Daily values

Funds
Print
 
Short-term investments Date Cur. NAVpS last change 1 week 3 M 6 M 1 Y 2 Y 3 Y 5 Y YTD
Amundi Money Market Euro (EUR) 29.9.2014 EUR 101,2300 +0,01 +0,01 +0,05 +0,11 +0,20 +0,35 +1,01 +2,22 +0,17
Amundi Money Market USD (USD) 29.9.2014 USD 101,0400 0,00 0,00 +0,04 +0,10 +0,21 +0,52 +0,99 +1,44 +0,14
IKS Krátkodobých dluhopisů 30.9.2014 CZK 1,5870 +0,02 +0,04 +0,28 +0,58 +1,00 +1,93 +2,84 +3,90 +0,68
KB Absolutních výnosů 30.9.2014 CZK 1,0301 +0,06 +0,09 +0,57 +0,89 +1,71 +2,44 +4,81 +1,09
KB PSA 1 Popular 30.9.2014 CZK 1,0054 +0,08 +0,13 +0,54
KB Peněžní trh 30.9.2014 CZK 1,0689 0,00 0,00 -0,06 -0,09 -0,13 -0,13 +0,22 +1,06 -0,13
Bond funds Date Cur. NAVpS last change 1 week 3 M 6 M 1 Y 2 Y 3 Y 5 Y YTD
Amundi Bond Global (EUR) 29.9.2014 EUR 126,0400 +0,04 +0,82 +5,17 +8,83 +12,58 +12,94 +31,72 +13,11
Amundi Bond Global (USD) 29.9.2014 USD 27,2800 -0,03 -0,26 -2,19 +0,40 +5,41 +11,30 +22,39 +18,10 +4,12
Amundi Funds Bond Euro Corporate (CZK) 29.9.2014 CZK 2 535,9300 -0,19 -0,61 +0,86
Amundi Funds Bond Euro Corporate (EUR) 29.9.2014 EUR 18,4700 -0,16 -0,54 +1,15 +3,76 +7,76 +11,47 +23,13 +28,53 +5,97
Amundi Funds Bond Euro High Yield (CZK) 29.9.2014 CZK 2 493,3100 -0,38 -1,03 -1,12
Amundi Funds Bond Euro High Yield (EUR) 29.9.2014 EUR 19,4800 -0,35 -0,97 -0,92 +1,62 +7,62 +18,64 +42,82 +54,85 +3,95
Amundi Funds Bond Euro High Yield Short Term (CZK) 29.9.2014 CZK 2 500,6800 -0,12 -0,30 -0,17
Amundi Funds Bond Euro High Yield Short Term (EUR) 29.9.2014 EUR 104,1100 -0,11 -0,24 +0,06 +0,76 +3,38 +1,54
Amundi Funds Bond Europe (EUR) 29.9.2014 EUR 186,4100 -0,09 +0,08 +3,01 +6,74 +14,54 +18,98 +34,95 +34,90 +11,20
Amundi Funds Bond Global Aggregate (CZK) 29.9.2014 CZK 2 540,0300 -0,07 +0,05 +1,82
Amundi Funds Bond Global Aggregate (USD) 29.9.2014 USD 210,2900 -0,10 +0,10 +2,15 +3,72 +5,40 +12,48 +35,06 +47,22 +4,33
Amundi Funds Bond Global Emerging (CZK) 29.9.2014 CZK 2 364,8300 -0,86 -1,90 -5,73
Amundi Funds Bond Global Emerging (USD) 29.9.2014 USD 25,7400 -0,88 -1,83 -5,40 -2,72 -4,35 -8,79 +1,62 +14,65 -1,91
Amundi Funds Bond US Opportunistic Core Plus (EUR) 29.9.2014 EUR 128,7900 +0,19 +1,34 +7,80 +10,63 +11,35 +4,69 +21,40 +47,61 +13,16
Amundi Funds Bond US Opportunistic Core Plus (USD) 29.9.2014 USD 113,2100 +0,11 +0,26 +0,26 +2,06 +4,32 +3,24 +12,86 +28,78 +4,19
IKS Dluhopisový PLUS 30.9.2014 CZK 1,6318 +0,05 -0,06 +0,94 +2,87 +5,01 +8,29 +16,36 +26,03 +3,64
KB Dluhopisový 30.9.2014 CZK 1,3438 +0,03 -0,01 +1,19 +3,44 +4,99 +6,63 +12,21 +27,12 +4,78
Guaranteed funds Date Cur. NAVpS last change 1 week 3 M 6 M 1 Y 2 Y 3 Y 5 Y YTD
KB Akcent 7.7.2014 CZK 1,0000 0,00 -0,05 -0,40 -0,85 -0,31 +0,67 +0,33 +2,04 -0,74
KB Akcent 2 26.9.2014 CZK 1,0159 -1,02 -1,02 -1,05 -0,06 +1,04 +6,04 +6,62 -0,40
KB Ametyst FLEXI 26.9.2014 CZK 97,9400 -0,09 -0,59 -0,42 +0,75 +2,28 +6,35 +7,90 +4,06 +0,21
