Daily values

Funds
Print
 
Short-term investments Date Cur. NAVpS last change 1 week 3 M 6 M 1 Y 2 Y 3 Y 5 Y YTD
Amundi Funds Cash EUR 30.5.2016 EUR 101,0300 0,00 0,00 -0,05 -0,10 -0,18 -0,14 +0,01 +1,11 -0,08
Amundi Funds Cash USD 30.5.2016 USD 101,6700 +0,01 +0,01 +0,20 +0,34 +0,47 +0,68 +0,91 +1,67 +0,30
IKS Krátkodobých dluhopisů 27.5.2016 CZK 1,6214 0,00 +0,12 +0,02 -0,92 -0,93 +2,57 +3,20 +5,08 -0,23
KB Absolutních výnosů 27.5.2016 CZK 1,0394 +0,02 +0,18 +0,72 -0,57 -0,55 +1,61 +2,57 +0,34
KB PSA 1 Popular 27.5.2016 CZK 1,0163 0,00 +0,11 -0,15 -0,65 -0,12 +0,08
KB Peněžní trh 27.5.2016 CZK 1,0660 0,00 -0,01 -0,05 -0,22 -0,20 -0,35 -0,46 -0,03 -0,19
Bond funds Date Cur. NAVpS last change 1 week 3 M 6 M 1 Y 2 Y 3 Y 5 Y YTD
Amundi Bond Global (EUR) 30.5.2016 EUR 139,6500 -0,30 +0,76 +1,15 -1,31 +0,25 +17,31 +21,15 +2,35
Amundi Bond Global (USD) 30.5.2016 USD 26,5500 -0,26 +0,19 +3,71 +4,08 +1,84 -4,22 +3,35 +6,12 +4,94
Amundi Funds Bond Euro Corporate (CZK) 30.5.2016 CZK 2 548,8400 -0,07 +0,31 +2,72 +0,33 -1,40 +1,83 +1,80
Amundi Funds Bond Euro Corporate (EUR) 30.5.2016 EUR 18,8300 -0,05 +0,37 +2,84 +1,02 -0,53 +3,69 +8,97 +21,72 +2,00
Amundi Funds Bond Euro High Yield (CZK) 27.5.2016 CZK 2 537,6400 -0,07 +0,64 +5,07 0,00 -1,39 +1,45 +1,97
Amundi Funds Bond Euro High Yield (EUR) 27.5.2016 EUR 20,1300 0,00 +0,70 +5,23 +0,70 -0,45 +3,39 +11,83 +26,05 +2,29
Amundi Funds Bond Euro High Yield Short Term (CZK) 30.5.2016 CZK 2 484,6400 -0,02 +0,19 +2,57 +0,50 -1,64 -0,55 +2,08
Amundi Funds Bond Euro High Yield Short Term (EUR) 30.5.2016 EUR 105,0900 -0,02 +0,24 +2,69 +1,15 -0,71 +1,37 +4,40 +2,25
Amundi Funds Bond Europe (EUR) 27.5.2016 EUR 195,6700 +0,08 +0,84 +2,59 -1,18 -0,47 +9,51 +17,64 +34,26 +1,53
Amundi Funds Bond Global Aggregate (CZK) 30.5.2016 CZK 2 548,3400 +0,07 +0,39 +0,90 -1,57 -2,22 +1,77 +0,06
Amundi Funds Bond Global Aggregate (USD) 30.5.2016 USD 215,8400 +0,05 +0,46 +1,30 -0,36 -0,64 +4,69 +7,38 +20,91 +0,65
Amundi Funds Bond Global Emerging (CZK) 30.5.2016 CZK 1 922,6200 -0,05 +0,12 +5,03 +2,37 -9,50 -23,49 +5,84
Amundi Funds Bond Global Emerging (USD) 30.5.2016 USD 21,5900 -0,09 +0,19 +5,68 +3,75 -7,70 -20,54 -24,96 -23,55 +6,72
Amundi Funds Bond US Opportunistic Core Plus (EUR) 27.5.2016 EUR 151,1300 +0,44 +0,81 -0,73 -2,73 -1,02 +26,50 +22,09 +49,59 +0,11
Amundi Funds Bond US Opportunistic Core Plus (USD) 27.5.2016 USD 116,5400 -0,04 +0,08 +1,14 +2,21 +1,31 +3,41 +5,01 +16,76 +2,58
IKS Dluhopisový PLUS 27.5.2016 CZK 1,6605 +0,02 +0,18 +0,61 -0,54 -0,65 +3,38 +5,37 +17,31 +0,84
KB Dluhopisový 27.5.2016 CZK 1,3780 0,00 -0,06 -0,53 -0,42 +0,67 +4,62 +6,25 +18,95 -0,17
Guaranteed funds Date Cur. NAVpS last change 1 week 3 M 6 M 1 Y 2 Y 3 Y 5 Y YTD
KB Akcent 2 20.5.2016 CZK 0,9979 -0,03 -0,03 -0,29 -0,97 -1,01 -2,12 -2,07 +2,24 -0,91
KB Ametyst FLEXI 26.5.2016 CZK 93,3800 +0,05 +0,72 +1,28 -3,12 -6,20 -4,54 -2,32 -2,51 -1,66
Mixed funds Date Cur. NAVpS last change 1 week 3 M 6 M 1 Y 2 Y 3 Y 5 Y YTD
