Denní hodnoty

Fondy
Tisk
 
Krátkodobé investice Datum Měna NAV/PL posl. změna 1 týden 3 M 6 M 1 Y 2 Y 3 Y 5 Y YTD
Amundi Funds Cash EUR 28.4.2016 EUR 101,0500 0,00 0,00 -0,05 -0,09 -0,17 -0,09 +0,04 +1,20 -0,06
Amundi Funds Cash USD 28.4.2016 USD 101,6000 0,00 +0,02 +0,18 +0,31 +0,43 +0,63 +0,87 +1,61 +0,23
IKS Krátkodobých dluhopisů 28.4.2016 CZK 1,6196 -0,04 0,00 -0,04 -0,52 -1,32 +2,62 +3,11 +4,99 -0,34
KB Absolutních výnosů 28.4.2016 CZK 1,0361 -0,03 -0,02 +0,40 -0,10 -1,03 +1,43 +2,32 +0,02
KB PSA 1 - Popular 28.4.2016 CZK 1,0150 -0,03 -0,01 +0,07 -0,25 -0,45 -0,05
KB Peněžní trh 28.4.2016 CZK 1,0662 0,00 -0,01 -0,07 -0,19 -0,19 -0,34 -0,38 +0,01 -0,17
Dluhopisové fondy Datum Měna NAV/PL posl. změna 1 týden 3 M 6 M 1 Y 2 Y 3 Y 5 Y YTD
Amundi Funds Bond Euro Corporate (CZK) 28.4.2016 CZK 2 552,1800 +0,06 +0,06 +2,65 +0,93 -2,77 +1,94
Amundi Funds Bond Euro Corporate (EUR) 28.4.2016 EUR 18,8500 +0,06 +0,11 +2,78 +1,67 -1,82 +4,90 +8,90 +23,04 +2,11
Amundi Funds Bond Euro High Yield (CZK) 28.4.2016 CZK 2 534,8100 -0,03 -0,06 +3,89 +0,56 -1,90 +1,86
Amundi Funds Bond Euro High Yield (EUR) 28.4.2016 EUR 20,0900 -0,04 -0,05 +3,99 +1,26 -1,03 +3,82 +12,61 +25,80 +2,08
Amundi Funds Bond Euro High Yield Short Term (CZK) 28.4.2016 CZK 2 486,3600 -0,01 -0,01 +3,02 +0,68 -1,55 +2,15
Amundi Funds Bond Euro High Yield Short Term (EUR) 28.4.2016 EUR 105,1300 -0,01 +0,04 +3,10 +1,40 -0,61 +1,54 +4,92 +2,29
Amundi Funds Bond Europe (EUR) 28.4.2016 EUR 192,5400 +0,19 -0,04 +0,47 -1,56 -5,01 +9,32 +15,56 +34,02 -0,10
Amundi Funds Bond Global (EUR) 28.4.2016 EUR 138,7400 +0,66 +0,06 +2,76 +1,10 -2,83 +19,21 +18,17 +1,68
Amundi Funds Bond Global (USD) 28.4.2016 USD 26,8000 +0,72 +0,30 +6,31 +3,40 +0,15 -2,51 +2,64 +6,69 +5,93
Amundi Funds Bond Global Aggregate (CZK) 28.4.2016 CZK 2 544,8700 +0,10 +0,03 +0,44 -1,35 -3,76 -0,08
Amundi Funds Bond Global Aggregate (USD) 28.4.2016 USD 215,3700 +0,10 +0,13 +0,82 -0,17 -2,19 +5,33 +7,84 +20,59 +0,43
Amundi Funds Bond Global Emerging Local Currency (CZK) 28.4.2016 CZK 2 033,4600 +1,03 +0,20 +13,82 +4,45 -7,79 +11,94
Amundi Funds Bond Global Emerging Local Currency (USD) 28.4.2016 USD 22,7900 +1,02 +0,31 +14,41 +5,80 -5,98 -14,29 -25,21 -20,12 +12,65
