Daily values

Funds
Print
 
Short-term investments Date Cur. NAVpS last change 1 week 3 M 6 M 1 Y 2 Y 3 Y 5 Y YTD
Amundi Funds Cash EUR 28.7.2016 EUR 100,9900 0,00 -0,01 -0,06 -0,11 -0,20 -0,21 -0,03 +0,92 -0,12
Amundi Funds Cash USD 28.7.2016 USD 101,8000 +0,01 +0,02 +0,20 +0,37 +0,55 +0,78 +0,99 +1,80 +0,42
IKS Krátkodobých dluhopisů 28.7.2016 CZK 1,6249 -0,03 -0,01 +0,33 +0,28 -0,25 +2,63 +3,73 +5,27 -0,02
KB Absolutních výnosů 28.7.2016 CZK 1,0448 +0,02 +0,07 +0,84 +1,24 +0,65 +1,80 +3,33 +4,65 +0,86
KB PSA 1 Popular 28.7.2016 CZK 1,0214 -0,02 +0,02 +0,63 +0,70 +0,69 +2,01 +0,58
KB Peněžní trh 28.7.2016 CZK 1,0659 0,00 -0,01 -0,03 -0,09 -0,20 -0,33 -0,43 -0,07 -0,20
Bond funds Date Cur. NAVpS last change 1 week 3 M 6 M 1 Y 2 Y 3 Y 5 Y YTD
Amundi Bond Global (EUR) 28.7.2016 EUR 145,2600 -0,45 -0,10 +4,70 +7,59 +5,84 +18,81 +28,44 +42,97 +6,46
Amundi Bond Global (USD) 28.7.2016 USD 27,4800 +0,41 +0,66 +2,54 +9,00 +6,26 -1,96 +7,30 +10,81 +8,62
Amundi Funds Bond Euro Corporate (CZK) 28.7.2016 CZK 2 621,7200 +0,01 +0,28 +2,72 +5,45 +3,06 +3,86 +4,71
Amundi Funds Bond Euro Corporate (EUR) 28.7.2016 EUR 19,3800 0,00 +0,31 +2,81 +5,67 +4,03 +5,67 +13,33 +25,11 +4,98
Amundi Funds Bond Euro High Yield (CZK) 28.7.2016 CZK 2 571,1700 +0,02 +0,11 +1,43 +5,38 +0,94 +2,29 +3,32
Amundi Funds Bond Euro High Yield (EUR) 28.7.2016 EUR 20,4000 0,00 +0,15 +1,54 +5,59 +1,90 +4,08 +14,35 +31,44 +3,66
Amundi Funds Bond Euro High Yield Short Term (CZK) 28.7.2016 CZK 2 515,1200 0,00 +0,06 +1,16 +4,21 +0,49 +0,50 +3,33
Amundi Funds Bond Euro High Yield Short Term (EUR) 28.7.2016 EUR 106,4300 0,00 +0,10 +1,24 +4,37 +1,39 +2,35 +6,45 +3,55
Amundi Funds Bond Europe (EUR) 28.7.2016 EUR 198,9100 +0,02 +0,40 +3,31 +3,80 +2,39 +8,58 +22,51 +40,27 +3,21
Amundi Funds Bond Global Aggregate (CZK) 28.7.2016 CZK 2 583,1300 -0,18 -0,03 +1,50 +1,95 -0,41 +2,57 +1,43
Amundi Funds Bond Global Aggregate (USD) 28.7.2016 USD 219,3700 -0,15 +0,11 +1,86 +2,69 +1,39 +5,48 +9,90 +25,02 +2,30
Amundi Funds Bond Global Emerging (CZK) 28.7.2016 CZK 2 022,1100 +0,47 -0,45 -0,56 +13,19 -0,37 -19,95 +11,32
Amundi Funds Bond Global Emerging (USD) 28.7.2016 USD 22,8100 +0,53 -0,31 +0,09 +14,51 +1,97 -16,93 -15,71 -20,88 +12,75
