Daily values

Fund group
Print
Funds Date Cur. NAVpS last change 1 week 3 M 6 M 1 Y 2 Y 3 Y 5 Y YTD
IKS Krátkodobých dluhopisů 23.4.2014 CZK 1,5792 -0,03 +0,03 +0,11 +0,37 +0,53 +2,22 +2,39 +4,42 +0,18
IKS Dluhopisový PLUS 23.4.2014 CZK 1,5932 0,00 +0,05 +0,82 +1,71 +1,23 +11,06 +14,48 +24,78 +1,19
IKS Balancovaný - konzervativní 23.4.2014 CZK 1,5289 -0,07 +0,13 +0,30 +1,10 +0,74 +7,68 +8,16 +16,28 +1,00
IKS Balancovaný - dynamický 23.4.2014 CZK 2,3700 -0,27 +0,69 -2,40 -3,59 -0,92 +5,18 -8,95 +17,86 -2,18
IKS Akciový PLUS 23.4.2014 CZK 0,3355 -0,44 +1,08 -4,61 -7,19 -2,58 +2,79 -20,02 +17,39 -4,58
Funds Date Cur. NAVpS last change 1 week 3 M 6 M 1 Y 2 Y 3 Y 5 Y YTD
KB Peněžní trh 23.4.2014 CZK 1,0698 0,00 -0,01 -0,06 -0,04 -0,07 +0,12 +0,36 +1,70 -0,05
KB Absolutních výnosů 23.4.2014 CZK 1,0221 -0,01 +0,03 +0,10 +0,66 +0,90 +2,53 +0,30
KB Dluhopisový 23.4.2014 CZK 1,3052 0,00 +0,05 +1,29 +1,95 +0,62 +8,66 +14,32 +27,39 +1,77
KB Akciový 23.4.2014 CZK 0,7915 -0,40 +0,73 -1,58 +2,79 +11,60 +20,75 -9,15 +31,04 +1,72
Funds Date Cur. NAVpS last change 1 week 3 M 6 M 1 Y 2 Y 3 Y 5 Y YTD
KB Conservative profile 23.4.2014 CZK 1,1300 +0,04 +0,03 +1,06 +2,00 +1,53 +7,45 +6,70 +13,60 +1,38
KB Balanced profile 23.4.2014 CZK 1,0432 +0,17 +0,44 +0,29 +1,41 +2,39 +8,23 +1,44 +16,17 +0,54
Funds Date Cur. NAVpS last change 1 week 3 M 6 M 1 Y 2 Y 3 Y 5 Y YTD
KB Ametyst FLEXI 17.4.2014 CZK 97,2200 +0,34 -0,11 -0,89 +0,97 +3,64 +5,88 +1,10 +7,21 -0,52
KB Akcent 11.4.2014 CZK 1,0032 -0,07 -0,08 -0,59 -0,21 -0,18 +1,32 +0,38 +2,44 -0,43
KB Akcent 2 11.4.2014 CZK 1,0199 -0,57 -0,58 -0,21 +0,64 +1,79 +11,19 +4,41 -0,01
Funds Date Cur. NAVpS last change 1 week 3 M 6 M 1 Y 2 Y 3 Y 5 Y YTD
KB Privátní správa aktiv 1 23.4.2014 CZK 1,0336 -0,02 +0,03 +0,34 +0,77 +1,12 +0,51
KB Privátní správa aktiv 2 23.4.2014 CZK 1,2562 -0,14 +0,38 -0,09 +2,25 +4,16 +13,29 +15,05 +0,26
KB Privátní správa aktiv 4 23.4.2014 CZK 1,2914 -0,29 +0,85 -1,64 +3,02 +8,35 +20,55 +15,99 -1,47
KB Privátní správa aktiv 5D - třída A 23.4.2014 CZK 1,1057 -0,41 +1,09 +1,13 +7,29 +1,64
KB Privátní správa aktiv 5D - třída D 23.4.2014 CZK 1,1019 -0,41 +1,09 +1,17 +6,83 +1,19
Funds Date Cur. NAVpS last change 1 week 3 M 6 M 1 Y 2 Y 3 Y 5 Y YTD
