Daily values

Funds
Print
 
Short-term investments Date Cur. NAVpS last change 1 week 3 M 6 M 1 Y 2 Y 3 Y 5 Y YTD
Amundi Funds Cash EUR 3.5.2016 EUR 101,0500 0,00 0,00 -0,04 -0,09 -0,17 -0,10 +0,03 +1,19 -0,06
Amundi Funds Cash USD 3.5.2016 USD 101,6200 +0,01 +0,02 +0,19 +0,32 +0,44 +0,65 +0,89 +1,63 +0,25
IKS Krátkodobých dluhopisů 4.5.2016 CZK 1,6161 +0,02 -0,26 +0,12 -0,90 -1,16 +2,39 +2,82 +4,76 -0,56
KB Absolutních výnosů 4.5.2016 CZK 1,0339 0,00 -0,25 +0,47 -0,54 -0,91 +1,21 +2,01 -0,19
KB PSA 1 Popular 4.5.2016 CZK 1,0134 +0,01 -0,20 +0,02 -0,50 -0,32 -0,21
KB Peněžní trh 4.5.2016 CZK 1,0662 0,00 0,00 -0,03 -0,19 -0,19 -0,34 -0,41 +0,01 -0,17
Bond funds Date Cur. NAVpS last change 1 week 3 M 6 M 1 Y 2 Y 3 Y 5 Y YTD
Amundi Bond Global (EUR) 3.5.2016 EUR 137,3600 -0,25 -0,39 +2,25 -0,23 -1,68 +17,62 +17,14 +0,67
Amundi Bond Global (USD) 3.5.2016 USD 27,0000 -0,22 +1,43 +6,55 +4,90 +1,05 -2,28 +2,86 +6,97 +6,72
Amundi Funds Bond Euro Corporate (CZK) 3.5.2016 CZK 2 554,3400 +0,17 +0,10 +2,58 +1,17 -1,99 +2,02
Amundi Funds Bond Euro Corporate (EUR) 3.5.2016 EUR 18,8600 +0,16 +0,11 +2,67 +1,89 -1,10 +4,43 +8,45 +23,19 +2,17
Amundi Funds Bond Euro High Yield (CZK) 3.5.2016 CZK 2 529,6600 -0,11 -0,34 +4,18 -0,06 -1,85 +1,65
Amundi Funds Bond Euro High Yield (EUR) 3.5.2016 EUR 20,0500 -0,14 -0,30 +4,26 +0,65 -0,99 +3,40 +11,64 +25,31 +1,88
Amundi Funds Bond Euro High Yield Short Term (CZK) 3.5.2016 CZK 2 483,0200 -0,11 -0,27 +2,93 +0,39 -1,60 +2,02
Amundi Funds Bond Euro High Yield Short Term (EUR) 3.5.2016 EUR 104,9900 -0,12 -0,22 +3,04 +1,11 -0,65 +1,33 +4,32 +2,15
Amundi Funds Bond Europe (EUR) 3.5.2016 EUR 192,5500 +0,02 +0,10 +0,05 -1,15 -3,54 +8,77 +14,63 +34,15 -0,09
Amundi Funds Bond Global Aggregate (CZK) 3.5.2016 CZK 2 535,9900 -0,12 -0,25 +0,36 -1,44 -3,54 -0,42
Amundi Funds Bond Global Aggregate (USD) 3.5.2016 USD 214,6400 -0,11 -0,15 +0,71 -0,25 -1,95 +4,70 +7,03 +20,15 +0,09
Amundi Funds Bond Global Emerging (CZK) 3.5.2016 CZK 2 008,7900 -1,58 -0,32 +11,07 +2,78 -8,09 +10,59
Amundi Funds Bond Global Emerging (USD) 3.5.2016 USD 22,5200 -1,61 -0,22 +11,60 +4,16 -6,28 -15,97 -26,69 -21,15 +11,32
Amundi Funds Bond US Opportunistic Core Plus (EUR) 3.5.2016 EUR 146,1100 +0,20 -1,28 -2,77 -2,90 -1,81 +25,30 +18,71 +51,26 -3,22
Amundi Funds Bond US Opportunistic Core Plus (USD) 3.5.2016 USD 116,5800 +0,24 +0,56 +1,35 +2,12 +0,92 +4,06 +4,22 +17,38 +2,61
IKS Dluhopisový PLUS 4.5.2016 CZK 1,6551 -0,02 -0,21 +1,11 -0,36 -1,55 +3,74 +4,75 +17,99 +0,52
KB Dluhopisový 4.5.2016 CZK 1,3817 -0,02 +0,09 +0,17 +0,04 +0,24 +5,67 +6,19 +20,73 +0,09
Guaranteed funds Date Cur. NAVpS last change 1 week 3 M 6 M 1 Y 2 Y 3 Y 5 Y YTD
KB Akcent 2 29.4.2016 CZK 0,9987 -0,06 -0,06 -0,26 -0,94 -1,47 -2,00 -0,50 +0,40 -0,83
KB Ametyst FLEXI 3.5.2016 CZK 93,0600 -0,17 -0,50 +0,82 -3,13 -6,14 -4,49 -1,90 -3,62 -2,00
Mixed funds Date Cur. NAVpS last change 1 week 3 M 6 M 1 Y 2 Y 3 Y 5 Y YTD
