 21.7.2016 CZK 3 247,5300 -0,08 +0,90 +2,53 +6,27 -9,36 +25,71 -3,83
Amundi Funds Equity Global Luxury and Lifestyle ( EUR) 21.7.2016 EUR 173,9400 -0,06 +0,94 +2,53 +6,33 -9,11 +27,95 +32,06 +63,06 -3,83
Amundi Funds Equity Global Luxury and Lifestyle (USD) 21.7.2016 USD 132,5400 -0,17 -0,03 -0,11 +8,05 -8,57 +4,08 +10,52 +24,72 -2,63
Amundi Funds Equity Global Resources (CZK) 21.7.2016 CZK 2 795,1300 +0,57 -2,01 +11,08 +61,69 +32,49 +3,85 +41,81
Amundi Funds Equity Global Resources (EUR) 21.7.2016 EUR 99,1300 +0,58 -1,97 +10,74 +61,74 +32,85 +5,66 +17,73 -8,06 +41,78
Amundi Funds Equity Global Resources (USD) 21.7.2016 USD 68,1600 +0,48 -2,91 +7,95 +64,48 +33,73 -13,99 -1,39 -29,64 +43,65
Amundi Funds Equity Greater China (EUR) 21.7.2016 EUR 124,9700 +0,61 +2,52 +5,84 +19,67 -10,27 +16,42 +34,65 +44,12 +1,48
Amundi Funds Equity Greater China (USD) 21.7.2016 USD 572,2400 +0,50 +1,53 +3,10 +21,59 -9,75 -5,29 +12,63 +10,14 +2,74
Amundi Funds Equity India (EUR) 21.7.2016 EUR 123,5500 -0,16 +0,60 +8,73 +13,72 -6,84 +32,52 +64,76 +52,19 +0,68
Amundi Funds Equity India (USD) 21.7.2016 USD 191,6100 -0,27 -0,36 +5,92 +15,55 -6,27 +7,84 +37,94 +16,42 +1,92
Amundi Funds Equity India Select (EUR) 21.7.2016 EUR 169,9700 -0,27 -0,15 +10,41 +20,15 -2,64 +37,77 +70,43 +7,49
Amundi Funds Equity India Select (USD) 22.7.2016 USD 159,9900 +0,50 +0,55 +8,74 +19,00 -1,56 +11,68 +43,08 +9,72
Amundi Funds Equity Japan Target (EUR) 21.7.2016 EUR 154,9100 +0,55 +2,00 -5,65 -1,94 -19,76 +0,03 +14,24 +50,38 -17,43
Amundi Funds Equity Japan Value (CZK) 21.7.2016 CZK 2 709,9100 +0,72 +1,95 -4,67 +4,28 -18,23 +2,39 -12,41
Amundi Funds Equity Japan Value (JPY) 22.7.2016 JPY 9 641,0000 -0,88 +1,01 -5,42 -0,39 -15,87 +5,53 +7,42 +52,02 -11,55
Amundi Funds Equity Latin America (EUR) 21.7.2016 EUR 63,0300 -0,03 +2,01 +11,58 +39,60 -6,65 -22,00 -13,92 -30,77 +22,03
Amundi Funds Equity Latin America (USD) 21.7.2016 USD 377,9700 -0,14 +1,03 +8,70 +41,85 -6,10 -36,56 -27,95 -47,05 +23,55
Amundi Funds Equity US Concentrated Core (EUR) 21.7.2016 EUR 212,7300 -0,28 +2,58 +6,30 +7,43 -4,85 +38,06 +53,27 +98,07 -4,02
Amundi Funds Equity US Concentrated Core (USD) 21.7.2016 USD 162,0100 -0,39 +1,59 +3,55 +9,16 -4,30 +12,30 +28,29 +51,14 -2,85
Amundi Funds Equity US Relative Value (EUR) 21.7.2016 EUR 201,4900 +0,03 +1,47 +5,37 +16,93 -3,04 +20,66 +36,18 +93,91 +5,04
Amundi Funds Equity US Relative Value (CZK) 21.7.2016 CZK 3 499,7400 -0,06 +0,48 +2,15 +17,93 -3,82 -4,28 +9,96 +35,74 +5,54
Amundi Funds Equity US Relative Value (USD) 21.7.2016 USD 153,5600 -0,07 +0,50 +2,65 +18,82 -2,46 -1,84 +14,01 +48,32 +6,35
Amundi Funds Index Equity North America (CZK) 21.7.2016 CZK 2 649,0600 -0,29 +0,10 +3,32 +16,56 +1,55 +6,24
Amundi Funds Index Equity North America (EUR) 21.7.2016 EUR 255,3300 -0,19 +1,08 +6,61 +15,62 +2,27 +34,85 +55,16 +112,03 +5,78
Amundi Funds Index Equity North America (USD) 21.7.2016 USD 200,8400 -0,30 +0,11 +3,86 +17,48 +2,87 +9,69 +29,87 +62,18 +7,09
CPR Global Silver Age (CZK) 20.7.2016 CZK 10 179,5800 +0,81 +0,98
CPR Global Silver Age (EUR) 20.7.2016 EUR 1 086,4600 +0,81 +0,97 +4,25 +9,17 -1,94
IKS Akciový - Střední a východní Evropa 21.7.2016 CZK 0,9229 -0,59 -2,18 -4,72 +15,45 -12,93 +1,78
KB PSA 5D - Popular A 21.7.2016 CZK 0,8943 -0,25 +0,70 -0,57 +6,67 -10,91 -3,69
Fondy správy aktiv Datum Měna NAV/PL posl. změna 1 týden 3 M 6 M 1 Y 2 Y 3 Y 5 Y YTD
KB Privátní správa aktiv 1 - Exclusive 21.7.2016 CZK 1,0599 +0,01 +0,06 +0,60 +0,78 +0,64 +2,07 +3,86 +0,56
KB Privátní správa aktiv 2 - Exclusive 21.7.2016 CZK 1,3073 -0,03 +0,51 +0,11 +4,65 -1,55 +2,50 +8,24 +18,80 -0,05
KB Privátní správa aktiv 4 - Exclusive 21.7.2016 CZK 1,3203 -0,09 +0,73 -0,76 +9,31 -7,39 +0,52 +9,17 +19,14 -0,74
KB Privátní správa aktiv 5D - Exclusive A 21.7.2016 CZK 1,1968 -0,26 +0,69 -0,56 +6,70 -10,59 +4,07 +19,20 -3,69
KB Privátní správa aktiv 5D - Exclusive D 21.7.2016 CZK 1,1431 -0,26 +0,70 -0,59 +6,67 -12,52 -0,29 +13,85 -5,75