First Eagle Amundi (CZK) 30.5.2016 CZK 2 430,8100 0,00 +0,98 +6,35 +1,80 -2,66 +4,16
First Eagle Amundi International Fund (EUR) 30.5.2016 EUR 150,8400 0,00 +0,98 +6,44 +2,28 -1,77 -0,85 +7,59 +17,83 +4,34
First Eagle Amundi International Fund (USD) 30.5.2016 USD 6 020,7400 0,00 +1,00 +6,84 +2,85 -1,08 +0,31 +9,23 +21,22 +4,87
First Eagle Income Builder CZK 30.5.2016 CZK 2 445,3700 +0,05 +1,12 +6,80 +1,96 -2,89 +4,38
IKS Balancovaný - dynamický 27.5.2016 CZK 2,2274 -0,07 +1,84 +3,94 -3,70 -12,99 -8,99 -10,43 -13,47 +1,08
IKS Balancovaný - konzervativní 27.5.2016 CZK 1,5397 -0,01 +0,21 -0,28 -1,70 -2,38 -0,03 +1,07 +7,69 -1,29
KB Balanced profile 27.5.2016 CZK 1,0442 +0,07 +1,04 +1,48 -2,50 -5,48 -0,67 +1,51 +2,08 -0,45
KB Conservative profile 27.5.2016 CZK 1,1490 0,00 +0,10 +0,38 -0,57 -1,07 +1,15 +3,17 +7,69 +0,27
KB PSA 2 Popular 27.5.2016 CZK 1,0046 +0,03 +0,64 +1,27 -2,98 -4,51 -1,19
KB PSA 4 Popular 27.5.2016 CZK 0,9721 +0,08 +1,79 +4,13 -5,51 -10,66 -1,68
Equity funds Date Cur. NAVpS last change 1 week 3 M 6 M 1 Y 2 Y 3 Y 5 Y YTD
Amundi Eq US Concentrated Core EUR 30.5.2016 EUR 203,3000 -0,07 +3,27 +5,03 -11,60 -2,04 +37,00 +48,94 +93,23 -8,28
Amundi Eq US Concentrated Core USD 30.5.2016 USD 156,8000 -0,01 +2,70 +7,66 -6,78 -0,48 +11,82 +27,08 +50,85 -5,97
Amundi Equity Glob Gold Mines (EUR) 30.5.2016 EUR 45,9300 -0,75 -6,19 +13,44 +43,94 +10,28 +13,21 -13,62 -56,83 +49,37
Amundi Equity Glob Gold Mines (USD) 30.5.2016 USD 35,5300 -0,69 -6,70 +16,26 +51,84 +12,05 -7,52 -26,10 -66,22 +53,15
Amundi Equity Greater China (EUR) 30.5.2016 EUR 115,6500 +0,36 +4,57 +3,70 -8,09 -23,47 +13,42 +19,73 +24,99 -6,09
Amundi Equity Greater China (USD) 30.5.2016 USD 536,3400 +0,42 +4,00 +6,32 -3,07 -22,25 -7,48 +2,08 -2,53 -3,71
Amundi Equity India Select (EUR) 30.5.2016 EUR 160,8200 +0,33 +5,96 +19,52 -0,74 -3,26 +37,42 +47,68 +1,71
Amundi Equity India Select (USD) 30.5.2016 USD 152,3000 -0,07 +5,27 +22,00 +4,47 -1,74 +12,39 +26,80 +4,44
Amundi Equity Japan Target (EUR) 30.5.2016 EUR 162,2600 +0,55 +1,18 +4,05 -15,32 -19,41 +10,40 +26,86 +64,59 -13,51
Amundi Equity Japan Value (CZK) 30.5.2016 CZK 2 805,5600 +1,20 +1,96 +6,83 -11,27 -17,97 +10,62 -9,32
Amundi Equity Japan Value (JPY) 30.5.2016 JPY 9 987,0000 +1,23 +2,07 +7,36 -10,16 -16,01 +14,96 +17,65 +65,35 -8,38
Amundi Equity Latin America (EUR) 30.5.2016 EUR 53,9000 -0,16 +0,26 +5,60 -2,80 -22,87 -26,65 -35,67 -42,81 +4,36
Amundi Equity Latin America (USD) 30.5.2016 USD 327,3900 -0,09 -0,28 +8,26 +2,52 -21,63 -40,12 -45,11 -55,35 +7,01
Amundi Equity US Relative Val (CZK) 30.5.2016 CZK 3 386,3300 0,00 +2,53 +7,46 -2,12 -8,71 -3,73 +8,88 +29,91 +2,12
Amundi Equity US Relative Val (EUR) 30.5.2016 EUR 191,9200 -0,07 +3,16 +5,23 -6,30 -9,07 +20,68 +32,19 +81,84 +0,05
Amundi Equity US Relative Val (USD) 30.5.2016 USD 148,1300 -0,01 +2,60 +7,87 -1,19 -7,62 -1,49 +12,80 +42,06 +2,59