First Eagle Amundi (CZK) 4.5.2016 CZK 2 421,6100 -0,88 -1,55 +7,52 +0,45 -3,78 +3,77
First Eagle Amundi International Fund (EUR) 4.5.2016 EUR 150,2300 -0,89 -1,55 +7,62 +0,92 -3,08 -0,60 +7,51 +14,93 +3,92
First Eagle Amundi International Fund (USD) 4.5.2016 USD 5 989,8300 -0,88 -1,51 +7,93 +1,44 -2,45 +0,44 +9,02 +18,14 +4,33
First Eagle Income Builder CZK 4.5.2016 CZK 2 437,0700 -0,60 -1,02 +7,61 +0,18 -3,77 +4,02
IKS Balancovaný - dynamický 4.5.2016 CZK 2,2216 -0,79 -2,99 +5,03 -6,00 -13,62 -6,33 -8,64 -12,95 +0,82
IKS Balancovaný - konzervativní 4.5.2016 CZK 1,5401 -0,17 -0,28 -0,19 -1,69 -3,27 +0,67 +1,18 +8,63 -1,27
KB Balanced profile 4.5.2016 CZK 1,0294 -0,34 -1,22 +0,40 -3,36 -7,00 -1,33 +0,35 +0,18 -1,86
KB Conservative profile 4.5.2016 CZK 1,1453 +0,04 -0,15 +0,31 -0,58 -1,80 +1,21 +2,50 +7,91 -0,05
KB PSA 2 Popular 4.5.2016 CZK 0,9965 -0,29 -1,48 +1,33 -3,61 -5,46 -1,99
KB PSA 4 Popular 4.5.2016 CZK 0,9501 -0,65 -3,31 +3,33 -7,63 -12,42 -3,90
Equity funds Date Cur. NAVpS last change 1 week 3 M 6 M 1 Y 2 Y 3 Y 5 Y YTD
Amundi Eq US Concentrated Core EUR 3.5.2016 EUR 191,5000 -1,18 -2,86 -0,59 -14,52 -5,17 +33,68 +42,04 +88,40 -13,60
Amundi Eq US Concentrated Core USD 3.5.2016 USD 152,7300 -1,15 -1,06 +3,62 -10,12 -2,53 +11,04 +24,72 +46,14 -8,41
Amundi Equity Glob Gold Mines (EUR) 3.5.2016 EUR 48,7100 -2,61 +4,80 +48,14 +47,65 +18,20 +13,20 -7,55 -53,05 +58,41
Amundi Equity Glob Gold Mines (USD) 3.5.2016 USD 38,9600 -2,60 +6,74 +54,42 +55,28 +21,45 -5,92 -18,61 -63,47 +67,93
Amundi Equity Greater China (EUR) 3.5.2016 EUR 110,7900 -1,51 -5,02 +4,70 -11,83 -26,12 +14,57 +16,23 +23,54 -10,04
Amundi Equity Greater China (USD) 3.5.2016 USD 531,2900 -1,47 -3,25 +9,13 -7,28 -24,06 -4,90 +1,98 -4,20 -4,62
Amundi Equity India Select (EUR) 4.5.2016 EUR 149,0900 +0,13 -3,65 +5,72 -6,96 -8,32 +41,67 +37,18 -5,71
Amundi Equity India Select (USD) 4.5.2016 USD 145,6700 -0,79 -2,23 +8,82 -2,15 -5,52 +17,36 +19,98 -0,10
Amundi Equity Japan Target (EUR) 3.5.2016 EUR 153,6600 -0,03 -5,53 -9,74 -15,32 -19,40 +4,84 +15,11 +46,62 -18,09
Amundi Equity Japan Value (CZK) 4.5.2016 CZK 2 652,6100 +0,01 -6,50 -4,03 -13,80 -18,26 -14,27
Amundi Equity Japan Value (JPY) 4.5.2016 JPY 9 430,0000 -0,01 -6,38 -3,43 -11,98 -16,48 +9,56 +10,58 +50,76 -13,49
Amundi Equity Latin America (EUR) 3.5.2016 EUR 53,9200 -3,35 -4,31 +12,78 -6,34 -26,20 -26,77 -39,21 -41,01 +4,39
Amundi Equity Latin America (USD) 3.5.2016 USD 338,6300 -3,32 -2,54 +17,56 -1,50 -24,14 -39,17 -46,63 -54,22 +10,69
Amundi Equity US Relative Val (CZK) 3.5.2016 CZK 3 337,2000 -1,43 -2,56 +8,96 -5,88 -9,78 -3,69 +11,67 +24,46 +0,64
Amundi Equity US Relative Val (EUR) 3.5.2016 EUR 182,7100 -1,46 -4,28 +4,78 -9,65 -11,23 +18,56 +31,66 +75,59 -4,75
Amundi Equity US Relative Val (USD) 3.5.2016 USD 145,8200 -1,43 -2,50 +9,22 -4,98 -8,76 -1,52 +15,64 +36,29 +0,99