Mixed funds Date Cur. NAVpS last change 1 week 3 M 6 M 1 Y 2 Y 3 Y 5 Y YTD
First Eagle Amundi (CZK) 29.9.2014 CZK 2 456,0600 -0,20 -0,92
First Eagle Amundi International Fund (EUR) 30.9.2014 EUR 149,7600 -0,20 -0,66 -3,26 -0,29 +5,27 +14,77 +26,90 +39,22 +1,39
First Eagle Amundi International Fund (USD) 30.9.2014 USD 5 910,1000 -0,20 -0,65 -3,24 -0,28 +5,41 +15,52 +28,98 +43,84 +1,42
IKS Balancovaný - dynamický 30.9.2014 CZK 2,4563 +0,41 -0,18 -0,74 +4,90 +2,99 +2,09 +11,85 +9,26 +1,39
IKS Balancovaný - konzervativní 30.9.2014 CZK 1,5532 +0,06 -0,01 +0,35 +2,03 +3,20 +4,23 +8,03 +13,37 +2,60
KB Balanced profile 30.9.2014 CZK 1,0618 -0,15 -0,44 +0,45 +2,48 +4,49 +7,26 +11,57 +10,47 +2,33
KB Conservative profile 30.9.2014 CZK 1,1454 -0,06 -0,17 +0,33 +1,79 +3,98 +5,67 +9,02 +11,84 +2,76
KB PSA 2 Popular 30.9.2014 CZK 1,0108 +0,25 +0,21 +1,38
KB PSA 4 Popular 30.9.2014 CZK 1,0104 +0,48 +0,54 +2,16
Equity funds Date Cur. NAVpS last change 1 week 3 M 6 M 1 Y 2 Y 3 Y 5 Y YTD
Amundi Eq US Concentrated Core EUR 29.9.2014 EUR 165,8500 +0,16 +1,07 +7,74 +11,81 +16,52 +30,37 +66,37 +109,68 +9,96
Amundi Eq US Concentrated Core USD 29.9.2014 USD 145,7000 +0,09 -0,01 +0,21 +3,14 +9,15 +28,56 +54,59 +82,83 +1,24
Amundi Equity Emerging MinVar (EUR) 29.9.2014 EUR 94,6900 -1,44 -2,79
Amundi Equity Glob Gold Mines (EUR) 29.9.2014 EUR 41,4900 -0,64 0,00 -11,82 -4,02 -8,71 -57,47 -58,44 -46,13 +9,85
Amundi Equity Glob Gold Mines (USD) 29.9.2014 USD 36,5600 -0,70 -1,06 -17,99 -11,41 -14,28 -57,95 -61,28 -52,90 +1,27
Amundi Equity Greater China (EUR) 29.9.2014 EUR 111,1000 -1,63 -2,15 +6,61 +13,81 +12,94 +24,44 +47,07 +10,59
Amundi Equity Greater China (USD) 29.9.2014 USD 586,8500 -1,71 -3,19 -0,89 +4,91 +5,74 +22,63 +37,07 +32,07 +1,75
Amundi Equity India Select (EUR) 29.9.2014 EUR 134,4900 +0,42 -2,22 +12,53 +26,81 +48,28 +21,50 +38,66
Amundi Equity India Select (USD) 30.9.2014 USD 144,8600 -0,12 -1,81 +3,04 +17,00 +42,27 +18,83 +27,52
Amundi Equity Japan Target (EUR) 29.9.2014 EUR 167,4100 +0,61 +1,35 +7,60 +14,27 +17,97 +81,16 +71,37 +42,66 +10,96
Amundi Equity Japan Value (CZK) 29.9.2014 CZK 2 814,5900 +0,37 +0,82 +6,23
Amundi Equity Japan Value (JPY) 29.9.2014 JPY 9 685,0000 +0,36 +0,90 +6,59 +12,06 +8,44 +73,29 +76,22 +52,98 +2,09
Amundi Equity Latin America (EUR) 29.9.2014 EUR 77,1100 -3,60 -4,10 +0,40 +10,36 +3,28 -8,21 +4,40 +8,09
Amundi Equity Latin America (USD) 29.9.2014 USD 533,4300 -3,67 -5,13 -6,63 +1,80 -3,24 -9,49 -2,97 -5,14 -0,49
Amundi Equity US Relative Val (CZK) 29.9.2014 CZK 3 568,6700 -0,44 -1,46 -1,46 +3,52 +13,67 +40,69 +73,36 +64,07 +3,66
Amundi Equity US Relative Val (EUR) 29.9.2014 EUR 174,1600 -0,36 -0,32 +6,22 +12,73 +22,67 +46,11 +96,46 +110,24 +13,36
Amundi Equity US Relative Val (USD) 29.9.2014 USD 153,1000 -0,44 -1,38 -1,21 +3,99 +14,93 +44,09 +82,63 +83,42 +4,38
