Daily values

Funds
Print
 
Short-term investments Date Cur. NAVpS last change 1 week 3 M 6 M 1 Y 2 Y 3 Y 5 Y YTD
Amundi Funds Cash EUR 24.11.2014 EUR 101,2300 0,00 0,00 +0,02 +0,07 +0,18 +0,29 +0,87 +2,17 +0,17
Amundi Funds Cash USD 24.11.2014 USD 101,0700 0,00 +0,01 +0,05 +0,10 +0,20 +0,49 +0,98 +1,47 +0,17
IKS Krátkodobých dluhopisů 24.11.2014 CZK 1,5887 +0,03 +0,10 +0,19 +0,54 +0,74 +1,62 +3,02 +3,78 +0,79
KB Absolutních výnosů 24.11.2014 CZK 1,0335 +0,05 +0,15 +0,56 +1,07 +1,44 +2,56 +5,07 +1,42
KB PSA 1 Popular 24.11.2014 CZK 1,0075 +0,01 +0,04 +0,45
KB Peněžní trh 24.11.2014 CZK 1,0685 0,00 0,00 -0,07 -0,11 -0,21 -0,20 +0,22 +0,82 -0,17
Bond funds Date Cur. NAVpS last change 1 week 3 M 6 M 1 Y 2 Y 3 Y 5 Y YTD
Amundi Bond Global (EUR) 24.11.2014 EUR 126,6100 -0,17 +0,31 +2,53 +6,76 +11,54 +11,93 +36,35 +13,62
Amundi Bond Global (USD) 24.11.2014 USD 26,8700 +0,04 +0,15 -3,62 -2,57 +2,60 +7,39 +27,23 +13,18 +2,56
Amundi Funds Bond Euro Corporate (CZK) 24.11.2014 CZK 2 562,3900 +0,07 -0,01 +0,89 +2,57
Amundi Funds Bond Euro Corporate (EUR) 24.11.2014 EUR 18,6700 +0,06 0,00 +1,08 +3,09 +7,36 +10,87 +25,81 +27,70 +7,11
Amundi Funds Bond Euro High Yield (CZK) 24.11.2014 CZK 2 510,1900 +0,16 +0,04 -0,15 +0,55
Amundi Funds Bond Euro High Yield (EUR) 24.11.2014 EUR 19,6200 +0,16 +0,05 +0,05 +1,03 +5,83 +16,37 +41,46 +54,00 +4,70
Amundi Funds Bond Euro High Yield Short Term (CZK) 24.11.2014 CZK 2 499,0000 +0,07 +0,12 -0,01 +0,02
Amundi Funds Bond Euro High Yield Short Term (EUR) 24.11.2014 EUR 104,1200 +0,07 +0,14 +0,20 +0,54 +2,12 +1,55
Amundi Funds Bond Europe (EUR) 24.11.2014 EUR 187,9300 +0,12 +0,63 +1,81 +5,57 +12,36 +18,00 +41,28 +33,58 +12,10
Amundi Funds Bond Global Aggregate (CZK) 24.11.2014 CZK 2 559,0500 +0,19 +0,60 +1,07 +2,36
Amundi Funds Bond Global Aggregate (USD) 24.11.2014 USD 212,0100 +0,19 +0,59 +1,34 +3,15 +5,23 +11,59 +36,46 +45,00 +5,18
Amundi Funds Bond Global Emerging (CZK) 24.11.2014 CZK 2 389,6800 -0,15 +1,49 -3,48 -5,25
Amundi Funds Bond Global Emerging (USD) 24.11.2014 USD 26,0500 -0,15 +1,52 -3,20 -4,44 -2,65 -8,21 +6,46 +13,85 -0,72
Amundi Funds Bond US Opportunistic Core Plus (EUR) 24.11.2014 EUR 132,3600 -0,15 +0,34 +6,90 +11,03 +13,52 +8,12 +21,41 +53,07 +16,30
Amundi Funds Bond US Opportunistic Core Plus (USD) 24.11.2014 USD 114,0500 +0,04 +0,18 +0,47 +1,30 +4,37 +3,76 +13,36 +27,36 +4,96
IKS Dluhopisový PLUS 24.11.2014 CZK 1,6536 +0,04 +0,18 +1,58 +3,03 +4,86 +7,38 +20,10 +24,19 +5,02
KB Dluhopisový 24.11.2014 CZK 1,3573 +0,03 +0,10 +1,67 +3,12 +5,20 +5,97 +17,28 +24,83 +5,83
Guaranteed funds Date Cur. NAVpS last change 1 week 3 M 6 M 1 Y 2 Y 3 Y 5 Y YTD
KB Akcent 2 14.11.2014 CZK 1,0067 +0,16 +0,16 -1,32 -1,50 -1,19 +2,76 +9,20 -1,30
KB Ametyst FLEXI 21.11.2014 CZK 97,6100 +0,50 +0,62 -0,52 +0,25 +0,53 +6,81 +7,26 +3,61 -0,12
