Daily values

Funds
Print
 
Short-term investments Date Cur. NAVpS last change 1 week 3 M 6 M 1 Y 2 Y 3 Y 5 Y YTD
Amundi Funds Cash EUR 27.4.2017 EUR 100,7500 0,00 -0,01 -0,09 -0,18 -0,30 -0,46 -0,39 +0,07 -0,12
Amundi Funds Cash USD 27.4.2017 USD 102,6100 0,00 +0,02 +0,29 +0,57 +0,99 +1,43 +1,63 +2,27 +0,38
IKS Krátkodobých dluhopisů 27.4.2017 CZK 1,6223 +0,02 -0,02 -0,48 -0,68 +0,12 -1,16 +2,76 +5,00 -1,05
KB Absolutních výnosů 27.4.2017 CZK 1,0448 +0,01 +0,03 -0,31 -0,67 +0,80 -0,21 +2,26 +4,85 -0,36
KB PSA 1 Popular 27.4.2017 CZK 1,0199 +0,02 +0,03 -0,59 -0,76 +0,44 +0,01 -1,04
KB Peněžní trh 27.4.2017 CZK 1,0624 0,00 -0,03 -0,21 -0,37 -0,36 -0,54 -0,69 -0,58 -0,33
Bond funds Date Cur. NAVpS last change 1 week 3 M 6 M 1 Y 2 Y 3 Y 5 Y YTD
Amundi Bond Global (EUR) 27.4.2017 EUR 144,7400 +0,21 -0,39 +2,31 -0,71 +5,01 +0,65 +24,07 +43,26 +1,39
Amundi Bond Global (USD) 27.4.2017 USD 26,8500 +0,15 +0,52 +3,87 -1,18 +0,90 +0,52 -2,51 +17,45 +4,47
Amundi Funds Bond Euro Corporate (CZK) 27.4.2017 CZK 2 605,5600 +0,25 +0,41 +1,03 -0,33 +2,15 -0,74 +0,62
Amundi Funds Bond Euro Corporate (EUR) 27.4.2017 EUR 19,4300 +0,21 +0,41 +1,62 +0,41 +3,13 +1,25 +8,12 +21,82 +1,20
Amundi Funds Bond Euro High Yield (CZK) 27.4.2017 CZK 2 646,9200 +0,09 +0,61 +0,88 +1,79 +4,38 +2,44 +1,37
Amundi Funds Bond Euro High Yield (EUR) 27.4.2017 EUR 21,2500 +0,10 +0,71 +1,67 +2,76 +5,72 +4,73 +9,88 +36,92 +2,16
Amundi Funds Bond Euro High Yield Short Term (CZK) 27.4.2017 CZK 2 510,1400 +0,03 +0,19 -0,57 -0,58 +0,94 -0,61 -0,49
Amundi Funds Bond Euro High Yield Short Term (EUR) 27.4.2017 EUR 107,3700 +0,01 +0,27 +0,16 +0,33 +2,11 +1,55 +3,71 +0,27
Amundi Funds Bond Europe (EUR) 27.4.2017 EUR 194,4400 +0,26 +0,39 +2,00 -0,05 +1,17 -4,16 +10,25 +31,20 +0,38
Amundi Funds Bond Global Aggregate (CZK) 27.4.2017 CZK 2 532,7300 0,00 +0,41 +0,65 -1,31 -0,38 -4,49 +0,16
Amundi Funds Bond Global Aggregate (USD) 27.4.2017 USD 220,1500 +0,01 +0,44 +1,76 +0,42 +2,31 -0,24 +7,64 +25,32 +1,40
Amundi Funds Bond Global Emerging (CZK) 27.4.2017 CZK 2 036,6200 -0,06 -0,21 +5,17 -0,51 +1,19 -7,20 +6,15
Amundi Funds Bond Global Emerging (USD) 27.4.2017 USD 23,6600 -0,08 -0,04 +6,53 +1,68 +4,88 -1,83 -10,89 -12,76 +7,79
Amundi Funds Bond US Opportunistic Core Plus (EUR) 27.4.2017 EUR 158,3600 +0,18 -1,05 +0,15 +0,45 +6,75 +2,81 +36,04 +38,40 -1,01
