Denní hodnoty

Skupina fondů
Tisk
Fondy Datum Měna NAV/PL posl. změna 1 týden 3 M 6 M 1 Y 2 Y 3 Y 5 Y YTD
IKS Krátkodobých dluhopisů 30.7.2014 CZK 1,5831 0,00 -0,01 +0,30 +0,36 +1,06 +2,13 +2,57 +3,88 +0,43
IKS Dluhopisový PLUS 30.7.2014 CZK 1,6204 -0,06 -0,01 +1,61 +2,71 +4,41 +7,70 +14,67 +26,57 +2,92
IKS Balancovaný - konzervativní 30.7.2014 CZK 1,5398 -0,11 -0,10 +0,67 +1,47 +3,13 +4,39 +7,99 +13,96 +1,72
IKS Balancovaný - dynamický 30.7.2014 CZK 2,4398 -0,19 -0,75 +3,00 +2,99 +4,80 +3,90 -3,45 +11,49 +0,71
IKS Akciový PLUS 30.7.2014 CZK 0,3458 -0,28 -1,12 +3,41 +2,19 +2,95 +2,37 -13,18 +2,40 -1,65
Fondy Datum Měna NAV/PL posl. změna 1 týden 3 M 6 M 1 Y 2 Y 3 Y 5 Y YTD
KB Peněžní trh 30.7.2014 CZK 1,0693 0,00 -0,01 -0,05 -0,11 -0,11 0,00 +0,24 +1,28 -0,09
KB Absolutních výnosů 30.7.2014 CZK 1,0265 +0,01 +0,03 +0,47 +0,56 +1,57 +2,52 +2,80 +0,74
KB Dluhopisový 30.7.2014 CZK 1,3301 -0,05 -0,01 +1,76 +3,20 +4,26 +6,05 +14,46 +27,97 +3,71
KB Akciový 30.7.2014 CZK 0,7782 -0,44 +0,08 -1,48 +0,10 +10,10 +15,61 -5,87 +9,36 +0,01
KB Konzervativní profil 30.7.2014 CZK 1,1438 +0,04 +0,12 +1,13 +2,37 +3,96 +6,46 +8,02 +13,20 +2,62
KB Vyvážený profil 30.7.2014 CZK 1,0599 +0,04 +0,14 +1,69 +2,97 +5,18 +8,56 +4,74 +13,77 +2,15
KB PSA 1 Popular 30.7.2014 CZK 1,0011 -0,01 +0,01
KB PSA 2 Popular 30.7.2014 CZK 0,9945 -0,11 -0,19
KB PSA 4 Popular 30.7.2014 CZK 0,9817 -0,17 -0,52
Fondy Datum Měna NAV/PL posl. změna 1 týden 3 M 6 M 1 Y 2 Y 3 Y 5 Y YTD
KB Ametyst FLEXI 28.7.2014 CZK 98,3100 -0,13 +0,11 +1,16 +1,30 +3,09 +8,24 +3,35 +6,01 +0,59
KB Akcent 7.7.2014 CZK 1,0000 0,00 -0,05 -0,40 -0,85 -0,31 +0,67 +0,33 +2,04 -0,74
KB Akcent 2 25.7.2014 CZK 1,0249 +0,21 +0,21 +0,57 -1,05 +2,21 +13,24 +2,90 +0,48
Fondy Datum Měna NAV/PL posl. změna 1 týden 3 M 6 M 1 Y 2 Y 3 Y 5 Y YTD
KB Privátní správa aktiv 1 - Exclusive 30.7.2014 CZK 1,0389 -0,01 +0,01 +0,53 +0,83 +1,86 +3,61 +1,02
KB Privátní správa aktiv 2 - Exclusive 30.7.2014 CZK 1,2781 -0,10 -0,20 +1,74 +2,54 +6,46 +9,93 +16,86 +27,81 +2,00
KB Privátní správa aktiv 4 - Exclusive 30.7.2014 CZK 1,3182 -0,16 -0,54 +2,22 +2,40 +9,95 +16,57 +20,95 +31,82 +0,57
KB Privátní správa aktiv 5D - Exclusive A 30.7.2014 CZK 1,1611 -0,40 -0,21 +4,43 +8,18 +16,40 +6,73
KB Privátní správa aktiv 5D - Exclusive D 30.7.2014 CZK 1,1573 -0,40 -0,22 +4,45 +8,27 +16,02 +6,28
Fondy Datum Měna NAV/PL posl. změna 1 týden 3 M 6 M 1 Y 2 Y 3 Y 5 Y YTD
Amundi Equity India Select (EUR) 30.7.2014 EUR 125,4700 +0,65 +0,06 +19,04 +34,06 +33,35 +20,01 +29,36
Amundi Equity India Select (USD) 31.7.2014 USD 141,5400 -1,04 -1,97 +14,51 +29,78 +35,01 +29,71 +24,60
Amundi Funds Bond Euro Corporate (CZK) 30.7.2014 CZK 2 523,4000 -0,09 +0,11
Amundi Funds Bond Euro Corporate (EUR) 30.7.2014 EUR 18,3500 -0,05 +0,16 +1,83 +4,62 +7,18 +12,92 +18,23 +33,55 +5,28
