Denní hodnoty

Hlavní stranaFondyDenní hodnoty
Skupina fondů
Not defined
Fondy Datum Měna NAV/PL posl. změna 1 týden 3 M 6 M 1 Y 2 Y 3 Y 5 Y YTD
IKS Peněžní trh PLUS 16.5.2012 CZK 1,5454 0,00 +0,01 +0,09 +0,20 +0,16 +0,40 +2,03 -3,29 +0,18
IKS Dluhopisový PLUS 16.5.2012 CZK 1,4445 -0,38 -0,66 +0,51 +3,90 +2,30 +5,18 +13,53 +7,89 +2,78
IKS Balancovaný - konzervativní 16.5.2012 CZK 1,4244 -0,05 -0,18 -0,46 +1,09 -0,29 +0,57 +6,86 +5,58 +0,99
IKS Balancovaný - dynamický 16.5.2012 CZK 2,1952 -0,55 -1,65 -7,52 -2,87 -14,25 -8,81 +5,28 -17,77 -1,59
IKS Akciový PLUS 16.5.2012 CZK 0,3128 -0,82 -2,55 -11,51 -5,81 -23,24 -18,37 +2,56 -50,90 -3,31
Fondy Datum Měna NAV/PL posl. změna 1 týden 3 M 6 M 1 Y 2 Y 3 Y 5 Y YTD
KB Peněžní trh 16.5.2012 CZK 1,0686 0,00 +0,01 +0,10 +0,23 +0,22 +0,39 +1,47 +6,70 +0,20
KB Absolutních výnosů 16.5.2012 CZK 0,9972 -0,04 -0,13 +0,37 +1,13 +0,98
KB Dluhopisový 16.5.2012 CZK 1,2095 -0,01 +0,10 +1,15 +2,78 +4,70 +7,28 +16,91 +22,75 +2,27
KB Realitních společností 16.5.2012 CZK 0,3111 -0,12 -2,26 -5,24 -2,99 -22,17 -17,96 +0,65 -69,06 -2,84
KB Akciový 16.5.2012 CZK 0,6370 -0,35 -2,45 -10,58 -1,98 -27,18 -20,42 -1,80 -40,97 -3,28
Fondy Datum Měna NAV/PL posl. změna 1 týden 3 M 6 M 1 Y 2 Y 3 Y 5 Y YTD
KB Konzervativní profil 16.5.2012 CZK 1,0574 +0,01 -0,18 +0,68 +1,72 -0,86 -0,06 +5,82 +3,90 +1,65
KB Vyvážený profil 16.5.2012 CZK 0,9562 -0,10 -0,98 -1,77 +1,17 -6,94 -4,92 +4,79 -14,01 +1,24
KB Růstový profil 16.5.2012 CZK 0,7842 -0,33 -1,80 -4,49 +0,09 -10,48 -7,82 +8,49 -25,46 +0,93
KB Dynamický profil 16.5.2012 CZK 0,4384 -0,58 -2,73 -7,00 -0,36 -15,74 -13,56 +2,98 -41,39 +0,83
Fondy Datum Měna NAV/PL posl. změna 1 týden 3 M 6 M 1 Y 2 Y 3 Y 5 Y YTD
MAX 9 9.5.2012 CZK 0,9876 -0,01 -0,01 -0,26 -0,66 -1,08 -1,66 +1,51 -1,35 -0,56
KB Ametyst 10.5.2012 CZK 1,0083 -0,01 -0,02 -0,03 -0,33 +0,17 +0,76 +5,60 -0,13
KB Ametyst 2 9.5.2012 CZK 0,9902 +0,02 +0,01 -0,24 -0,81 -0,54 -1,09 +2,31 -0,59
KB Ametyst 4 11.5.2012 CZK 1,0016 -0,25 -0,26 -0,07 -0,89 -0,90 +1,48 +4,21 +0,18
KB Ametyst 5 11.5.2012 CZK 1,0575 +0,09 +0,09 -0,54 -0,27 -1,48 +0,93 +5,95 -0,16
KB Ametyst FLEXI 15.5.2012 CZK 90,6600 -0,23 -0,82 -2,10 -0,70 -6,03 -5,04 -0,71 -0,47
KB Akcent 11.5.2012 CZK 0,9876 +0,10 +0,09 +0,73 -0,30 -1,47 -3,29 +0,83 +1,60
KB Akcent 2 11.5.2012 CZK 0,9157 -0,10 -0,11 +0,95 -1,54 -6,33 +1,74
Fondy Datum Měna NAV/PL posl. změna 1 týden 3 M 6 M 1 Y 2 Y 3 Y 5 Y YTD
