Denní hodnoty

Fondy
Tisk
 
Krátkodobé investice Datum Měna NAV/PL posl. změna 1 týden 3 M 6 M 1 Y 2 Y 3 Y 5 Y YTD
Amundi Funds Cash EUR 30.9.2014 EUR 101,2300 0,00 +0,01 +0,05 +0,11 +0,20 +0,35 +1,01 +2,22 +0,17
Amundi Funds Cash USD 30.9.2014 USD 101,0400 0,00 0,00 +0,04 +0,10 +0,20 +0,52 +0,99 +1,44 +0,14
IKS Krátkodobých dluhopisů 30.9.2014 CZK 1,5870 +0,02 +0,04 +0,28 +0,58 +1,00 +1,93 +2,84 +3,90 +0,68
KB Absolutních výnosů 30.9.2014 CZK 1,0301 +0,06 +0,09 +0,57 +0,89 +1,71 +2,44 +4,81 +1,09
KB PSA 1 Popular 30.9.2014 CZK 1,0054 +0,08 +0,13 +0,54
KB Peněžní trh 30.9.2014 CZK 1,0689 0,00 0,00 -0,06 -0,09 -0,13 -0,13 +0,22 +1,06 -0,13
Dluhopisové fondy Datum Měna NAV/PL posl. změna 1 týden 3 M 6 M 1 Y 2 Y 3 Y 5 Y YTD
Amundi Funds Bond Euro Corporate (CZK) 30.9.2014 CZK 2 538,4600 +0,10 -0,34 +0,92
Amundi Funds Bond Euro Corporate (EUR) 30.9.2014 EUR 18,4900 +0,11 -0,27 +1,20 +3,88 +8,00 +11,59 +22,86 +28,76 +6,08
Amundi Funds Bond Euro High Yield (CZK) 30.9.2014 CZK 2 495,0200 +0,07 -0,78 -0,92
Amundi Funds Bond Euro High Yield (EUR) 30.9.2014 EUR 19,4900 +0,06 -0,71 -0,71 +1,67 +7,80 +18,70 +42,99 +54,93 +4,00
Amundi Funds Bond Euro High Yield Short Term (CZK) 30.9.2014 CZK 2 500,3300 -0,01 -0,30 -0,13
Amundi Funds Bond Euro High Yield Short Term (EUR) 30.9.2014 EUR 104,0900 -0,01 -0,24 +0,08 +0,75 +3,48 +1,52
Amundi Funds Bond Europe (EUR) 30.9.2014 EUR 187,0600 +0,35 +0,46 +3,45 +7,11 +14,80 +19,40 +34,49 +35,32 +11,58
Amundi Funds Bond Global (EUR) 30.9.2014 EUR 126,4400 +0,32 +1,22 +5,81 +9,18 +12,89 +13,30 +30,34 +13,47
Amundi Funds Bond Global (USD) 30.9.2014 USD 27,2500 -0,10 -0,62 -2,40 +0,29 +5,29 +11,18 +22,64 +17,56 +4,01
Amundi Funds Bond Global Aggregate (CZK) 30.9.2014 CZK 2 541,1500 +0,05 +0,05 +1,98
Amundi Funds Bond Global Aggregate (USD) 30.9.2014 USD 210,3900 +0,05 +0,10 +2,29 +3,77 +5,65 +12,53 +34,30 +47,47 +4,38
Amundi Funds Bond Global Emerging (CZK) 30.9.2014 CZK 2 365,8900 +0,05 -1,87 -5,73
Amundi Funds Bond Global Emerging (USD) 30.9.2014 USD 25,7600 +0,08 -1,75 -5,43 -2,65 -3,99 -8,72 +2,59 +14,49 -1,83
Amundi Funds Bond US Opportunistic Core Plus (EUR) 30.9.2014 EUR 129,1900 +0,32 +1,88 +8,45 +10,97 +11,68 +5,02 +19,82 +48,59 +13,51
Amundi Funds Bond US Opportunistic Core Plus (USD) 30.9.2014 USD 113,0800 -0,11 +0,05 +0,07 +1,94 +4,22 +3,12 +12,84 +28,43 +4,07
IKS Dluhopisový PLUS 30.9.2014 CZK 1,6318 +0,05 -0,06 +0,94 +2,87 +5,01 +8,29 +16,36 +26,03 +3,64
KB Dluhopisový 30.9.2014 CZK 1,3438 +0,03 -0,01 +1,19 +3,44 +4,99 +6,63 +12,21 +27,12 +4,78
Zajištěné fondy Datum Měna NAV/PL posl. změna 1 týden 3 M 6 M 1 Y 2 Y 3 Y 5 Y YTD
KB Akcent 7.7.2014 CZK 1,0000 0,00 -0,05 -0,40 -0,85 -0,31 +0,67 +0,33 +2,04 -0,74
KB Akcent 2 26.9.2014 CZK 1,0159 -1,02 -1,02 -1,05 -0,06 +1,04 +6,04 +6,62 -0,40
KB Ametyst FLEXI 26.9.2014 CZK 97,9400 -0,09 -0,59 -0,42 +0,75 +2,28 +6,35 +7,90 +4,06 +0,21
Smíšené fondy Datum Měna NAV/PL posl. změna 1 týden 3 M 6 M 1 Y 2 Y 3 Y 5 Y YTD
