Daily values

Funds
Print
 
Short-term investments Date Cur. NAVpS last change 1 week 3 M 6 M 1 Y 2 Y 3 Y 5 Y YTD
Amundi Funds Cash EUR 28.7.2015 EUR 101,1900 0,00 0,00 -0,03 -0,04 -0,01 +0,17 +0,37 +1,90 -0,04
Amundi Funds Cash USD 28.7.2015 USD 101,2400 0,00 +0,01 +0,08 +0,14 +0,23 +0,44 +0,79 +1,50 +0,15
IKS Krátkodobých dluhopisů 27.7.2015 CZK 1,6280 -0,12 -0,28 -0,82 +1,84 +2,82 +3,93 +5,12 +5,66 +2,49
KB Absolutních výnosů 27.7.2015 CZK 1,0382 -0,14 -0,29 -0,84 -0,53 +1,15 +2,68 +3,71 +0,55
KB PSA 1 Popular 27.7.2015 CZK 1,0138 -0,07 -0,10 -0,59 -0,26 +1,27 +0,59
KB Peněžní trh 27.7.2015 CZK 1,0680 0,00 0,00 -0,02 -0,01 -0,13 -0,23 -0,11 +0,29 +0,01
Bond funds Date Cur. NAVpS last change 1 week 3 M 6 M 1 Y 2 Y 3 Y 5 Y YTD
Amundi Bond Global (EUR) 28.7.2015 EUR 137,2400 +0,48 -0,56 -3,88 -1,39 +12,25 +21,34 +23,40 +5,76
Amundi Bond Global (USD) 28.7.2015 USD 25,8600 -0,07 +0,39 -3,36 -3,97 -7,74 +0,98 +10,14 +9,16 -3,47
Amundi Funds Bond Euro Corporate (CZK) 28.7.2015 CZK 2 543,7600 +0,04 +0,11 -3,10 -2,32 +0,78 -1,17
Amundi Funds Bond Euro Corporate (EUR) 28.7.2015 EUR 18,6300 +0,06 +0,11 -2,97 -2,05 +1,58 +8,95 +15,00 +22,89 -0,85
Amundi Funds Bond Euro High Yield (CZK) 28.7.2015 CZK 2 547,3400 -0,03 -0,57 -1,41 +0,23 +1,35 +1,56
Amundi Funds Bond Euro High Yield (EUR) 28.7.2015 EUR 20,0200 -0,04 -0,60 -1,38 +0,50 +2,14 +12,22 +27,19 +37,12 +1,93
Amundi Funds Bond Euro High Yield Short Term (CZK) 28.7.2015 CZK 2 502,7800 -0,03 -0,45 -0,90 +0,04 +0,01 +0,52
Amundi Funds Bond Euro High Yield Short Term (EUR) 28.7.2015 EUR 104,9700 -0,03 -0,45 -0,76 +0,41 +0,94 +4,99 +0,96
Amundi Funds Bond Europe (EUR) 27.7.2015 EUR 193,7000 -0,38 -0,23 -4,53 -1,35 +5,92 +19,30 +26,77 +33,78 +1,52
Amundi Funds Bond Global Aggregate (CZK) 28.7.2015 CZK 2 593,7100 +0,02 +0,01 -1,92 -1,89 +2,99 +0,82
Amundi Funds Bond Global Aggregate (USD) 28.7.2015 USD 216,3600 0,00 +0,09 -1,74 -1,48 +4,03 +8,39 +18,31 +32,81 +1,25
Amundi Funds Bond Global Emerging (CZK) 28.7.2015 CZK 2 029,6300 -0,46 -2,36 -7,96 -12,11 -19,65 -9,27
Amundi Funds Bond Global Emerging (USD) 28.7.2015 USD 22,3700 -0,48 -2,36 -7,71 -11,69 -18,54 -17,33 -18,48 -12,00 -8,51
Amundi Funds Bond US Opportunistic Core Plus (EUR) 28.7.2015 EUR 149,6600 +0,52 -0,68 -1,74 +1,12 +23,24 +27,42 +19,15 +42,97 +9,58
Amundi Funds Bond US Opportunistic Core Plus (USD) 28.7.2015 USD 114,4200 -0,06 +0,27 -1,26 -1,62 +1,19 +6,00 +6,30 +21,22 -0,06
IKS Dluhopisový PLUS 27.7.2015 CZK 1,6473 -0,13 -0,16 -2,92 -2,69 +1,63 +6,04 +9,68 +19,86 -0,63
KB Dluhopisový 27.7.2015 CZK 1,3558 +0,23 +0,57 -2,21 -2,16 +1,98 +6,20 +8,15 +18,78 -0,75
Guaranteed funds Date Cur. NAVpS last change 1 week 3 M 6 M 1 Y 2 Y 3 Y 5 Y YTD
KB Akcent 2 17.7.2015 CZK 0,9978 -0,11 -0,11 -1,40 -0,90 -2,04 -0,06 +10,19 -0,14 -0,82
KB Ametyst FLEXI 24.7.2015 CZK 98,6700 -0,23 -0,72 -1,34 +1,22 +0,22 +3,38 +9,06 +5,11 +1,98