Amundi Funds Equity Emerging Europe (EUR) 11.9.2014 EUR 26,8300 -0,88 -1,76 -4,35 +11,79 -4,28 -10,51 -5,13 +16,20 -2,58
Amundi Funds Equity Emerging World (CZK) 29.9.2014 CZK 2 474,2700 -1,50 -2,97 -2,65
Amundi Funds Equity Emerging World (EUR) 29.9.2014 EUR 105,0600 -1,46 -1,89 +4,77 +13,07 +12,10 +6,80 +24,24 +13,19
Amundi Funds Equity Emerging World (USD) 29.9.2014 USD 96,1000 -1,53 -2,92 -2,56 +4,30 +5,04 +5,34 +15,49 +12,25 +4,22
Amundi Funds Equity Europe Select (CZK) 29.9.2014 CZK 2 498,2200 -0,54 -1,49 -0,57
Amundi Funds Equity Europe Select (EUR) 29.9.2014 EUR 176,9700 -0,55 -1,43 -0,34 +2,30 +8,51 +30,82 +56,24 +43,74 +2,88
Amundi Funds Equity Global Luxury and Lifestyle (CZK) 29.9.2014 CZK 2 717,9400 -0,30 +0,32 +5,40
Amundi Funds Equity Global Luxury and Lifestyle (EUR) 29.9.2014 EUR 142,8100 -0,34 +0,25 +5,14 +10,95 +6,63 +27,20 +55,33 +121,15 +5,35
Amundi Funds Equity Global Luxury and Lifestyle (USD) 29.9.2014 USD 125,5200 -0,41 -0,81 -2,21 +2,36 -0,10 +25,43 +44,38 +92,93 -3,01
Amundi Funds Equity Global Minimum Variance (EUR) 29.9.2014 EUR 111,2900 -0,09 -0,01 +5,93 +11,22 +12,22
Amundi Funds Equity Global Minimum Variance (USD) 29.9.2014 USD 129,7700 -0,16 -1,07 -1,48 +2,60 +8,29 +22,98 +3,32
Amundi Funds Equity Global Resources (CZK) 29.9.2014 CZK 2 583,3900 -0,60 -0,10 -1,98
Amundi Funds Equity Global Resources (EUR) 29.9.2014 EUR 89,9800 -0,67 -0,16 -2,15 +7,00 +10,07 -6,26 -0,42 +15,93 +9,36
Amundi Funds Equity Global Resources (USD) 29.9.2014 USD 71,3100 -0,72 -1,22 -9,01 -1,30 +3,11 -7,57 -7,45 -0,86 +0,75
Amundi Index Eq North America (CZK) 29.9.2014 CZK 2 472,2200 -0,26 -0,98
Amundi Index Eq North America-EUR 29.9.2014 EUR 201,8800 -0,19 +0,15 +8,28 +15,84 +25,41 +40,76 +85,67 +120,51 +17,05
Amundi Index Eq North America-USD 29.9.2014 USD 183,1800 -0,27 -0,91 +0,70 +6,86 +17,49 +38,81 +72,58 +7,77
Amundi India (EUR) 29.9.2014 EUR 102,9700 -0,03 -1,93 +14,28 +30,42 +53,16 +30,99 +46,58 +40,27
Amundi India (USD) 29.9.2014 USD 184,1300 -0,11 -2,98 +6,29 +20,31 +43,46 +29,14 +36,21 +29,13
IKS Akciový PLUS 30.9.2014 CZK 0,3470 +0,64 -0,29 -1,84 +4,77 +0,52 -0,57 +10,54 -3,05 -1,31
KB Akciový 30.9.2014 CZK 0,8015 +0,44 +0,39 +0,11 +2,17 +8,86 +12,97 +20,64 +2,34 +3,01
Asset management funds Date Cur. NAVpS last change 1 week 3 M 6 M 1 Y 2 Y 3 Y 5 Y YTD
KB Privátní správa aktiv 1 30.9.2014 CZK 1,0434 +0,07 +0,12 +0,56 +1,09 +1,88 +3,47 +1,46
KB Privátní správa aktiv 2 30.9.2014 CZK 1,2992 +0,25 +0,21 +1,40 +3,79 +6,87 +10,75 +21,90 +29,63 +3,69
KB Privátní správa aktiv 4 30.9.2014 CZK 1,3574 +0,49 +0,53 +2,21 +5,53 +10,93 +18,19 +38,40 +35,48 +3,56
KB Privátní správa aktiv 5D - třída A 30.9.2014 CZK 1,1875 +0,56 +0,46 +3,67 +8,90 +18,74 +9,16
KB Privátní správa aktiv 5D - třída D 30.9.2014 CZK 1,1838 +0,56 +0,46 +3,68 +8,98 +18,29 +8,72