KB Privátní správa aktiv 2 16.5.2012 CZK 1,1093 -0,17 -0,26 -1,11 +2,98 +0,88 +3,41 +2,73
KB Privátní správa aktiv 4 16.5.2012 CZK 1,0605 -0,37 -0,83 -4,92 +1,83 -4,82 -0,84 +1,77
Fondy Datum Měna NAV/PL posl. změna 1 týden 3 M 6 M 1 Y 2 Y 3 Y 5 Y YTD
SGAM Fund Equities India (EUR) 18.5.2012 EUR 95,8000 +0,32 -0,34 -16,55 -1,39 -16,96 -23,16 +3,46 -15,90 +4,68
SGAM Fund Equities India (USD) 18.5.2012 USD 101,4600 +0,11 -2,30 -19,53 -7,57 -26,10 -21,31 -2,47 -20,88 +2,74
Fondy Datum Měna NAV/PL posl. změna 1 týden 3 M 6 M 1 Y 2 Y 3 Y 5 Y YTD
Amundi Funds Bond Converging Europe (EUR) 16.5.2012 EUR 98,5700 +0,15 -1,07 +0,04 +4,92 -1,51 -0,51 +15,65 +12,63 +5,75
Amundi Funds Bond Euro High Yield (EUR) 16.5.2012 EUR 15,4100 -0,51 -1,28 +2,05 +8,37 -4,05 +7,01 +55,34 +13,73 +8,44
Amundi Funds Bond Europe (EUR) 16.5.2012 EUR 148,6100 -0,07 -0,67 +1,34 +9,33 +2,50 +4,08 +17,35 +19,14 +5,49
Amundi Funds Bond Global (EUR) 16.5.2012 EUR 104,0700 0,00 +0,12 +2,86 +10,45 +7,24
Amundi Funds Bond Global (USD) 16.5.2012 USD 22,6300 -0,30 -1,35 +0,49 +4,00 -9,77 +0,09 +16,23 +29,83 +5,26
Amundi Funds Bond US Opportunistic Core Plus (EUR) 16.5.2012 EUR 119,4400 +0,24 +1,52 +4,27 +10,97 +18,25 +11,33 +39,29 +54,97 +5,62
Amundi Funds Bond US Opportunistic Core Plus (USD) 16.5.2012 USD 105,4400 -0,04 -0,01 +1,87 +4,52 +5,84 +14,17 +30,56 +45,23 +3,70
Amundi Funds Equity Emerging Europe (EUR) 16.5.2012 EUR 26,2400 -1,05 -3,32 -12,82 -4,65 -20,29 -13,14 +39,87 -32,11 +2,50
Amundi Funds Equity Emerging World (EUR) 16.5.2012 EUR 92,4300 -1,93 -4,24 -9,43 +1,43 +2,92
Amundi Funds Equity Emerging World (USD) 16.5.2012 USD 84,9000 -2,18 -5,65 -11,52 -4,49 -19,76 -5,12 +32,53 +1,01
Amundi Funds Equity Euroland Value (CZK) 16.5.2012 CZK 1 926,1400 -0,25 -2,55 -11,25 -1,21 -25,25 -16,82 -5,99 -3,34
Amundi Funds Equity Euroland Value (EUR) 16.5.2012 EUR 78,9300 -0,25 -2,52 -10,89 -0,35 -2,82
Amundi Funds Equity Europe Select (EUR) 16.5.2012 EUR 122,4800 -0,28 -1,80 -6,88 +4,24 -14,27 -1,97 +18,50 +1,52
Amundi Funds Equity Global Gold Mines (EUR) 16.5.2012 EUR 72,3800 -0,42 -6,74 -28,09 -32,53 -27,99 -33,98 +5,60 -2,44 -23,55
AmundiFunds Equity Global Gold Mines (USD) 16.5.2012 USD 63,8800 -0,69 -8,11 -29,76 -36,48 -35,56 -32,32 -1,06 -8,72 -24,98
Amundi Funds Equity Global Luxury and Lifestyle ( EUR) 16.5.2012 EUR 115,6300 +0,88 -0,05 +1,89 +16,64 +12,68 +41,31 +123,46 +27,50 +16,88
Amundi Funds Equity Global Luxury and Lifestyle (USD) 16.5.2012 USD 102,0700 +0,61 -1,52 -0,47 +9,85 +0,85 +44,92 +109,45 +19,49 +14,71
