Denní hodnoty

Fondy
Tisk
 
Krátkodobé investice Datum Měna NAV/PL posl. změna 1 týden 3 M 6 M 1 Y 2 Y 3 Y 5 Y YTD
Amundi Funds Cash EUR 27.11.2014 EUR 101,2300 0,00 0,00 +0,02 +0,07 +0,18 +0,28 +0,87 +2,17 +0,17
Amundi Funds Cash USD 27.11.2014 USD 101,0700 0,00 0,00 +0,04 +0,09 +0,19 +0,49 +0,98 +1,47 +0,17
IKS Krátkodobých dluhopisů 26.11.2014 CZK 1,5890 0,00 +0,15 +0,15 +0,52 +0,70 +1,64 +3,03 +3,78 +0,81
KB Absolutních výnosů 26.11.2014 CZK 1,0333 -0,02 +0,19 +0,45 +1,04 +1,38 +2,55 +4,99 +1,40
KB PSA 1 Popular 26.11.2014 CZK 1,0076 0,00 +0,13 +0,37
KB Peněžní trh 26.11.2014 CZK 1,0684 0,00 -0,01 -0,07 -0,12 -0,22 -0,21 +0,21 +0,81 -0,18
Dluhopisové fondy Datum Měna NAV/PL posl. změna 1 týden 3 M 6 M 1 Y 2 Y 3 Y 5 Y YTD
Amundi Funds Bond Euro Corporate (CZK) 26.11.2014 CZK 2 563,5200 +0,02 +0,32 +0,67 +2,65
Amundi Funds Bond Euro Corporate (EUR) 26.11.2014 EUR 18,6900 +0,06 +0,38 +0,97 +3,20 +7,29 +10,92 +26,45 +27,84 +7,23
Amundi Funds Bond Euro High Yield (CZK) 27.11.2014 CZK 2 515,3600 +0,12 +0,54 -0,24 +0,56
Amundi Funds Bond Euro High Yield (EUR) 27.11.2014 EUR 19,6700 +0,11 +0,61 -0,05 +1,03 +5,81 +16,39 +42,54 +54,88 +4,96
Amundi Funds Bond Euro High Yield Short Term (CZK) 27.11.2014 CZK 2 498,7900 0,00 +0,16 -0,14 -0,01
Amundi Funds Bond Euro High Yield Short Term (EUR) 27.11.2014 EUR 104,1600 0,00 +0,21 +0,06 +0,48 +2,07 +1,59
Amundi Funds Bond Europe (EUR) 26.11.2014 EUR 188,1900 +0,03 +1,13 +1,28 +5,46 +12,48 +18,08 +42,16 +34,09 +12,26
Amundi Funds Bond Global (EUR) 27.11.2014 EUR 126,9200 +0,45 +1,28 +2,06 +6,75 +12,20 +11,65 +37,96 +13,90
Amundi Funds Bond Global (USD) 27.11.2014 USD 27,0300 +0,08 +0,82 -3,50 -2,14 +3,17 +7,73 +29,70 +13,81 +3,17
Amundi Funds Bond Global Aggregate (CZK) 26.11.2014 CZK 2 556,2400 -0,15 +0,54 +0,60 +2,27
Amundi Funds Bond Global Aggregate (USD) 26.11.2014 USD 211,9400 -0,14 +0,61 +0,91 +3,05 +5,09 +11,37 +37,36 +45,86 +5,15
Amundi Funds Bond Global Emerging (CZK) 27.11.2014 CZK 2 392,9300 -0,04 +0,75 -4,10 -4,43
Amundi Funds Bond Global Emerging (USD) 27.11.2014 USD 26,1000 -0,03 +0,81 -3,83 -3,55 -1,44 -8,29 +7,27 +16,00 -0,53
Amundi Funds Bond US Opportunistic Core Plus (EUR) 27.11.2014 EUR 132,2000 +0,38 +0,89 +6,35 +10,66 +13,71 +7,53 +21,01 +52,68 +16,16
Amundi Funds Bond US Opportunistic Core Plus (USD) 27.11.2014 USD 114,3300 +0,01 +0,41 +0,54 +1,45 +4,55 +3,79 +13,85 +27,25 +5,22
IKS Dluhopisový PLUS 26.11.2014 CZK 1,6559 +0,05 +0,49 +1,50 +3,12 +4,82 +7,46 +20,40 +24,10 +5,17
KB Dluhopisový 26.11.2014 CZK 1,3580 +0,03 +0,20 +1,49 +3,14 +4,99 +6,09 +17,58 +24,82 +5,89
Zajištěné fondy Datum Měna NAV/PL posl. změna 1 týden 3 M 6 M 1 Y 2 Y 3 Y 5 Y YTD
KB Akcent 2 21.11.2014 CZK 1,0061 -0,05 -0,06 -2,33 -1,31 -2,02 +2,62 +10,16 -1,36
KB Ametyst FLEXI 25.11.2014 CZK 97,7000 +0,04 +0,54 -0,59 0,00 +0,39 +6,72 +8,14 +3,67 -0,03
Smíšené fondy Datum Měna NAV/PL posl. změna 1 týden 3 M 6 M 1 Y 2 Y 3 Y 5 Y YTD