Amundi Funds Bond US Opportunistic Core Plus (EUR) 28.4.2016 EUR 148,4900 +0,11 +0,03 -1,88 -0,75 -2,51 +27,66 +19,71 +53,83 -1,64
Amundi Funds Bond US Opportunistic Core Plus (USD) 28.4.2016 USD 116,3900 +0,15 +0,26 +1,48 +1,49 +0,44 +4,31 +3,96 +17,41 +2,45
IKS Dluhopisový PLUS 28.4.2016 CZK 1,6588 +0,02 -0,03 +1,51 +0,07 -2,30 +4,14 +5,44 +18,91 +0,74
KB Dluhopisový 28.4.2016 CZK 1,3816 +0,08 -0,01 +0,45 -0,02 -0,43 +5,69 +6,41 +20,68 +0,09
Zajištěné fondy Datum Měna NAV/PL posl. změna 1 týden 3 M 6 M 1 Y 2 Y 3 Y 5 Y YTD
KB Akcent 2 22.4.2016 CZK 0,9993 -0,06 -0,06 -0,17 -0,68 -1,25 -2,73 -0,31 +2,71 -0,77
KB Ametyst FLEXI 27.4.2016 CZK 93,5700 +0,05 -0,10 +1,09 -2,26 -6,57 -3,86 -1,11 -2,99 -1,46
Smíšené fondy Datum Měna NAV/PL posl. změna 1 týden 3 M 6 M 1 Y 2 Y 3 Y 5 Y YTD
First Eagle Amundi Income Builder Fund (CZK) 28.4.2016 CZK 2 462,4600 +0,02 0,00 +9,56 +1,12 -3,27 +5,11
First Eagle Amundi International Fund (CZK) 28.4.2016 CZK 2 452,8800 -0,27 -0,19 +11,32 +1,51 -3,32 +5,11
First Eagle Amundi International Fund (EUR) 28.4.2016 EUR 152,1600 -0,28 -0,20 +11,42 +1,96 -2,75 +1,46 +9,74 +17,25 +5,26
First Eagle Amundi International Fund (USD) 28.4.2016 USD 6 065,3800 -0,27 -0,17 +11,73 +2,47 -2,12 +2,49 +11,28 +20,52 +5,65
IKS Balancovaný - dynamický 28.4.2016 CZK 2,3014 +0,50 -0,06 +9,23 +0,54 -12,21 -2,05 -4,18 -11,45 +4,44
IKS Balancovaný - konzervativní 28.4.2016 CZK 1,5453 +0,06 -0,12 +0,29 -1,47 -3,52 +1,14 +1,85 +8,99 -0,94
KB Konzervativní profil 28.4.2016 CZK 1,1468 -0,01 -0,04 +0,54 -0,41 -2,11 +1,46 +2,97 +8,30 +0,08
KB PSA 2 - Popular 28.4.2016 CZK 1,0117 +0,02 -0,33 +2,86 -1,47 -5,00 -0,49
KB PSA 4 - Popular 28.4.2016 CZK 0,9823 -0,03 -0,65 +6,28 -2,68 -10,78 -0,65
KB Vyvážený profil 28.4.2016 CZK 1,0410 -0,10 -0,31 +0,99 -2,04 -7,01 +0,09 +1,81 +1,04 -0,75
Akciové fondy Datum Měna NAV/PL posl. změna 1 týden 3 M 6 M 1 Y 2 Y 3 Y 5 Y YTD
Amundi Funds Equity Emerging Conservative (EUR) 28.4.2016 EUR 80,4300 +0,08 -0,70 +10,86 -4,47 -17,89 +3,53
Amundi Funds Equity Emerging World (CZK) 28.4.2016 CZK 2 100,8200 -0,17 -1,00 +14,07 -3,13 -18,89 +3,75
Amundi Funds Equity Emerging World (EUR) 28.4.2016 EUR 102,0400 -0,21 -1,13 +10,71 -4,13 -20,20 +8,92 +0,01 +0,16
Amundi Funds Equity Emerging World (USD) 28.4.2016 USD 83,4400 -0,16 -0,90 +14,52 -1,97 -17,71 -10,77 -12,92 -25,09 +4,33