Amundi Bond Euro High Yield (EUR) 23.4.2014 EUR 19,3200 +0,06 +0,21 +2,28 +5,00 +8,66 +25,62 +21,43 +113,25 +3,09
Amundi Bond Europe (EUR) 23.4.2014 EUR 176,3500 -0,09 -0,04 +3,61 +6,64 +6,18 +19,56 +22,39 +40,76 +5,20
Amundi Bond Global (EUR) 23.4.2014 EUR 116,6100 -0,22 -0,12 +2,42 +3,67 -0,09 +15,56 +4,65
Amundi Bond Global (USD) 23.4.2014 USD 27,5200 +0,04 +0,07 +3,54 +4,01 +6,13 +21,72 +10,21 +47,96 +5,04
Amundi Bond US Oppor Core Plus-EUR 23.4.2014 EUR 116,3700 -0,04 -0,25 +0,28 +1,26 -5,93 +0,80 +18,93 +32,49 +2,25
Amundi Bond US Oppor Core Plus-USD 23.4.2014 USD 111,5000 +0,19 -0,09 +1,36 +1,59 -0,05 +6,18 +12,89 +40,45 +2,61
Amundi Eq Emerging Europe (EUR) 23.4.2014 EUR 24,6000 -0,92 +1,19 -7,38 -16,33 -13,68 -15,23 -29,81 +44,96 -10,68
Amundi Eq Emerging World (EUR) 23.4.2014 EUR 94,6700 -0,55 +0,34 +4,18 -0,79 -6,40 -3,48 +1,99
Amundi Eq Emerging World (USD) 23.4.2014 USD 94,4000 -0,31 +0,51 +5,33 -0,43 -0,53 +1,74 -15,68 +64,03 +2,38
Amundi Eq Glob Lux and Life ( EUR) 23.4.2014 EUR 129,9300 -0,26 +1,18 -1,49 -2,67 +2,83 +14,64 +31,77 +148,61 -4,15
Amundi Eq Global Min Variance(EUR) 23.4.2014 EUR 99,7700 -0,33 +0,34 +0,30 +0,61
Amundi Eq Global Min Variance(USD) 23.4.2014 USD 126,8200 -0,10 +0,51 +1,40 +3,68 +9,58 +0,97
Amundi Eq US Concentrated Core EUR 23.4.2014 EUR 146,3700 -1,26 +0,25 -4,07 +1,50 +10,03 +20,00 +40,99 +98,11 -2,96
Amundi Eq US Concentrated Core USD 23.4.2014 USD 140,1700 -1,03 +0,41 -3,03 +1,85 +16,91 +26,44 +33,75 +109,91 -2,61
Amundi Equity Euroland Value (CZK) 23.4.2014 CZK 2 814,0200 -0,67 +1,73 +1,44 +5,61 +24,01 +42,89 +8,34 +44,23 +2,28
Amundi Equity Euroland Value (EUR) 23.4.2014 EUR 117,4000 -0,67 +1,73 +1,72 +6,08 +25,05 +45,68 +2,57
Amundi Equity Europe Select (EUR) 23.4.2014 EUR 174,1000 -0,48 +1,53 +0,02 +3,76 +17,31 +38,81 +21,82 +78,93 +1,22
Amundi Equity Glob Gold Mines (EUR) 23.4.2014 EUR 42,8400 +1,62 +1,37 +0,97 -3,23 -14,86 -47,33 -61,99 -32,33 +13,42
Amundi Equity Glob Gold Mines (USD) 23.4.2014 USD 41,0700 +1,89 +1,63 +2,01 -2,91 -9,46 -44,46 -63,90 -28,25 +13,77
Amundi Equity Glob Lux and Life USD 23.4.2014 USD 124,4900 -0,03 +1,35 -0,41 -2,35 +9,26 +20,79 +25,07 +163,56 -3,80
Amundi Equity Glob Resources (EUR) 23.4.2014 EUR 85,9500 +0,23 +0,60 +2,09 +4,14 +4,98 -4,44 -24,45 +50,16 +4,46