Amundi Funds Bond Euro High Yield (CZK) 30.7.2014 CZK 2 513,2200 +0,01 +0,06
Amundi Funds Bond Euro High Yield (EUR) 30.7.2014 EUR 19,6100 +0,06 +0,15 +1,24 +4,31 +9,80 +23,96 +26,43 +73,54 +4,64
Amundi Funds Bond Euro High Yield Short Term (CZK) 30.7.2014 CZK 2 501,3500 -0,01 +0,01
Amundi Funds Bond Euro High Yield Short Term (EUR) 30.7.2014 EUR 103,9900 0,00 +0,07 +0,41 +1,60 +3,96 +1,42
Amundi Funds Bond Europe (EUR) 30.7.2014 EUR 183,0800 -0,16 +0,16 +3,63 +7,48 +12,67 +19,18 +29,30 +36,13 +9,21
Amundi Funds Bond Global (EUR) 30.7.2014 EUR 122,1900 -0,13 +0,37 +4,87 +6,44 +7,92 +8,38 +20,65 +9,66
Amundi Funds Bond Global (USD) 30.7.2014 USD 27,8900 -0,35 -0,29 +1,20 +4,97 +8,90 +18,38 +12,28 +30,75 +6,45
Amundi Funds Bond Global Aggregate (CZK) 30.7.2014 CZK 2 518,4600 +0,03 +0,38
Amundi Funds Bond Global Aggregate (USD) 30.7.2014 USD 208,1400 +0,05 +0,48 +1,75 +3,16 +4,28 +13,44 +19,29 +56,34 +3,26
Amundi Funds Bond Global Emerging (CZK) 30.7.2014 CZK 2 501,3300 -0,63 -1,45
Amundi Funds Bond Global Emerging (USD) 30.7.2014 USD 27,1900 -0,65 -1,45 +1,99 +9,28 +1,00 -0,77 -5,49 +34,21 +3,62
Amundi Funds Bond US Opportunistic Core Plus (EUR) 30.7.2014 EUR 121,7000 -0,10 +0,31 +4,63 +3,75 +3,61 -4,32 +20,48 +40,13 +6,93
Amundi Funds Bond US Opportunistic Core Plus (USD) 30.7.2014 USD 112,8200 -0,34 -0,32 +0,97 +2,34 +4,62 +4,58 +12,11 +33,34 +3,83
Amundi Funds Cash EUR 30.7.2014 EUR 101,2000 0,00 0,00 +0,06 +0,12 +0,18 +0,38 +1,12 +2,27 +0,14
Amundi Funds Cash USD 30.7.2014 USD 101,0100 0,00 0,00 +0,05 +0,10 +0,21 +0,55 +1,01 +1,45 +0,11
Amundi Funds Equity Emerging Europe (EUR) 30.7.2014 EUR 26,5200 -0,03 -1,70 +8,07 +3,92 -2,86 -7,69 -20,72 +24,39 -3,70
Amundi Funds Equity Emerging World (CZK) 30.7.2014 CZK 2 613,8000 +0,03 -0,13
Amundi Funds Equity Emerging World (EUR) 30.7.2014 EUR 105,0300 +0,26 +0,55 +12,12 +17,87 +13,94 +6,93 +2,17 +13,15
Amundi Funds Equity Emerging World (USD) 30.7.2014 USD 101,3000 +0,01 -0,10 +8,17 +16,26 +15,05 +16,85 -4,88 +31,29 +9,86
Amundi Funds Equity Europe (CZK) 30.7.2014 CZK 2 471,6700 -0,44 -1,15
Amundi Funds Equity Europe (EUR) 30.7.2014 EUR 174,8000 -0,43 -1,10 -0,45 +3,22 +11,68 +32,19 +28,39 +54,38 +1,62
Amundi Funds Equity Global Gold Mines (EUR) 30.7.2014 EUR 48,3500 -1,20 +0,79 +13,63 +14,11 +0,92 -42,52 -53,99 -30,83 +28,01
Amundi Funds Equity Global Gold Mines (USD) 30.7.2014 USD 44,9300 -1,44 +0,18 +9,88 +12,72 +2,16 -37,01 -57,06 -34,04 +24,46
Amundi Funds Equity Global Luxury and Lifestyle (CZK) 30.7.2014 CZK 2 616,3800 +0,11 -0,01
Amundi Funds Equity Global Luxury and Lifestyle ( EUR) 30.7.2014 EUR 137,3800 -0,08 -0,33 +6,07 +6,86 +4,92 +15,53 +30,78 +132,18 +1,34
