Denní hodnoty

Fondy
Tisk
 
Krátkodobé investice Datum Měna NAV/PL posl. změna 1 týden 3 M 6 M 1 Y 2 Y 3 Y 5 Y YTD
Amundi Funds Cash EUR 26.9.2016 EUR 100,9500 0,00 -0,01 -0,06 -0,11 -0,21 -0,27 -0,08 +0,74 -0,16
Amundi Funds Cash USD 26.9.2016 USD 101,9500 +0,01 +0,03 +0,22 +0,42 +0,66 +0,90 +1,11 +1,91 +0,57
IKS Krátkodobých dluhopisů 23.9.2016 CZK 1,6273 +0,04 +0,05 +0,48 +0,29 +0,14 +2,58 +3,54 +5,46 +0,13
KB Absolutních výnosů 23.9.2016 CZK 1,0484 +0,12 +0,26 +1,01 +1,02 +1,47 +1,87 +3,43 +6,62 +1,21
KB PSA 1 - Popular 23.9.2016 CZK 1,0248 +0,04 +0,06 +0,77 +0,81 +1,09 +2,06 +0,92
KB Peněžní trh 23.9.2016 CZK 1,0661 0,00 0,00 +0,03 -0,02 -0,22 -0,26 -0,41 -0,04 -0,18
Dluhopisové fondy Datum Měna NAV/PL posl. změna 1 týden 3 M 6 M 1 Y 2 Y 3 Y 5 Y YTD
Amundi Funds Bond Euro Corporate (CZK) 23.9.2016 CZK 2 632,4400 0,00 +0,38 +2,51 +4,07 +5,32 +3,35 +5,14
Amundi Funds Bond Euro Corporate (EUR) 23.9.2016 EUR 19,4600 0,00 +0,36 +2,58 +4,23 +6,16 +4,96 +13,87 +28,79 +5,42
Amundi Funds Bond Euro High Yield (CZK) 23.9.2016 CZK 2 593,4400 +0,04 +0,37 +2,02 +3,49 +4,22 +3,13 +4,22
Amundi Funds Bond Euro High Yield (EUR) 23.9.2016 EUR 20,6000 +0,05 +0,39 +2,18 +3,78 +5,16 +4,94 +13,88 +51,25 +4,67
Amundi Funds Bond Euro High Yield Short Term (CZK) 23.9.2016 CZK 2 520,5600 +0,05 +0,23 +1,06 +2,04 +2,85 +0,50 +3,56
Amundi Funds Bond Euro High Yield Short Term (EUR) 23.9.2016 EUR 106,6800 +0,04 +0,24 +1,15 +2,22 +3,66 +2,24 +5,96 +3,79
Amundi Funds Bond Europe (EUR) 23.9.2016 EUR 199,3600 -0,28 +0,90 +2,03 +3,17 +3,88 +7,07 +22,49 +44,56 +3,44
Amundi Funds Bond Global (EUR) 26.9.2016 EUR 144,8300 -0,26 +0,62 +1,32 +4,62 +8,20 +14,94 +29,01 +50,72 +6,14
Amundi Funds Bond Global (USD) 26.9.2016 USD 27,8600 +0,18 +1,38 +2,73 +5,61 +9,13 +2,09 +7,86 +26,12 +10,12
Amundi Funds Bond Global Aggregate (CZK) 26.9.2016 CZK 2 563,6300 -0,03 +0,81 +1,25 +0,57 +0,54 +0,85 +0,66
Amundi Funds Bond Global Aggregate (USD) 26.9.2016 USD 218,2900 -0,04 +0,81 +1,78 +1,42 +2,39 +3,69 +9,37 +41,19 +1,80
Amundi Funds Bond Global Emerging Local Currency (CZK) 23.9.2016 CZK 2 075,3700 -0,50 +2,11 +4,04 +6,38 +11,64 -13,92 +14,25
Amundi Funds Bond Global Emerging Local Currency (USD) 23.9.2016 USD 23,5000 -0,50 +2,13 +4,82 +7,75 +14,36 -10,37 -14,70 -6,15 +16,16
Amundi Funds Bond US Opportunistic Core Plus (EUR) 26.9.2016 EUR 153,9300 -0,34 -0,12 +0,51 +3,24 +4,30 +19,74 +32,58 +42,69 +1,96