First Eagle Amundi International Fund (CZK) 27.11.2014 CZK 2 472,6000 -0,22 +0,50
First Eagle Amundi International Fund (EUR) 27.11.2014 EUR 151,8500 -0,26 +0,58 -1,84 -0,01 +4,27 +17,75 +31,10 +39,31 +2,80
First Eagle Amundi International Fund (USD) 27.11.2014 USD 5 994,6700 -0,26 +0,58 -1,76 +0,06 +4,36 +18,41 +32,87 +43,60 +2,87
IKS Balancovaný - dynamický 26.11.2014 CZK 2,4677 -0,19 +1,15 -1,50 +0,37 -2,41 +1,32 +13,12 +6,30 +1,86
IKS Balancovaný - konzervativní 26.11.2014 CZK 1,5664 +0,10 +0,26 +0,97 +1,76 +2,41 +3,47 +13,82 +12,77 +3,47
KB Absolutních výnosů 26.11.2014 CZK 1,0333 -0,02 +0,19 +0,45 +1,04 +1,38 +2,55 +4,99 +1,40
KB Konzervativní profil 26.11.2014 CZK 1,1526 +0,07 +0,19 +0,46 +1,52 +3,35 +5,12 +11,59 +10,92 +3,41
KB PSA 2 Popular 26.11.2014 CZK 1,0160 +0,02 +0,39 +0,84
KB PSA 4 Popular 26.11.2014 CZK 1,0111 -0,10 +0,72 +0,34
KB Vyvážený profil 26.11.2014 CZK 1,0688 +0,10 +0,55 +0,21 +1,77 +2,75 +6,85 +15,09 +8,60 +3,01
Akciové fondy Datum Měna NAV/PL posl. změna 1 týden 3 M 6 M 1 Y 2 Y 3 Y 5 Y YTD
Amundi Equity India Select (EUR) 27.11.2014 EUR 145,2100 0,00 +1,17 +11,73 +22,67 +55,17 +38,37 +49,72
Amundi Equity India Select (USD) 27.11.2014 USD 154,0300 +0,09 +0,78 +5,67 +12,11 +42,20 +33,11 +35,59
Amundi Funds Equity Emerging Minimum Variance (EUR) 27.11.2014 EUR 93,8100 -0,06 +1,44 -7,17
Amundi Funds Equity Emerging World (CZK) 27.11.2014 CZK 2 484,2600 +0,13 +2,17 -7,05 -0,63
Amundi Funds Equity Emerging World (EUR) 27.11.2014 EUR 107,4400 +0,51 +2,72 -1,35 +8,51 +14,01 +10,51 +26,31 +15,75
Amundi Funds Equity Emerging World (USD) 27.11.2014 USD 96,6900 +0,14 +2,24 -6,73 -0,51 +4,85 +6,69 +18,83 +8,31 +4,86
Amundi Funds Equity Europe (CZK) 27.11.2014 CZK 2 536,6400 +0,26 +3,19 +1,24 -0,09
Amundi Funds Equity Europe (EUR) 27.11.2014 EUR 179,9100 +0,26 +3,24 +1,44 +0,44 +5,86 +29,49 +65,43 +48,20 +4,59
Amundi Funds Equity Global Gold Mines (EUR) 27.11.2014 EUR 37,3600 -1,81 -0,32 -21,96 -8,23 -3,69 -57,05 -61,88 -56,24 -1,09
Amundi Funds Equity Global Gold Mines (USD) 27.11.2014 USD 32,3900 -2,17 -0,77 -26,22 -15,78 -11,26 -58,43 -64,05 -63,45 -10,28
Amundi Funds Equity Global Luxury and Lifestyle (CZK) 27.11.2014 CZK 2 905,7800 +0,59 +2,87 +7,88 +14,02
Amundi Funds Equity Global Luxury and Lifestyle ( EUR) 27.11.2014 EUR 152,1900 +0,47 +3,09 +8,20 +13,30 +11,03 +28,41 +62,34 +130,80 +12,27
Amundi Funds Equity Global Luxury and Lifestyle (USD) 27.11.2014 USD 131,6000 +0,09 +2,60 +2,29 +3,88 +2,09 +23,94 +52,69 +92,35 +1,69
Amundi Funds Equity Global Minimum Variance (EUR) 27.11.2014 EUR 117,2100 +0,30 +1,67 +8,05 +13,93 +17,93 +18,19
Amundi Funds Equity Global Minimum Variance (USD) 27.11.2014 USD 134,4700 -0,08 +1,19 +2,15 +4,45 +8,43 +31,37 +7,06
Amundi Funds Equity Global Resources (CZK) 27.11.2014 CZK 2 398,8500 -0,93 -0,57 -12,96 -3,48
Amundi Funds Equity Global Resources (EUR) 27.11.2014 EUR 83,2500 -1,06 -0,37 -12,78 -3,99 +2,16 -8,75 -8,29 -6,05 +1,18
