Daily values

Funds
Print
 
Short-term investments Date Cur. NAVpS last change 1 week 3 M 6 M 1 Y 2 Y 3 Y 5 Y YTD
Amundi Funds Cash EUR 18.12.2014 EUR 101,2300 0,00 0,00 +0,01 +0,05 +0,17 +0,27 +0,82 +2,15 +0,17
Amundi Funds Cash USD 18.12.2014 USD 101,0800 0,00 0,00 +0,04 +0,09 +0,19 +0,48 +0,96 +1,48 +0,18
IKS Krátkodobých dluhopisů 18.12.2014 CZK 1,5859 +0,08 -0,08 +0,01 +0,24 +0,52 +1,18 +2,85 +3,44 +0,61
KB Absolutních výnosů 18.12.2014 CZK 1,0283 +0,21 -0,25 -0,05 +0,34 +0,66 +1,99 +4,53 +0,91
KB PSA 1 Popular 18.12.2014 CZK 1,0060 +0,12 -0,03 +0,24 +0,65
KB Peněžní trh 18.12.2014 CZK 1,0682 0,00 0,00 -0,07 -0,13 -0,22 -0,25 +0,21 +0,70 -0,20
Bond funds Date Cur. NAVpS last change 1 week 3 M 6 M 1 Y 2 Y 3 Y 5 Y YTD
Amundi Bond Global (EUR) 18.12.2014 EUR 127,9100 +0,59 +0,74 +3,05 +6,76 +14,35 +13,43 +33,16 +14,79
Amundi Bond Global (USD) 18.12.2014 USD 26,8000 -0,33 -0,11 -2,08 -3,39 +2,06 +5,39 +25,29 +15,32 +2,29
Amundi Funds Bond Euro Corporate (CZK) 18.12.2014 CZK 2 568,8700 +0,12 +0,02 +0,91 +2,19
Amundi Funds Bond Euro Corporate (EUR) 18.12.2014 EUR 18,7200 +0,11 0,00 +1,08 +2,63 +7,52 +10,05 +24,14 +27,09 +7,40
Amundi Funds Bond Euro High Yield (CZK) 18.12.2014 CZK 2 505,9600 +0,34 -0,32 -0,41 -0,75
Amundi Funds Bond Euro High Yield (EUR) 18.12.2014 EUR 19,5900 +0,31 -0,36 -0,25 -0,41 +4,87 +13,50 +39,33 +49,43 +4,54
Amundi Funds Bond Euro High Yield Short Term (CZK) 18.12.2014 CZK 2 492,3900 +0,20 -0,05 -0,58 -0,53
Amundi Funds Bond Euro High Yield Short Term (EUR) 18.12.2014 EUR 103,8900 +0,20 -0,04 -0,39 -0,12 +1,55 +1,33
Amundi Funds Bond Europe (EUR) 18.12.2014 EUR 189,2100 +0,37 +0,32 +2,14 +4,95 +13,22 +17,17 +35,55 +34,15 +12,87
Amundi Funds Bond Global Aggregate (CZK) 18.12.2014 CZK 2 562,4100 +0,52 +0,10 +1,29 +2,20
Amundi Funds Bond Global Aggregate (USD) 18.12.2014 USD 212,3700 +0,50 +0,07 +1,44 +2,76 +5,35 +10,65 +34,31 +43,44 +5,36
Amundi Funds Bond Global Emerging (CZK) 18.12.2014 CZK 2 234,3200 +1,52 -1,06 -7,72 -10,52
Amundi Funds Bond Global Emerging (USD) 18.12.2014 USD 24,3600 +1,50 -1,10 -7,48 -9,91 -8,32 -16,09 -1,34 +7,93 -7,16
Amundi Funds Bond US Opportunistic Core Plus (EUR) 18.12.2014 EUR 134,2800 +0,79 +0,72 +6,68 +12,33 +17,60 +11,73 +19,78 +48,00 +17,99
Amundi Funds Bond US Opportunistic Core Plus (USD) 18.12.2014 USD 114,2400 -0,15 -0,12 +1,37 +1,63 +4,92 +3,84 +12,75 +27,30 +5,14
IKS Dluhopisový PLUS 18.12.2014 CZK 1,6499 +0,24 -0,19 +1,20 +2,23 +4,29 +6,36 +19,01 +23,09 +4,79
KB Dluhopisový 18.12.2014 CZK 1,3636 +0,03 +0,15 +1,55 +3,02 +5,66 +5,98 +15,93 +24,23 +6,32
Guaranteed funds Date Cur. NAVpS last change 1 week 3 M 6 M 1 Y 2 Y 3 Y 5 Y YTD
KB Akcent 2 12.12.2014 CZK 1,0045 -0,25 -0,26 -1,62 -1,92 -1,86 +1,28 +11,13 -1,52
KB Ametyst FLEXI 17.12.2014 CZK 95,5400 +0,28 -1,22 -2,79 -2,86 -0,82 +3,66 +5,24 +0,90 -2,24