Amundi Funds Bond US Opportunistic Core Plus (USD) 26.9.2016 USD 120,1500 +0,09 +0,64 +1,88 +4,20 +5,18 +6,24 +10,79 +19,34 +5,76
IKS Dluhopisový PLUS 23.9.2016 CZK 1,6922 +0,02 +0,36 +1,59 +1,87 +3,15 +3,64 +8,75 +21,10 +2,77
KB Dluhopisový 23.9.2016 CZK 1,3944 -0,01 +0,01 +1,01 +0,74 +1,51 +3,76 +9,14 +16,02 +1,01
Zajištěné fondy Datum Měna NAV/PL posl. změna 1 týden 3 M 6 M 1 Y 2 Y 3 Y 5 Y YTD
KB Akcent 2 16.9.2016 CZK 0,9997 -0,02 -0,02 +0,22 -0,03 -1,06 -2,09 +0,06 +4,08 -0,73
KB Ametyst FLEXI 22.9.2016 CZK 93,6700 +0,41 +0,64 +0,52 +0,58 -1,25 -4,72 -2,41 +2,96 -1,36
Smíšené fondy Datum Měna NAV/PL posl. změna 1 týden 3 M 6 M 1 Y 2 Y 3 Y 5 Y YTD
First Eagle Amundi Income Builder Fund (CZK) 26.9.2016 CZK 2 512,7200 -0,41 +0,65 +4,40 +5,58 +7,93 +7,25
First Eagle Amundi International Fund (CZK) 26.9.2016 CZK 2 504,8400 -0,58 +0,78 +4,85 +5,84 +10,80 +1,78 +7,33
First Eagle Amundi International Fund (EUR) 26.9.2016 EUR 155,6700 -0,56 +0,78 +4,91 +6,04 +11,50 +3,52 +8,83 +34,78 +7,69
First Eagle Amundi International Fund (USD) 26.9.2016 USD 6 253,2200 -0,57 +0,81 +5,46 +6,98 +12,98 +5,38 +10,92 +39,58 +8,92
IKS Balancovaný - dynamický 23.9.2016 CZK 2,2722 -0,26 +1,32 +2,27 +1,09 +2,07 -7,66 -5,92 +5,39 +3,12
IKS Balancovaný - konzervativní 23.9.2016 CZK 1,5520 -0,04 +0,21 +1,09 +0,45 -0,33 -0,08 +3,34 +7,94 -0,51
KB Konzervativní profil 23.9.2016 CZK 1,1616 +0,14 +0,31 +1,03 +1,07 +1,34 +1,24 +5,41 +10,10 +1,37
KB PSA 2 - Popular 23.9.2016 CZK 1,0234 -0,10 +0,58 +1,92 +1,59 +1,82 +1,46 +0,66
KB PSA 4 - Popular 23.9.2016 CZK 0,9883 -0,25 +1,31 +2,31 +1,99 +1,55 -1,66 -0,04
KB Vyvážený profil 23.9.2016 CZK 1,0567 +0,19 +0,85 +1,60 +1,39 +1,27 -0,92 +3,58 +10,70 +0,74
Akciové fondy Datum Měna NAV/PL posl. změna 1 týden 3 M 6 M 1 Y 2 Y 3 Y 5 Y YTD
Amundi Funds Equity Emerging Conservative (EUR) 26.9.2016 EUR 85,8800 -1,01 +0,66 +8,46 +8,54 +8,37 -10,62 +10,54
Amundi Funds Equity Emerging World (CZK) 26.9.2016 CZK 2 259,6500 -1,50 +0,48 +11,41 +10,58 +13,44 -10,05 +11,59
Amundi Funds Equity Emerging World (EUR) 26.9.2016 EUR 111,3200 -1,92 -0,26 +10,70 +10,90 +15,01 +4,41 +17,97 +35,57 +9,27
Amundi Funds Equity Emerging World (USD) 26.9.2016 USD 90,6400 -1,52 +0,49 +12,21 +11,93 +15,97 -7,13 -1,17 +13,67 +13,33