Amundi Funds Bond US Opportunistic Core Plus (USD) 27.4.2017 USD 119,4100 +0,09 -0,13 +1,69 +0,13 +2,74 +2,82 +6,99 +13,53 +2,10
IKS Dluhopisový PLUS 27.4.2017 CZK 1,6510 +0,07 +0,13 -0,92 -2,07 -0,46 -2,70 +3,60 +14,14 -1,23
KB Dluhopisový 27.4.2017 CZK 1,3534 +0,17 +0,12 -1,98 -2,34 -1,96 -2,39 +3,59 +12,61 -2,43
Guaranteed funds Date Cur. NAVpS last change 1 week 3 M 6 M 1 Y 2 Y 3 Y 5 Y YTD
KB Ametyst FLEXI 26.4.2017 CZK 94,3200 +0,06 +0,48 0,00 +1,02 +0,84 -5,69 -3,09 +2,72 +0,43
Mixed funds Date Cur. NAVpS last change 1 week 3 M 6 M 1 Y 2 Y 3 Y 5 Y YTD
CPR INVEST - REACTIVE (EUR) 27.4.2017 EUR 1 135,6900 -0,01 +1,10 +1,54 +5,68 +7,31 -5,45 +1,99
CPR Invest - Defensive (EUR) 27.4.2017 EUR 981,8200 +0,08 +0,62 +0,21 +0,30 +1,51 -2,84 -0,15
First Eagle Amundi (CZK) 27.4.2017 CZK 2 579,0900 -0,24 +0,46 +1,01 +4,16 +4,86 +2,19 +3,36
First Eagle Amundi International Fund (EUR) 27.4.2017 EUR 161,4300 -0,23 +0,53 +1,49 +4,85 +5,79 +3,83 +7,55 +25,85 +4,16
First Eagle Amundi International Fund (USD) 27.4.2017 USD 6 553,8200 -0,21 +0,58 +1,91 +5,78 +7,76 +6,43 +10,65 +30,76 +4,77
First Eagle Income Builder CZK 27.4.2017 CZK 2 571,5000 +0,03 +0,79 +1,92 +3,45 +4,44 +1,19 +3,37
IKS Balancovaný - dynamický 27.4.2017 CZK 2,4408 +0,16 +1,82 +1,79 +6,97 +6,58 -7,38 +4,19 +6,27 +4,17
IKS Balancovaný - konzervativní 27.4.2017 CZK 1,5345 +0,17 +0,50 -1,26 -1,06 -0,65 -4,20 +0,46 +7,68 -1,31
KB Balanced profile 27.4.2017 CZK 1,0567 +0,06 +0,23 +0,11 -0,09 +1,40 -5,47 +1,43 +9,25 +0,23
KB Conservative profile 27.4.2017 CZK 1,1419 +0,01 -0,02 -0,64 -1,72 -0,44 -2,50 +1,04 +8,35 -1,01
KB PSA 2 Popular 27.4.2017 CZK 1,0554 0,00 +0,76 -0,02 +3,05 +4,34 -1,17 +0,50
KB PSA 4 Popular 27.4.2017 CZK 1,0983 -0,05 +1,44 +1,98 +9,88 +11,77 -0,90 +4,09
Equity funds Date Cur. NAVpS last change 1 week 3 M 6 M 1 Y 2 Y 3 Y 5 Y YTD
Amundi Eq US Concentrated Core EUR 27.4.2017 EUR 231,8100 +0,84 +1,41 +7,06 +11,74 +18,08 +9,86 +62,88 +86,45 +12,11
Amundi Eq US Concentrated Core USD 27.4.2017 USD 174,4300 +0,74 +2,35 +8,66 +11,20 +13,45 +9,68 +27,91 +52,79 +15,50
Amundi Equity Glob Gold Mines (EUR) 27.4.2017 EUR 44,6100 -1,86 -8,13 -7,37 -9,00 -4,56 +6,70 +3,60 -46,97 -1,13
Amundi Equity Glob Gold Mines (USD) 27.4.2017 USD 33,6700 -1,97 -7,27 -5,98 -9,44 -8,28 +6,52 -18,44 -56,43 +1,88