Amundi Funds Equity Global Resources (USD) 27.11.2014 USD 64,9200 -1,44 -0,84 -17,54 -11,97 -5,99 -11,91 -13,74 -17,94 -8,28
Amundi Funds Equity Greater China (EUR) 27.11.2014 EUR 117,9500 +0,21 +3,50 +3,22 +16,23 +16,26 +27,28 +57,62 +17,41
Amundi Funds Equity Greater China (USD) 27.11.2014 USD 612,9600 -0,16 +3,02 -2,42 +6,48 +6,83 +22,76 +48,15 +33,19 +6,27
Amundi Funds Equity India (EUR) 27.11.2014 EUR 111,2600 +0,75 +0,93 +12,15 +27,30 +56,62 +43,62 +77,67 +51,56
Amundi Funds Equity India (USD) 27.11.2014 USD 195,7400 +0,37 +0,45 +6,02 +16,69 +43,97 +38,61 +67,10 +37,27
Amundi Funds Equity Japan Target (EUR) 27.11.2014 EUR 166,4000 -0,94 -0,25 +3,92 +13,83 +15,38 +72,97 +91,02 +65,87 +10,29
Amundi Funds Equity Japan Value (CZK) 27.11.2014 CZK 2 871,1100 -1,12 -0,30 +6,83 +12,84
Amundi Funds Equity Japan Value (JPY) 27.11.2014 JPY 9 919,0000 -1,12 -0,23 +7,41 +14,39 +8,77 +67,89 +94,41 +75,34 +4,55
Amundi Funds Equity Latin America (EUR) 27.11.2014 EUR 76,2300 +0,12 +3,62 -10,82 +2,13 +3,88 -6,81 +1,14 +6,85
Amundi Funds Equity Latin America (USD) 27.11.2014 USD 518,8500 -0,24 +3,13 -15,69 -6,37 -4,47 -10,04 -4,85 -18,18 -3,21
Amundi Funds Equity US Concentrated Core (EUR) 27.11.2014 EUR 176,5900 +0,37 +2,23 +8,29 +18,33 +17,96 +42,37 +72,82 +120,54 +17,08
Amundi Funds Equity US Concentrated Core (USD) 27.11.2014 USD 152,6300 0,00 +1,75 +2,37 +8,48 +8,46 +37,41 +62,53 +83,71 +6,05
Amundi Funds Equity US Relative Value (EUR) 27.11.2014 EUR 184,0800 +0,40 +1,52 +7,14 +16,03 +20,85 +56,32 +99,57 +129,54 +19,82
Amundi Funds Equity US Relative Value (CZK) 27.11.2014 CZK 3 709,7500 +0,03 +0,98 +1,15 +5,90 +10,20 +47,46 +80,11 +71,97 +7,76
Amundi Funds Equity US Relative Value (USD) 27.11.2014 USD 159,2000 +0,02 +1,04 +1,28 +6,37 +11,13 +50,90 +87,74 +91,31 +8,54
Amundi Funds Index Equity North America (CZK) 25.11.2014 CZK 2 576,0200 -0,13 +0,77
Amundi Funds Index Equity North America (EUR) 26.11.2014 EUR 213,9400 -0,06 +1,36 +8,74 +18,59 +25,36 +53,53 +91,81 +130,66 +24,04
Amundi Funds Index Equity North America (USD) 26.11.2014 USD 191,7000 +0,28 +1,26 +3,18 +8,99 +15,82 +48,35 +81,11 +12,78
IKS Akciový PLUS 26.11.2014 CZK 0,3452 -0,43 +1,35 -3,76 -2,04 -7,60 -2,29 +8,62 -6,45 -1,82
KB Akciový 26.11.2014 CZK 0,7988 +0,43 +0,95 -0,52 +0,69 +0,77 +9,51 +28,09 +4,68 +2,66
Fondy správy aktiv Datum Měna NAV/PL posl. změna 1 týden 3 M 6 M 1 Y 2 Y 3 Y 5 Y YTD
KB Privátní správa aktiv 1 - Exclusive 26.11.2014 CZK 1,0457 0,00 +0,12 +0,36 +0,98 +1,55 +3,15 +1,68
KB Privátní správa aktiv 2 - Exclusive 26.11.2014 CZK 1,3061 +0,03 +0,38 +0,86 +2,61 +3,58 +10,15 +25,09 +27,11 +4,24
KB Privátní správa aktiv 4 - Exclusive 26.11.2014 CZK 1,3571 -0,10 +0,72 +0,29 +2,84 +2,95 +17,12 +35,47 +32,30 +3,54
KB Privátní správa aktiv 5D - Exclusive A 26.11.2014 CZK 1,1972 -0,02 +1,34 +0,81 +5,22 +9,70 +10,05
KB Privátní správa aktiv 5D - Exclusive D 26.11.2014 CZK 1,1935 -0,02 +1,33 +0,81 +5,25 +9,28 +9,61