Amundi Funds Equity Europe Concentrated (CZK) 26.9.2016 CZK 2 484,8000 -1,54 -0,86 +4,18 -1,65 -6,58 -1,08 -10,89
Amundi Funds Equity Europe Concentrated (EUR) 26.9.2016 EUR 180,2200 -1,55 -0,87 +4,31 -1,42 -5,71 +1,28 +10,17 +67,10 -10,49
Amundi Funds Equity Global Conservative (EUR) 26.9.2016 EUR 133,9100 -1,15 -0,08 +3,70 +3,89 +7,26 +20,21 +1,59
Amundi Funds Equity Global Conservative (USD) 26.9.2016 USD 138,3200 -0,72 +0,68 +5,11 +4,87 +8,16 +6,41 +15,25 +5,37
Amundi Funds Equity Global Gold Mines (EUR) 26.9.2016 EUR 54,5300 -1,16 +2,17 -0,31 +34,44 +78,67 +30,58 +19,66 -48,05 +77,33
Amundi Funds Equity Global Gold Mines (USD) 26.9.2016 USD 42,6800 -0,72 +2,92 +1,07 +35,71 +80,24 +15,92 +0,23 -56,43 +83,97
Amundi Funds Equity Global Luxury and Lifestyle (CZK) 26.9.2016 CZK 3 187,1100 -1,46 -0,03 +4,29 +2,37 +0,21 +16,91 -5,62
Amundi Funds Equity Global Luxury and Lifestyle ( EUR) 26.9.2016 EUR 170,7000 -1,46 -0,03 +4,70 +2,55 +0,92 +19,12 +27,22 +81,29 -5,62
Amundi Funds Equity Global Luxury and Lifestyle (USD) 26.9.2016 USD 133,2600 -1,04 +0,73 +6,13 +3,50 +1,76 +5,73 +6,33 +51,62 -2,10
Amundi Funds Equity Global Resources (CZK) 26.9.2016 CZK 2 606,3800 -1,02 +1,47 -2,15 +16,27 +41,67 +0,28 +32,23
Amundi Funds Equity Global Resources (EUR) 26.9.2016 EUR 92,4400 -1,02 +1,47 -1,92 +16,44 +42,63 +2,04 +11,85 -0,11 +32,21
Amundi Funds Equity Global Resources (USD) 26.9.2016 USD 65,1200 -0,61 +2,23 -0,58 +17,63 +43,94 -9,34 -6,45 -16,39 +37,24
Amundi Funds Equity Greater China (EUR) 26.9.2016 EUR 131,9000 -2,37 -1,18 +16,08 +14,03 +17,24 +16,78 +34,06 +79,65 +7,11
Amundi Funds Equity Greater China (USD) 26.9.2016 USD 618,7800 -1,95 -0,44 +17,66 +15,09 +18,22 +3,64 +11,97 +50,13 +11,09
Amundi Funds Equity India (EUR) 26.9.2016 EUR 128,0900 -1,01 +0,63 +10,99 +15,19 +11,86 +24,35 +88,04 +87,76 +4,38
Amundi Funds Equity India (USD) 26.9.2016 USD 203,4800 -0,61 +1,36 +12,48 +16,23 +12,78 +10,38 +57,18 +57,03 +8,23
Amundi Funds Equity India Select (EUR) 26.9.2016 EUR 174,5600 -1,23 -0,90 +9,64 +16,57 +15,02 +30,33 +91,15 +10,40
Amundi Funds Equity India Select (USD) 26.9.2016 USD 166,8900 -0,90 -0,23 +10,78 +17,10 +15,42 +14,88 +58,94 +14,45
Amundi Funds Equity Japan Target (EUR) 26.9.2016 EUR 153,4800 -0,83 +2,12 +11,10 -5,74 -10,08 -7,77 +8,24 +67,26 -18,19
Amundi Funds Equity Japan Value (CZK) 26.9.2016 CZK 2 786,4800 -0,83 +2,43 +13,93 +2,52 -2,04 -0,64 -9,94