Mixed funds Date Cur. NAVpS last change 1 week 3 M 6 M 1 Y 2 Y 3 Y 5 Y YTD
First Eagle Amundi (CZK) 28.7.2015 CZK 2 389,5600 +0,41 -1,72 -5,81 -1,92 -1,98
First Eagle Amundi International Fund (EUR) 28.7.2015 EUR 147,0700 +0,40 -1,70 -6,00 -1,63 -5,14 +4,29 +16,82 +32,01 -1,67
First Eagle Amundi International Fund (USD) 28.7.2015 USD 5 833,9600 +0,41 -1,71 -5,86 -1,19 -4,62 +5,07 +18,19 +35,74 -1,19
First Eagle Income Builder CZK 28.7.2015 CZK 2 433,8900 +0,26 -1,36 -4,39
IKS Balancovaný - dynamický 27.7.2015 CZK 2,3495 -1,38 -3,60 -10,84 -3,62 -4,50 +0,34 +0,99 -2,53 +1,08
IKS Balancovaný - konzervativní 27.7.2015 CZK 1,5533 +0,11 +0,45 -3,02 -2,19 +0,78 +3,93 +5,44 +9,00 -0,68
KB Balanced profile 27.7.2015 CZK 1,0789 -0,26 -0,85 -3,48 -0,81 +1,78 +6,85 +10,93 +8,53 +1,71
KB Conservative profile 27.7.2015 CZK 1,1513 +0,01 -0,02 -1,70 -1,24 +0,73 +4,60 +7,19 +8,61 -0,11
KB PSA 2 Popular 27.7.2015 CZK 1,0232 -0,42 -0,94 -4,19 -0,86 +2,76 +1,10
KB PSA 4 Popular 27.7.2015 CZK 1,0317 -1,19 -2,97 -6,91 +0,85 +4,69 +4,19
Equity funds Date Cur. NAVpS last change 1 week 3 M 6 M 1 Y 2 Y 3 Y 5 Y YTD
Amundi Eq US Concentrated Core EUR 28.7.2015 EUR 221,4200 +1,70 -0,96 +6,32 +17,50 +42,60 +60,01 +76,21 +141,17 +21,95
Amundi Eq US Concentrated Core USD 28.7.2015 USD 169,2600 +1,12 -0,02 +6,88 +14,37 +17,13 +33,16 +57,25 +104,46 +11,25
Amundi Equity Emerging MinVar (EUR) 28.7.2015 EUR 86,9500 +0,13 -3,84 -11,23 -5,91 -2,82
Amundi Equity Glob Gold Mines (EUR) 28.7.2015 EUR 29,4500 +1,94 -3,85 -31,46 -34,73 -40,02 -39,37 -64,29 -68,87 -20,49
Amundi Equity Glob Gold Mines (USD) 28.7.2015 USD 22,5700 +1,31 -2,97 -31,13 -36,49 -50,75 -49,43 -68,06 -73,54 -27,50
Amundi Equity Greater China (EUR) 28.7.2015 EUR 130,8400 +0,14 -6,05 -15,65 -2,84 +17,75 +38,65 +52,90 +7,21
Amundi Equity Greater China (USD) 28.7.2015 USD 601,3200 -0,43 -5,16 -15,22 -5,44 -3,29 +15,29 +36,34 +26,97 -2,23
Amundi Equity India Select (EUR) 28.7.2015 EUR 167,1700 +0,41 -4,24 +1,32 -1,20 +34,09 +70,58 +62,33 +16,31
Amundi Equity India Select (USD) 28.7.2015 USD 157,3700 +0,33 -2,24 +2,83 -3,79 +10,41 +42,04 +46,92 +5,90
Amundi Equity Japan Target (EUR) 28.7.2015 EUR 189,4300 +0,48 -1,88 -1,34 +9,90 +18,84 +41,67 +105,77 +79,20 +9,98
Amundi Equity Japan Value (CZK) 28.7.2015 CZK 3 229,0500 -0,56 -2,56 -2,45 +11,67 +20,22 +11,40
Amundi Equity Japan Value (JPY) 28.7.2015 JPY 11 237,0000 -0,55 -2,57 -2,44 +11,96 +21,97 +30,47 +106,60 +82,57 +11,86
Amundi Equity Latin America (EUR) 28.7.2015 EUR 62,2300 +1,27 -7,83 -18,39 -13,22 -23,48 -15,52 -27,43 -10,14
Amundi Equity Latin America (USD) 28.7.2015 USD 374,5600 +0,70 -6,95 -17,97 -15,54 -37,16 -29,70 -35,24 -41,97 -18,03
Amundi Equity US Relative Val (CZK) 28.7.2015 CZK 3 583,3600 +1,18 -1,52 -3,89 +1,84 -1,46 +12,80 +47,43 +67,60 -2,79
Amundi Equity US Relative Val (EUR) 28.7.2015 EUR 202,6800 +1,77 -2,46 -4,26 +5,24 +21,30 +38,54 +71,12 +117,79 +7,29