Amundi Funds Equity Global Luxury and Lifestyle (USD) 30.7.2014 USD 127,3300 -0,32 -0,96 +2,34 +5,40 +5,91 +26,26 +21,74 +120,90 -1,61
Amundi Funds Equity Global Minimum Variance (EUR) 30.7.2014 EUR 105,8500 -0,04 -0,49 +6,07 +7,17 +6,74
Amundi Funds Equity Global Minimum Variance (USD) 30.7.2014 USD 130,1600 -0,28 -1,12 +2,34 +5,71 +9,65 +27,03 +3,63
Amundi Funds Equity Global Resources (CZK) 30.7.2014 CZK 2 715,4600 -0,69 -0,29
Amundi Funds Equity Global Resources (EUR) 30.7.2014 EUR 94,5100 -0,89 -0,59 +10,01 +12,97 +13,04 +3,88 -8,98 +38,75 +14,86
Amundi Funds Equity Global Resources (USD) 30.7.2014 USD 78,9900 -1,12 -1,21 +6,16 +11,50 +14,11 +13,51 -15,26 +18,46 +11,60
Amundi Funds Equity Greater China (EUR) 30.7.2014 EUR 112,0300 +0,57 +1,88 +16,81 +14,18 +18,71 +27,77 +26,46 +11,52
Amundi Funds Equity Greater China (USD) 30.7.2014 USD 624,0000 +0,32 +1,24 +12,62 +12,54 +19,77 +39,51 +17,64 +36,50 +8,19
Amundi Funds Equity India (EUR) 30.7.2014 EUR 95,6900 +0,76 +0,78 +23,52 +36,45 +36,35 +36,82 +18,34 +30,35
Amundi Funds Equity India (USD) 30.7.2014 USD 180,4500 +0,52 +0,14 +19,16 +34,56 +37,64 +49,49 +10,16 +26,55
Amundi Funds Equity Japan Target (EUR) 30.7.2014 EUR 160,2200 -0,08 +1,68 +11,05 +10,55 +21,39 +72,47 +59,01 +36,25 +6,20
Amundi Funds Equity Japan Value (CZK) 30.7.2014 CZK 2 685,7100 -0,41 +0,89
Amundi Funds Equity Japan Value (JPY) 30.7.2014 JPY 9 220,0000 -0,41 +0,97 +8,50 +4,15 +9,19 +68,13 +50,16 +40,61 -2,81
Amundi Funds Equity Latin America (EUR) 30.7.2014 EUR 80,3800 -0,72 -1,07 +11,50 +22,14 +11,05 -7,26 -10,51 +12,67
Amundi Funds Equity Latin America (USD) 30.7.2014 USD 586,4200 -0,96 -1,69 +7,58 +20,48 +12,12 +1,36 -16,68 +9,39
Amundi Funds Equity US Concentrated Core (EUR) 30.7.2014 EUR 157,2000 +1,03 -0,06 +10,32 +4,38 +14,07 +24,33 +50,81 +103,46 +4,22
Amundi Funds Equity US Concentrated Core (USD) 30.7.2014 USD 145,6300 +0,79 -0,70 +6,44 +2,95 +15,16 +35,86 +40,06 +93,48 +1,19
Amundi Funds Equity US Relative Value (EUR) 30.7.2014 EUR 166,6700 +0,26 -0,88 +7,79 +10,92 +14,17 +39,64 +68,39 +113,50 +8,49
Amundi Funds Equity US Relative Value (CZK) 30.7.2014 CZK 3 608,3100 +0,01 -1,58 +3,79 +8,91 +14,02 +48,84 +47,33 +81,34 +4,81
Amundi Funds Equity US Relative Value (USD) 30.7.2014 USD 154,5100 +0,02 -1,50 +4,01 +9,41 +15,29 +52,62 +56,78 +103,14 +5,34
Amundi Funds Index Equity North America (EUR) 30.7.2014 EUR 191,2300 +0,28 -0,15 +8,99 +12,39 +17,41 +32,64 +65,07 +117,18 +10,88
Amundi Funds Index Equity North America (USD) 30.7.2014 USD 182,9800 +0,03 -0,79 +5,16 +10,86 +18,53 +44,95 +53,67 +7,65
First Eagle Amundi International Fund (EUR) 30.7.2014 EUR 154,5400 -0,24 -0,43 +2,55 +6,07 +9,99 +22,37 +19,79 +4,62
First Eagle Amundi International Fund (USD) 30.7.2014 USD 6 096,3200 -0,25 -0,44 +2,52 +6,08 +10,19 +23,13 +21,92 +60,75 +4,61