Daily values

Funds
Print
 
Short-term investments Date Cur. NAVpS last change 1 week 3 M 6 M 1 Y 2 Y 3 Y 5 Y YTD
Amundi Funds Cash EUR 20.11.2014 EUR 101,2300 0,00 0,00 +0,02 +0,07 +0,18 +0,29 +0,88 +2,18 +0,17
Amundi Funds Cash USD 20.11.2014 USD 101,0700 0,00 +0,01 +0,05 +0,10 +0,20 +0,50 +0,99 +1,47 +0,17
IKS Krátkodobých dluhopisů 20.11.2014 CZK 1,5866 0,00 -0,03 +0,03 +0,42 +0,57 +1,54 +2,88 +3,65 +0,65
KB Absolutních výnosů 20.11.2014 CZK 1,0314 +0,01 -0,08 +0,33 +0,86 +1,21 +2,35 +4,66 +1,22
KB PSA 1 Popular 20.11.2014 CZK 1,0063 0,00 -0,07 +0,33
KB Peněžní trh 20.11.2014 CZK 1,0685 0,00 0,00 -0,07 -0,12 -0,21 -0,21 +0,23 +0,84 -0,17
Bond funds Date Cur. NAVpS last change 1 week 3 M 6 M 1 Y 2 Y 3 Y 5 Y YTD
Amundi Bond Global (EUR) 20.11.2014 EUR 125,3100 +0,03 -0,64 +1,85 +6,17 +9,84 +9,82 +32,81 +12,46
Amundi Bond Global (USD) 20.11.2014 USD 26,8100 0,00 -0,11 -3,87 -2,79 +2,29 +7,54 +23,09 +13,55 +2,33
Amundi Funds Bond Euro Corporate (CZK) 20.11.2014 CZK 2 556,4900 +0,05 -0,35 +0,77 +2,26
Amundi Funds Bond Euro Corporate (EUR) 20.11.2014 EUR 18,6300 +0,06 -0,27 +0,98 +2,81 +7,13 +10,76 +23,87 +27,43 +6,88
Amundi Funds Bond Euro High Yield (CZK) 20.11.2014 CZK 2 501,8600 -0,17 -0,55 -0,33 +0,07
Amundi Funds Bond Euro High Yield (EUR) 20.11.2014 EUR 19,5500 -0,20 -0,56 -0,15 +0,62 +5,45 +16,51 +37,87 +53,09 +4,32
Amundi Funds Bond Euro High Yield Short Term (CZK) 20.11.2014 CZK 2 494,8800 -0,10 -0,30 -0,07 -0,20
Amundi Funds Bond Euro High Yield Short Term (EUR) 20.11.2014 EUR 103,9400 -0,09 -0,39 +0,13 +0,33 +1,97 +1,38
Amundi Funds Bond Europe (EUR) 20.11.2014 EUR 186,5300 +0,24 +0,01 +1,22 +5,34 +11,41 +17,50 +37,06 +32,72 +11,27
Amundi Funds Bond Global Aggregate (CZK) 20.11.2014 CZK 2 543,2600 +0,04 -0,03 +0,81 +1,73
Amundi Funds Bond Global Aggregate (USD) 20.11.2014 USD 210,7300 +0,04 -0,09 +1,09 +2,61 +4,91 +10,57 +33,05 +44,21 +4,55
Amundi Funds Bond Global Emerging (CZK) 20.11.2014 CZK 2 375,0100 +0,59 +0,67 -4,29 -5,00
Amundi Funds Bond Global Emerging (USD) 20.11.2014 USD 25,8900 +0,59 +0,31 -4,00 -4,22 -3,90 -8,77 +1,81 +13,75 -1,33
Amundi Funds Bond US Opportunistic Core Plus (EUR) 20.11.2014 EUR 131,0400 +0,08 -0,42 +6,42 +10,38 +12,06 +5,68 +21,85 +50,97 +15,14
Amundi Funds Bond US Opportunistic Core Plus (USD) 20.11.2014 USD 113,8600 +0,08 +0,04 +0,43 +1,07 +4,37 +3,51 +13,02 +27,54 +4,79
IKS Dluhopisový PLUS 20.11.2014 CZK 1,6487 +0,06 -0,12 +1,28 +2,82 +4,47 +7,26 +18,31 +23,99 +4,71
KB Dluhopisový 20.11.2014 CZK 1,3560 +0,06 +0,04 +1,66 +3,05 +4,99 +5,94 +15,43 +24,75 +5,73
Guaranteed funds Date Cur. NAVpS last change 1 week 3 M 6 M 1 Y 2 Y 3 Y 5 Y YTD
KB Akcent 2 14.11.2014 CZK 1,0067 +0,16 +0,16 -1,32 -1,50 -1,19 +2,76 +9,20 -1,30
KB Ametyst FLEXI 18.11.2014 CZK 97,1800 +0,21 +0,16 -0,54 -0,14 -0,17 +7,04 +6,79 +2,79 -0,56