Mixed funds Date Cur. NAVpS last change 1 week 3 M 6 M 1 Y 2 Y 3 Y 5 Y YTD
First Eagle Amundi (CZK) 25.11.2014 CZK 2 477,5100 +0,22 +0,59
First Eagle Amundi International Fund (EUR) 25.11.2014 EUR 152,1900 +0,26 +0,68 -1,41 +0,24 +4,38 +17,84 +31,39 +39,70 +3,03
First Eagle Amundi International Fund (USD) 25.11.2014 USD 6 008,0500 +0,26 +0,68 -1,34 +0,31 +4,47 +18,50 +33,17 +44,01 +3,10
IKS Balancovaný - dynamický 24.11.2014 CZK 2,4770 +0,07 +1,88 -0,21 +1,04 -2,38 +1,42 +13,86 +6,08 +2,24
IKS Balancovaný - konzervativní 24.11.2014 CZK 1,5636 0,00 +0,17 +1,05 +1,71 +2,36 +3,25 +13,30 +12,55 +3,29
KB Absolutních výnosů 24.11.2014 CZK 1,0335 +0,05 +0,15 +0,56 +1,07 +1,44 +2,56 +5,07 +1,42
KB Balanced profile 24.11.2014 CZK 1,0667 +0,43 +0,42 +0,36 +1,71 +2,71 +6,70 +14,90 +8,33 +2,80
KB Conservative profile 24.11.2014 CZK 1,1514 +0,11 +0,03 +0,56 +1,45 +3,35 +5,01 +11,48 +10,91 +3,30
KB PSA 2 Popular 24.11.2014 CZK 1,0158 0,00 +0,30 +1,34
KB PSA 4 Popular 24.11.2014 CZK 1,0129 +0,02 +0,93 +1,38
Equity funds Date Cur. NAVpS last change 1 week 3 M 6 M 1 Y 2 Y 3 Y 5 Y YTD
Amundi Eq US Concentrated Core EUR 24.11.2014 EUR 176,4600 +0,52 +1,48 +9,11 +20,20 +17,77 +41,58 +72,64 +116,88 +16,99
Amundi Eq US Concentrated Core USD 24.11.2014 USD 151,9600 +0,71 +1,31 +2,56 +9,66 +8,30 +35,86 +61,13 +80,36 +5,59
Amundi Equity Emerging MinVar (EUR) 24.11.2014 EUR 93,9500 +0,51 +2,11 -6,22
Amundi Equity Glob Gold Mines (EUR) 24.11.2014 EUR 37,6100 -1,44 +1,54 -21,17 -10,81 -5,05 -57,59 -61,63 -56,45 -0,42
Amundi Equity Glob Gold Mines (USD) 24.11.2014 USD 32,4800 -1,27 +1,34 -25,93 -18,60 -12,52 -59,20 -64,09 -63,69 -10,03
Amundi Equity Greater China (EUR) 24.11.2014 EUR 117,8700 +1,73 +1,68 +3,03 +16,71 +17,11 +27,08 +56,10 +17,33
Amundi Equity Greater China (USD) 24.11.2014 USD 610,3200 +1,93 +1,52 -3,15 +6,46 +7,62 +21,87 +45,60 +25,32 +5,82
Amundi Equity India Select (EUR) 24.11.2014 EUR 147,4200 +0,80 +1,92 +14,62 +21,98 +55,80 +42,15 +52,00
Amundi Equity India Select (USD) 25.11.2014 USD 153,5500 -1,28 -0,18 +6,01 +9,65 +41,13 +34,87 +35,17
Amundi Equity Japan Target (EUR) 24.11.2014 EUR 167,2500 -0,01 +1,99 +4,60 +15,50 +16,71 +76,20 +91,69 +64,75 +10,86
Amundi Equity Japan Value (CZK) 24.11.2014 CZK 2 886,5700 -0,04 +1,70 +7,87 +15,46
Amundi Equity Japan Value (JPY) 24.11.2014 JPY 9 966,0000 -0,04 +1,73 +8,46 +16,52 +9,78 +68,92 +96,22 +71,80 +5,05
Amundi Equity Latin America (EUR) 24.11.2014 EUR 76,3900 -1,50 +6,53 -7,16 +1,46 +2,54 -7,61 +0,58 +7,08
Amundi Equity Latin America (USD) 24.11.2014 USD 518,0300 -1,32 +6,35 -12,74 -7,44 -5,72 -11,33 -6,11 -18,79 -3,36
Amundi Equity US Relative Val (CZK) 24.11.2014 CZK 3 708,9900 +0,36 +1,59 +1,88 +6,40 +10,24 +46,02 +79,58 +69,88 +7,74
Amundi Equity US Relative Val (EUR) 24.11.2014 EUR 184,5800 +0,18 +1,75 +8,54 +17,05 +20,89 +55,59 +100,37 +127,16 +20,15
