Daily values

Funds
Print
 
Short-term investments Date Cur. NAVpS last change 1 week 3 M 6 M 1 Y 2 Y 3 Y 5 Y YTD
Amundi Funds Cash EUR 28.6.2017 EUR 100,6900 0,00 0,00 -0,09 -0,18 -0,32 -0,50 -0,48 -0,09 -0,18
Amundi Funds Cash USD 28.6.2017 USD 102,8300 0,00 +0,03 +0,31 +0,61 +1,08 +1,60 +1,81 +2,41 +0,60
IKS Krátkodobých dluhopisů 27.6.2017 CZK 1,6225 -0,05 -0,04 -0,09 -1,04 -0,01 -0,34 +2,52 +4,91 -1,04
KB Absolutních výnosů 27.6.2017 CZK 1,0449 +0,04 +0,04 +0,01 -0,35 +0,56 +0,60 +1,98 +4,66 -0,35
KB PSA 1 Popular 27.6.2017 CZK 1,0225 -0,01 0,00 +0,23 -0,79 +0,35 +1,07 +2,27 -0,79
KB Peněžní trh 27.6.2017 CZK 1,0613 0,00 -0,02 -0,19 -0,43 -0,44 -0,63 -0,77 -0,70 -0,43
Bond funds Date Cur. NAVpS last change 1 week 3 M 6 M 1 Y 2 Y 3 Y 5 Y YTD
Amundi Bond Global (EUR) 28.6.2017 EUR 142,3800 -0,38 -1,18 -0,69 -0,97 -1,26 +5,31 +18,81 +32,38 -0,26
Amundi Bond Global (USD) 28.6.2017 USD 27,6200 +0,33 +0,80 +3,83 +8,27 +1,54 +7,43 -0,97 +21,09 +7,47
Amundi Funds Bond Euro Corporate (CZK) 27.6.2017 CZK 2 621,1800 -0,41 -0,24 +1,17 +1,09 +2,61 +4,55 +4,25 +1,22
Amundi Funds Bond Euro Corporate (EUR) 27.6.2017 EUR 19,5700 -0,40 -0,25 +1,82 +1,93 +3,71 +6,59 +7,17 +22,85 +1,93
Amundi Funds Bond Euro High Yield (CZK) 28.6.2017 CZK 2 674,1500 -0,19 -0,25 +1,56 +2,40 +7,05 +5,16 +6,06 +2,41
Amundi Funds Bond Euro High Yield (EUR) 28.6.2017 EUR 21,5200 -0,13 -0,19 +2,48 +3,51 +8,58 +7,65 +9,46 +38,75 +3,46
Amundi Funds Bond Euro High Yield Short Term (CZK) 28.6.2017 CZK 2 515,6600 -0,11 -0,15 +0,00 -0,30 +1,81 +0,28 +0,43 -0,27
Amundi Funds Bond Euro High Yield Short Term (EUR) 28.6.2017 EUR 107,8100 -0,05 -0,09 +0,82 +0,69 +3,13 +2,50 +3,61 +0,68
Amundi Funds Bond Europe (EUR) 28.6.2017 EUR 195,7700 +0,07 -0,36 +1,86 +0,77 +0,32 +2,91 +8,18 +31,81 +1,07
Amundi Funds Bond Global Aggregate (CZK) 27.6.2017 CZK 2 558,3500 -0,18 +0,16 +0,90 +1,13 +0,34 -0,32 +2,56 +1,17
Amundi Funds Bond Global Aggregate (USD) 27.6.2017 USD 223,3000 -0,16 +0,20 +2,16 +3,08 +3,39 +4,35 +8,47 +23,97 +2,85
Amundi Funds Bond Global Emerging (CZK) 28.6.2017 CZK 2 066,2000 -0,08 +1,02 +1,14 +8,25 +3,92 -1,04 -17,63 +7,69
Amundi Funds Bond Global Emerging (USD) 28.6.2017 USD 24,1500 0,00 +1,13 +2,63 +10,73 +7,91 +4,95 -11,25 -8,00 +10,02
Amundi Funds Bond US Opportunistic Core Plus (EUR) 27.6.2017 EUR 154,2300 -1,02 -1,49 -1,75 -3,73 -1,00 +4,89 +29,10 +25,67 -3,59
