Denní hodnoty

Skupina fondů
Tisk
Fondy Datum Měna NAV/PL posl. změna 1 týden 3 M 6 M 1 Y 2 Y 3 Y 5 Y YTD
IKS Krátkodobých dluhopisů 17.4.2014 CZK 1,5790 +0,02 -0,02 +0,09 +0,39 +0,57 +2,21 +2,37 +4,51 +0,17
IKS Dluhopisový PLUS 17.4.2014 CZK 1,5928 +0,03 -0,05 +0,75 +2,02 +1,32 +11,36 +14,66 +24,51 +1,16
IKS Balancovaný - konzervativní 17.4.2014 CZK 1,5282 +0,09 +0,10 +0,41 +1,37 +0,73 +7,56 +8,21 +16,20 +0,95
IKS Balancovaný - dynamický 17.4.2014 CZK 2,3696 +0,68 -0,57 -2,77 -2,78 -1,04 +4,11 -8,91 +16,81 -2,19
IKS Akciový PLUS 17.4.2014 CZK 0,3354 +1,06 -1,24 -5,15 -6,23 -2,58 +1,18 -19,97 +15,58 -4,61
Fondy Datum Měna NAV/PL posl. změna 1 týden 3 M 6 M 1 Y 2 Y 3 Y 5 Y YTD
KB Peněžní trh 17.4.2014 CZK 1,0699 0,00 0,00 -0,05 -0,03 -0,05 +0,14 +0,37 +1,73 -0,04
KB Absolutních výnosů 17.4.2014 CZK 1,0222 +0,04 +0,02 +0,13 +0,74 +1,02 +2,63 +0,31
KB Dluhopisový 17.4.2014 CZK 1,3051 +0,04 +0,18 +1,44 +2,22 +0,72 +8,75 +14,35 +27,59 +1,76
KB Akciový 17.4.2014 CZK 0,7890 +0,41 -0,18 -1,54 +3,57 +11,57 +18,91 -8,74 +28,13 +1,40
Fondy Datum Měna NAV/PL posl. změna 1 týden 3 M 6 M 1 Y 2 Y 3 Y 5 Y YTD
KB Konzervativní profil 17.4.2014 CZK 1,1298 +0,01 +0,12 +1,06 +2,32 +1,68 +7,51 +6,75 +13,64 +1,36
KB Vyvážený profil 17.4.2014 CZK 1,0403 +0,17 -0,05 -0,09 +1,57 +2,35 +7,86 +1,52 +15,42 +0,26
Fondy Datum Měna NAV/PL posl. změna 1 týden 3 M 6 M 1 Y 2 Y 3 Y 5 Y YTD
KB Ametyst FLEXI 16.4.2014 CZK 96,9000 -0,01 -0,52 -1,25 +0,75 +3,19 +5,57 +0,77 +6,94 -0,85
KB Akcent 11.4.2014 CZK 1,0032 -0,07 -0,08 -0,59 -0,21 -0,18 +1,32 +0,38 +2,44 -0,43
KB Akcent 2 11.4.2014 CZK 1,0199 -0,57 -0,58 -0,21 +0,64 +1,79 +11,19 +4,41 -0,01
Fondy Datum Měna NAV/PL posl. změna 1 týden 3 M 6 M 1 Y 2 Y 3 Y 5 Y YTD
KB Privátní správa aktiv 1 17.4.2014 CZK 1,0334 +0,01 +0,01 +0,33 +0,81 +1,20 +0,49
KB Privátní správa aktiv 2 17.4.2014 CZK 1,2544 +0,24 +0,08 -0,33 +2,54 +4,52 +12,69 +15,00 +0,11
KB Privátní správa aktiv 4 17.4.2014 CZK 1,2870 +0,51 -0,02 -2,37 +3,41 +9,13 +18,80 +15,82 -1,81
KB Privátní správa aktiv 5D - třída A 17.4.2014 CZK 1,1011 +0,67 +0,59 +0,02 +7,79 +1,21
KB Privátní správa aktiv 5D - třída D 17.4.2014 CZK 1,0974 +0,68 +0,61 +0,05 +7,34 +0,78
Fondy Datum Měna NAV/PL posl. změna 1 týden 3 M 6 M 1 Y 2 Y 3 Y 5 Y YTD
Amundi Equity India Select (EUR) 17.4.2014 EUR 105,8600 +1,51 -0,55 +7,70 +11,78 +2,07 +9,15
