Daily values

Funds
Print
 
Short-term investments Date Cur. NAVpS last change 1 week 3 M 6 M 1 Y 2 Y 3 Y 5 Y YTD
Amundi Funds Cash EUR 27.2.2015 EUR 101,2200 0,00 -0,01 -0,01 +0,01 +0,13 +0,21 +0,66 +2,07 -0,01
Amundi Funds Cash USD 27.2.2015 USD 101,1200 0,00 0,00 +0,05 +0,09 +0,20 +0,45 +0,88 +1,50 +0,03
IKS Krátkodobých dluhopisů 27.2.2015 CZK 1,5971 0,00 +0,11 +0,51 +0,69 +1,24 +2,06 +3,43 +3,98 +0,55
KB Absolutních výnosů 27.2.2015 CZK 1,0433 +0,03 +0,15 +0,96 +1,43 +2,25 +3,41 +4,90 +1,05
KB PSA 1 Popular 27.2.2015 CZK 1,0153 -0,01 +0,10 +0,78 +1,17 +0,73
KB Peněžní trh 27.2.2015 CZK 1,0680 0,00 0,00 -0,04 -0,10 -0,21 -0,22 +0,03 +0,50 +0,01
Bond funds Date Cur. NAVpS last change 1 week 3 M 6 M 1 Y 2 Y 3 Y 5 Y YTD
Amundi Bond Global (EUR) 27.2.2015 EUR 140,6400 +0,06 +2,05 +10,81 +13,09 +21,42 +24,94 +41,28 +8,38
Amundi Bond Global (USD) 27.2.2015 USD 26,9200 +0,08 +0,67 -0,41 -3,89 -0,44 +6,87 +18,28 +16,08 +0,49
Amundi Funds Bond Euro Corporate (CZK) 27.2.2015 CZK 2 631,7700 -0,01 +0,47 +2,57 +3,25 +2,25
Amundi Funds Bond Euro Corporate (EUR) 27.2.2015 EUR 19,2200 0,00 +0,47 +2,78 +3,67 +8,16 +12,93 +21,80 +28,48 +2,29
Amundi Funds Bond Euro High Yield (CZK) 2.3.2015 CZK 2 589,3400 +0,11 +0,68 +2,82 +2,74 +3,23
Amundi Funds Bond Euro High Yield (EUR) 2.3.2015 EUR 20,3100 +0,10 +0,69 +3,15 +3,25 +6,39 +16,72 +30,11 +47,71 +3,41
Amundi Funds Bond Euro High Yield Short Term (CZK) 27.2.2015 CZK 2 527,0100 +0,02 +0,38 +1,13 +0,98 +1,49
Amundi Funds Bond Euro High Yield Short Term (EUR) 27.2.2015 EUR 105,7000 +0,02 +0,45 +1,48 +1,54 +2,37 +1,66
Amundi Funds Bond Europe (EUR) 27.2.2015 EUR 200,4400 0,00 +1,37 +6,17 +7,75 +15,75 +25,28 +35,82 +40,67 +5,05
Amundi Funds Bond Global Aggregate (CZK) 27.2.2015 CZK 2 655,6800 +0,09 +0,98 +3,59 +4,48 +3,23
Amundi Funds Bond Global Aggregate (USD) 27.2.2015 USD 220,8200 +0,10 +1,04 +3,89 +5,06 +8,74 +13,28 +27,02 +44,23 +3,34
Amundi Funds Bond Global Emerging (CZK) 27.2.2015 CZK 2 236,0000 -0,38 +0,01 -6,56 -10,39 -0,04
Amundi Funds Bond Global Emerging (USD) 27.2.2015 USD 24,5200 -0,36 +0,08 -6,05 -9,65 -4,85 -17,25 -10,05 +6,42 +0,29
Amundi Funds Bond US Opportunistic Core Plus (EUR) 27.2.2015 EUR 148,5100 +0,07 +1,98 +12,34 +19,47 +26,81 +22,12 +32,39 +55,47 +8,74
Amundi Funds Bond US Opportunistic Core Plus (USD) 27.2.2015 USD 115,4100 +0,10 +0,63 +0,94 +1,49 +3,95 +4,48 +10,88 +27,79 +0,80
IKS Dluhopisový PLUS 27.2.2015 CZK 1,6878 -0,06 +0,45 +1,85 +3,39 +6,57 +9,02 +17,18 +24,80 +1,82
KB Dluhopisový 27.2.2015 CZK 1,3783 -0,05 +0,20 +1,48 +2,85 +6,47 +7,72 +14,86 +25,39 +0,89
Guaranteed funds Date Cur. NAVpS last change 1 week 3 M 6 M 1 Y 2 Y 3 Y 5 Y YTD
KB Akcent 2 20.2.2015 CZK 1,0060 +0,32 +0,32 -0,07 -2,34 -1,68 +0,77 +9,83 0,00
KB Ametyst FLEXI 26.2.2015 CZK 98,8300 +0,17 +0,48 +1,23 +0,43 +1,14 +5,94 +6,44 +4,66 +2,15
