Daily values

Funds
Print
 
Short-term investments Date Cur. NAVpS last change 1 week 3 M 6 M 1 Y 2 Y 3 Y 5 Y YTD
Amundi Money Market Euro (EUR) 23.10.2014 EUR 101,2300 0,00 0,00 +0,03 +0,09 +0,19 +0,31 +0,95 +2,20 +0,17
Amundi Money Market USD (USD) 22.10.2014 USD 101,0500 0,00 0,00 +0,04 +0,09 +0,20 +0,50 +0,99 +1,45 +0,15
IKS Krátkodobých dluhopisů 22.10.2014 CZK 1,5857 +0,08 -0,01 +0,18 +0,38 +0,76 +1,68 +2,78 +3,69 +0,60
KB Absolutních výnosů 22.10.2014 CZK 1,0292 +0,13 -0,02 +0,33 +0,67 +1,37 +2,21 +4,57 +1,00
KB PSA 1 Popular 22.10.2014 CZK 1,0051 +0,07 -0,01 +0,43
KB Peněžní trh 22.10.2014 CZK 1,0687 0,00 -0,01 -0,07 -0,11 -0,15 -0,16 +0,22 +0,94 -0,15
Bond funds Date Cur. NAVpS last change 1 week 3 M 6 M 1 Y 2 Y 3 Y 5 Y YTD
Amundi Bond Global (EUR) 23.10.2014 EUR 126,2100 -0,08 +0,55 +3,67 +8,23 +12,21 +12,35 +32,69 +13,26
Amundi Bond Global (USD) 23.10.2014 USD 27,2400 -0,21 -0,47 -2,61 -1,02 +2,95 +9,57 +22,48 +16,71 +3,97
Amundi Funds Bond Euro Corporate (CZK) 23.10.2014 CZK 2 540,1400 +0,04 +0,44 +0,77
Amundi Funds Bond Euro Corporate (EUR) 23.10.2014 EUR 18,5000 +0,06 +0,43 +0,98 +3,12 +7,06 +10,78 +22,92 +27,59 +6,14
Amundi Funds Bond Euro High Yield (CZK) 23.10.2014 CZK 2 489,5100 +0,17 +1,46 -0,88
Amundi Funds Bond Euro High Yield (EUR) 23.10.2014 EUR 19,4500 +0,21 +1,46 -0,66 +0,67 +5,71 +16,26 +38,14 +51,48 +3,79
Amundi Funds Bond Euro High Yield Short Term (CZK) 23.10.2014 CZK 2 493,8700 +0,05 +0,65 -0,29
Amundi Funds Bond Euro High Yield Short Term (EUR) 23.10.2014 EUR 103,8200 +0,05 +0,65 -0,10 +0,30 +2,11 +1,26
Amundi Funds Bond Europe (EUR) 22.10.2014 EUR 185,2700 +0,10 -0,24 +1,50 +4,96 +12,00 +17,26 +34,09 +33,26 +10,52
Amundi Funds Bond Global Aggregate (CZK) 23.10.2014 CZK 2 529,9300 +0,26 +0,72 +0,84
Amundi Funds Bond Global Aggregate (USD) 23.10.2014 USD 209,4700 +0,26 +0,73 +1,12 +2,36 +3,93 +10,56 +33,69 +44,80 +3,92
Amundi Funds Bond Global Emerging (CZK) 23.10.2014 CZK 2 395,2000 -0,10 +1,05 -5,63
Amundi Funds Bond Global Emerging (USD) 23.10.2014 USD 26,0800 -0,11 +1,05 -5,47 -1,92 -6,99 -7,25 +1,16 +14,69 -0,61
Amundi Funds Bond US Opportunistic Core Plus (EUR) 23.10.2014 EUR 130,1900 +0,06 +0,68 +7,31 +11,88 +13,29 +6,66 +25,13 +53,20 +14,39
Amundi Funds Bond US Opportunistic Core Plus (USD) 23.10.2014 USD 114,1000 -0,08 -0,36 +0,81 +2,33 +3,96 +4,07 +13,96 +29,05 +5,01
IKS Dluhopisový PLUS 22.10.2014 CZK 1,6405 +0,14 +0,01 +1,33 +2,96 +4,89 +7,72 +16,79 +23,24 +4,19
KB Dluhopisový 22.10.2014 CZK 1,3501 +0,01 -0,06 +1,55 +3,43 +5,48 +6,74 +12,88 +23,79 +5,27
Guaranteed funds Date Cur. NAVpS last change 1 week 3 M 6 M 1 Y 2 Y 3 Y 5 Y YTD
KB Akcent 2 17.10.2014 CZK 1,0042 +0,01 +0,01 -1,41 -1,54 -0,91 +3,95 +6,97 -1,55
KB Ametyst FLEXI 21.10.2014 CZK 96,0100 +0,40 +0,38 -2,23 -1,24 -0,67 +4,05 +5,20 +1,44 -1,76