Amundi Equity Greater China (EUR) 27.4.2017 EUR 141,8800 +0,47 +1,42 +3,98 +5,84 +21,99 -9,43 +46,40 +67,67 +8,57
Amundi Equity Greater China (USD) 27.4.2017 USD 641,9300 +0,38 +2,37 +5,54 +5,34 +17,21 -9,58 +14,90 +37,30 +11,86
Amundi Equity India Select (EUR) 27.4.2017 EUR 189,2200 -0,22 +0,75 +9,02 +5,93 +22,28 +16,72 +78,71 +14,40
Amundi Equity India Select (USD) 27.4.2017 USD 175,5600 -0,17 +2,05 +11,20 +5,89 +17,83 +17,48 +40,85 +17,90
Amundi Equity Japan Target (EUR) 27.4.2017 EUR 186,3100 -0,06 +4,55 -0,57 +13,81 +14,98 -2,80 +28,35 +85,20 +0,96
Amundi Equity Japan Value (CZK) 27.4.2017 CZK 3 188,9300 -0,17 +3,82 -1,15 +9,43 +12,41 -3,48 +0,56
Amundi Equity Japan Value (JPY) 27.4.2017 JPY 11 682,0000 -0,17 +4,19 +0,21 +11,23 +15,97 +1,61 +36,23 +94,44 +1,80
Amundi Equity Latin America (EUR) 27.4.2017 EUR 71,0700 -0,16 -0,95 +0,64 +2,73 +24,12 -7,04 -1,03 -18,99 +9,63
Amundi Equity Latin America (USD) 27.4.2017 USD 421,1400 -0,25 -0,03 +2,15 +2,24 +19,27 -7,18 -22,28 -33,61 +12,95
Amundi Equity US Relative Val (CZK) 27.4.2017 CZK 3 861,2300 +0,13 +1,36 +1,08 +12,11 +12,24 +4,00 +12,41 +53,73 +3,08
Amundi Equity US Relative Val (EUR) 27.4.2017 EUR 230,6200 +0,23 +0,59 +0,73 +14,62 +20,21 +8,50 +50,74 +102,60 +1,42
Amundi Equity US Relative Val (USD) 27.4.2017 USD 173,6700 +0,13 +1,53 +2,25 +14,08 +15,51 +8,35 +18,39 +66,08 +4,48
Amundi Funds Equity Emerging Conservative(EUR) 27.4.2017 EUR 86,1300 -0,61 +1,58 +5,23 +2,60 +7,17 -12,41 +9,27
Amundi Funds Equity Emerging World (CZK) 27.4.2017 CZK 2 376,8100 -0,05 +2,05 +4,52 +5,36 +12,94 -8,24 +11,50
Amundi Funds Equity Emerging World (EUR) 27.4.2017 EUR 124,3000 +0,05 +1,27 +4,23 +7,97 +21,55 -3,58 +32,56 +26,80 +9,78
Amundi Funds Equity Emerging World (USD) 27.4.2017 USD 97,6100 -0,05 +2,21 +5,80 +7,45 +16,79 -3,66 +4,34 +4,16 +13,09
Amundi Funds Equity Europe Concentrated (CZK) 27.4.2017 CZK 2 788,5900 -0,57 +2,38 +4,77 +11,19 +6,03 -8,96 +5,13
Amundi Funds Equity Europe Concentrated (EUR) 27.4.2017 EUR 204,4400 -0,58 +2,47 +5,56 +12,23 +7,35 -6,31 +18,11 +57,15 +5,94
Amundi Funds Equity Global Conservative (EUR) 27.4.2017 EUR 150,2800 +0,05 +0,33 +3,88 +11,36 +15,02 +8,43 +51,54 +4,34
Amundi Funds Equity Global Conservative (USD) 27.4.2017 USD 149,7100 -0,04 +1,26 +5,45 +10,84 +10,53 +7,98 +18,70 +7,50