Mixed funds Date Cur. NAVpS last change 1 week 3 M 6 M 1 Y 2 Y 3 Y 5 Y YTD
First Eagle Amundi (CZK) 21.11.2014 CZK 2 472,8300 +0,51 +0,98
First Eagle Amundi International Fund (EUR) 21.11.2014 EUR 151,8600 +0,59 +1,13 -1,68 +0,66 +4,27 +18,68 +26,42 +39,76 +2,81
First Eagle Amundi International Fund (USD) 21.11.2014 USD 5 994,5800 +0,58 +1,13 -1,62 +0,72 +4,36 +19,35 +28,16 +44,07 +2,87
IKS Balancovaný - dynamický 20.11.2014 CZK 2,4458 +0,26 +0,83 -1,38 +1,36 -3,65 +0,32 +9,79 +5,26 +0,95
IKS Balancovaný - konzervativní 20.11.2014 CZK 1,5611 -0,08 +0,09 +1,08 +1,75 +2,14 +3,18 +11,21 +12,26 +3,12
KB Absolutních výnosů 20.11.2014 CZK 1,0314 +0,01 -0,08 +0,33 +0,86 +1,21 +2,35 +4,66 +1,22
KB Balanced profile 20.11.2014 CZK 1,0623 -0,06 -0,02 -0,02 +1,39 +2,08 +6,51 +12,83 +8,45 +2,38
KB Conservative profile 20.11.2014 CZK 1,1497 -0,06 -0,11 +0,37 +1,24 +3,11 +5,01 +10,67 +10,78 +3,15
KB PSA 2 Popular 20.11.2014 CZK 1,0119 -0,01 +0,01 +0,98
KB PSA 4 Popular 20.11.2014 CZK 1,0031 -0,07 +0,14 +0,46
Equity funds Date Cur. NAVpS last change 1 week 3 M 6 M 1 Y 2 Y 3 Y 5 Y YTD
Amundi Eq US Concentrated Core EUR 20.11.2014 EUR 172,7300 -0,27 -1,11 +7,83 +21,31 +17,50 +39,32 +64,52 +113,55 +14,52
Amundi Eq US Concentrated Core USD 20.11.2014 USD 150,0000 -0,26 -0,58 +1,78 +11,09 +9,44 +36,46 +52,53 +80,31 +4,22
Amundi Equity Emerging MinVar (EUR) 20.11.2014 EUR 92,4800 +0,13 -0,41
Amundi Equity Glob Gold Mines (EUR) 20.11.2014 EUR 37,4800 +2,52 +8,23 -23,26 -10,74 -8,50 -57,21 -62,99 -56,38 -0,77
Amundi Equity Glob Gold Mines (USD) 20.11.2014 USD 32,6400 +2,49 +8,76 -27,60 -18,22 -14,60 -57,98 -65,60 -63,08 -9,58
Amundi Equity Greater China (EUR) 20.11.2014 EUR 113,9600 +0,09 -2,26 -0,09 +15,13 +12,19 +24,61 +48,64 +13,44
Amundi Equity Greater China (USD) 20.11.2014 USD 594,9900 +0,09 -1,75 -5,71 +5,38 +4,42 +21,96 +37,71 +23,26 +3,16
Amundi Equity India Select (EUR) 20.11.2014 EUR 143,5300 +0,24 -0,29 +12,57 +21,38 +51,69 +37,53 +47,98
Amundi Equity India Select (USD) 21.11.2014 USD 154,7500 +1,25 +1,39 +7,20 +12,55 +45,67 +35,33 +36,22
Amundi Equity Japan Target (EUR) 20.11.2014 EUR 166,8200 +0,17 +0,09 +4,44 +17,75 +17,32 +78,80 +88,63 +61,53 +10,57
Amundi Equity Japan Value (CZK) 20.11.2014 CZK 2 879,6600 -0,23 +0,04 +8,44 +15,19
Amundi Equity Japan Value (JPY) 20.11.2014 JPY 9 942,0000 -0,23 +0,07 +9,04 +18,72 +10,48 +71,41 +91,38 +69,11 +4,80
Amundi Equity Latin America (EUR) 20.11.2014 EUR 73,5700 +0,33 -0,74 -11,30 -1,26 -2,31 -10,81 -8,23 +3,13
Amundi Equity Latin America (USD) 20.11.2014 USD 503,0800 +0,32 +1,87 -16,29 -9,60 -9,01 -12,64 -14,91 -20,00 -6,15
Amundi Equity US Relative Val (CZK) 20.11.2014 CZK 3 673,8000 +0,41 +1,09 +0,97 +6,96 +10,89 +47,13 +68,08 +69,82 +6,72
Amundi Equity US Relative Val (EUR) 20.11.2014 EUR 181,3200 +0,41 +0,57 +7,15 +17,25 +20,06 +53,66 +88,93 +123,67 +18,02