Mixed funds Date Cur. NAVpS last change 1 week 3 M 6 M 1 Y 2 Y 3 Y 5 Y YTD
First Eagle Amundi (CZK) 21.10.2014 CZK 2 382,6000 +0,84 +1,31
First Eagle Amundi International Fund (EUR) 23.10.2014 EUR 146,1500 +0,56 +2,34 -5,84 -2,87 +0,74 +12,86 +21,77 +33,56 -1,06
First Eagle Amundi International Fund (USD) 23.10.2014 USD 5 768,3600 +0,57 +2,34 -5,79 -2,85 +0,84 +13,58 +23,72 +37,90 -1,01
IKS Balancovaný - dynamický 22.10.2014 CZK 2,4182 +0,15 +1,18 -1,19 +1,75 -2,27 -0,59 +7,57 +3,18 -0,19
IKS Balancovaný - konzervativní 22.10.2014 CZK 1,5516 +0,03 +0,14 +0,73 +1,41 +2,53 +3,39 +8,10 +11,37 +2,50
KB Balanced profile 22.10.2014 CZK 1,0488 +0,33 -0,07 -0,64 +0,70 +1,92 +5,30 +10,27 +6,22 +1,08
KB Conservative profile 22.10.2014 CZK 1,1461 +0,08 -0,10 +0,35 +1,46 +3,57 +5,16 +9,24 +10,52 +2,83
KB PSA 2 Popular 22.10.2014 CZK 1,0015 +0,20 +0,68 +0,56
KB PSA 4 Popular 22.10.2014 CZK 0,9835 +0,38 +1,84 -0,26
Equity funds Date Cur. NAVpS last change 1 week 3 M 6 M 1 Y 2 Y 3 Y 5 Y YTD
Amundi Eq US Concentrated Core EUR 23.10.2014 EUR 164,3100 +2,02 +5,95 +4,46 +12,26 +13,95 +34,55 +57,45 +108,23 +8,94
Amundi Eq US Concentrated Core USD 23.10.2014 USD 143,9100 +1,87 +4,85 -1,87 +2,67 +4,56 +31,26 +43,25 +75,30 -0,01
Amundi Equity Emerging MinVar (EUR) 23.10.2014 EUR 92,3600 -0,47 +1,48
Amundi Equity Glob Gold Mines (EUR) 23.10.2014 EUR 39,5500 -0,25 -3,61 -17,55 -7,68 -10,66 -56,92 -58,80 -50,02 +4,71
Amundi Equity Glob Gold Mines (USD) 23.10.2014 USD 34,7400 -0,40 -4,61 -22,54 -15,41 -17,87 -57,86 -62,41 -57,81 -3,77
Amundi Equity Greater China (EUR) 23.10.2014 EUR 111,6300 -0,21 +2,73 +1,52 +13,56 +13,92 +20,49 +53,13 +11,12
Amundi Equity Greater China (USD) 23.10.2014 USD 587,8600 -0,35 +1,67 -4,63 +3,79 +4,48 +17,46 +39,24 +21,26 +1,92
Amundi Equity India Select (EUR) 22.10.2014 EUR 135,0600 +1,98 +1,60 +8,16 +27,19 +40,22 +25,13 +39,25
Amundi Equity India Select (USD) 22.10.2014 USD 145,8100 +1,01 +1,67 +1,78 +16,89 +30,16 +21,70 +28,35
Amundi Equity Japan Target (EUR) 23.10.2014 EUR 150,7200 -0,30 +2,65 -4,35 +4,59 +7,37 +64,31 +60,75 +33,94 -0,10
Amundi Equity Japan Value (CZK) 23.10.2014 CZK 2 583,5200 -0,36 +2,62 -2,94
Amundi Equity Japan Value (JPY) 23.10.2014 JPY 8 893,0000 -0,36 +2,60 -2,61 +3,49 +1,67 +55,20 +65,82 +40,38 -6,26
Amundi Equity Latin America (EUR) 23.10.2014 EUR 71,9400 -2,20 -3,40 -11,46 -0,14 -5,47 -13,69 -6,32 +0,84
Amundi Equity Latin America (USD) 23.10.2014 USD 496,1800 -2,34 -4,40 -16,82 -8,67 -13,25 -15,79 -14,74 -20,42 -7,44
Amundi Equity US Relative Val (CZK) 23.10.2014 CZK 3 447,8400 +1,75 +4,97 -5,95 -0,34 +6,22 +36,27 +54,33 +58,32 +0,15
Amundi Equity US Relative Val (EUR) 23.10.2014 EUR 168,6500 +1,90 +6,03 +0,30 +9,39 +16,87 +42,97 +77,86 +109,95 +9,78
