Daily values

Funds
Print
 
Short-term investments Date Cur. NAVpS last change 1 week 3 M 6 M 1 Y 2 Y 3 Y 5 Y YTD
Amundi Funds Cash EUR 4.2.2016 EUR 101,0900 0,00 -0,01 -0,05 -0,09 -0,14 +0,01 +0,10 +1,44 -0,02
Amundi Funds Cash USD 4.2.2016 USD 101,4300 0,00 +0,01 +0,13 +0,19 +0,32 +0,52 +0,77 +1,48 +0,06
IKS Krátkodobých dluhopisů 4.2.2016 CZK 1,6142 -0,41 -0,38 -1,02 -0,95 +1,10 +2,35 +3,06 +4,71 -0,68
KB Absolutních výnosů 4.2.2016 CZK 1,0291 -0,38 -0,28 -1,00 -0,94 -1,22 +0,81 +2,00 -0,66
KB PSA 1 Popular 4.2.2016 CZK 1,0132 -0,26 -0,11 -0,52 -0,22 -0,18 -0,23
KB Peněžní trh 4.2.2016 CZK 1,0665 -0,01 -0,04 -0,16 -0,14 -0,15 -0,37 -0,35 +0,10 -0,14
Bond funds Date Cur. NAVpS last change 1 week 3 M 6 M 1 Y 2 Y 3 Y 5 Y YTD
Amundi Bond Global (EUR) 4.2.2016 EUR 133,3800 -0,71 -1,21 -3,74 -3,77 -3,68 +15,59 +22,32 -2,25
Amundi Bond Global (USD) 4.2.2016 USD 25,4300 +0,36 +0,87 -1,01 -1,93 -5,81 -4,40 +0,79 +4,31 +0,51
Amundi Funds Bond Euro Corporate (CZK) 4.2.2016 CZK 2 483,0700 -0,27 -0,13 -1,75 -2,53 -4,72 -0,82
Amundi Funds Bond Euro Corporate (EUR) 4.2.2016 EUR 18,3200 -0,27 -0,11 -1,13 -1,87 -3,78 +4,39 +8,72 +21,65 -0,76
Amundi Funds Bond Euro High Yield (CZK) 4.2.2016 CZK 2 424,7100 -0,14 -0,62 -4,41 -4,74 -4,71 -2,56
Amundi Funds Bond Euro High Yield (EUR) 4.2.2016 EUR 19,2000 -0,15 -0,62 -3,81 -4,10 -3,76 +2,18 +11,24 +22,53 -2,44
Amundi Funds Bond Euro High Yield Short Term (CZK) 4.2.2016 CZK 2 412,5400 +0,02 -0,04 -2,61 -3,26 -3,60 -0,88
Amundi Funds Bond Euro High Yield Short Term (EUR) 4.2.2016 EUR 101,9300 +0,04 -0,04 -1,99 -2,61 -2,55 -0,35 -0,83
Amundi Funds Bond Europe (EUR) 4.2.2016 EUR 191,3200 -0,58 -0,16 -1,90 -2,26 -3,00 +12,24 +19,48 +32,56 -0,73
Amundi Funds Bond Global Aggregate (CZK) 4.2.2016 CZK 2 520,4800 -0,25 -0,52 -2,31 -3,10 -4,72 -1,03
Amundi Funds Bond Global Aggregate (USD) 4.2.2016 USD 212,5400 -0,27 -0,51 -1,48 -2,12 -3,28 +5,47 +9,26 +23,40 -0,89
Amundi Funds Bond Global Emerging (CZK) 4.2.2016 CZK 1 834,5400 +1,44 +2,69 -5,87 -8,84 -19,86 +0,99
Amundi Funds Bond Global Emerging (USD) 4.2.2016 USD 20,4600 +1,39 +2,71 -5,10 -7,88 -18,49 -17,86 -31,59 -22,76 +1,14
Amundi Funds Bond US Opportunistic Core Plus (EUR) 4.2.2016 EUR 148,7200 -1,03 -1,73 -1,89 -1,40 +1,48 +25,86 +26,76 +43,67 -1,49
Amundi Funds Bond US Opportunistic Core Plus (USD) 4.2.2016 USD 115,0700 +0,04 +0,33 +0,89 +0,49 -0,80 +4,03 +4,40 +18,38 +1,29
IKS Dluhopisový PLUS 4.2.2016 CZK 1,6369 -0,21 +0,17 -1,45 -0,88 -3,10 +3,69 +5,49 +19,00 -0,59
KB Dluhopisový 4.2.2016 CZK 1,3794 +0,03 +0,29 -0,13 +1,41 -0,38 +6,93 +7,72 +21,31 -0,07
Guaranteed funds Date Cur. NAVpS last change 1 week 3 M 6 M 1 Y 2 Y 3 Y 5 Y YTD
KB Akcent 2 29.1.2016 CZK 1,0013 +0,03 +0,03 -0,68 +0,25 -0,40 -3,33 -1,29 +0,62 -0,58
KB Ametyst FLEXI 2.2.2016 CZK 92,5400 -0,24 +0,10 -3,56 -6,23 -4,75 -4,66 -0,94 -4,59 -2,55
Mixed funds Date Cur. NAVpS last change 1 week 3 M 6 M 1 Y 2 Y 3 Y 5 Y YTD
