Denní hodnoty

Fondy
Tisk
 
Krátkodobé investice Datum Měna NAV/PL posl. změna 1 týden 3 M 6 M 1 Y 2 Y 3 Y 5 Y YTD
Amundi Funds Cash EUR 19.8.2014 EUR 101,2100 0,00 0,00 +0,05 +0,12 +0,19 +0,37 +1,09 +2,25 +0,15
Amundi Funds Cash USD 19.8.2014 USD 101,0200 0,00 0,00 +0,05 +0,10 +0,21 +0,54 +1,00 +1,44 +0,12
IKS Krátkodobých dluhopisů 20.8.2014 CZK 1,5861 0,00 +0,10 +0,39 +0,60 +1,14 +2,11 +2,77 +3,96 +0,62
KB Absolutních výnosů 20.8.2014 CZK 1,0280 +0,03 +0,17 +0,53 +0,78 +1,62 +2,36 +3,88 +0,88
KB Peněžní trh 20.8.2014 CZK 1,0692 0,00 0,00 -0,06 -0,09 -0,12 -0,06 +0,23 +1,16 -0,10
Dluhopisové fondy Datum Měna NAV/PL posl. změna 1 týden 3 M 6 M 1 Y 2 Y 3 Y 5 Y YTD
Amundi Funds Bond Euro Corporate (CZK) 19.8.2014 CZK 2 534,8400 +0,13 +0,50 +1,39
Amundi Funds Bond Euro Corporate (EUR) 19.8.2014 EUR 18,4300 +0,11 +0,49 +1,65 +4,24 +7,78 +12,17 +19,52 +31,74 +5,74
Amundi Funds Bond Euro High Yield (CZK) 19.8.2014 CZK 2 509,0000 +0,23 +0,91 +0,36
Amundi Funds Bond Euro High Yield (EUR) 19.8.2014 EUR 19,5700 +0,21 +0,88 +0,67 +3,11 +9,09 +21,40 +35,81 +69,29 +4,43
Amundi Funds Bond Euro High Yield Short Term (CZK) 19.8.2014 CZK 2 495,4600 +0,13 +0,37 -0,18
Amundi Funds Bond Euro High Yield Short Term (EUR) 19.8.2014 EUR 103,7500 +0,13 +0,38 +0,12 +0,72 +3,40 +1,19
Amundi Funds Bond Europe (EUR) 19.8.2014 EUR 183,9600 +0,17 +0,55 +3,53 +7,09 +13,10 +18,91 +29,86 +34,57 +9,74
Amundi Funds Bond Global (EUR) 19.8.2014 EUR 122,8400 +0,23 +0,71 +4,01 +7,10 +9,19 +9,04 +23,66 +10,24
Amundi Funds Bond Global (USD) 19.8.2014 USD 27,9100 -0,14 +0,40 +0,94 +3,68 +8,85 +18,01 +14,15 +26,00 +6,53
Amundi Funds Bond Global Aggregate (CZK) 19.8.2014 CZK 2 516,7700 +0,14 +0,65 +0,67
Amundi Funds Bond Global Aggregate (USD) 19.8.2014 USD 207,9600 +0,14 +0,65 +1,34 +2,98 +5,13 +12,00 +25,03 +52,50 +3,18
Amundi Funds Bond Global Emerging (CZK) 19.8.2014 CZK 2 489,8900 +0,18 +0,91 -0,40
Amundi Funds Bond Global Emerging (USD) 19.8.2014 USD 27,0600 +0,19 +0,89 -0,29 +5,74 +2,97 -1,31 -3,91 +29,16 +3,13
Amundi Funds Bond US Opportunistic Core Plus (EUR) 19.8.2014 EUR 122,9500 +0,27 +0,47 +3,88 +6,07 +6,69 -2,62 +21,90 +40,15 +8,03
Amundi Funds Bond US Opportunistic Core Plus (USD) 19.8.2014 USD 113,4600 -0,07 +0,18 +0,84 +2,73 +6,44 +5,46 +12,63 +31,30 +4,42
IKS Dluhopisový PLUS 20.8.2014 CZK 1,6278 +0,03 +0,36 +1,52 +3,06 +5,24 +7,98 +14,57 +25,85 +3,39
KB Dluhopisový 20.8.2014 CZK 1,3338 +0,06 +0,21 +1,36 +3,32 +4,85 +6,32 +12,59 +26,56 +4,00
KB PSA 1 Popular 20.8.2014 CZK 1,0030 0,00 +0,09
Zajištěné fondy Datum Měna NAV/PL posl. změna 1 týden 3 M 6 M 1 Y 2 Y 3 Y 5 Y YTD
KB Akcent 7.7.2014 CZK 1,0000 0,00 -0,05 -0,40 -0,85 -0,31 +0,67 +0,33 +2,04 -0,74
KB Akcent 2 18.8.2014 CZK 1,0301 +0,98 +0,97 +1,04 +0,67 +2,19 +9,78 +5,84 +0,99
KB Ametyst FLEXI 19.8.2014 CZK 97,9400 +0,24 +0,65 +0,63 +0,34 +2,95 +6,50 +7,19 +5,21 +0,21