Amundi Funds Equity Emerging Conservative(EUR) 30.5.2016 EUR 78,9500 0,00 +1,91 +5,92 -0,09 -16,17 +1,62
Amundi Funds Equity Emerging World (CZK) 30.5.2016 CZK 2 040,5400 -0,01 +2,65 +8,63 -2,01 -16,70 -18,38 +0,77
Amundi Funds Equity Emerging World (EUR) 30.5.2016 EUR 100,8300 -0,08 +3,30 +6,48 -5,93 -16,85 +2,65 -0,51 -1,03
Amundi Funds Equity Emerging World (USD) 30.5.2016 USD 81,1600 -0,02 +2,73 +9,16 -0,79 -15,47 -16,02 -14,91 -24,18 +1,48
Amundi Funds Equity Europe Concentrated (CZK) 30.5.2016 CZK 2 645,2300 +0,08 +4,02 +5,80 -9,98 -12,34 +4,61 -5,14
Amundi Funds Equity Europe Concentrated (EUR) 30.5.2016 EUR 191,6200 +0,07 +4,08 +5,91 -9,32 -11,03 +7,31 +21,06 +34,44 -4,83
Amundi Funds Equity Global Conservative (EUR) 30.5.2016 EUR 133,3000 -0,05 +2,59 +5,01 -2,71 -1,59 +29,08 +1,13
Amundi Funds Equity Global Conservative (USD) 30.5.2016 USD 136,0900 0,00 +2,02 +7,62 +2,45 -0,30 +5,07 +16,68 +3,67
Amundi Funds Equity Global Luxury and Lifestyle (CZK) 30.5.2016 CZK 3 165,2500 +0,02 +3,03 +2,06 -10,82 -10,95 +23,23 -6,27
Amundi Funds Equity Global Luxury and Lifestyle (EUR) 30.5.2016 EUR 169,5300 +0,03 +3,08 +2,23 -10,75 -9,67 +25,49 +27,40 +65,68 -6,26
Amundi Funds Equity Global Luxury and Lifestyle (USD) 30.5.2016 USD 130,8200 +0,08 +2,52 +4,78 -5,87 -8,23 +2,44 +8,70 +29,31 -3,89
Amundi Funds Equity Global Resources (CZK) 30.5.2016 CZK 2 506,8300 -0,36 -1,27 +13,41 +18,08 -1,41 +0,65 +27,18
Amundi Funds Equity Global Resources (EUR) 30.5.2016 EUR 89,1500 -0,35 -1,32 +13,61 +18,35 +0,25 +2,80 +3,18 -15,25 +27,50
Amundi Funds Equity Global Resources (USD) 30.5.2016 USD 62,0900 -0,28 -1,91 +16,58 +24,93 +1,94 -16,02 -11,89 -33,88 +30,85
Amundi Index Eq North America (CZK) 27.5.2016 CZK 2 569,7800 +0,35 +2,18 +8,10 +0,11 -2,22 +3,06
Amundi Index Eq North America-EUR 27.5.2016 EUR 244,0200 +0,91 +3,03 +6,57 -3,76 -3,39 +34,37 +49,68 +103,05 +1,09
Amundi Index Eq North America-USD 27.5.2016 USD 194,2700 +0,43 +2,28 +8,57 +1,11 -1,12 +9,86 +28,85 +58,51 +3,59
Amundi India (EUR) 30.5.2016 EUR 118,0000 -0,05 +4,90 +15,70 -4,10 -7,06 +35,65 +47,04 -3,85
Amundi India (USD) 30.5.2016 USD 185,3300 +0,03 +4,32 +18,60 +1,12 -5,57 +10,76 +25,49 -1,42
IKS Akciový - Střední a východní Evropa 27.5.2016 CZK 0,9240 -0,23 +2,54 +5,83 -4,40 -17,51 +1,90
KB PSA 5D - třída Popular A 27.5.2016 CZK 0,8960 +0,15 +3,00 +4,92 -6,59 -12,79 -3,51
Asset management funds Date Cur. NAVpS last change 1 week 3 M 6 M 1 Y 2 Y 3 Y 5 Y YTD
KB Privátní správa aktiv 1 27.5.2016 CZK 1,0548 0,00 +0,10 -0,15 -0,65 -0,11 +1,85 +3,12 +0,08
KB Privátní správa aktiv 2 27.5.2016 CZK 1,2923 +0,04 +0,65 +1,27 -2,95 -4,47 +1,55 +5,62 +17,33 -1,20
KB Privátní správa aktiv 4 27.5.2016 CZK 1,3080 +0,08 +1,80 +4,13 -5,39 -10,53 -0,74 +6,07 +17,45 -1,67
KB Privátní správa aktiv 5D - třída A 27.5.2016 CZK 1,1993 +0,14 +3,02 +4,96 -6,37 -12,61 +5,32 -3,49
KB Privátní správa aktiv 5D - třída D 27.5.2016 CZK 1,1454 +0,14 +2,99 +4,92 -8,39 -14,48 +0,93 -5,57