Mixed funds Date Cur. NAVpS last change 1 week 3 M 6 M 1 Y 2 Y 3 Y 5 Y YTD
First Eagle Amundi (CZK) 18.12.2014 CZK 2 434,7400 +1,53 +0,37 -2,58
First Eagle Amundi International Fund (EUR) 18.12.2014 EUR 149,3300 +1,53 +0,38 -2,14 -3,14 +3,14 +12,57 +26,41 +36,10 +1,10
First Eagle Amundi International Fund (USD) 18.12.2014 USD 5 894,2200 +1,51 +0,34 -2,10 -3,08 +3,19 +13,21 +27,94 +40,26 +1,15
IKS Balancovaný - dynamický 18.12.2014 CZK 2,3075 +1,94 -2,40 -7,05 -7,21 -6,66 -7,94 +5,93 -0,86 -4,76
IKS Balancovaný - konzervativní 18.12.2014 CZK 1,5619 +0,10 -0,28 +0,47 +0,83 +2,68 +2,54 +11,62 +11,87 +3,18
KB Absolutních výnosů 18.12.2014 CZK 1,0283 +0,21 -0,25 -0,05 +0,34 +0,66 +1,99 +4,53 +0,91
KB Balanced profile 18.12.2014 CZK 1,0488 +0,37 -1,18 -1,58 -0,83 +1,39 +3,90 +12,10 +6,34 +1,08
KB Conservative profile 18.12.2014 CZK 1,1498 +0,26 -0,16 +0,32 +0,86 +2,95 +4,28 +10,97 +10,25 +3,16
KB PSA 2 Popular 18.12.2014 CZK 1,0065 +0,75 -0,28 -0,52 +0,81
KB PSA 4 Popular 18.12.2014 CZK 0,9817 +1,94 -0,90 -3,13 -1,47
Equity funds Date Cur. NAVpS last change 1 week 3 M 6 M 1 Y 2 Y 3 Y 5 Y YTD
Amundi Eq US Concentrated Core EUR 18.12.2014 EUR 177,7900 +3,18 +1,50 +7,66 +15,85 +19,90 +41,80 +64,70 +109,08 +17,87
Amundi Eq US Concentrated Core USD 18.12.2014 USD 151,1800 +2,22 +0,66 +2,31 +4,82 +6,98 +31,78 +54,98 +79,75 +5,04
Amundi Equity Emerging MinVar (EUR) 18.12.2014 EUR 87,2800 +1,79 -1,13 -11,77
Amundi Equity Glob Gold Mines (EUR) 18.12.2014 EUR 36,4500 +5,53 -0,57 -15,92 -19,25 -1,78 -54,83 -61,74 -56,06 -3,49
Amundi Equity Glob Gold Mines (USD) 18.12.2014 USD 31,0800 +4,51 -1,43 -20,12 -26,94 -12,25 -57,91 -63,91 -62,13 -13,91
Amundi Equity Greater China (EUR) 18.12.2014 EUR 116,0400 +1,95 -0,57 +2,24 +11,50 +16,95 +24,05 +47,67 +15,51
Amundi Equity Greater China (USD) 18.12.2014 USD 593,4400 +1,00 -1,37 -2,81 +0,84 +4,31 +15,23 +38,91 +26,47 +2,89
Amundi Equity India Select (EUR) 18.12.2014 EUR 139,6800 +4,06 -1,90 +2,11 +16,12 +46,26 +30,24 +44,01
Amundi Equity India Select (USD) 19.12.2014 USD 147,2400 +0,70 -1,31 -1,81 +6,33 +33,09 +20,90 +29,61
Amundi Equity Japan Target (EUR) 18.12.2014 EUR 168,3400 +1,89 -0,61 +2,80 +8,64 +17,06 +70,23 +86,69 +57,84 +11,58
Amundi Equity Japan Value (CZK) 18.12.2014 CZK 2 845,5300 +1,82 -1,20 +3,25 +7,59
Amundi Equity Japan Value (JPY) 18.12.2014 JPY 9 838,0000 +1,83 -1,17 +3,81 +8,59 +8,06 +60,25 +86,82 +57,01 +3,70
Amundi Equity Latin America (EUR) 18.12.2014 EUR 67,0500 +2,91 -0,07 -18,61 -13,68 -4,95 -21,08 -16,39 -6,01
Amundi Equity Latin America (USD) 18.12.2014 USD 449,0000 +1,96 -0,90 -22,66 -21,90 -15,19 -26,65 -21,30 -27,78 -16,24
Amundi Equity US Relative Val (CZK) 18.12.2014 CZK 3 670,6600 +2,38 +1,24 +0,05 +1,76 +9,30 +39,38 +69,09 +68,31 +6,63
Amundi Equity US Relative Val (EUR) 18.12.2014 EUR 184,9800 +3,31 +2,04 +5,32 +12,81 +23,40 +53,21 +86,34 +117,34 +20,41