Amundi Funds Bond US Opportunistic Core Plus (USD) 27.6.2017 USD 120,7900 -0,28 -0,07 +1,90 +3,99 +1,98 +6,46 +6,97 +14,04 +3,28
IKS Dluhopisový PLUS 27.6.2017 CZK 1,6594 -0,07 -0,02 +0,44 -0,73 -0,50 +1,45 +2,63 +12,20 -0,73
KB Dluhopisový 27.6.2017 CZK 1,3620 -0,12 -0,06 +0,49 -1,81 -1,45 +1,16 +2,62 +11,07 -1,81
Guaranteed funds Date Cur. NAVpS last change 1 week 3 M 6 M 1 Y 2 Y 3 Y 5 Y YTD
KB Ametyst FLEXI 26.6.2017 CZK 94,3700 +0,16 +0,03 +0,15 +0,30 +1,56 -4,89 -4,05 +4,97 +0,48
Mixed funds Date Cur. NAVpS last change 1 week 3 M 6 M 1 Y 2 Y 3 Y 5 Y YTD
CPR INVEST - REACTIVE (EUR) 27.6.2017 EUR 1 131,6100 -0,70 -0,99 +1,36 +0,82 +8,33 -1,28 +1,62
CPR Invest - Defensive (EUR) 27.6.2017 EUR 981,2300 -0,43 -0,56 +0,76 -0,34 +1,74 +0,41 -0,21
First Eagle Amundi (CZK) 28.6.2017 CZK 2 605,5800 +0,33 +0,39 +0,28 +4,74 +9,60 +5,23 +4,42
First Eagle Amundi International Fund (EUR) 28.6.2017 EUR 163,3500 +0,33 +0,37 +0,96 +5,61 +10,63 +7,24 +5,63 +33,27 +5,39
First Eagle Amundi International Fund (USD) 28.6.2017 USD 6 653,4600 +0,34 +0,43 +1,47 +6,69 +12,69 +10,13 +9,05 +38,57 +6,37
First Eagle Income Builder CZK 28.6.2017 CZK 2 602,0800 +0,19 +0,26 +1,44 +5,09 +8,70 +4,12 +4,60
IKS Balancovaný - dynamický 27.6.2017 CZK 2,4147 +0,10 +0,44 +1,34 +3,05 +11,61 -0,93 -2,59 +5,34 +3,05
IKS Balancovaný - konzervativní 27.6.2017 CZK 1,5436 -0,07 -0,06 +1,12 -0,73 +1,39 0,00 -0,22 +6,73 -0,73
KB Balanced profile 27.6.2017 CZK 1,0563 +0,12 +0,08 0,00 +0,19 +2,63 -2,62 -0,15 +9,94 +0,19
KB Conservative profile 27.6.2017 CZK 1,1392 +0,08 0,00 -0,33 -1,24 -0,93 -0,70 -0,26 +7,20 -1,24
KB PSA 2 Popular 27.6.2017 CZK 1,0565 -0,04 +0,01 +0,94 +0,61 +6,56 +2,92 +6,04 +0,61
KB PSA 4 Popular 27.6.2017 CZK 1,0927 -0,12 +0,14 +1,65 +3,56 +17,28 +3,63 +10,45 +3,56
KB PSA Flexibilní - Popular 27.6.2017 CZK 1,0011 0,00 -0,07
Equity funds Date Cur. NAVpS last change 1 week 3 M 6 M 1 Y 2 Y 3 Y 5 Y YTD
Amundi Eq US Concentrated Core USD 28.6.2017 USD 179,3400 +0,72 +1,05 +6,40 +18,03 +19,52 +11,48 +23,34 +73,16 +18,75
Amundi Equity Glob Gold Mines (EUR) 28.6.2017 EUR 43,8500 -0,58 -0,88 -5,17 +0,23 -20,05 +15,52 -6,80 -45,29 -2,81
Amundi Equity Glob Gold Mines (USD) 28.6.2017 USD 34,6100 +0,06 +1,05 -0,86 +9,59 -17,79 +17,84 -22,36 -49,84 +4,72
Amundi Equity Greater China (EUR) 28.6.2017 EUR 142,1800 -1,29 -1,69 +0,99 +8,57 +24,14 -0,62 +36,44 +68,36 +8,80