Amundi Equity US Relative Val (USD) 23.10.2014 USD 147,8100 +1,75 +4,93 -5,78 +0,04 +7,26 +39,52 +61,91 +76,85 +0,77
Amundi Funds Equity Emerging World (CZK) 23.10.2014 CZK 2 398,5700 -0,56 +0,99 -8,35
Amundi Funds Equity Emerging World (EUR) 23.10.2014 EUR 102,2000 -0,42 +2,06 -2,16 +7,95 +7,11 +5,26 +19,74 +10,11
Amundi Funds Equity Emerging World (USD) 23.10.2014 USD 93,2000 -0,56 +1,01 -8,09 -1,27 -1,70 +2,71 +8,98 +1,62 +1,07
Amundi Funds Equity Europe Select (CZK) 23.10.2014 CZK 2 373,1200 +0,58 +6,43 -5,09
Amundi Funds Equity Europe Select (EUR) 23.10.2014 EUR 168,1100 +0,59 +6,42 -4,88 -3,44 +0,19 +23,93 +41,15 +36,61 -2,27
Amundi Funds Equity Global Luxury and Lifestyle (CZK) 23.10.2014 CZK 2 668,6200 +0,61 +6,31 +1,99
Amundi Funds Equity Global Luxury and Lifestyle (EUR) 23.10.2014 EUR 139,3200 +0,64 +5,71 +1,08 +7,23 +4,36 +24,94 +41,76 +113,08 +2,77
Amundi Funds Equity Global Luxury and Lifestyle (USD) 23.10.2014 USD 122,0800 +0,49 +4,61 -5,05 -1,94 -4,24 +21,88 +29,01 +79,47 -5,66
Amundi Funds Equity Global Minimum Variance (EUR) 23.10.2014 EUR 108,8500 +0,84 +5,08 +2,33 +9,10 +9,76
Amundi Funds Equity Global Minimum Variance (USD) 23.10.2014 USD 126,5400 +0,69 +3,99 -3,87 -0,22 +3,45 +22,14 +0,75
Amundi Funds Equity Global Resources (CZK) 23.10.2014 CZK 2 431,1000 +0,69 +3,89 -10,73
Amundi Funds Equity Global Resources (EUR) 23.10.2014 EUR 84,1100 +0,71 +3,30 -11,53 -2,14 +1,91 -9,04 -9,68 +2,14 +2,22
Amundi Funds Equity Global Resources (USD) 23.10.2014 USD 66,4700 +0,58 +2,25 -16,87 -10,49 -6,46 -11,26 -17,79 -13,92 -6,09
Amundi Index Eq North America (CZK) 21.10.2014 CZK 2 425,0100 +1,97 +3,57
Amundi Index Eq North America-EUR 23.10.2014 EUR 199,4700 +1,38 +5,75 +4,15 +13,92 +22,19 +42,69 +75,25 +120,68 +15,65
Amundi Index Eq North America-USD 23.10.2014 USD 180,4500 +1,23 +4,66 -2,16 +4,19 +12,13 +39,23 +59,51 +6,16
Amundi India (EUR) 23.10.2014 EUR 103,7100 +0,64 +5,43 +9,23 +32,66 +45,78 +35,96 +53,28 +41,28
Amundi India (USD) 23.10.2014 USD 184,9000 +0,49 +4,33 +2,61 +21,31 +33,76 +32,62 +39,47 +29,67
IKS Akciový PLUS 22.10.2014 CZK 0,3371 +0,24 +1,84 -2,96 +0,03 -7,74 -4,61 +3,31 -10,01 -4,12
KB Akciový 22.10.2014 CZK 0,7673 +0,25 +1,89 -1,03 -3,45 -0,94 +5,56 +14,52 -1,98 -1,39
Asset management funds Date Cur. NAVpS last change 1 week 3 M 6 M 1 Y 2 Y 3 Y 5 Y YTD
KB Privátní správa aktiv 1 22.10.2014 CZK 1,0431 +0,07 -0,02 +0,43 +0,89 +1,69 +3,21 +1,43
KB Privátní správa aktiv 2 22.10.2014 CZK 1,2872 +0,20 +0,68 +0,57 +2,32 +4,56 +9,45 +18,87 +25,61 +2,73
KB Privátní správa aktiv 4 22.10.2014 CZK 1,3208 +0,40 +1,80 -0,28 +1,98 +4,78 +14,83 +29,12 +28,52 +0,77
KB Privátní správa aktiv 5D - třída A 22.10.2014 CZK 1,1424 +0,68 +3,11 -1,63 +2,89 +10,31 +5,01
KB Privátní správa aktiv 5D - třída D 22.10.2014 CZK 1,1387 +0,67 +3,07 -1,63 +2,91 +9,86 +4,57