Mixed funds Date Cur. NAVpS last change 1 week 3 M 6 M 1 Y 2 Y 3 Y 5 Y YTD
First Eagle Amundi (CZK) 2.3.2015 CZK 2 502,5600 -0,01 +0,30 +1,41 +2,66
First Eagle Amundi International Fund (EUR) 2.3.2015 EUR 154,0800 -0,03 +0,32 +1,73 -0,03 +2,84 +13,97 +18,33 +40,06 +3,02
First Eagle Amundi International Fund (USD) 2.3.2015 USD 6 088,5000 -0,02 +0,33 +1,82 +0,15 +3,00 +14,63 +19,77 +44,23 +3,13
IKS Balancovaný - dynamický 27.2.2015 CZK 2,4522 -0,67 -0,61 -0,47 -2,04 +3,72 -1,38 +2,59 +2,90 +5,49
IKS Balancovaný - konzervativní 27.2.2015 CZK 1,5842 -0,11 +0,25 +1,10 +2,02 +4,09 +5,10 +10,21 +12,68 +1,30
KB Absolutních výnosů 27.2.2015 CZK 1,0433 +0,03 +0,15 +0,96 +1,43 +2,25 +3,41 +4,90 +1,05
KB Balanced profile 27.2.2015 CZK 1,0970 +0,30 +0,74 +2,63 +2,68 +5,81 +8,40 +12,69 +11,11 +3,41
KB Conservative profile 27.2.2015 CZK 1,1682 +0,12 +0,39 +1,36 +1,72 +4,11 +6,18 +11,09 +11,69 +1,35
KB PSA 2 Popular 27.2.2015 CZK 1,0384 -0,10 +0,27 +2,20 +3,09 +2,60
KB PSA 4 Popular 27.2.2015 CZK 1,0503 -0,17 +0,36 +3,88 +4,40 +6,07
Equity funds Date Cur. NAVpS last change 1 week 3 M 6 M 1 Y 2 Y 3 Y 5 Y YTD
Amundi Eq US Concentrated Core EUR 2.3.2015 EUR 205,5000 +0,80 +2,53 +17,01 +24,22 +31,96 +53,81 +68,42 +125,31 +13,18
Amundi Eq US Concentrated Core USD 2.3.2015 USD 159,3100 +0,60 +1,10 +5,62 +5,98 +6,96 +32,66 +42,74 +85,93 +4,71
Amundi Equity Emerging MinVar (EUR) 27.2.2015 EUR 92,0900 -0,29 +0,13 -1,83 -8,88 +2,93
Amundi Equity Glob Gold Mines (EUR) 2.3.2015 EUR 42,9300 -2,03 +3,50 +16,56 -10,23 -7,46 -34,66 -56,86 -50,70 +15,90
Amundi Equity Glob Gold Mines (USD) 2.3.2015 USD 33,3800 -2,22 +2,05 +5,23 -23,42 -24,90 -43,51 -63,34 -59,20 +7,23
Amundi Equity Greater China (EUR) 2.3.2015 EUR 136,4600 +0,48 +2,22 +16,60 +18,94 +38,01 +39,49 +51,88 +11,82
Amundi Equity Greater China (USD) 2.3.2015 USD 636,1400 +0,30 +0,80 +5,27 +1,49 +11,80 +20,19 +28,67 +39,88 +3,43
Amundi Equity India Select (EUR) 2.3.2015 EUR 172,6200 +1,92 +4,14 +17,63 +29,79 +77,79 +65,92 +20,10
Amundi Equity India Select (USD) 2.3.2015 USD 164,7100 +1,89 +3,26 +6,09 +10,98 +44,99 +42,74 +10,84
Amundi Equity Japan Target (EUR) 2.3.2015 EUR 183,3000 +0,15 +1,85 +7,32 +13,13 +26,72 +55,73 +78,05 +73,65 +6,42
Amundi Equity Japan Value (CZK) 2.3.2015 CZK 3 109,3000 +0,20 +1,79 +5,67 +14,23 +7,27
Amundi Equity Japan Value (JPY) 2.3.2015 JPY 10 800,0000 +0,20 +1,86 +6,22 +15,45 +22,52 +47,06 +74,19 +67,16 +7,51
Amundi Equity Latin America (EUR) 2.3.2015 EUR 71,6900 -0,80 +1,03 +0,38 -18,22 +9,20 -19,26 -26,20 +3,52
Amundi Equity Latin America (USD) 2.3.2015 USD 437,6800 -0,98 -0,38 -9,39 -30,23 -11,49 -30,37 -37,43 -30,69 -4,21
Amundi Equity US Relative Val (CZK) 27.2.2015 CZK 3 732,7800 -0,36 -0,66 +0,62 +1,78 +9,13 +31,15 +50,54 +70,41 +1,26
Amundi Equity US Relative Val (EUR) 27.2.2015 EUR 206,8300 -0,39 +0,77 +12,36 +20,38 +34,36 +56,73 +86,38 +130,26 +9,49
