Daily values

Funds
Print
 
Short-term investments Date Cur. NAVpS last change 1 week 3 M 6 M 1 Y 2 Y 3 Y 5 Y YTD
Amundi Funds Cash EUR 27.8.2015 EUR 101,1700 0,00 0,00 -0,04 -0,05 -0,04 +0,15 +0,32 +1,85 -0,06
Amundi Funds Cash USD 27.8.2015 USD 101,2600 0,00 0,00 +0,07 +0,14 +0,23 +0,45 +0,77 +1,48 +0,17
IKS Krátkodobých dluhopisů 27.8.2015 CZK 1,6207 +0,09 -0,13 -0,97 +1,48 +2,18 +3,35 +4,29 +5,18 +2,03
KB Absolutních výnosů 27.8.2015 CZK 1,0305 +0,18 -0,36 -1,40 -1,23 +0,18 +1,89 +2,60 -0,19
KB PSA 1 Popular 27.8.2015 CZK 1,0108 +0,10 -0,10 -0,66 -0,44 +0,72 +0,29
KB Peněžní trh 27.8.2015 CZK 1,0678 0,00 0,00 -0,03 -0,02 -0,12 -0,25 -0,21 +0,27 -0,01
Bond funds Date Cur. NAVpS last change 1 week 3 M 6 M 1 Y 2 Y 3 Y 5 Y YTD
Amundi Bond Global (EUR) 27.8.2015 EUR 134,0200 +1,32 -1,25 -4,48 -4,71 +7,77 +19,64 +20,00 +3,28
Amundi Bond Global (USD) 27.8.2015 USD 25,6600 -0,34 -1,08 -1,46 -4,68 -8,39 +0,20 +7,54 +7,05 -4,22
Amundi Funds Bond Euro Corporate (CZK) 27.8.2015 CZK 2 514,1700 +0,14 -0,92 -2,63 -4,47 -1,36 -2,32
Amundi Funds Bond Euro Corporate (EUR) 27.8.2015 EUR 18,4400 +0,22 -0,86 -2,43 -4,06 -0,54 +7,96 +12,03 +19,28 -1,86
Amundi Funds Bond Euro High Yield (CZK) 27.8.2015 CZK 2 516,2700 +0,35 -0,42 -2,22 -2,72 -0,20 +0,32
Amundi Funds Bond Euro High Yield (EUR) 27.8.2015 EUR 19,8000 +0,36 -0,40 -2,08 -2,41 +0,61 +10,74 +22,83 +33,96 +0,81
Amundi Funds Bond Euro High Yield Short Term (CZK) 27.8.2015 CZK 2 469,2900 +0,11 -0,34 -2,27 -2,28 -1,32 -0,83
Amundi Funds Bond Euro High Yield Short Term (EUR) 27.8.2015 EUR 103,6900 +0,16 -0,27 -2,06 -1,90 -0,39 +3,51 -0,27
Amundi Funds Bond Europe (EUR) 27.8.2015 EUR 190,7700 +0,54 -1,65 -2,97 -4,82 +2,55 +18,42 +22,73 +28,29 -0,02
Amundi Funds Bond Global Aggregate (CZK) 27.8.2015 CZK 2 570,4000 +0,27 -0,56 -1,46 -3,21 +1,13 -0,08
Amundi Funds Bond Global Aggregate (USD) 27.8.2015 USD 214,8200 +0,30 -0,52 -1,15 -2,72 +2,20 +8,63 +15,48 +27,98 +0,53
Amundi Funds Bond Global Emerging (CZK) 27.8.2015 CZK 1 930,7700 +0,66 -1,60 -9,15 -13,65 -22,62 -13,69
Amundi Funds Bond Global Emerging (USD) 27.8.2015 USD 21,3300 +0,76 -1,52 -8,85 -13,01 -21,41 -17,26 -22,38 -18,65 -12,76
Amundi Funds Bond US Opportunistic Core Plus (EUR) 27.8.2015 EUR 147,2100 +1,80 -0,52 -3,58 -0,88 +18,42 +27,15 +17,88 +35,36 +7,79
Amundi Funds Bond US Opportunistic Core Plus (USD) 27.8.2015 USD 114,3600 +0,10 -0,37 -0,58 -0,91 +0,56 +6,44 +5,59 +19,33 -0,11
IKS Dluhopisový PLUS 27.8.2015 CZK 1,6326 +0,15 -0,48 -2,32 -3,27 +0,01 +5,68 +8,14 +17,26 -1,51
KB Dluhopisový 27.8.2015 CZK 1,3611 -0,02 -0,12 -0,56 -1,25 +1,57 +7,01 +7,78 +16,54 -0,37
Guaranteed funds Date Cur. NAVpS last change 1 week 3 M 6 M 1 Y 2 Y 3 Y 5 Y YTD
KB Akcent 2 21.8.2015 CZK 1,0063 +0,29 +0,29 -0,18 +0,03 -2,31 -0,17 +7,25 +0,68 +0,03
KB Ametyst FLEXI 26.8.2015 CZK 94,9800 +0,48 -2,96 -4,59 -3,90 -3,49 +0,03 +3,71 +1,56 -1,83