First Eagle Amundi International Fund (CZK) 29.9.2014 CZK 2 456,0600 -0,20 -0,92
First Eagle Amundi International Fund (EUR) 1.10.2014 EUR 148,4500 -0,87 -1,74 -4,57 -1,88 +4,14 +13,52 +25,79 +37,16 +0,50
First Eagle Amundi International Fund (USD) 1.10.2014 USD 5 858,8000 -0,86 -1,72 -4,55 -1,86 +4,28 +14,27 +27,86 +41,72 +0,54
IKS Balancovaný - dynamický 30.9.2014 CZK 2,4563 +0,41 -0,18 -0,74 +4,90 +2,99 +2,09 +11,85 +9,26 +1,39
IKS Balancovaný - konzervativní 30.9.2014 CZK 1,5532 +0,06 -0,01 +0,35 +2,03 +3,20 +4,23 +8,03 +13,37 +2,60
KB Konzervativní profil 30.9.2014 CZK 1,1454 -0,06 -0,17 +0,33 +1,79 +3,98 +5,67 +9,02 +11,84 +2,76
KB PSA 2 Popular 30.9.2014 CZK 1,0108 +0,25 +0,21 +1,38
KB PSA 4 Popular 30.9.2014 CZK 1,0104 +0,48 +0,54 +2,16
KB Vyvážený profil 30.9.2014 CZK 1,0618 -0,15 -0,44 +0,45 +2,48 +4,49 +7,26 +11,57 +10,47 +2,33
Akciové fondy Datum Měna NAV/PL posl. změna 1 týden 3 M 6 M 1 Y 2 Y 3 Y 5 Y YTD
Amundi Equity India Select (EUR) 1.10.2014 EUR 134,4900 -0,11 +0,22 +10,88 +26,56 +49,98 +20,96 +38,66
Amundi Equity India Select (USD) 1.10.2014 USD 144,1700 -0,47 -1,70 +2,06 +15,59 +39,47 +18,18 +26,91
Amundi Funds Equity Emerging Europe (EUR) 11.9.2014 EUR 26,8300 -0,88 -1,76 -4,35 +11,79 -4,28 -10,51 -5,13 +16,20 -2,58
Amundi Funds Equity Emerging Minimum Variance (EUR) 30.9.2014 EUR 94,3300 -0,38 -2,61
Amundi Funds Equity Emerging World (CZK) 30.9.2014 CZK 2 465,3900 -0,35 -2,57 -3,68
Amundi Funds Equity Emerging World (EUR) 30.9.2014 EUR 105,1600 +0,10 -0,69 +4,82 +13,17 +13,39 +6,90 +24,04 +13,29
Amundi Funds Equity Emerging World (USD) 30.9.2014 USD 95,7800 -0,33 -2,47 -3,28 +3,95 +5,82 +4,99 +16,79 +11,53 +3,87
Amundi Funds Equity Europe (CZK) 30.9.2014 CZK 2 517,4800 +0,78 +0,60 +0,47
Amundi Funds Equity Europe (EUR) 30.9.2014 EUR 178,3400 +0,78 +0,67 +0,69 +3,09 +10,11 +31,83 +60,51 +45,45 +3,68
Amundi Funds Equity Global Gold Mines (EUR) 1.10.2014 EUR 40,9200 -0,19 -1,96 -14,48 -3,40 -7,32 -58,27 -59,82 -45,90 +8,34
Amundi Funds Equity Global Gold Mines (USD) 1.10.2014 USD 35,7900 -0,50 -3,53 -21,27 -11,76 -13,53 -59,18 -62,19 -53,10 -0,86
Amundi Funds Equity Global Luxury and Lifestyle (CZK) 30.9.2014 CZK 2 717,2000 -0,02 +1,31 +5,60
Amundi Funds Equity Global Luxury and Lifestyle ( EUR) 30.9.2014 EUR 142,9900 +0,13 +1,42 +5,50 +11,09 +7,08 +27,36 +60,34 +120,51 +5,48
Amundi Funds Equity Global Luxury and Lifestyle (USD) 30.9.2014 USD 125,1500 -0,29 -0,40 -2,66 +2,05 -0,07 +25,06 +50,97 +90,60 -3,29
Amundi Funds Equity Global Minimum Variance (EUR) 30.9.2014 EUR 111,3900 +0,09 +1,14 +6,26 +11,32 +12,32
Amundi Funds Equity Global Minimum Variance (USD) 30.9.2014 USD 129,3400 -0,33 -0,67 -1,96 +2,26 +8,26 +22,57 +2,98
Amundi Funds Equity Global Resources (CZK) 30.9.2014 CZK 2 570,8000 -0,48 -0,48 -2,54
Amundi Funds Equity Global Resources (EUR) 30.9.2014 EUR 89,6400 -0,37 -0,40 -2,62 +6,60 +10,20 -6,62 -0,68 +13,81 +8,95