Amundi Funds Bond US Opportunistic Core Plus (EUR) 28.7.2016 EUR 155,8200 -0,82 -0,52 +4,94 +2,96 +4,12 +28,31 +32,67 +54,26 +3,21
Amundi Funds Bond US Opportunistic Core Plus (USD) 28.7.2016 USD 119,6400 +0,03 +0,26 +2,79 +4,32 +4,56 +5,80 +10,84 +19,29 +5,31
IKS Dluhopisový PLUS 28.7.2016 CZK 1,6859 +0,03 +0,18 +1,63 +3,16 +2,30 +4,00 +8,53 +19,16 +2,39
KB Dluhopisový 28.7.2016 CZK 1,3873 +0,02 +0,16 +0,41 +0,87 +2,29 +4,29 +8,67 +19,36 +0,50
Guaranteed funds Date Cur. NAVpS last change 1 week 3 M 6 M 1 Y 2 Y 3 Y 5 Y YTD
KB Akcent 2 22.7.2016 CZK 0,9970 0,00 0,00 -0,23 -0,40 -0,08 -2,52 -0,57 +0,10 -1,00
KB Ametyst FLEXI 27.7.2016 CZK 93,5400 +0,02 +0,13 -0,03 +1,06 -4,54 -4,98 -1,91 -1,94 -1,50
Mixed funds Date Cur. NAVpS last change 1 week 3 M 6 M 1 Y 2 Y 3 Y 5 Y YTD
First Eagle Amundi (CZK) 28.7.2016 CZK 2 504,9800 +0,37 +0,97 +2,12 +13,68 +4,83 +7,34
First Eagle Amundi International Fund (EUR) 28.7.2016 EUR 155,5700 +0,37 +0,98 +2,24 +13,91 +5,78 +0,34 +10,32 +20,06 +7,62
First Eagle Amundi International Fund (USD) 28.7.2016 USD 6 231,6800 +0,39 +1,02 +2,74 +14,79 +6,82 +1,89 +12,23 +24,07 +8,54
First Eagle Income Builder CZK 28.7.2016 CZK 2 500,9400 +0,13 +0,60 +1,56 +11,27 +2,75 +6,75
IKS Balancovaný - dynamický 28.7.2016 CZK 2,2274 -0,21 -0,03 -3,22 +5,71 -5,68 -8,95 -4,87 -11,91 +1,08
IKS Balancovaný - konzervativní 28.7.2016 CZK 1,5460 -0,07 +0,04 +0,05 +0,34 -0,59 +0,34 +3,45 +8,42 -0,89
KB Balanced profile 28.7.2016 CZK 1,0514 +0,01 +0,14 +1,00 +2,00 -2,10 -0,78 +4,13 +3,79 +0,24
KB Conservative profile 28.7.2016 CZK 1,1574 +0,07 +0,12 +0,92 +1,47 +0,59 +1,25 +5,15 +9,28 +1,00
KB PSA 2 Popular 28.7.2016 CZK 1,0150 -0,20 -0,13 +0,33 +3,19 -1,04 +1,98 -0,17
KB PSA 4 Popular 28.7.2016 CZK 0,9763 -0,51 -0,52 -0,61 +5,63 -5,86 -0,72 -1,25
Equity funds Date Cur. NAVpS last change 1 week 3 M 6 M 1 Y 2 Y 3 Y 5 Y YTD
Amundi Eq US Concentrated Core EUR 28.7.2016 EUR 213,5800 +0,09 +0,40 +9,52 +9,87 -3,54 +37,55 +54,34 +103,82 -3,64
Amundi Eq US Concentrated Core USD 28.7.2016 USD 163,9300 +0,95 +1,19 +7,28 +11,32 -3,15 +13,44 +28,97 +57,44 -1,70
Amundi Equity Glob Gold Mines (EUR) 28.7.2016 EUR 59,7800 -0,35 +1,91 +23,11 +97,42 +102,99 +21,75 +23,08 -44,49 +94,41
Amundi Equity Glob Gold Mines (USD) 28.7.2016 USD 46,0100 +0,49 +2,68 +20,57 +100,04 +103,85 +0,39 +3,09 -56,88 +98,32