Amundi Funds Equity Europe Concentrated (CZK) 28.4.2016 CZK 2 638,0500 +0,31 +0,39 +5,21 -7,38 -12,57 -5,40
Amundi Funds Equity Europe Concentrated (EUR) 28.4.2016 EUR 191,0400 +0,31 +0,44 +5,34 -6,60 -11,16 +10,39 +27,39 +32,69 -5,12
Amundi Funds Equity Global Conservative (EUR) 28.4.2016 EUR 130,0700 -0,44 -0,89 +5,35 -1,44 -5,45 +31,04 -1,32
Amundi Funds Equity Global Conservative (USD) 28.4.2016 USD 134,9000 -0,40 -0,67 +8,93 +0,61 -2,86 +6,81 +16,44 +2,77
Amundi Funds Equity Global Gold Mines (EUR) 28.4.2016 EUR 48,5600 +3,90 +2,97 +60,37 +40,35 +13,01 +14,74 -8,10 -55,54 +57,92
Amundi Funds Equity Global Gold Mines (USD) 28.4.2016 USD 38,1600 +3,95 +3,19 +65,91 +43,51 +16,45 -5,94 -19,97 -65,98 +64,48
Amundi Funds Equity Global Luxury and Lifestyle (CZK) 28.4.2016 CZK 3 105,9400 -0,57 -1,94 +0,57 -9,72 -13,40 -8,03
Amundi Funds Equity Global Luxury and Lifestyle ( EUR) 28.4.2016 EUR 166,2100 -0,59 -2,02 +0,48 -9,46 -12,17 +29,55 +30,89 +67,13 -8,10
Amundi Funds Equity Global Luxury and Lifestyle (USD) 28.4.2016 USD 130,3000 -0,54 -1,80 +3,93 -7,42 -9,50 +5,87 +13,70 +27,58 -4,28
Amundi Funds Equity Global Resources (CZK) 28.4.2016 CZK 2 580,0500 +1,27 +2,53 +39,17 +23,11 -4,01 +30,90
Amundi Funds Equity Global Resources (EUR) 28.4.2016 EUR 91,7700 +1,25 +2,51 +39,53 +23,90 -2,27 +7,86 +9,90 -18,18 +31,25
Amundi Funds Equity Global Resources (USD) 28.4.2016 USD 64,9600 +1,24 +2,88 +44,52 +26,88 +0,84 -11,73 -4,41 -35,22 +36,90
Amundi Funds Equity Greater China (EUR) 28.4.2016 EUR 115,9200 -0,32 -1,82 +8,41 -6,81 -25,27 +20,22 +22,12 +28,09 -5,87
Amundi Funds Equity Greater China (USD) 28.4.2016 USD 546,1100 -0,28 -1,61 +12,12 -4,72 -23,01 -1,81 +5,99 -2,30 -1,96
Amundi Funds Equity India (EUR) 28.4.2016 EUR 112,6300 -1,32 -0,88 +2,75 -6,73 -9,11 +44,03 +43,62 -8,22
Amundi Funds Equity India (USD) 28.4.2016 USD 179,7200 -1,27 -0,65 +6,27 -4,62 -6,34 +17,74 +24,78 -4,40
Amundi Funds Equity India Select (EUR) 28.4.2016 EUR 152,1800 -1,65 -1,15 +5,72 -5,37 -7,77 +44,01 +41,35 -3,76
Amundi Funds Equity India Select (USD) 29.4.2016 USD 146,9100 -0,04 -0,15 +7,68 -1,98 -4,38 +18,56 +22,41 +0,75
Amundi Funds Equity Japan Target (EUR) 28.4.2016 EUR 158,6300 -2,10 -3,39 -5,97 -13,96 -17,38 +10,14 +19,41 +53,40 -15,44
