Daily values

Funds
Print
 
Short-term investments Date Cur. NAVpS last change 1 week 3 M 6 M 1 Y 2 Y 3 Y 5 Y YTD
Amundi Money Market Euro (EUR) 30.10.2014 EUR 101,2300 0,00 0,00 +0,03 +0,09 +0,19 +0,30 +0,93 +2,19 +0,17
Amundi Money Market USD (USD) 30.10.2014 USD 101,0600 0,00 +0,01 +0,05 +0,10 +0,20 +0,51 +1,00 +1,46 +0,16
IKS Krátkodobých dluhopisů 30.10.2014 CZK 1,5865 +0,06 +0,05 +0,21 +0,51 +0,77 +1,70 +2,85 +3,71 +0,65
KB Absolutních výnosů 30.10.2014 CZK 1,0313 +0,08 +0,19 +0,47 +0,94 +1,58 +2,41 +4,71 +1,21
KB PSA 1 Popular 30.10.2014 CZK 1,0060 +0,05 +0,08 +0,49
KB Peněžní trh 30.10.2014 CZK 1,0687 0,00 0,00 -0,06 -0,10 -0,13 -0,17 +0,23 +0,93 -0,15
Bond funds Date Cur. NAVpS last change 1 week 3 M 6 M 1 Y 2 Y 3 Y 5 Y YTD
Amundi Bond Global (EUR) 30.10.2014 EUR 126,4500 +0,66 +0,19 +3,49 +8,52 +12,23 +12,44 +33,05 +13,48
Amundi Bond Global (USD) 30.10.2014 USD 27,2300 -0,43 -0,04 -2,37 -1,20 +2,87 +9,31 +18,39 +16,12 +3,93
Amundi Funds Bond Euro Corporate (CZK) 30.10.2014 CZK 2 546,7700 +0,08 +0,26 +0,93
Amundi Funds Bond Euro Corporate (EUR) 30.10.2014 EUR 18,5500 +0,06 +0,27 +1,09 +2,94 +7,04 +10,88 +22,20 +27,40 +6,43
Amundi Funds Bond Euro High Yield (CZK) 30.10.2014 CZK 2 491,9600 -0,16 +0,10 -0,85
Amundi Funds Bond Euro High Yield (EUR) 30.10.2014 EUR 19,4700 -0,20 +0,10 -0,71 +0,52 +5,53 +17,01 +33,45 +53,07 +3,90
Amundi Funds Bond Euro High Yield Short Term (CZK) 30.10.2014 CZK 2 492,4100 -0,13 -0,06 -0,36
Amundi Funds Bond Euro High Yield Short Term (EUR) 30.10.2014 EUR 103,8000 -0,13 -0,02 -0,18 +0,22 +2,01 +1,24
Amundi Funds Bond Europe (EUR) 30.10.2014 EUR 185,7700 +0,23 +0,25 +1,47 +5,15 +12,16 +17,62 +33,89 +32,71 +10,81
Amundi Funds Bond Global Aggregate (CZK) 30.10.2014 CZK 2 535,9900 +0,29 +0,24 +0,70
Amundi Funds Bond Global Aggregate (USD) 30.10.2014 USD 210,1000 +0,29 +0,30 +0,94 +2,71 +3,94 +11,38 +29,95 +44,61 +4,24
Amundi Funds Bond Global Emerging (CZK) 30.10.2014 CZK 2 415,6300 +0,16 +0,85 -3,43
Amundi Funds Bond Global Emerging (USD) 30.10.2014 USD 26,3200 +0,16 +0,92 -3,20 -1,28 -6,00 -6,63 -3,20 +16,93 +0,30
Amundi Funds Bond US Opportunistic Core Plus (EUR) 30.10.2014 EUR 130,3400 +1,17 +0,12 +7,10 +12,06 +13,40 +6,77 +26,90 +49,92 +14,52
Amundi Funds Bond US Opportunistic Core Plus (USD) 30.10.2014 USD 113,9900 +0,07 -0,10 +1,04 +2,01 +3,93 +3,84 +13,02 +28,27 +4,91
IKS Dluhopisový PLUS 30.10.2014 CZK 1,6454 +0,09 +0,27 +1,54 +3,17 +4,96 +8,01 +17,36 +23,63 +4,50
KB Dluhopisový 30.10.2014 CZK 1,3517 +0,02 +0,10 +1,62 +3,41 +5,20 +6,35 +13,11 +24,45 +5,40
Guaranteed funds Date Cur. NAVpS last change 1 week 3 M 6 M 1 Y 2 Y 3 Y 5 Y YTD
KB Akcent 2 24.10.2014 CZK 1,0038 -0,03 -0,04 -1,86 -2,29 -1,37 +3,29 +7,27 -1,59
KB Ametyst FLEXI 29.10.2014 CZK 96,4800 +0,05 +0,32 -1,87 -0,78 -0,08 +5,40 +4,96 +3,01 -1,28