First Eagle Amundi (CZK) 5.2.2016 CZK 2 232,1200 -0,89 -0,24 -7,25 -7,14 -9,70 -4,35
First Eagle Amundi International Fund (EUR) 5.2.2016 EUR 138,3400 -0,89 -0,24 -6,90 -6,48 -8,93 -3,86 +2,49 +10,06 -4,30
First Eagle Amundi International Fund (USD) 5.2.2016 USD 5 499,8600 -0,89 -0,21 -6,69 -6,27 -8,34 -3,11 +3,73 +12,91 -4,20
First Eagle Income Builder CZK 5.2.2016 CZK 2 254,1500 -0,46 -0,80 -7,09 -8,16 -3,78
IKS Balancovaný - dynamický 4.2.2016 CZK 2,1152 +1,11 +0,39 -10,50 -11,09 -11,59 -10,41 -15,99 -17,24 -4,01
IKS Balancovaný - konzervativní 4.2.2016 CZK 1,5430 +0,15 +0,14 -1,50 -1,10 -2,85 +1,77 +2,02 +9,53 -1,08
KB Balanced profile 4.2.2016 CZK 1,0253 -0,40 -0,53 -3,75 -5,06 -5,42 -0,01 +1,19 +0,13 -2,25
KB Conservative profile 4.2.2016 CZK 1,1418 -0,05 +0,11 -0,89 -0,95 -2,02 +2,19 +3,87 +8,04 -0,36
KB PSA 2 Popular 4.2.2016 CZK 0,9834 +0,23 -0,02 -4,88 -4,73 -4,52 -3,28
KB PSA 4 Popular 4.2.2016 CZK 0,9195 +0,40 -0,52 -10,61 -12,11 -9,89 -7,00
Equity funds Date Cur. NAVpS last change 1 week 3 M 6 M 1 Y 2 Y 3 Y 5 Y YTD
Amundi Eq US Concentrated Core EUR 4.2.2016 EUR 190,4300 -1,14 -2,04 -15,56 -14,30 +0,15 +29,01 +50,82 +76,83 -14,09
Amundi Eq US Concentrated Core USD 4.2.2016 USD 147,3000 -0,06 +0,03 -13,16 -12,67 -2,07 +6,66 +24,36 +45,66 -11,67
Amundi Equity Glob Gold Mines (EUR) 4.2.2016 EUR 34,2900 +4,29 +13,24 +4,64 +16,08 -23,01 -20,18 -52,63 -68,83 +11,51
Amundi Equity Glob Gold Mines (USD) 4.2.2016 USD 26,6000 +5,44 +15,65 +7,61 +18,27 -24,73 -33,93 -60,87 -74,25 +14,66
Amundi Equity Greater China (EUR) 4.2.2016 EUR 105,5100 -0,29 -1,33 -18,38 -19,32 -19,81 +9,33 +9,61 +9,62 -14,32
Amundi Equity Greater China (USD) 4.2.2016 USD 490,7200 +0,80 +0,75 -16,06 -17,78 -21,59 -9,67 -9,77 -9,73 -11,90
Amundi Equity India Select (EUR) 5.2.2016 EUR 142,4700 +1,03 -3,16 -10,19 -18,98 -13,09 +51,32 +31,71 -9,90
Amundi Equity India Select (USD) 5.2.2016 USD 135,6700 +1,36 -0,56 -7,48 -16,49 -14,57 +25,34 +9,01 -6,96
Amundi Equity Japan Target (EUR) 4.2.2016 EUR 168,4100 -1,08 -0,17 -8,27 -12,75 -1,68 +23,75 +51,18 +52,34 -10,23
Amundi Equity Japan Value (CZK) 5.2.2016 CZK 2 734,3400 -1,06 -4,19 -12,01 -16,91 -5,78 -11,62
Amundi Equity Japan Value (JPY) 5.2.2016 JPY 9 663,0000 -2,35 -4,13 -11,42 -15,70 -4,06 +14,86 +39,08 +44,37 -11,35
Amundi Equity Latin America (EUR) 4.2.2016 EUR 48,6600 +1,78 +4,24 -15,87 -22,49 -30,73 -25,14 -44,07 -49,84 -5,79
Amundi Equity Latin America (USD) 4.2.2016 USD 296,4100 +2,90 +6,44 -13,48 -21,00 -32,27 -38,11 -53,92 -58,66 -3,11
Amundi Equity US Relative Val (CZK) 4.2.2016 CZK 3 072,4400 +0,32 +2,06 -12,82 -14,73 -14,86 -5,31 +9,71 +18,04 -7,34
Amundi Equity US Relative Val (EUR) 4.2.2016 EUR 173,0300 -0,76 -0,05 -14,62 -15,77 -11,77 +17,14 +38,03 +57,32 -9,80
Amundi Equity US Relative Val (USD) 4.2.2016 USD 133,9300 +0,32 +2,06 -12,20 -14,16 -13,73 -3,15 +13,73 +29,68 -7,24