Smíšené fondy Datum Měna NAV/PL posl. změna 1 týden 3 M 6 M 1 Y 2 Y 3 Y 5 Y YTD
First Eagle Amundi International Fund (EUR) 20.8.2014 EUR 154,1700 -0,08 +0,56 +2,38 +4,06 +9,76 +19,28 +28,82 +52,87 +4,37
First Eagle Amundi International Fund (USD) 20.8.2014 USD 6 081,7900 -0,08 +0,55 +2,36 +4,05 +9,94 +20,16 +31,16 +58,21 +4,36
IKS Balancovaný - dynamický 20.8.2014 CZK 2,4799 +0,01 +2,04 +2,77 +3,84 +5,53 +4,41 +10,60 +12,30 +2,36
IKS Balancovaný - konzervativní 20.8.2014 CZK 1,5444 -0,05 +0,27 +0,66 +1,48 +3,17 +4,34 +8,29 +13,13 +2,02
KB Konzervativní profil 20.8.2014 CZK 1,1455 +0,08 +0,34 +0,87 +2,28 +4,40 +6,13 +7,60 +12,40 +2,77
KB PSA 2 Popular 20.8.2014 CZK 1,0021 +0,03 +0,81
KB PSA 4 Popular 20.8.2014 CZK 0,9985 +0,10 +1,74
KB Vyvážený profil 20.8.2014 CZK 1,0625 +0,22 +0,91 +1,41 +2,57 +5,61 +7,57 +9,43 +12,48 +2,40
Akciové fondy Datum Měna NAV/PL posl. změna 1 týden 3 M 6 M 1 Y 2 Y 3 Y 5 Y YTD
Amundi Equity India Select (EUR) 19.8.2014 EUR 126,9100 0,00 +3,36 +7,30 +34,06 +49,24 +20,95 +30,85
Amundi Equity India Select (USD) 20.8.2014 USD 144,2100 +0,02 +3,73 +4,74 +31,60 +52,35 +30,59 +26,95
Amundi Funds Equity Emerging Europe (EUR) 19.8.2014 EUR 26,3700 +1,12 +3,78 +2,05 +1,70 -3,05 -10,70 -1,79 +24,68 -4,25
Amundi Funds Equity Emerging World (CZK) 19.8.2014 CZK 2 644,3500 +0,83 +2,37 +5,77
Amundi Funds Equity Emerging World (EUR) 19.8.2014 EUR 106,7100 +1,16 +2,67 +8,83 +17,94 +18,12 +6,64 +22,47 +14,96
Amundi Funds Equity Emerging World (USD) 19.8.2014 USD 102,4800 +0,83 +2,38 +5,67 +14,22 +17,86 +15,52 +13,15 +33,47 +11,14
Amundi Funds Equity Europe (CZK) 19.8.2014 CZK 2 434,5400 +0,64 +2,05 -2,62
Amundi Funds Equity Europe (EUR) 19.8.2014 EUR 172,2000 +0,64 +2,04 -1,54 -1,17 +7,74 +25,46 +55,82 +51,85 +0,11
Amundi Funds Equity Global Gold Mines (EUR) 19.8.2014 EUR 48,8300 -0,59 -2,42 +16,54 +4,61 -6,28 -43,72 -54,86 -28,62 +29,28
Amundi Funds Equity Global Gold Mines (USD) 19.8.2014 USD 45,1700 -0,92 -2,71 +13,29 +1,44 -6,25 -38,89 -58,20 -32,98 +25,12
Amundi Funds Equity Global Luxury and Lifestyle (CZK) 19.8.2014 CZK 2 679,3600 +0,94 +2,88
Amundi Funds Equity Global Luxury and Lifestyle ( EUR) 19.8.2014 EUR 138,6200 +0,86 +2,65 +6,48 +6,40 +4,61 +14,84 +59,85 +132,10 +2,26
Amundi Funds Equity Global Luxury and Lifestyle (USD) 19.8.2014 USD 127,9100 +0,52 +2,35 +3,37 +3,04 +4,34 +24,38 +47,65 +117,43 -1,16
Amundi Funds Equity Global Minimum Variance (EUR) 19.8.2014 EUR 106,8000 +0,79 +2,28 +6,27 +8,14 +7,69
Amundi Funds Equity Global Minimum Variance (USD) 19.8.2014 USD 130,7400 +0,45 +1,98 +3,16 +4,72 +11,67 +26,72 +4,09
Amundi Funds Equity Global Resources (CZK) 19.8.2014 CZK 2 772,3100 +0,62 +0,80
Amundi Funds Equity Global Resources (EUR) 19.8.2014 EUR 95,1400 +0,55 +0,57 +10,27 +9,34 +14,04 +1,12 +1,45 +41,17 +15,63