Amundi Equity US Relative Val (USD) 28.7.2015 USD 155,0100 +1,18 -1,54 -3,77 +2,43 -0,39 +15,29 +52,70 +84,72 -2,14
Amundi Funds Equity Emerging World (CZK) 28.7.2015 CZK 2 213,5400 -0,03 -5,01 -14,54 -9,23 -15,28 -5,57
Amundi Funds Equity Emerging World (EUR) 28.7.2015 EUR 108,9300 +0,57 -5,96 -14,81 -6,30 +4,27 +17,13 +12,96 +3,96
Amundi Funds Equity Emerging World (USD) 28.7.2015 USD 86,8200 -0,02 -5,06 -14,38 -8,81 -14,23 -2,37 +0,97 -6,90 -5,01
Amundi Funds Equity Europe Select (CZK) 28.7.2015 CZK 2 931,6000 +1,04 -3,16 -2,84 +9,19 +18,09 +17,47
Amundi Funds Equity Europe Select (EUR) 28.7.2015 EUR 209,5500 +1,04 -3,11 -2,55 +9,75 +19,42 +34,22 +60,66 +64,66 +18,19
Amundi Funds Equity Global Luxury and Lifestyle (CZK) 28.7.2015 CZK 3 498,8100 +1,28 -2,34 -2,45 +9,26 +34,02 +15,62
Amundi Funds Equity Global Luxury and Lifestyle (EUR) 28.7.2015 EUR 187,4100 +1,32 -2,07 -0,96 +12,48 +36,45 +43,39 +59,15 +130,60 +18,67
Amundi Funds Equity Global Luxury and Lifestyle (USD) 28.7.2015 USD 143,3100 +0,74 -1,15 -0,46 +9,46 +12,06 +19,31 +42,00 +95,57 +8,24
Amundi Funds Equity Global Minimum Variance (EUR) 28.7.2015 EUR 134,9700 +1,13 -1,55 -1,89 +7,09 +27,34 +13,39
Amundi Funds Equity Global Minimum Variance (USD) 28.7.2015 USD 136,5800 +0,59 -0,83 -1,65 +3,97 +4,32 +14,71 +33,51 +3,16
Amundi Funds Equity Global Resources (CZK) 28.7.2015 CZK 2 003,3200 +2,11 -5,04 -25,47 -23,16 -26,80 -13,63
Amundi Funds Equity Global Resources (EUR) 28.7.2015 EUR 71,0600 +2,13 -4,77 -24,32 -20,96 -25,55 -15,20 -20,81 -16,69 -11,41
Amundi Funds Equity Global Resources (USD) 28.7.2015 USD 49,0000 +1,54 -3,87 -23,94 -23,06 -38,86 -29,45 -29,33 -34,02 -19,20
Amundi Index Eq North America (CZK) 28.7.2015 CZK 2 576,1600 +1,22 -1,24 -1,82 +3,91 +0,85
Amundi Index Eq North America-EUR 28.7.2015 EUR 244,2200 +1,81 -2,18 -2,18 +7,39 +27,78 +49,66 +71,09 +127,05 +11,30
Amundi Index Eq North America-USD 28.7.2015 USD 192,7900 +1,22 -1,25 -1,68 +4,51 +4,94 +24,53 +52,66 +92,62 +1,52
Amundi India (EUR) 28.7.2015 EUR 127,5500 +0,61 -3,82 +2,93 -3,55 +34,59 +73,94 +86,72 +14,26
Amundi India (USD) 28.7.2015 USD 198,4900 +0,03 -2,90 +3,44 -6,10 +10,55 +44,74 +66,62 +4,25
IKS Akciový - Střední a východní Evropa 27.7.2015 CZK 1,0071 -1,91 -4,70 -12,90 -3,99 +0,71
KB PSA 5D - třída Popular A 27.7.2015 CZK 0,9683 -1,56 -3,95 -5,95
Asset management funds Date Cur. NAVpS last change 1 week 3 M 6 M 1 Y 2 Y 3 Y 5 Y YTD
KB Privátní správa aktiv 1 27.7.2015 CZK 1,0521 -0,08 -0,10 -0,60 -0,27 +1,27 +3,16 +4,99 +0,58
KB Privátní správa aktiv 2 27.7.2015 CZK 1,3156 -0,42 -0,94 -4,19 -0,85 +2,80 +9,46 +13,56 +22,63 +1,11
KB Privátní správa aktiv 4 27.7.2015 CZK 1,3858 -1,19 -2,96 -6,95 +0,89 +4,70 +15,29 +23,49 +31,14 +4,23
KB Privátní správa aktiv 5D - třída A 27.7.2015 CZK 1,2909 -1,58 -3,97 -6,14 +2,80 +10,72 +28,94 +9,88
KB Privátní správa aktiv 5D - třída D 27.7.2015 CZK 1,2604 -1,55 -3,95 -6,12 +2,84 +8,45 +25,89 +7,60