| Fondy |
Skupina fondů |
Typ fondu |
Riziko |
Inv. horiz. |
Datum |
Měna |
NAV |
NAV/PL |
| Amundi Funds Bond Converging Europe (EUR) |
Amundi |
Dluhopisové |
3 |
3,00 |
1.2.2012 |
EUR |
|
98,5300 |
| Amundi Funds Bond Euro High Yield (EUR) |
Amundi |
Dluhopisové |
5 |
5,00 |
1.2.2012 |
EUR |
|
15,0000 |
| Amundi Funds Bond Europe (EUR) |
Amundi |
Dluhopisové |
3 |
3,00 |
1.2.2012 |
EUR |
|
145,7400 |
| Amundi Funds Bond Global (EUR) |
Amundi |
Dluhopisové |
3 |
3,00 |
1.2.2012 |
EUR |
|
100,8700 |
| Amundi Funds Bond Global (USD) |
Amundi |
Dluhopisové |
3 |
3,00 |
1.2.2012 |
USD |
|
22,7200 |
| Amundi Funds Bond US Opportunistic Core Plus (EUR) |
Amundi |
Dluhopisové |
3 |
3,00 |
1.2.2012 |
EUR |
|
113,0000 |
| Amundi Funds Bond US Opportunistic Core Plus (USD) |
Amundi |
Dluhopisové |
3 |
3,00 |
1.2.2012 |
USD |
|
103,3100 |
| Amundi Funds Equity Emerging Europe (EUR) |
Amundi |
Akciové - rychle rostoucí trhy |
5 |
5,00 |
1.2.2012 |
EUR |
|
29,5300 |
| Amundi Funds Equity Emerging World (EUR) |
Amundi |
Akciové - rychle rostoucí trhy |
5 |
5,00 |
1.2.2012 |
EUR |
|
98,6800 |
| Amundi Funds Equity Emerging World (USD) |
Amundi |
Akciové - rychle rostoucí trhy |
5 |
5,00 |
1.2.2012 |
USD |
|
93,8900 |
| Amundi Funds Equity Euroland Value (CZK) |
Amundi |
Akciové - vyspělé trhy |
5 |
5,00 |
1.2.2012 |
CZK |
|
2 152,9300 |
| Amundi Funds Equity Euroland Value (EUR) |
Amundi |
Akciové - vyspělé trhy |
5 |
5,00 |
1.2.2012 |
EUR |
|
87,8600 |
| Amundi Funds Equity Europe Select (EUR) |
Amundi |
Akciové - vyspělé trhy |
5 |
5,00 |
1.2.2012 |
EUR |
|
129,2800 |
| Amundi Funds Equity Global Alpha (EUR) |
Amundi |
Akciové - vyspělé trhy |
5 |
5,00 |
1.2.2012 |
EUR |
|
97,3400 |
| Amundi Funds Equity Global Alpha (USD) |
Amundi |
Akciové - vyspělé trhy |
5 |
5,00 |
1.2.2012 |
USD |
|
88,9800 |
| Amundi Funds Equity Global Gold Mines (EUR) |
Amundi |
Akciové - sektorově orientované |
5 |
5,00 |
1.2.2012 |
EUR |
|
103,1100 |
| AmundiFunds Equity Global Gold Mines (USD) |
Amundi |
Akciové - sektorově orientované |
5 |
5,00 |
1.2.2012 |
USD |
|
94,2900 |
| Amundi Funds Equity Global Luxury and Lifestyle ( EUR) |
Amundi |
Akciové - sektorově orientované |
5 |
5,00 |
1.2.2012 |
EUR |
|
109,6600 |
| Amundi Funds Equity Global Luxury and Lifestyle (USD) |
Amundi |
Akciové - sektorově orientované |
5 |
5,00 |
1.2.2012 |
USD |
|
100,2800 |
| Amundi Funds Equity Global Resources (EUR) |
Amundi |
Akciové - sektorově orientované |
5 |
5,00 |
1.2.2012 |
EUR |
|
102,5600 |
| Amundi Funds Equity Global Resources (USD) |
Amundi |
Akciové - sektorově orientované |
5 |
5,00 |
1.2.2012 |
USD |
|
84,5700 |
| Amundi Funds Equity Greater China (EUR) |
Amundi |
Akciové - rychle rostoucí trhy |
5 |
5,00 |
1.2.2012 |
EUR |
|
85,2700 |
| Amundi Funds Equity Greater China (USD) |
Amundi |
Akciové - rychle rostoucí trhy |
5 |
5,00 |
1.2.2012 |
USD |
|
468,9400 |
| Amundi Funds Equity India (EUR) |
Amundi |
Akciové - rychle rostoucí trhy |
5 |
5,00 |
1.2.2012 |
EUR |
|
72,5900 |
| Amundi Funds Equity India (USD) |
Amundi |
Akciové - rychle rostoucí trhy |
5 |
5,00 |
1.2.2012 |
USD |
|
135,0800 |
| Amundi Funds Equity Japan Target (EUR) |
Amundi |
Akciové - vyspělé trhy |
5 |
5,00 |
1.2.2012 |
EUR |
|
95,3700 |
| Amundi Funds Equity Japan Value (JPY) |
Amundi |
Akciové - vyspělé trhy |
5 |
5,00 |
1.2.2012 |
JPY |
|
5 550,0000 |
| Amundi Funds Equity Latin America (EUR) |
Amundi |
Akciové - rychle rostoucí trhy |
5 |
5,00 |
1.2.2012 |
EUR |
|
92,7200 |
| Amundi Funds Equity Latin America (USD) |
Amundi |
Akciové - rychle rostoucí trhy |
5 |
5,00 |
1.2.2012 |
USD |
|
667,2600 |
| Amundi Funds Equity US Growth (EUR) |
Amundi |
Akciové - vyspělé trhy |
5 |
5,00 |
1.2.2012 |
EUR |
|
103,6700 |
| Amundi Funds Equity US Growth (USD) |
Amundi |
Akciové - vyspělé trhy |
5 |
5,00 |
1.2.2012 |
USD |
|
94,6200 |
| Amundi Funds Equity US Relative Value (EUR) |
Amundi |
Akciové - vyspělé trhy |
5 |
5,00 |
1.2.2012 |
EUR |
|
108,8600 |
| Amundi Funds Equity US Relative Value (CZK) |
Amundi |
Akciové - vyspělé trhy |
5 |
5,00 |
1.2.2012 |
CZK |
|
2 400,3400 |
| Amundi Funds Equity US Relative Value (USD) |
Amundi |
Akciové - vyspělé trhy |
5 |
5,00 |
1.2.2012 |
USD |
|
99,5400 |
| Amundi Funds Index Equity North America (EUR) |
Amundi |
Akciové - vyspělé trhy |
5 |
5,00 |
1.2.2012 |
EUR |
|
128,6100 |
| Amundi Funds Index Equity North America (USD) |
Amundi |
Akciové - vyspělé trhy |
5 |
5,00 |
1.2.2012 |
USD |
|
121,4000 |
| Amundi Funds Money Market Euro (EUR) |
Amundi |
Peněžního trhu |
1 |
0,25 |
1.2.2012 |
EUR |
|
100,5100 |
| Amundi Funds Money Market USD |
Amundi |
Peněžního trhu |
1 |
0,25 |
1.2.2012 |
USD |
|
100,2000 |