Amundi Funds Equity Global Luxury and Lifestyle (CZK) 27.4.2017 CZK 3 716,1600 +0,80 +1,88 +5,25 +13,63 +18,96 +1,90 +8,73
Amundi Funds Equity Global Luxury and Lifestyle (EUR) 27.4.2017 EUR 199,0400 +0,37 +1,74 +5,25 +13,64 +19,04 +3,41 +54,27 +69,76 +8,73
Amundi Funds Equity Global Luxury and Lifestyle (USD) 27.4.2017 USD 149,8500 +0,27 +2,68 +6,83 +13,09 +14,37 +3,25 +21,15 +39,12 +12,01
Amundi Funds Equity Global Resources (CZK) 27.4.2017 CZK 2 744,2600 -1,20 -2,83 -6,30 +3,25 +7,71 +2,90 -3,17
Amundi Funds Equity Global Resources (EUR) 27.4.2017 EUR 97,3300 -1,62 -2,96 -6,37 +3,26 +7,38 +4,57 +13,69 +6,66 -3,24
Amundi Funds Equity Global Resources (USD) 27.4.2017 USD 66,1400 -1,70 -2,06 -4,98 +2,78 +3,07 +4,52 -10,63 -12,50 -0,33
Amundi Funds Index Equity North America (CZK) 26.4.2017 CZK 2 870,6600 -0,05 +1,83 +2,90 +10,00 +11,90 +9,16 +5,64
Amundi Funds Index Equity North America (EUR) 26.4.2017 EUR 286,6400 +0,40 +0,13 +1,91 +12,26 +19,81 +13,43 +64,89 +111,92 +3,64
Amundi Funds Index Equity North America (USD) 26.4.2017 USD 222,9900 -0,05 +2,00 +3,90 +11,85 +15,25 +13,55 +29,61 +74,22 +6,87
Amundi India (EUR) 27.4.2017 EUR 145,6200 +0,34 +1,66 +15,17 +11,64 +27,58 +18,39 +86,10 +110,92 +21,79
Amundi India (USD) 27.4.2017 USD 223,2000 +0,24 +2,63 +16,91 +11,18 +22,60 +18,12 +46,21 +72,94 +25,48
CPR Global Silver Age (CZK) 26.4.2017 CZK 10 805,1600 +0,77 +1,26 +5,05 +10,99 +6,46
CPR Global Silver Age (EUR) 26.4.2017 EUR 1 164,6900 +0,49 +1,33 +5,61 +12,14 +12,41 +7,12
IKS Akciový - Střední a východní Evropa 27.4.2017 CZK 1,0639 +0,13 +2,81 +3,95 +11,78 +10,47 -7,99 +7,83
KB PSA 5D - třída Popular A 27.4.2017 CZK 0,9866 -0,15 +0,74 +3,69 +8,81 +10,32 -4,18 +4,56
Asset management funds Date Cur. NAVpS last change 1 week 3 M 6 M 1 Y 2 Y 3 Y 5 Y YTD
KB Privátní správa aktiv 1 27.4.2017 CZK 1,0585 +0,01 +0,02 -0,60 -0,77 +0,44 +0,01 +2,43 -1,04
KB Privátní správa aktiv 2 27.4.2017 CZK 1,3578 -0,01 +0,76 -0,02 +3,06 +4,35 -1,12 +8,40 +21,59 +0,50
KB Privátní správa aktiv 4 27.4.2017 CZK 1,4782 -0,06 +1,44 +1,97 +9,92 +11,81 -0,75 +15,37 +35,80 +4,09
KB Privátní správa aktiv 5D - třída A 27.4.2017 CZK 1,3220 -0,15 +0,74 +3,69 +8,95 +10,47 -3,88 +20,05 +4,55
KB Privátní správa aktiv 5D - třída D 27.4.2017 CZK 1,2243 -0,15 +0,73 +3,68 +5,65 +7,08 -8,81 +11,56 +1,42