Daily values

Funds
Print
 
Short-term investments Date Cur. NAVpS last change 1 week 3 M 6 M 1 Y 2 Y 3 Y 5 Y YTD
Amundi Money Market Euro (EUR) 28.8.2014 EUR 101,2100 0,00 0,00 +0,05 +0,12 +0,19 +0,36 +1,07 +2,24 +0,15
Amundi Money Market USD (USD) 28.8.2014 USD 101,0300 0,00 +0,01 +0,05 +0,11 +0,22 +0,54 +1,01 +1,45 +0,13
IKS Krátkodobých dluhopisů 27.8.2014 CZK 1,5861 -0,03 0,00 +0,34 +0,55 +1,15 +2,06 +2,77 +3,97 +0,62
KB Absolutních výnosů 27.8.2014 CZK 1,0286 0,00 +0,06 +0,56 +0,81 +1,70 +2,41 +4,21 +0,94
KB PSA 1 Popular 27.8.2014 CZK 1,0036 -0,02 +0,06
KB Peněžní trh 27.8.2014 CZK 1,0691 0,00 -0,01 -0,06 -0,10 -0,13 -0,08 +0,23 +1,16 -0,11
Bond funds Date Cur. NAVpS last change 1 week 3 M 6 M 1 Y 2 Y 3 Y 5 Y YTD
Amundi Bond Global (EUR) 28.8.2014 EUR 124,5600 +0,17 +1,23 +4,39 +8,35 +11,06 +12,00 +28,15 +11,78
Amundi Bond Global (USD) 28.8.2014 USD 28,0000 -0,03 +0,39 +1,16 +3,36 +9,63 +17,40 +17,55 +26,07 +6,87
Amundi Funds Bond Euro Corporate (CZK) 28.8.2014 CZK 2 549,5900 +0,03 +0,46 +1,82
Amundi Funds Bond Euro Corporate (EUR) 28.8.2014 EUR 18,5500 +0,06 +0,49 +2,09 +4,51 +8,73 +12,63 +21,40 +32,12 +6,43
Amundi Funds Bond Euro High Yield (CZK) 27.8.2014 CZK 2 521,4100 +0,03 +0,45 +0,80
Amundi Funds Bond Euro High Yield (EUR) 27.8.2014 EUR 19,6800 +0,06 +0,51 +1,08 +3,14 +10,07 +22,08 +38,98 +67,77 +5,02
Amundi Funds Bond Euro High Yield Short Term (CZK) 27.8.2014 CZK 2 502,3700 -0,02 +0,23 +0,13
Amundi Funds Bond Euro High Yield Short Term (EUR) 27.8.2014 EUR 104,1000 +0,02 +0,29 +0,42 +0,82 +3,92 +1,53
Amundi Funds Bond Europe (EUR) 28.8.2014 EUR 185,7700 -0,13 +0,77 +3,74 +7,60 +15,33 +19,60 +32,12 +36,18 +10,81
Amundi Funds Bond Global Aggregate (CZK) 27.8.2014 CZK 2 541,7600 +0,03 +0,75 +1,54
Amundi Funds Bond Global Aggregate (USD) 27.8.2014 USD 210,1900 +0,08 +0,83 +2,04 +3,51 +6,29 +12,99 +30,42 +53,65 +4,28
Amundi Funds Bond Global Emerging (CZK) 28.8.2014 CZK 2 482,3400 -0,51 -0,01 -0,91
Amundi Funds Bond Global Emerging (USD) 28.8.2014 USD 27,0000 -0,51 +0,07 -0,22 +4,33 +4,77 -1,35 -3,40 +27,90 +2,90
Amundi Funds Bond US Opportunistic Core Plus (EUR) 28.8.2014 EUR 124,6900 +0,31 +1,14 +3,90 +7,52 +7,57 +0,21 +23,63 +43,11 +9,56
Amundi Funds Bond US Opportunistic Core Plus (USD) 28.8.2014 USD 113,8400 +0,11 +0,32 +0,68 +2,58 +6,24 +5,09 +13,48 +31,21 +4,77
IKS Dluhopisový PLUS 27.8.2014 CZK 1,6324 +0,06 +0,28 +1,63 +3,08 +5,66 +8,13 +14,97 +26,18 +3,68
KB Dluhopisový 27.8.2014 CZK 1,3401 +0,16 +0,47 +1,75 +3,51 +5,36 +6,12 +12,08 +27,13 +4,49
Guaranteed funds Date Cur. NAVpS last change 1 week 3 M 6 M 1 Y 2 Y 3 Y 5 Y YTD
KB Akcent 7.7.2014 CZK 1,0000 0,00 -0,05 -0,40 -0,85 -0,31 +0,67 +0,33 +2,04 -0,74
KB Akcent 2 22.8.2014 CZK 1,0327 +0,26 +1,23 +1,29 +0,33 +2,45 +10,06 +6,23 +1,25