Amundi Equity US Relative Val (USD) 27.2.2015 USD 160,7500 -0,36 -0,58 +0,97 +2,26 +10,15 +34,11 +56,08 +89,27 +1,48
Amundi Funds Equity Emerging World (CZK) 2.3.2015 CZK 2 447,3100 +0,06 +0,55 +1,23 -8,00 +4,40
Amundi Funds Equity Emerging World (EUR) 2.3.2015 EUR 118,3000 +0,25 +2,03 +12,39 +8,43 +29,63 +13,64 +14,16 +12,90
Amundi Funds Equity Emerging World (USD) 2.3.2015 USD 95,6400 +0,13 +0,62 +1,61 -7,35 +5,20 -1,85 -3,05 +5,31 +4,64
Amundi Funds Equity Europe Select (CZK) 2.3.2015 CZK 2 884,6400 -0,30 +1,66 +13,51 +15,71 +15,59
Amundi Funds Equity Europe Select (EUR) 2.3.2015 EUR 205,3100 -0,29 +1,71 +13,92 +16,34 +17,28 +40,39 +53,46 +62,40 +15,80
Amundi Funds Equity Global Luxury and Lifestyle (CZK) 2.3.2015 CZK 3 434,8800 +0,92 +2,90 +16,89 +26,54 +13,50
Amundi Funds Equity Global Luxury and Lifestyle (EUR) 2.3.2015 EUR 180,5500 +0,81 +2,49 +17,39 +27,69 +37,37 +44,86 +56,62 +143,65 +14,32
Amundi Funds Equity Global Luxury and Lifestyle (USD) 2.3.2015 USD 140,0500 +0,62 +1,06 +5,97 +8,95 +11,36 +24,91 +32,79 +101,19 +5,78
Amundi Funds Equity Global Minimum Variance (EUR) 2.3.2015 EUR 133,2700 +0,42 +1,85 +13,07 +22,23 +33,83 +11,96
Amundi Funds Equity Global Minimum Variance (USD) 2.3.2015 USD 137,1300 +0,22 +0,42 +2,05 +4,28 +8,48 +24,36 +3,58
Amundi Funds Equity Global Resources (CZK) 2.3.2015 CZK 2 647,0400 -1,02 +1,46 +13,15 -3,99 +14,13
Amundi Funds Equity Global Resources (EUR) 2.3.2015 EUR 92,2000 -1,13 +1,05 +13,62 -3,17 +7,25 +2,17 -10,15 +12,68 +14,95
Amundi Funds Equity Global Resources (USD) 2.3.2015 USD 64,4900 -1,31 -0,36 +2,56 -17,38 -13,06 -11,90 -23,82 -16,46 +6,35
Amundi Index Eq North America (CZK) 2.3.2015 CZK 2 622,2700 +0,58 +0,35 +2,16 +2,66
Amundi Index Eq North America-EUR 2.3.2015 EUR 243,9700 +0,78 +1,85 +13,59 +23,01 +40,40 +62,29 +83,27 +133,78 +11,19
Amundi Index Eq North America-USD 2.3.2015 USD 195,3500 +0,59 +0,42 +2,53 +4,94 +13,81 +39,94 +55,38 +93,26 +2,87
Amundi India (EUR) 2.3.2015 EUR 134,8900 +1,51 +4,25 +19,77 +33,30 +86,75 +76,21 +81,13 +20,84
Amundi India (USD) 2.3.2015 USD 212,8600 +1,31 +2,79 +8,12 +13,72 +51,35 +51,90 +53,52 +11,80
IKS Akciový - Střední a východní Evropa 27.2.2015 CZK 1,0669 -0,81 -0,63 +6,69
Asset management funds Date Cur. NAVpS last change 1 week 3 M 6 M 1 Y 2 Y 3 Y 5 Y YTD
KB Privátní správa aktiv 1 27.2.2015 CZK 1,0538 -0,01 +0,09 +0,78 +1,17 +2,22 +3,76 +0,75
KB Privátní správa aktiv 2 27.2.2015 CZK 1,3350 -0,11 +0,27 +2,21 +3,12 +6,50 +11,29 +18,86 +27,69 +2,61
KB Privátní správa aktiv 4 27.2.2015 CZK 1,4106 -0,16 +0,38 +3,94 +4,42 +8,67 +18,23 +27,04 +35,75 +6,09
KB Privátní správa aktiv 5D - třída A 27.2.2015 CZK 1,3084 +0,12 +1,28 +9,28 +10,41 +19,97 +11,37
KB Privátní správa aktiv 5D - třída D 27.2.2015 CZK 1,2769 +0,12 +1,28 +6,98 +8,09 +17,52 +9,01