Amundi Funds Equity Japan Value (CZK) 28.4.2016 CZK 2 742,2400 -3,33 -3,54 -1,16 -11,06 -17,15 -11,37
Amundi Funds Equity Japan Value (JPY) 29.4.2016 JPY 9 746,0000 -0,01 -4,39 -3,30 -10,05 -15,38 +14,66 +13,39 +58,14 -10,59
Amundi Funds Equity Latin America (EUR) 28.4.2016 EUR 57,3200 +0,11 +1,47 +22,79 +2,54 -24,83 -20,06 -34,26 -38,40 +10,98
Amundi Funds Equity Latin America (USD) 28.4.2016 USD 353,6800 +0,17 +1,71 +27,01 +4,85 -22,54 -34,66 -42,90 -52,98 +15,61
Amundi Funds Equity US Concentrated Core (EUR) 28.4.2016 EUR 195,0100 -0,66 -2,55 +0,31 -11,08 -6,36 +38,97 +46,76 +89,60 -12,02
Amundi Funds Equity US Concentrated Core (USD) 28.4.2016 USD 152,8000 -0,61 -2,33 +3,76 -9,09 -3,52 +13,57 +27,47 +44,66 -8,37
Amundi Funds Equity US Relative Value (EUR) 28.4.2016 EUR 189,1700 -1,39 -1,08 +9,27 -4,74 -10,64 +23,37 +37,89 +80,87 -1,38
Amundi Funds Equity US Relative Value (CZK) 28.4.2016 CZK 3 393,5600 -1,35 -0,95 +12,73 -3,52 -8,98 -1,43 +15,64 +26,04 +2,34
Amundi Funds Equity US Relative Value (USD) 28.4.2016 USD 148,3200 -1,35 -0,86 +13,02 -2,59 -7,92 +0,82 +19,79 +38,09 +2,72
Amundi Funds Index Equity North America (CZK) 28.4.2016 CZK 2 546,3500 -0,82 -0,69 +10,47 -0,98 -2,96 +2,12
Amundi Funds Index Equity North America (EUR) 28.4.2016 EUR 237,5300 -0,86 -0,82 +7,10 -2,26 -4,86 +36,34 +52,85 +101,06 -1,59
Amundi Funds Index Equity North America (USD) 28.4.2016 USD 192,2200 -0,82 -0,59 +10,77 -0,06 -1,97 +11,43 +32,76 +53,48 +2,50
IKS Akciový - Střední a východní Evropa 28.4.2016 CZK 0,9691 +0,63 +0,05 +13,28 +1,10 -15,62 +6,87
KB PSA 5D - Popular A 28.4.2016 CZK 0,8920 -0,25 -0,82 +4,38 -5,16 -12,79 -3,94
Fondy správy aktiv Datum Měna NAV/PL posl. změna 1 týden 3 M 6 M 1 Y 2 Y 3 Y 5 Y YTD
KB Privátní správa aktiv 1 - Exclusive 28.4.2016 CZK 1,0535 -0,03 -0,01 +0,08 -0,24 -0,44 +1,96 +3,07 -0,05
KB Privátní správa aktiv 2 - Exclusive 28.4.2016 CZK 1,3014 +0,02 -0,34 +2,85 -1,43 -4,96 +3,85 +7,86 +18,89 -0,50
KB Privátní správa aktiv 4 - Exclusive 28.4.2016 CZK 1,3217 -0,03 -0,65 +6,29 -2,70 -10,67 +3,06 +10,77 +18,41 -0,64
KB Privátní správa aktiv 5D - Exclusive A 28.4.2016 CZK 1,1937 -0,25 -0,82 +4,38 -4,94 -12,77 +8,10 -3,94
KB Privátní správa aktiv 5D - Exclusive D 28.4.2016 CZK 1,1405 -0,25 -0,82 +4,37 -6,94 -14,63 +3,64 -5,97