Amundi Equity Greater China (EUR) 28.7.2016 EUR 125,2500 -0,79 +0,22 +8,05 +17,13 -4,27 +12,72 +32,72 +39,85 +1,71
Amundi Equity Greater China (USD) 28.7.2016 USD 577,9800 +0,06 +1,00 +5,84 +18,66 -3,88 -7,04 +10,82 +8,30 +3,77
Amundi Equity India Select (EUR) 28.7.2016 EUR 173,9800 -0,08 +2,36 +14,33 +20,86 +4,07 +39,55 +77,53 +10,03
Amundi Equity India Select (USD) 29.7.2016 USD 164,7300 +0,25 +2,96 +12,13 +20,74 +4,19 +15,58 +51,00 +12,97
Amundi Equity Japan Target (EUR) 28.7.2016 EUR 154,1300 -0,86 -0,50 -2,84 -8,64 -18,63 -3,31 +15,27 +51,42 -17,84
Amundi Equity Japan Value (CZK) 28.7.2016 CZK 2 651,3700 -0,62 -2,16 -3,31 -4,44 -17,89 -1,28 -14,31
Amundi Equity Japan Value (JPY) 29.7.2016 JPY 9 625,0000 +1,03 -0,17 -1,24 -4,50 -14,36 +3,96 +15,87 +56,76 -11,70
Amundi Equity Latin America (EUR) 28.7.2016 EUR 61,4600 -1,39 -2,49 +7,22 +31,66 -1,24 -24,43 -16,56 -31,54 +18,99
Amundi Equity Latin America (USD) 28.7.2016 USD 371,4700 -0,55 -1,72 +5,03 +33,40 -0,82 -37,68 -30,28 -46,94 +21,42
Amundi Equity US Relative Val (CZK) 28.7.2016 CZK 3 520,9500 -0,07 +0,61 +3,75 +16,96 -1,74 -3,18 +10,83 +42,77 +6,18
Amundi Equity US Relative Val (EUR) 28.7.2016 EUR 201,4100 -0,90 -0,04 +6,47 +16,34 -0,63 +20,54 +37,67 +101,11 +5,00
Amundi Equity US Relative Val (USD) 28.7.2016 USD 154,6900 -0,05 +0,74 +4,29 +17,88 -0,21 -0,59 +15,05 +55,89 +7,13
Amundi Funds Equity Emerging Conservative(EUR) 28.7.2016 EUR 86,0100 +0,27 +0,41 +6,94 +18,55 -1,08 +10,71
Amundi Funds Equity Emerging World (CZK) 28.7.2016 CZK 2 187,1200 +0,04 +0,07 +4,11 +18,75 -1,19 -16,29 +8,01
Amundi Funds Equity Emerging World (EUR) 28.7.2016 EUR 109,1600 -0,79 -0,57 +6,98 +18,43 +0,21 +4,49 +17,38 +5,14 +7,15
Amundi Funds Equity Emerging World (USD) 28.7.2016 USD 87,4300 +0,05 +0,19 +4,78 +20,00 +0,70 -13,63 -1,69 -18,31 +9,31
Amundi Funds Equity Europe Concentrated (CZK) 28.7.2016 CZK 2 500,3400 -0,99 -0,55 -5,22 -0,28 -14,71 +0,72 -10,33
Amundi Funds Equity Europe Concentrated (EUR) 28.7.2016 EUR 181,3100 -0,99 -0,49 -5,09 -0,02 -13,48 +3,32 +16,14 +32,19 -9,95
Amundi Funds Equity Global Conservative (EUR) 28.7.2016 EUR 137,4000 -0,77 -0,51 +5,64 +11,29 +1,80 +29,63 +4,24
Amundi Funds Equity Global Conservative (USD) 28.7.2016 USD 139,6000 +0,08 +0,27 +3,48 +12,73 +2,21 +6,62 +17,24 +6,35