Amundi Funds Equity Global Opportunities (EUR) 16.5.2012 EUR 95,6700 -0,76 -1,77 -4,70 +6,91 -11,18 -4,91 +32,04 -27,96 +4,98
Amundi Funds Equity Global Opportunities (USD) 16.5.2012 USD 84,4200 -1,04 -3,22 -6,91 +0,67 -20,54 -2,52 +23,71 -32,52 +3,03
Amundi Funds Equity Global Resources (EUR) 16.5.2012 EUR 82,3000 -0,61 -4,82 -20,05 -16,98 -16,98 -12,80 +27,46 +17,60 -14,48
Amundi Funds Equity Global Resources (USD) 16.5.2012 USD 65,5100 -0,87 -6,23 -21,90 -21,82 -27,76 -15,70 +6,26 -16,06
Amundi Funds Equity Greater China (EUR) 16.5.2012 EUR 81,6400 -2,94 -3,68 -9,32 +3,39 -9,99 +3,39
Amundi Funds Equity Greater China (USD) 16.5.2012 USD 433,3900 -3,21 -5,11 -11,43 -2,65 -19,45 -6,77 +19,77 +3,03 +1,47
Amundi Funds Equity India (EUR) 16.5.2012 EUR 64,8000 -2,30 -2,53 -16,69 -3,38 +6,61
Amundi Funds Equity India (USD) 16.5.2012 USD 116,4000 -2,56 -3,95 -18,61 -9,02 +4,64
Amundi Funds Equity Japan Target (EUR) 16.5.2012 EUR 93,1100 -1,22 -4,36 -5,74 +5,41 -6,18 -19,41 -13,14 -43,11 +1,31
Amundi Funds Equity Japan Value (JPY) 16.5.2012 JPY 5 470,0000 -1,22 -3,61 -7,23 +4,99 -9,71 -20,22 -10,25 -50,43 +3,27
Amundi Funds Equity Latin America (EUR) 16.5.2012 EUR 80,5100 -0,29 -5,14 -15,34 -2,58 -11,88 -1,28
Amundi Funds Equity Latin America (USD) 16.5.2012 USD 559,3500 -0,55 -6,53 -17,29 -8,26 -21,13 -6,73 -3,10
Amundi Funds Equity US Growth (EUR) 16.5.2012 EUR 102,9500 -0,35 -1,22 -6,35 +6,92 +0,21 +5,14 +64,95 +12,34 +7,46
Amundi Funds Equity US Growth (USD) 16.5.2012 USD 90,7100 -0,62 -2,67 -8,51 +0,68 -10,47 +7,60 +54,28 +4,78 +5,46
Amundi Funds Equity US Relative Value (EUR) 16.5.2012 EUR 110,2400 -0,37 -1,30 -2,85 +12,16 +4,37 +8,56 +58,42 -23,06 +6,90
Amundi Funds Equity US Relative Value (CZK) 16.5.2012 CZK 2 336,0100 -0,63 -2,78 -5,50 +4,31 -10,46 +4,01 +35,19 +4,25
Amundi Funds Equity US Relative Value (USD) 16.5.2012 USD 97,3100 -0,64 -2,75 -5,09 +5,62 -6,59 +11,32 +48,47 -27,89 +4,92
Amundi Funds Index Equity North America (EUR) 16.5.2012 EUR 132,5100 -0,18 -0,76 -0,65 +13,31 +10,59 +14,59 +63,94 +7,15
Amundi Funds Index Equity North America (USD) 16.5.2012 USD 120,7500 -0,44 -2,23 -2,94 +6,71 -1,02 +17,66 +5,16
Amundi Funds Money Market Euro (EUR) 16.5.2012 EUR 100,7100 0,00 +0,01 +0,17 +0,36 +0,82 +1,48 +1,95 +9,72 +0,26
Amundi Funds Money Market USD 16.5.2012 USD 100,3600 0,00 +0,01 +0,14 +0,28 +0,37 +0,71 +0,89 +7,35 +0,22