Amundi Funds Equity Emerging Conservative(EUR) 3.5.2016 EUR 79,5600 -0,46 -0,90 +9,06 -4,84 -16,95 +2,41
Amundi Funds Equity Emerging World (CZK) 3.5.2016 CZK 2 043,7700 -1,78 -2,84 +11,06 -5,94 -20,00 +0,93
Amundi Funds Equity Emerging World (EUR) 3.5.2016 EUR 97,5100 -1,82 -4,54 +6,94 -9,51 -21,10 +3,13 -5,52 -4,29
Amundi Funds Equity Emerging World (USD) 3.5.2016 USD 81,1600 -1,79 -2,77 +11,47 -4,84 -18,83 -14,13 -16,84 -26,53 +1,48
Amundi Funds Equity Europe Concentrated (CZK) 3.5.2016 CZK 2 531,5500 -1,58 -3,26 +2,92 -11,97 -14,18 -9,22
Amundi Funds Equity Europe Concentrated (EUR) 3.5.2016 EUR 183,3100 -1,59 -3,22 +3,06 -11,29 -12,85 +4,32 +19,38 +26,99 -8,96
Amundi Funds Equity Global Conservative (EUR) 3.5.2016 EUR 126,9100 -0,68 -2,74 +2,12 -4,64 -3,78 +27,23 -3,72
Amundi Funds Equity Global Conservative (USD) 3.5.2016 USD 133,9800 -0,64 -0,94 +6,42 +0,03 -1,38 +5,40 +14,49 +2,06
Amundi Funds Equity Global Luxury and Lifestyle (CZK) 3.5.2016 CZK 3 056,7700 -0,95 -2,17 -0,05 -12,24 -11,42 -9,48
Amundi Funds Equity Global Luxury and Lifestyle (EUR) 3.5.2016 EUR 163,6400 -0,94 -2,18 -0,07 -12,11 -10,12 +25,93 +26,19 +65,33 -9,52
Amundi Funds Equity Global Luxury and Lifestyle (USD) 3.5.2016 USD 130,5800 -0,91 -0,36 +4,16 -7,57 -7,61 +4,61 +10,81 +28,32 -4,07
Amundi Funds Equity Global Resources (CZK) 3.5.2016 CZK 2 508,3300 -2,58 -0,47 +31,58 +18,18 -3,27 +27,26
Amundi Funds Equity Global Resources (EUR) 3.5.2016 EUR 89,1400 -2,65 -0,60 +31,86 +18,62 -1,63 +3,35 +5,01 -16,43 +27,49
Amundi Funds Equity Global Resources (USD) 3.5.2016 USD 64,1900 -2,60 +1,17 +37,54 +24,86 +1,20 -14,08 -7,72 -33,88 +35,28
Amundi Index Eq North America (CZK) 3.5.2016 CZK 2 528,5300 -0,98 -1,43 +8,57 -2,52 -2,33 +1,41
Amundi Index Eq North America-EUR 3.5.2016 EUR 231,6800 -1,01 -3,16 +4,42 -6,44 -4,01 +32,09 +47,04 +97,22 -4,02
Amundi Index Eq North America-USD 3.5.2016 USD 190,8500 -0,97 -1,36 +8,84 -1,61 -1,33 +9,73 +29,12 +53,07 +1,76
Amundi India (EUR) 3.5.2016 EUR 110,4800 -0,95 -2,78 +2,35 -8,09 -8,11 +42,11 +37,82 -9,97
Amundi India (USD) 3.5.2016 USD 179,4400 -0,92 -0,98 +6,69 -3,34 -5,54 +18,07 +21,06 -4,55
IKS Akciový - Střední a východní Evropa 4.5.2016 CZK 0,9235 -1,10 -4,11 +7,43 -7,71 -17,98 +1,84
KB PSA 5D - třída Popular A 4.5.2016 CZK 0,8628 -0,93 -3,52 +2,45 -9,38 -14,30 -7,09
Asset management funds Date Cur. NAVpS last change 1 week 3 M 6 M 1 Y 2 Y 3 Y 5 Y YTD
KB Privátní správa aktiv 1 4.5.2016 CZK 1,0518 +0,01 -0,20 +0,03 -0,50 -0,32 +1,78 +2,81 -0,21
KB Privátní správa aktiv 2 4.5.2016 CZK 1,2818 -0,29 -1,49 +1,32 -3,57 -5,43 +2,01 +5,55 +17,85 -2,00
KB Privátní správa aktiv 4 4.5.2016 CZK 1,2784 -0,66 -3,31 +3,33 -7,50 -12,28 -0,83 +5,86 +16,07 -3,89
KB Privátní správa aktiv 5D - třída A 4.5.2016 CZK 1,1545 -0,93 -3,53 +2,46 -9,19 -14,11 +4,19 -7,10
KB Privátní správa aktiv 5D - třída D 4.5.2016 CZK 1,1030 -0,93 -3,53 +2,44 -11,11 -15,94 -0,13 -9,06