Mixed funds Date Cur. NAVpS last change 1 week 3 M 6 M 1 Y 2 Y 3 Y 5 Y YTD
First Eagle Amundi (CZK) 27.8.2015 CZK 2 318,4900 +1,58 -2,32 -7,62 -7,37 -4,90
First Eagle Amundi International Fund (EUR) 27.8.2015 EUR 142,8700 +1,62 -2,24 -7,52 -7,31 -7,64 +2,28 +10,73 +31,71 -4,48
First Eagle Amundi International Fund (USD) 27.8.2015 USD 5 661,1700 +1,58 -2,37 -7,53 -7,04 -7,23 +2,90 +12,01 +35,05 -4,11
First Eagle Income Builder CZK 27.8.2015 CZK 2 369,1100 +1,19 -1,70 -6,33
IKS Balancovaný - dynamický 27.8.2015 CZK 2,2430 +2,28 -0,73 -12,38 -8,53 -10,39 -3,54 -5,80 -6,32 -3,51
IKS Balancovaný - konzervativní 27.8.2015 CZK 1,5477 +0,15 -0,36 -1,87 -2,30 -0,33 +3,55 +3,96 +7,65 -1,04
KB Balanced profile 27.8.2015 CZK 1,0428 +0,31 -1,92 -5,60 -4,94 -2,40 +3,91 +5,80 +5,29 -1,70
KB Conservative profile 27.8.2015 CZK 1,1427 +0,10 -0,49 -1,61 -2,18 -0,51 +4,28 +5,71 +6,37 -0,86
KB PSA 2 Popular 27.8.2015 CZK 1,0055 +1,14 -0,85 -4,43 -3,17 -0,18 -0,65
KB PSA 4 Popular 27.8.2015 CZK 0,9910 +2,48 -1,59 -8,92 -5,65 -1,49 +0,08
Equity funds Date Cur. NAVpS last change 1 week 3 M 6 M 1 Y 2 Y 3 Y 5 Y YTD
Amundi Eq US Concentrated Core EUR 27.8.2015 EUR 206,1100 +3,89 -1,36 -2,83 +1,09 +26,39 +54,00 +61,28 +123,04 +13,52
Amundi Eq US Concentrated Core USD 27.8.2015 USD 160,1000 +2,17 -1,21 +0,22 +1,10 +7,38 +28,98 +44,53 +96,62 +5,23
Amundi Equity Emerging MinVar (EUR) 27.8.2015 EUR 80,1200 +2,75 -1,29 -15,84 -13,00 -20,72 -10,45
Amundi Equity Glob Gold Mines (EUR) 27.8.2015 EUR 29,8000 +5,72 -12,64 -28,16 -31,99 -37,75 -43,00 -66,43 -72,33 -19,55
Amundi Equity Glob Gold Mines (USD) 27.8.2015 USD 23,2100 +3,95 -12,51 -25,92 -32,02 -47,13 -52,15 -69,84 -75,54 -25,44
Amundi Equity Greater China (EUR) 27.8.2015 EUR 112,9000 +5,27 -4,89 -27,44 -16,87 -1,20 +21,82 +29,77 -7,49
Amundi Equity Greater China (USD) 27.8.2015 USD 527,2300 +3,53 -4,75 -25,17 -16,88 -16,07 +1,95 +16,19 +12,78 -14,28
Amundi Equity India Select (EUR) 27.8.2015 EUR 152,6900 +4,07 -6,96 -7,20 -9,85 +17,49 +92,50 +47,44 +6,23
Amundi Equity India Select (USD) 28.8.2015 USD 146,6200 +0,03 -4,30 -4,14 -9,31 +0,51 +68,92 +33,42 -1,33
Amundi Equity Japan Target (EUR) 27.8.2015 EUR 173,4800 +0,21 -9,40 -13,68 -5,22 +8,34 +31,95 +84,32 +75,90 +0,72
Amundi Equity Japan Value (CZK) 27.8.2015 CZK 2 943,2300 +1,15 -8,17 -13,15 -5,16 +9,51 +1,54
Amundi Equity Japan Value (JPY) 28.8.2015 JPY 10 616,0000 +4,57 -1,79 -10,28 -1,51 +15,14 +30,05 +89,20 +81,07 +5,67
Amundi Equity Latin America (EUR) 27.8.2015 EUR 56,8200 +6,39 -0,51 -20,78 -21,38 -33,53 -16,87 -32,87 -17,95
Amundi Equity Latin America (USD) 27.8.2015 USD 347,4700 +4,61 -0,36 -18,31 -21,39 -43,54 -30,40 -39,85 -45,81 -23,96
Amundi Equity US Relative Val (CZK) 27.8.2015 CZK 3 427,7400 +2,62 -2,21 -8,05 -8,17 -6,54 +12,94 +37,31 +67,69 -7,02
Amundi Equity US Relative Val (EUR) 27.8.2015 EUR 190,7800 +4,34 -2,44 -10,78 -7,76 +11,03 +37,74 +58,60 +109,01 +0,99