Amundi Equity US Relative Val (USD) 24.11.2014 USD 159,0700 +0,38 +1,60 +2,03 +6,80 +11,18 +49,36 +87,08 +89,04 +8,45
Amundi Funds Equity Emerging World (CZK) 24.11.2014 CZK 2 482,7000 +0,55 +2,53 -6,19 -0,69
Amundi Funds Equity Emerging World (EUR) 24.11.2014 EUR 107,6900 +0,35 +2,70 +0,16 +8,25 +13,98 +10,74 +25,73 +16,02
Amundi Funds Equity Emerging World (USD) 24.11.2014 USD 96,5500 +0,53 +2,52 -5,87 -1,25 +4,81 +6,27 +17,36 +5,08 +4,71
Amundi Funds Equity Europe Select (CZK) 24.11.2014 CZK 2 527,0900 +0,22 +3,79 +3,14 +0,47
Amundi Funds Equity Europe Select (EUR) 24.11.2014 EUR 179,1600 +0,24 +3,81 +3,37 +1,05 +5,74 +28,77 +65,81 +45,32 +4,16
Amundi Funds Equity Global Luxury and Lifestyle (CZK) 24.11.2014 CZK 2 884,2400 +0,10 +2,45 +7,37 +14,09
Amundi Funds Equity Global Luxury and Lifestyle (EUR) 24.11.2014 EUR 151,1300 +0,40 +2,78 +8,54 +13,44 +10,88 +27,58 +61,64 +128,61 +11,49
Amundi Funds Equity Global Luxury and Lifestyle (USD) 24.11.2014 USD 130,2200 +0,58 +2,62 +2,01 +3,49 +1,97 +22,44 +50,89 +90,23 +0,63
Amundi Funds Equity Global Minimum Variance (EUR) 24.11.2014 EUR 117,2000 +0,01 +1,82 +8,98 +14,86 +17,46 +18,18
Amundi Funds Equity Global Minimum Variance (USD) 24.11.2014 USD 133,9700 +0,21 +1,66 +2,43 +4,79 +8,01 +30,37 +6,66
Amundi Funds Equity Global Resources (CZK) 24.11.2014 CZK 2 437,5900 -1,04 +2,21 -11,18
Amundi Funds Equity Global Resources (EUR) 24.11.2014 EUR 84,6500 -0,75 +2,56 -10,27 -2,86 +2,16 -8,38 -6,50 -5,36 +2,88
Amundi Funds Equity Global Resources (USD) 24.11.2014 USD 65,7700 -0,55 +2,40 -15,66 -11,37 -5,99 -12,07 -12,73 -18,02 -7,08
Amundi Index Eq North America (CZK) 21.11.2014 CZK 2 574,4700 +0,59 +1,32
Amundi Index Eq North America-EUR 24.11.2014 EUR 215,0400 +0,02 +1,62 +10,16 +19,20 +25,45 +53,87 +93,36 +131,57 +24,68
Amundi Index Eq North America-USD 24.11.2014 USD 191,2700 +0,21 +1,45 +3,53 +8,74 +15,36 +47,68 +80,10 +12,53
Amundi India (EUR) 24.11.2014 EUR 111,8800 -0,05 +0,74 +14,16 +26,59 +60,29 +48,15 +77,76 +52,40
Amundi India (USD) 24.11.2014 USD 196,1200 +0,14 +0,58 +7,30 +15,47 +47,37 +42,16 +65,88 +37,54
IKS Akciový PLUS 24.11.2014 CZK 0,3476 +0,09 +2,66 -1,81 -0,88 -7,65 -2,00 +9,83 -6,96 -1,14
KB Akciový 24.11.2014 CZK 0,7906 -0,12 +1,49 -0,69 +0,51 -0,75 +8,72 +25,81 +1,97 +1,61
Asset management funds Date Cur. NAVpS last change 1 week 3 M 6 M 1 Y 2 Y 3 Y 5 Y YTD
KB Privátní správa aktiv 1 24.11.2014 CZK 1,0457 +0,01 +0,05 +0,46 +1,01 +1,61 +3,15 +1,68
KB Privátní správa aktiv 2 24.11.2014 CZK 1,3059 +0,02 +0,30 +1,36 +2,79 +3,55 +9,92 +25,42 +27,09 +4,22
KB Privátní správa aktiv 4 24.11.2014 CZK 1,3595 +0,03 +0,92 +1,35 +3,41 +2,95 +16,87 +37,07 +32,53 +3,72
KB Privátní správa aktiv 5D - třída A 24.11.2014 CZK 1,1970 +0,11 +1,56 +2,21 +5,68 +9,52 +10,03
KB Privátní správa aktiv 5D - třída D 24.11.2014 CZK 1,1933 +0,10 +1,56 +2,22 +5,70 +9,09 +9,59