Amundi Equity Glob Resources (USD) 23.4.2014 USD 74,2600 +0,46 +0,76 +3,27 +4,50 +11,55 +0,69 -26,26 +33,80 +4,92
Amundi Equity Greater China (EUR) 23.4.2014 EUR 98,3000 -0,96 -0,74 -1,82 +0,32 +5,65 +15,42 +5,12 -2,15
Amundi Equity Greater China (USD) 23.4.2014 USD 566,4000 -0,73 -0,58 -0,75 +0,66 +12,25 +21,60 -0,24 +74,84 -1,80
Amundi Equity India Select (EUR) 23.4.2014 EUR 105,9100 -0,26 +1,55 +7,50 +11,05 -1,07 +9,20
Amundi Equity India Select (USD) 23.4.2014 USD 124,7900 +0,05 +1,59 +9,15 +11,79 +5,53 +9,85
Amundi Equity Japan Target (EUR) 23.4.2014 EUR 144,1100 +0,88 +0,52 -5,31 +2,66 +10,59 +41,94 +40,07 +37,02 -4,48
Amundi Equity Japan Value (JPY) 23.4.2014 JPY 8 593,0000 +0,86 +0,16 -8,31 -1,76 +1,57 +42,50 +40,94 +48,44 -9,42
Amundi Equity Latin America (EUR) 23.4.2014 EUR 72,0400 -0,64 -0,10 +6,95 -5,34 -18,04 -17,65 -25,79 +0,98
Amundi Equity Latin America (USD) 23.4.2014 USD 543,2700 -0,41 +0,07 +8,12 -5,02 -12,91 -13,22 -29,56 +1,35
Amundi Equity US Relative Val (CZK) 23.4.2014 CZK 3 459,5100 -0,10 +0,87 +2,12 +6,58 +18,24 +41,77 +29,88 +103,81 +0,49
Amundi Equity US Relative Val (EUR) 23.4.2014 EUR 154,1800 -0,32 +0,71 +1,27 +6,84 +12,72 +38,12 +46,67 +117,17 +0,36
Amundi Equity US Relative Val (USD) 23.4.2014 USD 147,7500 -0,09 +0,88 +2,38 +7,21 +19,79 +45,57 +39,24 +130,24 +0,73
Amundi Index Eq North America-EUR 23.4.2014 EUR 175,1000 -0,47 +0,55 +1,87 +7,26 +12,99 +31,54 +47,90 +116,57 +1,52
Amundi Index Eq North America-USD 23.4.2014 USD 173,1900 -0,23 +0,71 +2,98 +7,62 +20,06 +38,60 +40,38 +1,89
Amundi India (EUR) 23.4.2014 EUR 78,1800 -0,02 +0,75 +5,68 +9,90 -0,13 +12,02 +6,50
Amundi India (USD) 23.4.2014 USD 152,4200 +0,21 +0,91 +6,83 +10,27 +6,12 +18,05 +6,89
Amundi Money Market Euro (EUR) 23.4.2014 EUR 101,1400 0,00 +0,01 +0,06 +0,10 +0,13 +0,47 +1,30 +2,44 +0,08
Amundi Money Market USD (USD) 23.4.2014 USD 100,9600 0,00 +0,01 +0,05 +0,11 +0,24 +0,63 +0,97 +1,54 +0,06
First Eagle Amundi International Fund (EUR) 23.4.2014 EUR 150,4700 +0,12 +0,37 +1,85 +3,72 +9,54 +17,88 +17,11 +1,87
First Eagle Amundi International Fund (USD) 23.4.2014 USD 5 937,6100 +0,12 +0,37 +1,88 +3,80 +9,96 +19,06 +19,19 +76,66 +1,89