Daily values

Funds
Print
 
Short-term investments Date Cur. NAVpS last change 1 week 3 M 6 M 1 Y 2 Y 3 Y 5 Y YTD
Amundi Funds Cash EUR 21.5.2015 EUR 101,2100 0,00 -0,01 -0,02 -0,02 +0,05 +0,19 +0,49 +1,98 -0,02
Amundi Funds Cash USD 21.5.2015 USD 101,1800 0,00 0,00 +0,06 +0,11 +0,21 +0,44 +0,81 +1,52 +0,09
IKS Krátkodobých dluhopisů 21.5.2015 CZK 1,6353 -0,03 +0,15 +2,50 +2,96 +3,51 +3,99 +5,80 +6,17 +2,95
KB Absolutních výnosů 21.5.2015 CZK 1,0443 0,00 +0,24 +0,25 +1,09 +2,13 +2,94 +4,87 +1,14
KB PSA 1 Popular 21.5.2015 CZK 1,0164 -0,01 +0,14 +0,21 +0,89 +0,84
KB Peněžní trh 21.5.2015 CZK 1,0681 0,00 0,00 +0,01 -0,04 -0,15 -0,26 -0,06 +0,34 +0,02
Bond funds Date Cur. NAVpS last change 1 week 3 M 6 M 1 Y 2 Y 3 Y 5 Y YTD
Amundi Bond Global (EUR) 21.5.2015 EUR 138,5100 +0,04 +1,65 +0,50 +9,21 +17,13 +17,57 +33,63 +6,74
Amundi Bond Global (USD) 21.5.2015 USD 26,2900 +0,20 -0,42 -1,68 -2,12 -4,64 +1,55 +16,38 +15,71 -1,87
Amundi Funds Bond Euro Corporate (CZK) 21.5.2015 CZK 2 577,8900 -0,05 +0,30 -1,58 +0,67 +3,12 +0,15
Amundi Funds Bond Euro Corporate (EUR) 21.5.2015 EUR 18,8700 -0,05 +0,32 -1,36 +1,13 +4,25 +8,57 +18,31 +26,14 +0,43
Amundi Funds Bond Euro High Yield (CZK) 21.5.2015 CZK 2 573,5400 +0,02 +0,29 +0,28 +2,68 +3,05 +2,60
Amundi Funds Bond Euro High Yield (EUR) 21.5.2015 EUR 20,2200 +0,05 +0,30 +0,50 +3,22 +4,17 +12,21 +32,50 +46,52 +2,95
Amundi Funds Bond Euro High Yield Short Term (CZK) 21.5.2015 CZK 2 527,3400 +0,02 +0,21 +0,39 +1,20 +1,14 +1,50
Amundi Funds Bond Euro High Yield Short Term (EUR) 21.5.2015 EUR 105,8600 +0,02 +0,22 +0,60 +1,74 +2,23 +4,86 +1,82
Amundi Funds Bond Europe (EUR) 21.5.2015 EUR 196,1700 +0,07 +0,83 -0,79 +4,50 +10,53 +17,21 +32,37 +38,58 +2,81
Amundi Funds Bond Global Aggregate (CZK) 21.5.2015 CZK 2 600,4700 +0,06 +0,67 -1,12 +1,81 +3,97 +1,08
Amundi Funds Bond Global Aggregate (USD) 21.5.2015 USD 216,6300 +0,07 +0,66 -0,87 +2,37 +5,44 +6,85 +21,87 +37,35 +1,38
Amundi Funds Bond Global Emerging (CZK) 21.5.2015 CZK 2 178,9700 +0,17 +0,15 -2,54 -8,96 -12,84 -2,59
Amundi Funds Bond Global Emerging (USD) 21.5.2015 USD 23,9700 +0,17 +0,21 -2,16 -8,13 -11,71 -19,70 -8,34 +2,83 -1,96
Amundi Funds Bond US Opportunistic Core Plus (EUR) 21.5.2015 EUR 149,0300 -0,06 +2,37 +2,34 +12,42 +25,37 +19,27 +25,27 +40,43 +9,12
Amundi Funds Bond US Opportunistic Core Plus (USD) 21.5.2015 USD 114,8300 +0,12 +0,29 +0,12 +0,72 +2,03 +3,03 +9,11 +24,37 +0,30
IKS Dluhopisový PLUS 21.5.2015 CZK 1,6706 -0,03 +0,31 -0,57 +1,06 +4,22 +5,56 +16,21 +21,74 +0,78
KB Dluhopisový 21.5.2015 CZK 1,3673 -0,08 +0,05 -0,60 +0,77 +3,91 +4,99 +12,96 +21,40 +0,09
Guaranteed funds Date Cur. NAVpS last change 1 week 3 M 6 M 1 Y 2 Y 3 Y 5 Y YTD
KB Akcent 2 11.5.2015 CZK 1,0081 -0,39 -0,40 +0,48 +0,30 -1,36 -0,24 +10,09 +0,21
KB Ametyst FLEXI 20.5.2015 CZK 99,7000 +0,11 +0,64 +1,29 +2,65 +2,44 +3,89 +10,43 +5,41 +3,05