Amundi Funds Equity Emerging Conservative(EUR) 4.2.2016 EUR 74,3500 +1,92 +2,48 -11,37 -14,36 -19,28 -4,30
Amundi Funds Equity Emerging World (CZK) 4.2.2016 CZK 1 877,1900 +2,01 +1,93 -14,29 -15,34 -22,57 -7,29
Amundi Funds Equity Emerging World (EUR) 4.2.2016 EUR 92,0200 +0,93 -0,16 -15,96 -16,36 -19,80 +4,76 -8,46 -9,68
Amundi Funds Equity Emerging World (USD) 4.2.2016 USD 74,2800 +2,02 +1,95 -13,58 -14,70 -21,49 -13,18 -24,40 -30,16 -7,13
Amundi Funds Equity Europe Concentrated (CZK) 4.2.2016 CZK 2 457,1100 -0,10 -2,00 -15,09 -18,16 -9,72 -11,89
Amundi Funds Equity Europe Concentrated (EUR) 4.2.2016 EUR 177,7200 -0,08 -2,00 -14,56 -17,22 -8,19 +6,77 +22,87 +22,17 -11,74
Amundi Funds Equity Global Conservative (EUR) 4.2.2016 EUR 123,0200 -1,00 -0,36 -8,19 -10,37 -2,76 +27,03 -6,67
Amundi Funds Equity Global Conservative (USD) 4.2.2016 USD 125,9900 +0,08 +1,74 -5,79 -8,62 -5,16 +4,77 +19,43 -4,02
Amundi Funds Equity Global Luxury and Lifestyle (CZK) 4.2.2016 CZK 3 009,4000 -1,59 -2,55 -14,23 -15,58 -6,92 -10,89
Amundi Funds Equity Global Luxury and Lifestyle (EUR) 4.2.2016 EUR 161,1600 -1,58 -2,57 -14,11 -15,52 -4,40 +27,78 +35,82 +63,99 -10,89
Amundi Funds Equity Global Luxury and Lifestyle (USD) 4.2.2016 USD 124,7200 -0,51 -0,52 -11,67 -13,90 -6,53 +5,65 +11,90 +35,15 -8,37
Amundi Funds Equity Global Resources (CZK) 4.2.2016 CZK 1 982,8100 +4,02 +6,95 -7,02 -0,97 -25,69 +0,60
Amundi Funds Equity Global Resources (EUR) 4.2.2016 EUR 70,3300 +4,04 +6,93 -6,90 -0,90 -23,74 -14,74 -21,98 -31,92 +0,59
Amundi Funds Equity Global Resources (USD) 4.2.2016 USD 49,0800 +5,17 +9,19 -4,25 +1,01 -25,44 -29,46 -35,73 -48,39 +3,44
Amundi Index Eq North America (CZK) 4.2.2016 CZK 2 336,3300 +0,33 +1,36 -9,65 -9,36 -7,54 -6,30
Amundi Index Eq North America-EUR 4.2.2016 EUR 220,1700 -0,77 -0,73 -11,54 -10,61 -4,34 +31,56 +54,92 +77,64 -8,79
Amundi Index Eq North America-USD 4.2.2016 USD 175,8900 +0,31 +1,36 -9,03 -8,91 -6,47 +8,77 +27,62 +46,40 -6,21
Amundi India (EUR) 4.2.2016 EUR 107,3700 -0,52 -2,05 -11,29 -18,36 -15,65 +52,99 +36,93 -12,51
Amundi India (USD) 4.2.2016 USD 169,1200 +0,56 +0,01 -8,77 -16,78 -17,49 +26,51 +12,84 -10,04
IKS Akciový - Střední a východní Evropa 4.2.2016 CZK 0,8596 +1,62 +0,48 -14,09 -16,01 -16,36 -5,21
KB PSA 5D - třída Popular A 4.2.2016 CZK 0,8422 -0,43 -1,45 -11,54 -14,41 -9,30
Asset management funds Date Cur. NAVpS last change 1 week 3 M 6 M 1 Y 2 Y 3 Y 5 Y YTD
KB Privátní správa aktiv 1 4.2.2016 CZK 1,0515 -0,26 -0,11 -0,53 -0,22 -0,18 +2,05 +3,46 -0,24
KB Privátní správa aktiv 2 4.2.2016 CZK 1,2651 +0,23 -0,02 -4,83 -4,68 -4,45 +1,91 +5,37 +16,12 -3,28
KB Privátní správa aktiv 4 4.2.2016 CZK 1,2372 +0,40 -0,51 -10,48 -11,96 -9,70 -2,98 +3,91 +10,97 -6,99
KB Privátní správa aktiv 5D - třída A 4.2.2016 CZK 1,1268 -0,44 -1,47 -11,37 -14,13 -10,16 +6,67 -9,33
KB Privátní správa aktiv 5D - třída D 4.2.2016 CZK 1,0767 -0,44 -1,46 -13,23 -15,95 -12,02 +2,33 -11,23