800 111 166
Oznámení o sloučení fondů SGAM FUND/BONDS US OPPORTUNISTIC CORE PLUS a SGAM FUND/BONDS US MORTGAGE-BACKED SECURITIES
Dne 4. května 2009 ve večerních
hodinách došlo ze strany podfondu „SGAM Fund/Bonds US Opportunistic Core Plus“ (dále jen „
pohlcující“ podfond) k převzetí podfondu „SGAM Fund/Bonds US Mortgage-Backed Securities“ (dále
jen „pohlcený“ podfond).
Fúze těchto podfondů byla
provedena formou převodu všech aktiv a pasiv „pohlceného“ podfondu ve prospěch „pohlcujícího“
podfondu, s účinností 4. května 2009 večer. Akcie „pohlceného“ podfondu byly automaticky a
bezplatně převedeny na akcie a zlomky akcií (až do jedné tisíciny) „pohlcujícího“ podfondu, a to na
základě dále uvedeného směnného poměru vypočteného 5. května 2009 z příslušné hodnoty čistých
aktiv akcií předmětných podfondů ke stejnému dni.
Směnný poměr je
následující:
|
1 akcie
SGAM Fund/ Bonds US
Mortgage-Backed Securities "A"
(ISIN kód: LU0146902399)
(NAV na akcii: 24,7917
|
Byla směněna za 0,747129 akcie
(
W
)
SGAM Fund/Bonds US Opportunistic
Core Plus "A"
(ISIN kód:LU0011828380)
(NAV na akcii: 33,1827)
|
|
1 akcie
SGAM Fund/ Bonds US
Mortgage-Backed Securities "AD"
(ISIN kód: LU0206449588)
(NAV na akcii: 104,9700)
|
Byla směněna za 3,163398 akcie
(
W
)
SGAM Fund/Bonds US Opportunistic
Core Plus "A"
(ISIN kód:LU0011828380)
(NAV na akcii: 33,1827)
|
|
1 akcie
SGAM Fund/ Bonds US
Mortgage-Backed Securities "AE"
(ISIN kód: LU0239656316)
(NAV na akcii: 128,2893)
|
Byla směněna za 0,932655 akcie
(
W
)
SGAM Fund/Bonds US Opportunistic
Core Plus "AE"
(ISIN kód: LU0239655938)
(NAV na akcii: 137,5527)
|
|
1 akcie
SGAM Fund/ Bonds US
Mortgage-Backed Securities "AH"
(ISIN kód: LU0168013133)
(NAV na akcii: 27,2719)
|
Byla směněna za 1,853447 akcie
(
W
)
SGAM Fund/Bonds US Opportunistic
Core Plus "AH"
(ISIN kód:LU0183660298)
(NAV na akcii: 14,7142)
|
|
1 akcie
SGAM Fund/ Bonds US
Mortgage-Backed Securities "B"
(ISIN kód: LU0146902555)
(NAV na akcii: 1304,5700)
|
Byla směněna za 0,929050 akcie
(
W
)
SGAM Fund/Bonds US Opportunistic
Core Plus "B"
(ISIN kód:LU0123758590)
(NAV na akcii: 1404,1979)
|
|
1 akcie
SGAM Fund/ Bonds US
Mortgage-Backed Securities "BD"
(ISIN kód: LU0206452616)
(NAV na akcii: 1037,2500)
|
Byla směněna za 0,738678 akcie
(
W
)
SGAM Fund/Bonds US Opportunistic
Core Plus "B"
(ISIN kód: LU0123758590)
(NAV na akcii: 1404,1979)
|
|
1 akcie
SGAM Fund/ Bonds US
Mortgage-Backed Securities "F"
(ISIN kód: LU0146902639)
(NAV na akcii: 123,4015)
|
Byla směněna za 0,983250 akcie
(
W
)
SGAM Fund/Bonds US Opportunistic
Core Plus "F"
(ISIN kód: LU0130139693)
(NAV na akcii: 125,5036)
|
|
1 akcie
SGAM Fund/ Bonds US
Mortgage-Backed Securities "FH"
(ISIN kód: LU0168013489)
(NAV na akcii: 133,9427)
|
Byla směněna za 0,932340 akcie
(
W
)
SGAM Fund/Bonds US Opportunistic
Core Plus "FH"
(ISIN
kód: LU0183660538)
(NAV na akcii: 143,6629)
|
|
1 akcie
SGAM Fund/ Bonds US
Mortgage-Backed Securities "JH"
(ISIN kód: LU0168014966)
(NAV na akcii: 138,8440)
|
Byla směněna za 0,907860 akcie
(
W
)
SGAM Fund/Bonds US Opportunistic
Core Plus "JH"
(ISIN kód: LU0183660702)
(NAV na akcii: 152,9354)
|
(
W
) Společnost neemituje zlomky
akcií menší než jedna tisícina.
|
Pro majitele zaknihovaných akcií
byl převod akcií proveden automaticky bez předchozího upozornění.
|
|
Majitelé listinných akcií si budou
při výměně svých stávajících akciových certifikátů povinni požádat o peněžní vyrovnání za případné
tisíciny akcií nebo (za účelem doplnění podílu na nejbližší celý počet akcií) o úpis chybějících
tisícin akcií.
Pro informaci: akcie podfondu „
SGAM Fund/Bonds US Mortgage-Backed Securities“ byly od 4. května 2009 vyřazeny z nabídky
Lucemburské burzy cenných papírů.
|
Stávající transakce bude
domicilována na následující adrese:
|
V Lucembursku:
|
|
|
EURO-VL Luxembourg S.A.
|
|
|
16, boulevard Royal
|
|
|
L – 2449 Luxembourg
|
|
|
Aktualizovaný Status bude
k dispozici v sídle Společnosti a na přepážce Depozitářské banky (Société Générale Bank
and Trust S.A. 11, avenue Emile Reuter, L-2420 Lucemburk).
|
Za SGAM Fund
Představenstvo
Zpět na seznam aktualit
.
OBLÍBENÉ ODKAZY
NAJDI FOND