Mixed funds Date Cur. NAVpS last change 1 week 3 M 6 M 1 Y 2 Y 3 Y 5 Y YTD
First Eagle Amundi (CZK) 29.10.2014 CZK 2 413,7300 +0,84 +1,61
First Eagle Amundi International Fund (EUR) 30.10.2014 EUR 147,1800 -0,34 +0,70 -4,76 -2,34 +0,73 +13,75 +17,11 +38,46 -0,36
First Eagle Amundi International Fund (USD) 30.10.2014 USD 5 809,6300 -0,34 +0,72 -4,70 -2,30 +0,83 +14,45 +18,91 +42,65 -0,31
IKS Balancovaný - dynamický 30.10.2014 CZK 2,4642 +0,81 +1,70 +1,00 +4,03 +0,04 +2,41 +7,13 +6,73 +1,71
IKS Balancovaný - konzervativní 30.10.2014 CZK 1,5571 +0,08 +0,28 +1,12 +1,80 +2,41 +3,32 +8,41 +12,05 +2,86
KB Balanced profile 30.10.2014 CZK 1,0566 +0,22 +0,49 -0,31 +1,37 +2,63 +6,45 +10,52 +7,60 +1,83
KB Conservative profile 30.10.2014 CZK 1,1486 +0,04 +0,15 +0,42 +1,56 +3,60 +5,44 +9,24 +10,79 +3,05
KB PSA 2 Popular 30.10.2014 CZK 1,0075 +0,22 +0,49 +1,31
KB PSA 4 Popular 30.10.2014 CZK 0,9984 +0,61 +1,22 +1,70
Equity funds Date Cur. NAVpS last change 1 week 3 M 6 M 1 Y 2 Y 3 Y 5 Y YTD
Amundi Eq US Concentrated Core EUR 30.10.2014 EUR 169,5300 +2,64 +3,18 +7,84 +18,97 +17,05 +38,85 +60,48 +120,21 +12,40
Amundi Eq US Concentrated Core USD 30.10.2014 USD 148,1700 +1,53 +2,96 +1,74 +8,30 +7,28 +35,03 +42,84 +88,30 +2,95
Amundi Equity Emerging MinVar (EUR) 30.10.2014 EUR 94,0600 -0,31 +1,84
Amundi Equity Glob Gold Mines (EUR) 30.10.2014 EUR 34,9200 -7,42 -11,71 -27,78 -17,93 -24,50 -62,01 -66,61 -53,11 -7,55
Amundi Equity Glob Gold Mines (USD) 30.10.2014 USD 30,6100 -8,43 -11,89 -31,87 -25,14 -30,67 -62,96 -70,20 -59,80 -15,21
Amundi Equity Greater China (EUR) 30.10.2014 EUR 113,9500 +0,78 +2,08 +1,71 +18,81 +15,70 +24,62 +43,59 +13,43
Amundi Equity Greater China (USD) 30.10.2014 USD 598,7900 -0,32 +1,86 -4,04 +8,07 +5,97 +21,09 +27,73 +28,94 +3,82
Amundi Equity India Select (EUR) 30.10.2014 EUR 138,7100 +1,96 +2,70 +10,55 +31,60 +43,56 +32,04 +43,01
Amundi Equity India Select (USD) 31.10.2014 USD 151,3800 +1,94 +3,82 +6,95 +22,47 +32,94 +29,85 +33,26
Amundi Equity Japan Target (EUR) 30.10.2014 EUR 156,3500 +0,51 +3,74 -2,42 +8,37 +11,61 +72,31 +63,80 +40,29 +3,63
Amundi Equity Japan Value (CZK) 30.10.2014 CZK 2 681,7700 +0,65 +3,80 -0,15
Amundi Equity Japan Value (JPY) 30.10.2014 JPY 9 237,0000 +0,64 +3,87 +0,18 +8,70 +4,87 +64,68 +64,48 +46,50 -2,64
Amundi Equity Latin America (EUR) 30.10.2014 EUR 75,8200 +3,60 +5,39 -5,67 +5,17 -1,40 -9,22 -8,95 +6,28
Amundi Equity Latin America (USD) 30.10.2014 USD 521,8400 +2,46 +5,17 -11,01 -4,27 -9,64 -11,71 -18,93 -9,89 -2,65
Amundi Equity US Relative Val (CZK) 30.10.2014 CZK 3 530,9600 +0,49 +2,41 -2,14 +1,57 +7,67 +40,08 +50,85 +69,54 +2,57
Amundi Equity US Relative Val (EUR) 30.10.2014 EUR 173,1900 +1,59 +2,69 +3,91 +12,01 +18,59 +47,42 +77,05 +120,90 +12,73