KB Ametyst FLEXI 26.8.2014 CZK 98,4100 +0,14 +0,48 +0,60 +0,71 +3,64 +7,46 +7,78 +4,96 +0,70
Mixed funds Date Cur. NAVpS last change 1 week 3 M 6 M 1 Y 2 Y 3 Y 5 Y YTD
First Eagle Amundi International Fund (EUR) 28.8.2014 EUR 154,4500 -0,15 -0,01 +1,75 +3,09 +10,85 +19,93 +28,98 +49,27 +4,56
First Eagle Amundi International Fund (USD) 28.8.2014 USD 6 092,7100 -0,15 -0,01 +1,74 +3,07 +11,02 +20,78 +31,34 +54,39 +4,55
IKS Balancovaný - dynamický 27.8.2014 CZK 2,5032 -0,08 +0,94 +2,28 +5,88 +7,65 +5,13 +10,89 +12,20 +3,32
IKS Balancovaný - konzervativní 27.8.2014 CZK 1,5529 +0,10 +0,55 +0,83 +2,03 +3,89 +4,31 +7,80 +13,52 +2,58
KB Balanced profile 27.8.2014 CZK 1,0684 +0,17 +0,56 +1,64 +3,05 +6,46 +8,40 +10,43 +11,54 +2,97
KB Conservative profile 27.8.2014 CZK 1,1485 +0,11 +0,26 +1,11 +2,35 +4,81 +6,24 +8,29 +12,39 +3,04
KB PSA 2 Popular 27.8.2014 CZK 1,0073 -0,01 +0,52
KB PSA 4 Popular 27.8.2014 CZK 1,0060 -0,16 +0,75
Equity funds Date Cur. NAVpS last change 1 week 3 M 6 M 1 Y 2 Y 3 Y 5 Y YTD
Amundi Eq US Concentrated Core EUR 28.8.2014 EUR 162,7200 -0,21 +1,66 +9,36 +4,49 +20,90 +28,13 +70,14 +110,67 +7,88
Amundi Eq US Concentrated Core USD 28.8.2014 USD 148,4600 -0,42 +0,82 +5,97 -0,33 +19,41 +34,33 +56,09 +93,03 +3,15
Amundi Equity Glob Gold Mines (EUR) 28.8.2014 EUR 48,5700 +1,47 +2,10 +20,88 +4,70 -5,34 -44,84 -55,88 -32,30 +28,59
Amundi Equity Glob Gold Mines (USD) 28.8.2014 USD 44,4400 +1,24 +1,25 +17,16 -0,02 -6,30 -42,03 -59,43 -37,80 +23,10
Amundi Equity Greater China (EUR) 28.8.2014 EUR 113,7400 -0,46 +0,52 +10,91 +15,03 +23,50 +31,46 +47,08 +13,22
Amundi Equity Greater China (USD) 28.8.2014 USD 623,9500 -0,67 -0,30 +7,39 +9,66 +21,88 +37,73 +34,86 +44,60 +8,18
Amundi Equity India Select (EUR) 28.8.2014 EUR 129,8300 -0,10 +1,54 +9,32 +33,72 +70,07 +25,96 +33,86
Amundi Equity India Select (USD) 28.8.2014 USD 145,8800 +0,09 +1,05 +5,99 +28,42 +68,06 +32,75 +28,42
Amundi Equity Japan Target (EUR) 28.8.2014 EUR 159,6100 -0,32 -0,85 +8,83 +10,34 +23,30 +71,99 +69,76 +30,71 +5,79
Amundi Equity Japan Value (CZK) 28.8.2014 CZK 2 683,3300 -0,15 -0,02 +5,07
Amundi Equity Japan Value (JPY) 28.8.2014 JPY 9 220,0000 -0,16 +0,04 +5,93 +4,59 +12,95 +64,32 +68,68 +36,05 -2,81
Amundi Equity Latin America (EUR) 28.8.2014 EUR 85,4100 -0,08 +2,76 +13,62 +30,10 +23,41 +1,49 +8,40 +19,72
Amundi Equity Latin America (USD) 28.8.2014 USD 613,6300 -0,28 +1,90 +10,10 +24,10 +21,88 +6,41 -0,53 +14,47
Amundi Equity US Relative Val (CZK) 28.8.2014 CZK 3 662,6300 -0,13 +0,40 +4,69 +6,91 +20,45 +46,86 +70,68 +72,87 +6,39
Amundi Equity US Relative Val (EUR) 28.8.2014 EUR 171,9600 +0,09 +1,32 +8,34 +12,59 +23,35 +43,67 +97,68 +111,12 +11,93
Amundi Equity US Relative Val (USD) 28.8.2014 USD 156,9900 -0,12 +0,48 +4,98 +7,40 +21,84 +50,65 +81,41 +93,54 +7,03