Amundi Funds Equity Global Luxury and Lifestyle (CZK) 28.7.2016 CZK 3 250,4800 -0,58 +0,09 +4,65 +5,25 -7,10 +24,51 -3,75
Amundi Funds Equity Global Luxury and Lifestyle (EUR) 28.7.2016 EUR 173,9400 -0,62 0,00 +4,65 +5,16 -7,19 +26,64 +33,08 +64,02 -3,83
Amundi Funds Equity Global Luxury and Lifestyle (USD) 28.7.2016 USD 133,5700 +0,23 +0,78 +2,51 +6,54 -6,80 +4,44 +11,20 +27,14 -1,87
Amundi Funds Equity Global Resources (CZK) 28.7.2016 CZK 2 761,3000 -0,95 -1,21 +7,03 +48,94 +37,84 +0,90 +40,09
Amundi Funds Equity Global Resources (EUR) 28.7.2016 EUR 97,8400 -0,99 -1,30 +6,61 +48,76 +37,69 +2,50 +16,75 -7,34 +39,93
Amundi Funds Equity Global Resources (USD) 28.7.2016 USD 67,8000 -0,14 -0,53 +4,37 +50,83 +38,37 -15,40 -2,38 -28,12 +42,89
Amundi Index Eq North America (CZK) 28.7.2016 CZK 2 649,6800 +0,17 +0,02 +4,06 +14,95 +2,85 +6,27
Amundi Index Eq North America-EUR 28.7.2016 EUR 253,7600 -0,66 -0,61 +6,83 +14,41 +3,91 +32,78 +55,51 +116,46 +5,13
Amundi Index Eq North America-USD 28.7.2016 USD 201,1600 +0,19 +0,16 +4,65 +15,92 +4,34 +9,50 +29,94 +67,79 +7,26
Amundi India (EUR) 28.7.2016 EUR 126,6000 +0,19 +2,47 +12,40 +15,49 -0,74 +33,59 +72,64 +54,79 +3,16
Amundi India (USD) 28.7.2016 USD 197,8700 +1,05 +3,27 +10,10 +17,01 -0,31 +10,21 +44,28 +20,00 +5,25
CPR Global Silver Age (CZK) 27.7.2016 CZK 10 131,3000 -0,41 -0,47
CPR Global Silver Age (EUR) 27.7.2016 EUR 1 081,2500 -0,26 -0,48 +4,13 +5,43 -2,42
IKS Akciový - Střední a východní Evropa 28.7.2016 CZK 0,9229 -0,31 0,00 -4,77 +7,88 -9,05 +1,78
KB PSA 5D - třída Popular A 28.7.2016 CZK 0,8960 -0,38 +0,19 +0,45 +4,84 -8,19 -3,51
Asset management funds Date Cur. NAVpS last change 1 week 3 M 6 M 1 Y 2 Y 3 Y 5 Y YTD
KB Privátní správa aktiv 1 28.7.2016 CZK 1,0601 -0,02 +0,02 +0,63 +0,70 +0,70 +2,02 +3,94 +0,58
KB Privátní správa aktiv 2 28.7.2016 CZK 1,3057 -0,20 -0,12 +0,33 +3,19 -1,00 +2,09 +8,64 +19,36 -0,18
KB Privátní správa aktiv 4 28.7.2016 CZK 1,3135 -0,51 -0,52 -0,62 +5,63 -5,71 -0,54 +9,28 +20,36 -1,26
KB Privátní správa aktiv 5D - třída A 28.7.2016 CZK 1,1992 -0,39 +0,20 +0,46 +4,86 -7,82 +2,94 +19,78 -3,50
KB Privátní správa aktiv 5D - třída D 28.7.2016 CZK 1,1453 -0,39 +0,19 +0,42 +4,81 -9,83 -1,38 +14,39 -5,57