Amundi Funds Equity Global Resources (USD) 19.8.2014 USD 79,1500 +0,21 +0,28 +7,03 +5,89 +13,74 +9,50 -6,31 +19,33 +11,83
Amundi Funds Equity Greater China (EUR) 19.8.2014 EUR 113,6500 +1,18 +1,52 +15,33 +14,52 +19,48 +26,45 +48,45 +13,13
Amundi Funds Equity Greater China (USD) 19.8.2014 USD 630,2400 +0,85 +1,23 +11,95 +10,83 +19,12 +36,85 +37,01 +47,17 +9,27
Amundi Funds Equity India (EUR) 19.8.2014 EUR 96,5800 +1,14 +3,08 +12,88 +36,05 +52,41 +33,38 +38,90 +31,56
Amundi Funds Equity India (USD) 19.8.2014 USD 181,3200 +0,80 +2,79 +9,56 +31,74 +52,01 +44,43 +28,29 +27,16
Amundi Funds Equity Japan Target (EUR) 19.8.2014 EUR 159,9400 +0,44 +2,06 +13,02 +10,53 +21,46 +67,21 +71,37 +34,97 +6,01
Amundi Funds Equity Japan Value (CZK) 19.8.2014 CZK 2 657,2200 +0,54 +1,61 +6,29
Amundi Funds Equity Japan Value (JPY) 19.8.2014 JPY 9 123,0000 +0,53 +1,60 +9,04 +3,26 +7,94 +58,80 +67,55 +37,15 -3,84
Amundi Funds Equity Latin America (EUR) 19.8.2014 EUR 82,3200 +1,33 +3,08 +9,18 +26,30 +15,98 -6,54 +5,86 +15,39
Amundi Funds Equity Latin America (USD) 19.8.2014 USD 597,8600 +1,00 +2,77 +5,99 +22,31 +15,70 +1,23 -2,21 +11,53
Amundi Funds Equity US Concentrated Core (EUR) 19.8.2014 EUR 159,3000 +0,74 +2,85 +11,45 +3,67 +18,27 +21,94 +79,13 +110,90 +5,62
Amundi Funds Equity US Concentrated Core (USD) 19.8.2014 USD 146,9200 +0,41 +2,55 +8,19 +0,39 +17,99 +32,06 +65,49 +97,47 +2,08
Amundi Funds Equity US Relative Value (EUR) 19.8.2014 EUR 168,0500 +0,94 +2,75 +8,01 +11,42 +18,66 +35,72 +102,37 +111,19 +9,39
Amundi Funds Equity US Relative Value (CZK) 19.8.2014 CZK 3 621,8100 +0,61 +2,45 +4,62 +7,44 +17,09 +43,45 +76,05 +76,63 +5,21
Amundi Funds Equity US Relative Value (USD) 19.8.2014 USD 155,0900 +0,60 +2,44 +4,85 +7,90 +18,40 +47,02 +86,97 +97,85 +5,73
Amundi Funds Index Equity North America (EUR) 19.8.2014 EUR 193,2600 +0,85 +2,75 +8,76 +12,56 +22,12 +31,09 +92,09 +120,16 +12,05
Amundi Funds Index Equity North America (USD) 19.8.2014 USD 184,1100 +0,51 +2,46 +5,59 +9,01 +21,84 +41,99 +77,46 +8,31
IKS Akciový PLUS 20.8.2014 CZK 0,3537 -0,02 +3,03 +3,48 +3,36 +4,03 +2,88 +8,33 +2,61 +0,60
KB Akciový 20.8.2014 CZK 0,7912 -0,69 +1,06 +2,06 -1,78 +6,99 +13,83 +14,63 +5,03 +1,68
Fondy správy aktiv Datum Měna NAV/PL posl. změna 1 týden 3 M 6 M 1 Y 2 Y 3 Y 5 Y YTD
KB Privátní správa aktiv 1 - Exclusive 20.8.2014 CZK 1,0410 +0,01 +0,11 +0,60 +1,07 +1,92 +3,60 +1,23
KB Privátní správa aktiv 2 - Exclusive 20.8.2014 CZK 1,2879 +0,04 +0,82 +1,83 +2,83 +7,23 +10,22 +22,02 +28,61 +2,79
KB Privátní správa aktiv 4 - Exclusive 20.8.2014 CZK 1,3406 +0,10 +1,72 +3,13 +3,10 +11,73 +17,07 +37,51 +34,06 +2,28
KB Privátní správa aktiv 5D - Exclusive A 20.8.2014 CZK 1,1717 +0,05 +1,70 +4,63 +7,29 +18,44 +7,70
KB Privátní správa aktiv 5D - Exclusive D 20.8.2014 CZK 1,1679 +0,04 +1,71 +4,64 +7,33 +17,99 +7,26