Amundi Funds Equity Emerging Europe (EUR) 28.8.2014 EUR 26,4700 -2,18 -1,19 -0,90 +3,24 +0,65 -9,44 -3,25 +17,80 -3,89
Amundi Funds Equity Emerging World (CZK) 28.8.2014 CZK 2 657,6400 -0,56 +0,50 +6,31
Amundi Funds Equity Emerging World (EUR) 28.8.2014 EUR 108,5300 -0,34 +1,43 +8,98 +18,92 +24,55 +12,47 +23,70 +16,93
Amundi Funds Equity Emerging World (USD) 28.8.2014 USD 103,1000 -0,54 +0,60 +5,60 +13,41 +23,03 +17,94 +13,51 +29,26 +11,81
Amundi Funds Equity Europe Select (CZK) 28.8.2014 CZK 2 485,6100 -0,79 +1,08 -2,19
Amundi Funds Equity Europe Select (EUR) 28.8.2014 EUR 175,9500 -0,79 +1,15 -1,87 +0,51 +13,03 +30,51 +57,00 +47,94 +2,29
Amundi Funds Equity Global Luxury and Lifestyle (CZK) 28.8.2014 CZK 2 706,0000 +0,47 +1,40 +6,17
Amundi Funds Equity Global Luxury and Lifestyle (EUR) 28.8.2014 EUR 140,5200 -0,09 +1,25 +4,87 +6,92 +9,12 +18,97 +53,41 +126,35 +3,66
Amundi Funds Equity Global Luxury and Lifestyle (USD) 28.8.2014 USD 128,2700 -0,30 +0,41 +1,61 +2,00 +7,76 +24,74 +40,77 +107,50 -0,88
Amundi Funds Equity Global Minimum Variance (EUR) 28.8.2014 EUR 108,3800 -0,09 +0,78 +5,20 +8,84 +9,29
Amundi Funds Equity Global Minimum Variance (USD) 28.8.2014 USD 131,2500 -0,29 -0,05 +1,94 +3,83 +13,93 +27,55 +4,50
Amundi Funds Equity Global Resources (CZK) 28.8.2014 CZK 2 782,0900 +0,95 +1,50 +11,94
Amundi Funds Equity Global Resources (EUR) 28.8.2014 EUR 95,8400 +0,41 +1,36 +10,71 +11,48 +14,82 +3,73 -0,94 +34,14 +16,48
Amundi Funds Equity Global Resources (USD) 28.8.2014 USD 78,8700 +0,18 +0,51 +7,25 +6,32 +13,37 +8,74 -9,13 +14,39 +11,43
Amundi Index Eq North America-EUR 28.8.2014 EUR 197,0200 +0,07 +1,14 +8,47 +13,38 +25,12 +37,36 +86,55 +119,67 +14,23
Amundi Index Eq North America-USD 28.8.2014 USD 185,6600 -0,13 +0,31 +5,11 +8,16 +23,58 +44,01 +71,18 +9,22
Amundi India (EUR) 28.8.2014 EUR 99,0800 -0,13 +2,22 +12,35 +37,17 +73,95 +41,10 +46,05 +34,97
Amundi India (USD) 28.8.2014 USD 184,0100 -0,33 +1,38 +8,84 +30,84 +71,75 +47,92 +33,99 +29,05
IKS Akciový PLUS 27.8.2014 CZK 0,3579 -0,22 +1,19 +2,40 +6,49 +6,96 +4,13 +9,15 +1,99 +1,79
KB Akciový 27.8.2014 CZK 0,8010 -0,24 +1,24 +0,81 +1,14 +9,53 +14,25 +13,86 +4,27 +2,94
Asset management funds Date Cur. NAVpS last change 1 week 3 M 6 M 1 Y 2 Y 3 Y 5 Y YTD
KB Privátní správa aktiv 1 27.8.2014 CZK 1,0416 -0,02 +0,06 +0,58 +1,04 +1,99 +3,52 +1,28
KB Privátní správa aktiv 2 27.8.2014 CZK 1,2946 -0,02 +0,52 +1,73 +3,28 +8,06 +10,51 +21,35 +29,27 +3,32
KB Privátní správa aktiv 4 27.8.2014 CZK 1,3509 -0,16 +0,77 +2,51 +4,08 +13,25 +18,52 +36,90 +35,05 +3,07
KB Privátní správa aktiv 5D - třída A 27.8.2014 CZK 1,1850 -0,21 +1,14 +4,07 +8,66 +21,04 +8,93
KB Privátní správa aktiv 5D - třída D 27.8.2014 CZK 1,1813 -0,21 +1,15 +4,09 +8,73 +20,60 +8,49