Amundi Funds Equity Japan Value (JPY) 26.9.2016 JPY 10 027,0000 -0,86 +2,40 +14,65 +4,12 +0,50 +3,90 +11,78 +93,20 -8,01
Amundi Funds Equity Latin America (EUR) 26.9.2016 EUR 60,8500 -2,09 +0,70 +9,94 +11,84 +16,86 -23,93 -19,67 -18,04 +17,81
Amundi Funds Equity Latin America (USD) 26.9.2016 USD 373,9000 -1,66 +1,46 +11,46 +12,88 +17,85 -32,48 -32,86 -31,44 +22,22
Amundi Funds Equity US Concentrated Core (EUR) 26.9.2016 EUR 205,2200 -1,36 -0,77 +4,79 +5,50 +2,33 +23,93 +43,42 +100,41 -7,41
Amundi Funds Equity US Concentrated Core (USD) 26.9.2016 USD 160,1200 -0,94 -0,02 +6,22 +6,48 +3,18 +9,99 +19,87 +67,58 -3,98
Amundi Funds Equity US Relative Value (EUR) 26.9.2016 EUR 197,6800 -1,38 -0,77 +5,98 +4,48 +7,86 +13,09 +38,18 +119,67 +3,05
Amundi Funds Equity US Relative Value (CZK) 26.9.2016 CZK 3 504,8900 -0,94 -0,03 +6,80 +4,42 +6,89 -2,22 +11,29 +69,50 +5,70
Amundi Funds Equity US Relative Value (USD) 26.9.2016 USD 154,3500 -0,95 -0,02 +7,43 +5,45 +8,77 +0,37 +15,51 +83,77 +6,90
Amundi Funds Index Equity North America (CZK) 26.9.2016 CZK 2 626,9200 -0,83 +0,39 +5,13 +5,66 +10,28 +5,97 +5,36
Amundi Funds Index Equity North America (EUR) 26.9.2016 EUR 248,2100 -1,26 -0,34 +4,39 +5,79 +11,30 +22,71 +52,99 +124,85 +2,83
Amundi Funds Index Equity North America (USD) 26.9.2016 USD 200,0300 -0,83 +0,41 +5,82 +6,78 +12,24 +8,90 +27,87 +88,07 +6,66
CPR Global Silver Age (CZK) 22.9.2016 CZK 9 959,6900 +0,40 +2,25 +0,94
CPR Global Silver Age (EUR) 22.9.2016 EUR 1 062,6600 +0,38 +2,23 +0,92 +4,64 -4,09
IKS Akciový - Střední a východní Evropa 23.9.2016 CZK 0,9453 -0,36 +1,85 +2,64 +1,22 +2,26 +4,25
KB PSA 5D - Popular A 23.9.2016 CZK 0,9046 -0,29 +1,62 +1,63 +2,59 +1,78 -2,58
Fondy správy aktiv Datum Měna NAV/PL posl. změna 1 týden 3 M 6 M 1 Y 2 Y 3 Y 5 Y YTD
KB Privátní správa aktiv 1 - Exclusive 23.9.2016 CZK 1,0637 +0,05 +0,06 +0,77 +0,81 +1,08 +2,07 +3,86 +0,92
KB Privátní správa aktiv 2 - Exclusive 23.9.2016 CZK 1,3165 -0,11 +0,58 +1,92 +1,59 +1,83 +1,54 +8,10 +24,12 +0,65
KB Privátní správa aktiv 4 - Exclusive 23.9.2016 CZK 1,3297 -0,24 +1,33 +2,31 +1,98 +1,55 -1,52 +7,87 +37,99 -0,04
KB Privátní správa aktiv 5D - Exclusive A 23.9.2016 CZK 1,2107 -0,29 +1,62 +1,62 +2,61 +1,83 +2,42 +19,26 -2,58
KB Privátní správa aktiv 5D - Exclusive D 23.9.2016 CZK 1,1562 -0,30 +1,62 +1,61 +2,55 -0,34 -1,88 +13,81 -4,67