Amundi Equity Greater China (USD) 28.6.2017 USD 672,6400 -0,62 +0,25 +5,59 +18,68 +27,64 +1,35 +13,60 +53,82 +17,21
Amundi Equity India Select (EUR) 28.6.2017 EUR 179,7700 -1,36 -3,94 -1,72 +10,11 +11,71 +9,78 +50,42 +83,27 +8,69
Amundi Equity India Select (USD) 28.6.2017 USD 173,7500 -0,69 -2,04 +2,85 +19,73 +14,81 +11,31 +25,46 +67,53 +16,69
Amundi Equity Japan Target (EUR) 28.6.2017 EUR 197,3700 -0,23 +0,47 +5,48 +5,84 +40,40 -1,19 +26,86 +104,68 +6,96
Amundi Equity Japan Value (CZK) 28.6.2017 CZK 3 346,9400 -0,64 -0,05 +4,73 +4,49 +34,84 -0,68 +26,33 +5,55
Amundi Equity Japan Value (JPY) 28.6.2017 JPY 12 300,0000 -0,48 +0,11 +5,95 +6,52 +38,08 +4,92 +35,37 +118,24 +7,18
Amundi Equity Latin America (EUR) 28.6.2017 EUR 65,2500 +0,20 +0,59 -9,96 +0,08 +16,41 -7,41 -15,04 -17,13 +0,65
Amundi Equity Latin America (USD) 28.6.2017 USD 404,3300 +0,88 +2,58 -5,86 +9,42 +19,71 -5,55 -29,22 -24,21 +8,44
Amundi Equity US Relative Val (CZK) 28.6.2017 CZK 3 914,3800 +1,07 +0,95 +1,87 +3,58 +20,69 +5,54 +8,09 +68,46 +4,50
Amundi Equity US Relative Val (EUR) 28.6.2017 EUR 224,6500 +0,48 -0,91 -1,28 -3,35 +20,94 +8,08 +37,02 +99,65 -1,21
Amundi Equity US Relative Val (USD) 28.6.2017 USD 176,9000 +1,16 +1,05 +3,22 +5,66 +24,37 +10,25 +14,14 +82,62 +6,43
Amundi Funds Equity Emerging Conservative(EUR) 28.6.2017 EUR 87,9500 -0,35 +0,74 +3,26 +12,53 +10,81 -3,87 +11,58
Amundi Funds Equity Emerging World (CZK) 28.6.2017 CZK 2 428,2400 -0,43 +0,35 +2,25 +14,91 +19,85 +0,81 -4,46 +13,91
Amundi Funds Equity Emerging World (EUR) 28.6.2017 EUR 122,1600 -1,01 -1,47 -0,79 +7,47 +20,69 +4,01 +21,82 +32,28 +7,89
Amundi Funds Equity Emerging World (USD) 28.6.2017 USD 100,3200 -0,33 +0,48 +3,74 +17,48 +24,11 +6,18 +1,72 +21,26 +16,23
Amundi Funds Equity Europe Concentrated (CZK) 28.6.2017 CZK 2 820,0000 +0,12 -0,21 +2,69 +6,28 +20,23 -6,01 +12,24 +6,32
Amundi Funds Equity Europe Concentrated (EUR) 28.6.2017 EUR 207,2300 +0,18 -0,15 +3,59 +7,40 +21,89 -3,30 +16,70 +69,47 +7,39
Amundi Funds Equity Global Conservative (EUR) 28.6.2017 EUR 147,3500 -0,39 -2,57 -0,34 +0,92 +13,56 +10,43 +40,25 +2,31
Amundi Funds Equity Global Conservative (USD) 28.6.2017 USD 153,5000 +0,29 -0,65 +4,20 +10,33 +16,77 +12,35 +16,54 +10,22
Amundi Funds Equity Global Luxury and Lifestyle (CZK) 28.6.2017 CZK 3 585,3300 +0,11 -1,98 -0,27 +2,99 +17,06 +2,14 +39,04 +4,90