Amundi Equity US Relative Val (USD) 30.10.2014 USD 151,4700 +0,49 +2,48 -1,97 +1,96 +8,71 +43,40 +57,67 +88,99 +3,27
Amundi Funds Equity Emerging World (CZK) 30.10.2014 CZK 2 456,0500 +0,41 +2,40 -6,04
Amundi Funds Equity Emerging World (EUR) 30.10.2014 EUR 104,9400 +1,51 +2,68 -0,09 +12,02 +9,38 +8,47 +14,35 +13,06
Amundi Funds Equity Emerging World (USD) 30.10.2014 USD 95,4900 +0,39 +2,46 -5,74 +1,96 +0,25 +5,49 +1,81 +10,83 +3,56
Amundi Funds Equity Europe Select (CZK) 30.10.2014 CZK 2 375,2000 +0,30 +0,09 -3,90
Amundi Funds Equity Europe Select (EUR) 30.10.2014 EUR 168,3300 +0,30 +0,13 -3,70 -4,13 +0,02 +22,24 +34,26 +41,35 -2,14
Amundi Funds Equity Global Luxury and Lifestyle (CZK) 30.10.2014 CZK 2 736,1200 +1,37 +2,53 +4,58
Amundi Funds Equity Global Luxury and Lifestyle (EUR) 30.10.2014 EUR 142,5000 +1,26 +2,28 +3,73 +10,02 +7,01 +26,20 +38,40 +125,29 +5,12
Amundi Funds Equity Global Luxury and Lifestyle (USD) 30.10.2014 USD 124,6100 +0,16 +2,07 -2,14 +0,15 -1,92 +22,73 +23,22 +92,74 -3,71
Amundi Funds Equity Global Minimum Variance (EUR) 30.10.2014 EUR 111,4000 +1,46 +2,34 +5,24 +11,63 +12,33
Amundi Funds Equity Global Minimum Variance (USD) 30.10.2014 USD 129,2300 +0,35 +2,13 -0,71 +1,61 +4,87 +25,03 +2,89
Amundi Funds Equity Global Resources (CZK) 30.10.2014 CZK 2 340,8600 -2,00 -3,71 -13,80
Amundi Funds Equity Global Resources (EUR) 30.10.2014 EUR 80,8000 -2,08 -3,94 -14,51 -5,95 -3,38 -13,83 -18,76 +6,12 -1,80
Amundi Funds Equity Global Resources (USD) 30.10.2014 USD 63,7100 -3,16 -4,15 -19,34 -14,38 -11,45 -16,20 -27,68 -10,24 -9,99
Amundi Index Eq North America (CZK) 29.10.2014 CZK 2 471,4500 +1,00 +1,92
Amundi Index Eq North America-EUR 30.10.2014 EUR 204,1200 +1,65 +2,33 +6,74 +16,33 +23,84 +45,75 +75,81 +131,90 +18,35
Amundi Index Eq North America-USD 30.10.2014 USD 184,2600 +0,54 +2,11 +0,70 +5,90 +13,50 +42,25 +56,54 +8,40
Amundi India (EUR) 30.10.2014 EUR 105,2900 +1,90 +1,52 +10,03 +35,91 +45,51 +41,37 +47,69 +43,43
Amundi India (USD) 30.10.2014 USD 187,3300 +0,80 +1,31 +3,81 +23,71 +33,34 +37,47 +31,49 +31,38
IKS Akciový PLUS 30.10.2014 CZK 0,3468 +1,23 +2,60 +0,29 +3,71 -4,20 -0,12 +2,51 -5,43 -1,37
KB Akciový 30.10.2014 CZK 0,7844 +0,47 +1,71 +0,80 -0,70 +0,04 +9,22 +13,75 +1,16 +0,81
Asset management funds Date Cur. NAVpS last change 1 week 3 M 6 M 1 Y 2 Y 3 Y 5 Y YTD
KB Privátní správa aktiv 1 30.10.2014 CZK 1,0440 +0,04 +0,07 +0,49 +1,03 +1,71 +3,24 +1,52
KB Privátní správa aktiv 2 30.10.2014 CZK 1,2950 +0,23 +0,50 +1,32 +3,08 +4,94 +10,04 +18,59 +26,61 +3,35
KB Privátní správa aktiv 4 30.10.2014 CZK 1,3399 +0,60 +1,21 +1,65 +3,90 +6,24 +17,11 +28,06 +31,36 +2,23
KB Privátní správa aktiv 5D - třída A 30.10.2014 CZK 1,1619 +0,58 +1,11 +0,07 +4,51 +12,43 +6,80
KB Privátní správa aktiv 5D - třída D 30.10.2014 CZK 1,1582 +0,58 +1,11 +0,08 +4,53 +11,99 +6,36