Amundi Equity US Relative Val (USD) 27.8.2015 USD 148,2700 +2,61 -2,29 -7,99 -7,76 -5,67 +15,37 +42,14 +84,34 -6,40
Amundi Funds Equity Emerging World (CZK) 27.8.2015 CZK 2 038,4400 +3,11 -2,06 -17,86 -16,66 -23,73 -13,04
Amundi Funds Equity Emerging World (EUR) 27.8.2015 EUR 98,6100 +4,85 -2,31 -20,39 -16,44 -9,46 +13,12 +1,47 -5,89
Amundi Funds Equity Emerging World (USD) 27.8.2015 USD 79,9300 +3,13 -2,15 -17,84 -16,32 -22,90 -5,03 -8,85 -12,71 -12,55
Amundi Funds Equity Europe Select (CZK) 27.8.2015 CZK 2 772,3400 +3,44 -2,64 -10,03 -4,18 +10,65 +11,09
Amundi Funds Equity Europe Select (EUR) 27.8.2015 EUR 199,0700 +3,44 -2,44 -9,41 -3,33 +12,24 +27,21 +47,00 +61,23 +12,28
Amundi Funds Equity Global Luxury and Lifestyle (CZK) 27.8.2015 CZK 3 222,1500 +3,05 -2,42 -11,07 -5,33 +19,63 +6,48
Amundi Funds Equity Global Luxury and Lifestyle (EUR) 27.8.2015 EUR 172,2400 +3,24 -2,61 -10,04 -3,84 +22,45 +33,00 +45,01 +112,40 +9,06
Amundi Funds Equity Global Luxury and Lifestyle (USD) 27.8.2015 USD 133,8400 +1,53 -2,46 -7,23 -3,84 +4,03 +11,36 +29,94 +87,31 +1,09
Amundi Funds Equity Global Minimum Variance (EUR) 27.8.2015 EUR 127,4700 +3,49 -2,86 -7,27 -3,96 +17,51 +7,09
Amundi Funds Equity Global Minimum Variance (USD) 27.8.2015 USD 131,0400 +1,77 -2,70 -4,64 -4,23 -0,46 +13,20 +27,19 -1,02
Amundi Funds Equity Global Resources (CZK) 27.8.2015 CZK 1 868,9000 +6,26 -6,48 -27,12 -30,12 -32,19 -19,42
Amundi Funds Equity Global Resources (EUR) 27.8.2015 EUR 66,1800 +6,46 -6,66 -26,25 -29,04 -30,67 -20,54 -28,68 -30,26 -17,49
Amundi Funds Equity Global Resources (USD) 27.8.2015 USD 46,3600 +4,68 -6,53 -23,95 -29,06 -41,12 -33,49 -36,11 -39,30 -23,55
Amundi Index Eq North America (CZK) 27.8.2015 CZK 2 452,6900 +2,54 -2,06 -6,67 -5,93 -3,98
Amundi Index Eq North America-EUR 27.8.2015 EUR 228,6600 +4,26 -2,34 -9,47 -5,55 +16,14 +46,24 +58,74 +114,78 +4,21
Amundi Index Eq North America-USD 27.8.2015 USD 183,4200 +2,54 -2,19 -6,65 -5,56 -1,34 +22,46 +42,23 +89,41 -3,41
Amundi India (EUR) 27.8.2015 EUR 116,5100 +4,53 -5,91 -7,47 -12,33 +17,44 +97,27 +64,52 +4,37
Amundi India (USD) 27.8.2015 USD 184,2700 +2,79 -5,75 -4,56 -12,30 -0,19 +65,23 +47,45 -3,21
IKS Akciový - Střední a východní Evropa 27.8.2015 CZK 0,9416 +2,96 -1,25 -15,94 -11,74 -5,84
KB PSA 5D - třída Popular A 27.8.2015 CZK 0,9113 +2,71 -2,15 -11,30
Asset management funds Date Cur. NAVpS last change 1 week 3 M 6 M 1 Y 2 Y 3 Y 5 Y YTD
KB Privátní správa aktiv 1 27.8.2015 CZK 1,0491 +0,10 -0,09 -0,65 -0,45 +0,72 +2,72 +4,26 +0,30
KB Privátní správa aktiv 2 27.8.2015 CZK 1,2934 +1,14 -0,86 -4,39 -3,12 -0,09 +7,96 +10,41 +19,85 -0,59
KB Privátní správa aktiv 4 27.8.2015 CZK 1,3335 +2,47 -1,61 -8,78 -5,47 -1,29 +11,80 +16,99 +28,54 +0,29
KB Privátní správa aktiv 5D - třída A 27.8.2015 CZK 1,2192 +2,72 -2,13 -11,16 -6,82 +2,89 +24,54 +3,78
KB Privátní správa aktiv 5D - třída D 27.8.2015 CZK 1,1898 +2,72 -2,16 -11,16 -6,82 +0,72 +21,47 +1,57