Daily values

Funds
Print
 
Short-term investments Date Cur. NAVpS last change 1 week 3 M 6 M 1 Y 2 Y 3 Y 5 Y YTD
Amundi Money Market Euro (EUR) 16.9.2014 EUR 101,2200 0,00 0,00 +0,04 +0,12 +0,19 +0,35 +1,03 +2,23 +0,16
Amundi Money Market USD (USD) 16.9.2014 USD 101,0300 0,00 0,00 +0,04 +0,10 +0,21 +0,52 +1,00 +1,44 +0,13
IKS Krátkodobých dluhopisů 16.9.2014 CZK 1,5850 -0,03 -0,08 +0,15 +0,60 +0,97 +1,92 +2,72 +3,83 +0,55
KB Absolutních výnosů 16.9.2014 CZK 1,0283 -0,03 -0,17 +0,32 +0,91 +1,58 +2,32 +4,44 +0,91
KB PSA 1 Popular 16.9.2014 CZK 1,0031 -0,04 -0,11 +0,33
KB Peněžní trh 16.9.2014 CZK 1,0690 0,00 0,00 -0,06 -0,09 -0,13 -0,10 +0,24 +1,10 -0,12
Bond funds Date Cur. NAVpS last change 1 week 3 M 6 M 1 Y 2 Y 3 Y 5 Y YTD
Amundi Bond Global (EUR) 16.9.2014 EUR 123,8900 -0,07 -0,86 +3,19 +8,52 +9,81 +14,18 +28,54 +11,18
Amundi Bond Global (USD) 16.9.2014 USD 27,3600 -0,03 -0,65 -1,58 +0,88 +6,46 +12,36 +20,63 +19,89 +4,43
Amundi Funds Bond Euro Corporate (CZK) 16.9.2014 CZK 2 544,5800 -0,07 -0,25 +1,11
Amundi Funds Bond Euro Corporate (EUR) 16.9.2014 EUR 18,5200 -0,05 -0,22 +1,54 +4,22 +8,69 +12,38 +21,92 +30,51 +6,25
Amundi Funds Bond Euro High Yield (CZK) 16.9.2014 CZK 2 512,6600 -0,12 -0,15 -0,44
Amundi Funds Bond Euro High Yield (EUR) 16.9.2014 EUR 19,6200 -0,10 -0,10 -0,20 +2,67 +9,00 +18,62 +40,24 +60,69 +4,70
Amundi Funds Bond Euro High Yield Short Term (CZK) 16.9.2014 CZK 2 505,6200 -0,04 -0,04 0,00
Amundi Funds Bond Euro High Yield Short Term (EUR) 16.9.2014 EUR 104,2400 -0,04 -0,05 +0,22 +1,03 +3,73 +1,67
Amundi Funds Bond Europe (EUR) 16.9.2014 EUR 184,5000 -0,08 -0,39 +2,02 +6,93 +13,67 +19,03 +32,39 +34,99 +10,06
Amundi Funds Bond Global Aggregate (CZK) 16.9.2014 CZK 2 527,9200 -0,07 -0,39 +0,68
Amundi Funds Bond Global Aggregate (USD) 16.9.2014 USD 209,1100 -0,09 -0,39 +1,02 +3,83 +5,55 +12,74 +32,60 +49,74 +3,75
Amundi Funds Bond Global Emerging (CZK) 16.9.2014 CZK 2 423,3900 +0,07 -1,52 -3,20
Amundi Funds Bond Global Emerging (USD) 16.9.2014 USD 26,3600 +0,08 -1,53 -2,77 +2,45 -2,08 -6,33 -1,42 +18,85 +0,46
Amundi Funds Bond US Opportunistic Core Plus (EUR) 16.9.2014 EUR 125,8500 -0,02 -0,51 +5,18 +9,21 +8,76 +5,24 +18,98 +47,05 +10,58
Amundi Funds Bond US Opportunistic Core Plus (USD) 16.9.2014 USD 112,8500 0,00 -0,30 +0,31 +1,49 +5,42 +3,59 +11,74 +29,58 +3,86
IKS Dluhopisový PLUS 16.9.2014 CZK 1,6295 -0,02 -0,26 +0,89 +3,28 +5,12 +8,66 +15,85 +26,04 +3,49
KB Dluhopisový 16.9.2014 CZK 1,3421 +0,06 -0,01 +1,34 +3,71 +5,31 +7,28 +11,76 +27,29 +4,65
Guaranteed funds Date Cur. NAVpS last change 1 week 3 M 6 M 1 Y 2 Y 3 Y 5 Y YTD
KB Akcent 7.7.2014 CZK 1,0000 0,00 -0,05 -0,40 -0,85 -0,31 +0,67 +0,33 +2,04 -0,74
KB Akcent 2 12.9.2014 CZK 1,0210 -0,78 -0,79 -0,31 -1,41 +2,22 +6,93 +5,04 +0,10
KB Ametyst FLEXI 12.9.2014 CZK 98,3600 -0,11 -0,38 -0,09 +1,03 +3,11 +6,96 +7,86 +4,57 +0,64