Amundi Equity US Relative Val (USD) 18.12.2014 USD 157,3900 +2,35 +1,19 +0,08 +2,07 +10,11 +42,40 +75,40 +86,95 +7,30
Amundi Funds Equity Emerging World (CZK) 18.12.2014 CZK 2 302,9800 +2,15 -1,14 -11,07 -9,24
Amundi Funds Equity Emerging World (EUR) 18.12.2014 EUR 101,2200 +3,09 -0,33 -6,20 +0,53 +10,13 +1,96 +14,44 +9,05
Amundi Funds Equity Emerging World (USD) 18.12.2014 USD 89,6000 +2,14 -1,23 -10,88 -9,05 -1,74 -5,24 +7,69 -0,53 -2,83
Amundi Funds Equity Europe Select (CZK) 18.12.2014 CZK 2 489,8400 +3,43 +0,63 -2,40 -2,68
Amundi Funds Equity Europe Select (EUR) 18.12.2014 EUR 176,5800 +3,43 +0,64 -2,23 -2,29 +7,18 +23,34 +53,73 +42,36 +2,66
Amundi Funds Equity Global Luxury and Lifestyle (CZK) 18.12.2014 CZK 2 938,8700 +2,87 +1,09 +8,15 +14,19
Amundi Funds Equity Global Luxury and Lifestyle (EUR) 18.12.2014 EUR 154,0700 +2,90 +1,10 +7,94 +13,79 +16,73 +29,54 +62,86 +125,86 +13,65
Amundi Funds Equity Global Luxury and Lifestyle (USD) 18.12.2014 USD 131,0800 +1,94 +0,26 +2,58 +2,95 +4,16 +20,39 +53,29 +94,29 +1,29
Amundi Funds Equity Global Minimum Variance (EUR) 18.12.2014 EUR 117,3600 +2,99 +1,38 +5,68 +11,26 +20,79 +18,34
Amundi Funds Equity Global Minimum Variance (USD) 18.12.2014 USD 132,4600 +2,04 +0,55 +0,42 +0,67 +7,77 +27,33 +5,46
Amundi Funds Equity Global Resources (CZK) 18.12.2014 CZK 2 272,5300 +4,00 +1,94 -13,81 -13,12
Amundi Funds Equity Global Resources (EUR) 18.12.2014 EUR 78,9000 +4,03 +1,98 -14,08 -13,44 -0,84 -12,76 -15,66 -3,86 -4,11
Amundi Funds Equity Global Resources (USD) 18.12.2014 USD 60,5300 +3,07 +1,12 -18,36 -21,68 -11,47 -18,93 -20,63 -19,83 -14,48
Amundi Index Eq North America (CZK) 17.12.2014 CZK 2 498,5700 +2,09 -0,47 -0,67
Amundi Index Eq North America-EUR 18.12.2014 EUR 216,0400 +3,31 +2,26 +6,90 +15,71 +27,82 +53,39 +81,33 +122,68 +25,26
Amundi Index Eq North America-USD 18.12.2014 USD 189,7400 +2,35 +1,41 +1,59 +4,69 +14,05 +42,57 +70,68 +11,62
Amundi India (EUR) 18.12.2014 EUR 107,5100 +3,83 -1,45 +3,58 +19,60 +49,46 +37,27 +74,19 +46,45
Amundi India (USD) 18.12.2014 USD 186,0700 +2,86 -2,27 -1,57 +8,20 +33,34 +27,53 +63,91 +30,49
IKS Akciový PLUS 18.12.2014 CZK 0,3128 +3,10 -3,64 -11,36 -12,43 -13,47 -14,77 -0,26 -16,41 -11,04
KB Akciový 18.12.2014 CZK 0,7587 +0,80 -3,96 -5,90 -7,04 -1,57 +0,33 +20,66 -0,95 -2,49
Asset management funds Date Cur. NAVpS last change 1 week 3 M 6 M 1 Y 2 Y 3 Y 5 Y YTD
KB Privátní správa aktiv 1 18.12.2014 CZK 1,0441 +0,12 -0,03 +0,24 +0,68 +1,33 +2,77 +1,53
KB Privátní správa aktiv 2 18.12.2014 CZK 1,2939 +0,74 -0,29 -0,51 +0,85 +3,32 +7,91 +21,77 +24,68 +3,26
KB Privátní správa aktiv 4 18.12.2014 CZK 1,3187 +1,90 -0,85 -3,14 -1,43 +1,31 +11,52 +30,60 +27,74 +0,61
KB Privátní správa aktiv 5D - třída A 18.12.2014 CZK 1,1588 +2,34 -0,45 -3,24 +0,06 +7,60 +6,52
KB Privátní správa aktiv 5D - třída D 18.12.2014 CZK 1,1553 +2,31 -0,44 -3,22 +0,08 +7,18 +6,10