Amundi Equity India Select (USD) 17.4.2014 USD 124,6600 +1,49 -0,69 +9,65 +13,56 +7,11 +9,74
Amundi Funds Bond Euro High Yield (EUR) 16.4.2014 EUR 19,2800 0,00 +0,05 +2,12 +5,30 +8,74 +25,44 +21,18 +114,70 +2,88
Amundi Funds Bond Europe (EUR) 16.4.2014 EUR 176,4200 +0,15 +0,59 +3,81 +7,37 +7,66 +19,31 +22,34 +41,28 +5,24
Amundi Funds Bond Global (EUR) 16.4.2014 EUR 116,7500 +0,19 +0,53 +2,61 +3,26 +1,33 +14,83 +4,77
Amundi Funds Bond Global (USD) 16.4.2014 USD 27,5000 +0,04 +0,40 +4,17 +5,65 +6,51 +21,31 +10,18 +48,97 +4,96
Amundi Funds Bond US Opportunistic Core Plus (EUR) 16.4.2014 EUR 116,6600 +0,09 +0,35 +0,22 +0,23 -4,78 +0,73 +18,12 +34,51 +2,50
Amundi Funds Bond US Opportunistic Core Plus (USD) 16.4.2014 USD 111,6000 -0,03 +0,22 +1,73 +2,57 +0,13 +6,47 +13,12 +40,82 +2,71
Amundi Funds Cash EUR 16.4.2014 EUR 101,1300 0,00 0,00 +0,06 +0,10 +0,12 +0,47 +1,32 +2,45 +0,07
Amundi Funds Cash USD 16.4.2014 USD 100,9500 0,00 0,00 +0,05 +0,10 +0,24 +0,63 +0,96 +1,54 +0,05
Amundi Funds Equity Emerging Europe (EUR) 16.4.2014 EUR 24,3100 +0,88 -3,34 -10,46 -18,48 -15,36 -17,65 -30,98 +42,50 -11,73
Amundi Funds Equity Emerging World (EUR) 16.4.2014 EUR 94,3500 +0,49 -1,05 +2,30 -3,08 -5,34 -5,45 +1,65
Amundi Funds Equity Emerging World (USD) 16.4.2014 USD 93,9200 +0,37 -1,18 +3,85 -0,80 -0,45 -0,05 -14,53 +60,96 +1,85
Amundi Funds Equity Euroland Value (CZK) 16.4.2014 CZK 2 766,3000 +1,74 -1,61 -1,37 +3,83 +23,78 +36,51 +7,47 +40,04 +0,54
Amundi Funds Equity Euroland Value (EUR) 16.4.2014 EUR 115,4000 +1,74 -1,60 -1,10 +4,28 +24,80 +39,17 +0,82
Amundi Funds Equity Europe Select (EUR) 16.4.2014 EUR 171,4700 +1,58 -1,43 -2,44 +3,16 +17,21 +35,45 +21,90 +72,68 -0,31
Amundi Funds Equity Global Gold Mines (EUR) 16.4.2014 EUR 42,2600 -0,72 -4,56 +3,30 +1,10 -15,38 -50,21 -61,82 -31,91 +11,89
AmundiFunds Equity Global Gold Mines (USD) 16.4.2014 USD 40,4100 -0,90 -4,90 +4,72 +3,38 -11,03 -47,38 -63,45 -28,77 +11,94
Amundi Funds Equity Global Luxury and Lifestyle ( EUR) 16.4.2014 EUR 128,4100 +1,38 -0,01 -4,16 -3,36 +4,75 +10,05 +35,03 +152,10 -5,27
Amundi Funds Equity Global Luxury and Lifestyle (USD) 16.4.2014 USD 122,8300 +1,25 -0,14 -2,72 -1,10 +10,14 +16,33 +29,31 +163,93 -5,08
Amundi Funds Equity Global Minimum Variance (EUR) 16.4.2014 EUR 99,4300 +1,30 -0,41 -1,04 +0,26