Mixed funds Date Cur. NAVpS last change 1 week 3 M 6 M 1 Y 2 Y 3 Y 5 Y YTD
First Eagle Amundi (CZK) 15.9.2014 CZK 2 496,5400 -0,13
First Eagle Amundi International Fund (EUR) 16.9.2014 EUR 152,5900 +0,23 -0,25 -0,60 +2,57 +7,11 +15,14 +25,76 +42,83 +3,30
First Eagle Amundi International Fund (USD) 16.9.2014 USD 6 020,3100 +0,23 -0,24 -0,58 +2,55 +7,26 +15,89 +27,98 +47,67 +3,31
IKS Balancovaný - dynamický 16.9.2014 CZK 2,4786 +0,07 -1,58 -0,17 +10,31 +2,66 +1,15 +9,78 +10,23 +2,31
IKS Balancovaný - konzervativní 16.9.2014 CZK 1,5510 -0,05 -0,19 +0,04 +2,82 +3,19 +4,56 +7,48 +13,34 +2,46
KB Balanced profile 16.9.2014 CZK 1,0647 -0,11 -0,67 +0,55 +3,81 +5,01 +7,83 +10,84 +11,22 +2,61
KB Conservative profile 16.9.2014 CZK 1,1461 0,00 -0,27 +0,48 +2,10 +4,49 +6,06 +8,83 +12,21 +2,83
KB PSA 2 Popular 16.9.2014 CZK 1,0081 +0,02 -0,36 +1,08
KB PSA 4 Popular 16.9.2014 CZK 1,0065 +0,01 -0,88 +1,38
Equity funds Date Cur. NAVpS last change 1 week 3 M 6 M 1 Y 2 Y 3 Y 5 Y YTD
Amundi Eq US Concentrated Core EUR 16.9.2014 EUR 163,6300 +0,83 -1,37 +7,91 +8,39 +14,54 +29,15 +56,15 +106,06 +8,49
Amundi Eq US Concentrated Core USD 16.9.2014 USD 146,6500 +0,86 -1,16 +2,92 +0,74 +11,02 +27,12 +46,58 +81,50 +1,90
Amundi Equity Emerging MinVar (EUR) 16.9.2014 EUR 98,4300 -0,46 -2,92
Amundi Equity Glob Gold Mines (EUR) 16.9.2014 EUR 44,6600 +0,18 -1,65 +1,45 -8,76 -3,67 -53,48 -62,00 -45,49 +18,24
Amundi Equity Glob Gold Mines (USD) 16.9.2014 USD 40,1400 +0,20 -1,45 -3,23 -15,17 -6,43 -54,09 -64,24 -51,86 +11,19
Amundi Equity Greater China (EUR) 16.9.2014 EUR 113,1200 -1,17 -4,97 +8,63 +19,26 +13,89 +30,47 +40,00 +12,60
Amundi Equity Greater China (USD) 16.9.2014 USD 609,5500 -1,14 -4,77 +3,53 +10,77 +10,32 +28,34 +31,34 +32,02 +5,68
Amundi Equity India Select (EUR) 16.9.2014 EUR 132,4700 -2,12 -3,83 +10,12 +32,02 +45,49 +26,67 +36,58
Amundi Equity India Select (USD) 17.9.2014 USD 147,3200 +0,99 -1,34 +4,88 +24,27 +43,21 +25,91 +29,68
Amundi Equity Japan Target (EUR) 16.9.2014 EUR 163,5200 +0,16 +0,73 +7,17 +16,80 +18,47 +77,24 +69,61 +39,87 +8,38
Amundi Equity Japan Value (CZK) 16.9.2014 CZK 2 746,5700 -0,24 +0,39 +4,87
Amundi Equity Japan Value (JPY) 16.9.2014 JPY 9 444,0000 -0,24 +0,44 +5,26 +11,39 +9,36 +65,77 +70,25 +45,94 -0,45
Amundi Equity Latin America (EUR) 16.9.2014 EUR 83,4200 +1,63 -1,62 +7,51 +33,73 +10,72 -2,28 +1,24 +16,93
Amundi Equity Latin America (USD) 16.9.2014 USD 588,7700 +1,66 -1,40 +2,54 +24,29 +7,32 -3,80 -4,95 +9,83
Amundi Equity US Relative Val (CZK) 16.9.2014 CZK 3 641,2500 +0,67 +0,15 +2,14 +8,04 +14,99 +40,10 +65,20 +65,10 +5,77
Amundi Equity US Relative Val (EUR) 16.9.2014 EUR 174,0500 +0,65 -0,06 +7,39 +16,77 +19,96 +45,73 +86,01 +109,50 +13,29
Amundi Equity US Relative Val (USD) 16.9.2014 USD 156,0900 +0,68 +0,15 +2,42 +8,52 +16,29 +43,49 +74,68 +84,63 +6,42