Amundi Funds Equity Global Resources (USD) 30.9.2014 USD 70,7400 -0,79 -2,18 -10,15 -2,09 +2,83 -8,31 -6,49 -2,18 -0,06
Amundi Funds Equity Greater China (EUR) 1.10.2014 EUR 111,1200 +0,30 -1,83 +5,86 +12,22 +14,13 +24,69 +48,77 +10,61
Amundi Funds Equity Greater China (USD) 1.10.2014 USD 582,7400 +0,01 -3,39 -2,60 +2,39 +6,22 +21,60 +39,55 +32,01 +1,03
Amundi Funds Equity India (EUR) 1.10.2014 EUR 103,6000 +0,32 +0,72 +13,71 +30,56 +54,42 +31,44 +46,43 +41,13
Amundi Funds Equity India (USD) 1.10.2014 USD 183,9400 +0,03 -0,88 +4,70 +19,21 +43,77 +28,27 +37,43 +29,00
Amundi Funds Equity Japan Target (EUR) 30.9.2014 EUR 165,6100 -1,07 +0,27 +5,14 +13,04 +18,28 +79,21 +68,66 +40,02 +9,77
Amundi Funds Equity Japan Value (CZK) 1.10.2014 CZK 2 766,4100 -0,86 -0,53 +2,85
Amundi Funds Equity Japan Value (JPY) 1.10.2014 JPY 9 519,0000 -0,86 -0,47 +3,20 +8,47 +9,38 +71,54 +73,42 +52,13 +0,34
Amundi Funds Equity Latin America (EUR) 30.9.2014 EUR 77,1200 +0,02 -2,79 +0,88 +10,38 +3,99 -8,20 +5,50 +8,10
Amundi Funds Equity Latin America (USD) 30.9.2014 USD 531,2400 -0,41 -4,53 -6,93 +1,38 -2,95 -9,86 -0,67 -6,59 -0,90
Amundi Funds Equity US Concentrated Core (EUR) 30.9.2014 EUR 165,9100 +0,04 +1,96 +7,95 +11,85 +17,19 +30,42 +67,76 +110,77 +10,00
Amundi Funds Equity US Concentrated Core (USD) 30.9.2014 USD 145,1300 -0,39 +0,12 -0,40 +2,74 +9,37 +28,06 +57,90 +82,07 +0,84
Amundi Funds Equity US Relative Value (EUR) 1.10.2014 EUR 171,8100 -1,26 -1,99 +4,27 +10,03 +20,75 +44,10 +97,01 +113,57 +11,83
Amundi Funds Equity US Relative Value (CZK) 1.10.2014 CZK 3 495,1400 -1,56 -3,63 -4,23 +0,01 +11,21 +37,32 +75,67 +65,31 +1,53
Amundi Funds Equity US Relative Value (USD) 1.10.2014 USD 149,9500 -1,56 -3,54 -3,99 +0,47 +12,45 +40,67 +84,99 +84,76 +2,23
Amundi Funds Index Equity North America (CZK) 29.9.2014 CZK 2 472,2200 -0,26 -0,98
Amundi Funds Index Equity North America (EUR) 30.9.2014 EUR 202,1600 +0,14 +1,18 +8,79 +16,00 +26,25 +40,96 +87,25 +122,32 +17,21
Amundi Funds Index Equity North America (USD) 30.9.2014 USD 182,6500 -0,28 -0,64 +0,38 +6,55 +17,82 +38,41 +76,32 +7,45
IKS Akciový PLUS 30.9.2014 CZK 0,3470 +0,64 -0,29 -1,84 +4,77 +0,52 -0,57 +10,54 -3,05 -1,31
KB Akciový 30.9.2014 CZK 0,8015 +0,44 +0,39 +0,11 +2,17 +8,86 +12,97 +20,64 +2,34 +3,01
Fondy správy aktiv Datum Měna NAV/PL posl. změna 1 týden 3 M 6 M 1 Y 2 Y 3 Y 5 Y YTD
KB Privátní správa aktiv 1 - Exclusive 30.9.2014 CZK 1,0434 +0,07 +0,12 +0,56 +1,09 +1,88 +3,47 +1,46
KB Privátní správa aktiv 2 - Exclusive 30.9.2014 CZK 1,2992 +0,25 +0,21 +1,40 +3,79 +6,87 +10,75 +21,90 +29,63 +3,69
KB Privátní správa aktiv 4 - Exclusive 30.9.2014 CZK 1,3574 +0,49 +0,53 +2,21 +5,53 +10,93 +18,19 +38,40 +35,48 +3,56
KB Privátní správa aktiv 5D - Exclusive A 30.9.2014 CZK 1,1875 +0,56 +0,46 +3,67 +8,90 +18,74 +9,16
KB Privátní správa aktiv 5D - Exclusive D 30.9.2014 CZK 1,1838 +0,56 +0,46 +3,68 +8,98 +18,29 +8,72