Amundi Equity US Relative Val (USD) 20.11.2014 USD 157,5600 +0,41 +1,10 +1,13 +7,36 +11,85 +50,54 +75,24 +88,95 +7,42
Amundi Funds Equity Emerging World (CZK) 20.11.2014 CZK 2 431,4500 -0,05 -0,05 -8,21 -2,74
Amundi Funds Equity Emerging World (EUR) 20.11.2014 EUR 104,6000 -0,05 -0,95 -2,38 +6,94 +9,24 +8,00 +17,79 +12,69
Amundi Funds Equity Emerging World (USD) 20.11.2014 USD 94,5700 -0,06 -0,44 -7,87 -2,08 +1,75 +5,79 +9,24 +3,58 +2,56
Amundi Funds Equity Europe Select (CZK) 20.11.2014 CZK 2 458,3100 -0,01 +1,74 +0,95 -1,67
Amundi Funds Equity Europe Select (EUR) 20.11.2014 EUR 174,2600 -0,01 +1,74 +1,17 -0,38 +2,74 +27,38 +52,09 +43,34 +1,31
Amundi Funds Equity Global Luxury and Lifestyle (CZK) 20.11.2014 CZK 2 824,7000 +0,04 +0,24 +5,42
Amundi Funds Equity Global Luxury and Lifestyle (EUR) 20.11.2014 EUR 147,6300 +0,17 +0,09 +6,48 +13,24 +7,82 +24,98 +51,99 +126,36 +8,90
Amundi Funds Equity Global Luxury and Lifestyle (USD) 20.11.2014 USD 128,2600 +0,17 +0,61 +0,49 +3,69 +0,42 +22,42 +40,95 +91,21 -0,89
Amundi Funds Equity Global Minimum Variance (EUR) 20.11.2014 EUR 115,2900 +0,07 +0,43 +7,69 +14,93 +15,29 +16,25
Amundi Funds Equity Global Minimum Variance (USD) 20.11.2014 USD 132,8900 +0,08 +0,94 +1,63 +5,24 +7,76 +30,63 +5,80
Amundi Funds Equity Global Resources (CZK) 20.11.2014 CZK 2 412,6800 +1,39 +4,40 -13,03
Amundi Funds Equity Global Resources (EUR) 20.11.2014 EUR 83,5600 +1,51 +3,02 -12,24 -2,85 +0,11 -8,72 -11,96 -5,48 +1,56
Amundi Funds Equity Global Resources (USD) 20.11.2014 USD 65,4700 +1,52 +4,79 -17,16 -11,03 -6,75 -10,58 -18,35 -17,10 -7,50
Amundi Index Eq North America (CZK) 19.11.2014 CZK 2 552,7600 -0,14 +0,53
Amundi Index Eq North America-EUR 20.11.2014 EUR 211,6200 +0,27 +0,28 +8,96 +19,63 +24,41 +51,97 +84,23 +129,10 +22,70
Amundi Index Eq North America-USD 20.11.2014 USD 189,8100 +0,27 +0,82 +2,83 +9,55 +15,89 +48,86 +70,85 +11,67
Amundi India (EUR) 20.11.2014 EUR 110,2400 +0,24 +0,03 +13,64 +28,41 +53,97 +44,84 +70,20 +50,17
Amundi India (USD) 20.11.2014 USD 194,8600 +0,24 +0,55 +7,24 +17,56 +43,37 +41,85 +57,79 +36,66
IKS Akciový PLUS 20.11.2014 CZK 0,3415 +0,27 +1,13 -3,45 -0,09 -9,27 -3,50 +5,01 -8,67 -2,87
KB Akciový 20.11.2014 CZK 0,7840 -0,92 +0,99 -0,91 +1,14 -1,37 +8,26 +22,35 +0,69 +0,76
Asset management funds Date Cur. NAVpS last change 1 week 3 M 6 M 1 Y 2 Y 3 Y 5 Y YTD
KB Privátní správa aktiv 1 20.11.2014 CZK 1,0444 0,00 -0,07 +0,33 +0,93 +1,44 +3,07 +1,56
KB Privátní správa aktiv 2 20.11.2014 CZK 1,3008 -0,02 +0,01 +1,00 +2,85 +3,07 +9,67 +21,96 +26,60 +3,81
KB Privátní správa aktiv 4 20.11.2014 CZK 1,3463 -0,08 +0,14 +0,43 +3,57 +1,95 +16,08 +32,05 +31,24 +2,72
KB Privátní správa aktiv 5D - třída A 20.11.2014 CZK 1,1788 -0,22 +0,31 +0,61 +5,27 +7,77 +8,36
KB Privátní správa aktiv 5D - třída D 20.11.2014 CZK 1,1752 -0,22 +0,31 +0,63 +5,30 +7,36 +7,93