Amundi Funds Equity Global Minimum Variance (USD) 16.4.2014 USD 126,1800 +1,18 -0,54 +0,45 +4,98 +9,57 +0,46
Amundi Funds Equity Global Resources (EUR) 16.4.2014 EUR 85,4400 +0,81 -0,47 +2,41 +4,14 +4,71 -6,83 -22,72 +50,60 +3,84
Amundi Funds Equity Global Resources (USD) 16.4.2014 USD 73,7000 +0,69 -0,59 +4,04 +6,58 +10,10 -1,51 -24,56 +31,37 +4,13
Amundi Funds Equity Greater China (EUR) 17.4.2014 EUR 99,1800 +0,16 -1,85 -2,85 +0,36 +8,86 +16,57 +6,63 -1,27
Amundi Funds Equity Greater China (USD) 17.4.2014 USD 571,7100 +0,36 -2,18 -0,86 +1,62 +15,46 +22,72 +2,31 +74,43 -0,88
Amundi Funds Equity India (EUR) 17.4.2014 EUR 78,1700 +0,74 -0,48 +5,00 +10,39 +1,77 +8,63 +6,48
Amundi Funds Equity India (USD) 17.4.2014 USD 152,4800 +0,95 -0,80 +7,16 +11,79 +7,97 +14,37 +6,94
Amundi Funds Equity Japan Target (EUR) 16.4.2014 EUR 143,3700 +2,17 +1,64 -5,42 +3,14 +13,59 +42,71 +38,10 +39,22 -4,97
Amundi Funds Equity Japan Value (JPY) 17.4.2014 JPY 8 566,0000 -0,15 +0,95 -9,39 -2,24 +2,09 +43,39 +40,80 +46,25 -9,71
Amundi Funds Equity Latin America (EUR) 16.4.2014 EUR 72,1100 +1,20 -0,67 +3,61 -7,71 -16,87 -19,89 -25,55 +1,08
Amundi Funds Equity Latin America (USD) 16.4.2014 USD 542,8700 +1,06 -0,81 +5,16 -5,55 -12,59 -15,32 -28,71 +1,27
Amundi Funds Equity US Concentrated Core (EUR) 16.4.2014 EUR 146,0100 +2,00 -1,05 -5,03 +1,54 +10,27 +18,04 +42,35 +99,45 -3,20
Amundi Funds Equity US Concentrated Core (USD) 16.4.2014 USD 139,6000 +1,87 -1,18 -3,59 +3,92 +15,96 +24,73 +36,25 +108,71 -3,00
Amundi Funds Equity US Relative Value (EUR) 16.4.2014 EUR 153,0900 +1,17 -0,93 -1,58 +5,75 +13,05 +36,53 +46,13 +117,89 -0,35
Amundi Funds Equity US Relative Value (CZK) 16.4.2014 CZK 3 429,6700 +1,05 -1,06 -0,35 +7,58 +17,36 +40,57 +30,53 +101,83 -0,37
Amundi Funds Equity US Relative Value (USD) 16.4.2014 USD 146,4600 +1,05 -1,06 -0,10 +8,22 +18,89 +44,34 +39,95 +128,12 -0,15
Amundi Funds Index Equity North America (EUR) 16.4.2014 EUR 174,1500 +1,17 -0,46 -0,18 +5,95 +13,66 +30,03 +47,68 +114,39 +0,97
Amundi Funds Index Equity North America (USD) 16.4.2014 USD 171,9700 +1,04 -0,58 +1,33 +8,43 +19,52 +37,44 +41,43 +1,17
First Eagle Amundi International Fund (EUR) 17.4.2014 EUR 150,1800 +0,18 +0,14 +1,34 +3,79 +10,18 +18,00 +17,81 +1,67
First Eagle Amundi International Fund (USD) 17.4.2014 USD 5 926,1900 +0,18 +0,14 +1,38 +3,89 +10,60 +19,20 +19,90 +74,89 +1,69