Amundi Funds Equity Emerging Europe (EUR) 11.9.2014 EUR 26,8300 -0,88 -1,76 -4,35 +11,79 -4,28 -10,51 -5,13 +16,20 -2,58
Amundi Funds Equity Emerging World (CZK) 16.9.2014 CZK 2 584,1000 -0,05 -2,56 +1,58
Amundi Funds Equity Emerging World (EUR) 16.9.2014 EUR 107,5100 -0,05 -2,74 +6,72 +22,14 +12,87 +10,15 +17,48 +15,83
Amundi Funds Equity Emerging World (USD) 16.9.2014 USD 100,3200 -0,01 -2,53 +1,78 +13,45 +9,41 +8,45 +10,31 +17,26 +8,80
Amundi Funds Equity Europe Select (CZK) 16.9.2014 CZK 2 511,8700 -0,39 -0,67 -1,39
Amundi Funds Equity Europe Select (EUR) 16.9.2014 EUR 177,8300 -0,38 -0,67 -1,16 +7,15 +8,63 +26,99 +56,16 +45,04 +3,38
Amundi Funds Equity Global Luxury and Lifestyle (CZK) 16.9.2014 CZK 2 705,7700 -0,20 -1,35 +6,06
Amundi Funds Equity Global Luxury and Lifestyle (EUR) 16.9.2014 EUR 142,1500 -0,09 -0,77 +5,73 +12,58 +4,94 +22,87 +44,21 +122,95 +4,86
Amundi Funds Equity Global Luxury and Lifestyle (USD) 16.9.2014 USD 127,4700 -0,05 -0,55 +0,84 +4,64 +1,71 +20,96 +35,42 +96,49 -1,50
Amundi Funds Equity Global Minimum Variance (EUR) 16.9.2014 EUR 110,1400 +0,25 +0,05 +5,34 +13,22 +11,06
Amundi Funds Equity Global Minimum Variance (USD) 16.9.2014 USD 131,0200 +0,29 +0,27 +0,46 +5,24 +9,84 +23,49 +4,32
Amundi Funds Equity Global Resources (CZK) 16.9.2014 CZK 2 661,3100 +0,18 -1,69 +3,22
Amundi Funds Equity Global Resources (EUR) 16.9.2014 EUR 92,7600 +0,32 -1,01 +3,06 +8,06 +11,46 -4,54 -9,56 +11,26 +12,74
Amundi Funds Equity Global Resources (USD) 16.9.2014 USD 74,9800 +0,35 -0,82 -1,74 +0,42 +8,01 -6,05 -15,11 -1,16 +5,93
Amundi Index Eq North America (CZK) 15.9.2014 CZK 2 494,2700 -0,22
Amundi Index Eq North America-EUR 16.9.2014 EUR 200,5800 +0,71 +0,22 +8,42 +17,45 +22,72 +40,28 +76,78 +119,12 +16,30
Amundi Index Eq North America-USD 16.9.2014 USD 185,6700 +0,74 +0,43 +3,40 +9,16 +18,95 +38,09 +65,98 +9,23
Amundi India (EUR) 16.9.2014 EUR 101,0200 -2,21 -3,87 +12,07 +36,22 +49,53 +40,07 +37,48 +37,61
Amundi India (USD) 16.9.2014 USD 184,2900 -2,19 -3,67 +6,88 +26,59 +44,90 +37,86 +29,05 +29,24
IKS Akciový PLUS 16.9.2014 CZK 0,3522 +0,06 -2,52 -1,12 +13,39 -0,48 -1,92 +7,51 -2,25 +0,17
KB Akciový 16.9.2014 CZK 0,7940 -0,83 -1,46 -2,91 +7,38 +6,05 +9,59 +17,66 +1,22 +2,04
Asset management funds Date Cur. NAVpS last change 1 week 3 M 6 M 1 Y 2 Y 3 Y 5 Y YTD
KB Privátní správa aktiv 1 16.9.2014 CZK 1,0411 -0,03 -0,11 +0,35 +1,09 +1,79 +3,47 +1,23
KB Privátní správa aktiv 2 16.9.2014 CZK 1,2957 +0,03 -0,37 +1,08 +5,20 +6,59 +10,69 +20,11 +29,74 +3,41
KB Privátní správa aktiv 4 16.9.2014 CZK 1,3518 +0,01 -0,89 +1,39 +8,37 +9,80 +17,03 +34,23 +35,53 +3,14
KB Privátní správa aktiv 5D - třída A 16.9.2014 CZK 1,1863 -0,10 -0,91 +3,15 +13,40 +17,40 +9,04
KB Privátní správa aktiv 5D - třída D 16.9.2014 CZK 1,1826 -0,10 -0,90 +3,17 +13,46 +16,95 +8,61