Amundi Funds Equity Global Luxury and Lifestyle (EUR) 28.6.2017 EUR 197,3900 -0,08 -1,90 +2,51 +5,95 +20,76 +5,84 +45,32 +78,76 +7,83
Amundi Funds Equity Global Luxury and Lifestyle (USD) 28.6.2017 USD 155,5300 +0,60 +0,03 +7,27 +15,92 +24,27 +8,05 +21,17 +63,61 +16,26
Amundi Funds Equity Global Resources (CZK) 28.6.2017 CZK 2 533,2400 +0,15 -0,88 -9,29 -10,59 -3,81 +6,36 -3,89 -10,61
Amundi Funds Equity Global Resources (EUR) 28.6.2017 EUR 92,3000 -0,04 -0,80 -6,81 -8,13 -0,83 +10,12 +0,37 +7,39 -8,24
Amundi Funds Equity Global Resources (USD) 28.6.2017 USD 65,5800 +0,63 +1,14 -2,57 +0,40 +1,97 +12,43 -16,32 -1,71 -1,18
Amundi Funds Index Equity North America (CZK) 28.6.2017 CZK 2 927,0200 +0,95 +0,34 +2,61 +7,10 +17,54 +12,55 +7,72
Amundi Funds Index Equity North America (EUR) 28.6.2017 EUR 281,1500 +0,27 -1,51 -0,80 -0,24 +17,75 +15,11 +50,79 +106,76 +1,65
Amundi Funds Index Equity North America (USD) 28.6.2017 USD 228,5000 +0,94 +0,44 +3,72 +9,06 +21,09 +17,41 +25,62 +89,06 +9,51
Amundi Funds – Wells Fargo US Mid Cap (EUR) 28.6.2017 EUR 227,9100 +0,04 -0,91 +1,75 +7,96 +16,23 +9,29 +48,05 +89,36 +10,22
Amundi India (EUR) 28.6.2017 EUR 138,8600 -0,92 -3,94 +0,89 +17,61 +19,45 +10,39 +54,12 +108,56 +16,13
Amundi India (USD) 28.6.2017 USD 222,5500 -0,25 -2,04 +5,50 +28,57 +22,85 +12,64 +28,47 +90,78 +25,12
CPR Global Silver Age (CZK) 26.6.2017 CZK 10 986,0600 -0,32 -0,32 +3,55 +6,98 +11,34 +8,24
CPR Global Silver Age (EUR) 26.6.2017 EUR 1 185,2700 -0,34 -0,36 +4,17 +8,23 +15,60 +9,01
IKS Akciový - Střední a východní Evropa 27.6.2017 CZK 1,0489 +0,22 +0,65 +2,31 +6,31 +18,67 -1,08 +6,31
KB PSA 5D - třída Popular A 27.6.2017 CZK 0,9848 -0,65 -0,46 +1,29 +4,37 +17,83 -1,02 +4,37
Asset management funds Date Cur. NAVpS last change 1 week 3 M 6 M 1 Y 2 Y 3 Y 5 Y YTD
KB PSA Flexibilní Excl 27.6.2017 CZK 1,0010 0,00 -0,07
KB Privátní správa aktiv 1 27.6.2017 CZK 1,0612 -0,02 -0,01 +0,22 -0,79 +0,34 +1,08 +2,28 +6,04 -0,79
KB Privátní správa aktiv 2 27.6.2017 CZK 1,3598 -0,02 +0,02 +0,97 +0,65 +6,60 +3,03 +6,20 +19,67 +0,65
KB Privátní správa aktiv 4 27.6.2017 CZK 1,4708 -0,13 +0,14 +1,64 +3,57 +17,34 +3,84 +10,74 +33,32 +3,57
KB Privátní správa aktiv 5D - třída A 27.6.2017 CZK 1,3195 -0,65 -0,47 +1,27 +4,35 +17,96 -0,59 +14,87 +4,35
KB Privátní správa aktiv 5D - třída D 27.6.2017 CZK 1,2220 -0,65 -0,47 +1,28 +1,23 +14,39 -5,67 +6,72 +1,23