Mixed funds Date Cur. NAVpS last change 1 week 3 M 6 M 1 Y 2 Y 3 Y 5 Y YTD
First Eagle Amundi (CZK) 21.5.2015 CZK 2 530,2400 +0,25 +0,53 +1,29 +2,32 +3,79
First Eagle Amundi International Fund (EUR) 21.5.2015 EUR 156,0200 +0,27 +0,59 +1,43 +2,74 +3,42 +10,33 +29,88 +41,60 +4,31
First Eagle Amundi International Fund (USD) 21.5.2015 USD 6 181,4300 +0,28 +0,61 +1,71 +3,12 +3,86 +11,21 +31,37 +45,84 +4,70
First Eagle Income Builder CZK 21.5.2015 CZK 2 544,6600 +0,23 +0,40
IKS Balancovaný - dynamický 21.5.2015 CZK 2,5848 -0,26 -0,05 +4,76 +4,42 +6,67 +3,28 +19,35 +10,39 +11,20
IKS Balancovaný - konzervativní 21.5.2015 CZK 1,5780 -0,14 -0,03 -0,14 +0,92 +2,83 +3,19 +10,77 +12,07 +0,90
KB Balanced profile 21.5.2015 CZK 1,1056 -0,04 +0,54 +1,53 +4,09 +5,60 +6,51 +16,81 +12,35 +4,22
KB Conservative profile 21.5.2015 CZK 1,1610 0,00 +0,19 -0,23 +0,94 +2,29 +3,86 +10,07 +9,67 +0,73
KB PSA 2 Popular 21.5.2015 CZK 1,0515 -0,08 +0,43 +1,54 +3,51 +3,89
KB PSA 4 Popular 21.5.2015 CZK 1,0881 -0,05 +0,77 +3,98 +7,45 +9,89
Equity funds Date Cur. NAVpS last change 1 week 3 M 6 M 1 Y 2 Y 3 Y 5 Y YTD
Amundi Eq US Concentrated Core EUR 21.5.2015 EUR 206,3200 +0,48 +3,80 +2,60 +17,52 +43,35 +46,30 +71,65 +119,40 +13,63
Amundi Eq US Concentrated Core USD 21.5.2015 USD 158,8900 +0,64 +1,69 +0,37 +5,29 +16,67 +26,39 +49,50 +94,22 +4,44
Amundi Equity Emerging MinVar (EUR) 21.5.2015 EUR 95,6800 -0,53 +0,41 +4,03 +2,35 +6,94
Amundi Equity Glob Gold Mines (EUR) 21.5.2015 EUR 42,2100 -0,58 -1,26 +1,86 +10,61 +0,14 -13,86 -45,05 -56,75 +13,96
Amundi Equity Glob Gold Mines (USD) 21.5.2015 USD 32,6000 -0,42 -3,29 -0,40 -0,91 -18,44 -25,38 -52,02 -61,61 +4,72
Amundi Equity Greater China (EUR) 21.5.2015 EUR 148,5400 -0,51 +3,12 +11,33 +28,20 +49,45 +47,92 +84,64 +21,71
Amundi Equity Greater China (USD) 22.5.2015 USD 699,7000 +1,38 +1,54 +10,78 +16,85 +22,61 +30,16 +61,68 +58,98 +13,77
Amundi Equity India Select (EUR) 21.5.2015 EUR 163,6000 -0,16 +3,87 -2,12 +11,86 +38,83 +46,41 +13,82
Amundi Equity India Select (USD) 22.5.2015 USD 155,9800 +0,52 +2,00 -3,19 +0,79 +12,74 +29,06 +4,97
Amundi Equity Japan Target (EUR) 21.5.2015 EUR 198,2300 -0,06 +1,03 +9,83 +18,51 +40,11 +39,27 +114,93 +81,71 +15,09
Amundi Equity Japan Value (CZK) 21.5.2015 CZK 3 357,3800 +0,07 +1,79 +10,14 +16,26 +34,30 +15,83
Amundi Equity Japan Value (JPY) 22.5.2015 JPY 11 743,0000 +0,60 +2,51 +10,98 +17,78 +38,74 +23,29 +115,90 +83,54 +16,89
Amundi Equity Latin America (EUR) 21.5.2015 EUR 73,1100 -0,17 +0,70 +3,48 -5,74 -2,18 -18,07 -8,50 +5,57
Amundi Equity Latin America (USD) 21.5.2015 USD 443,3800 0,00 -1,34 +1,23 -15,55 -20,38 -29,22 -20,30 -19,81 -2,97
Amundi Equity US Relative Val (CZK) 21.5.2015 CZK 3 748,2700 +0,07 +0,52 -0,25 +1,42 +8,33 +20,07 +61,90 +74,59 +1,68
Amundi Equity US Relative Val (EUR) 21.5.2015 EUR 210,1200 -0,09 +2,60 +2,37 +14,03 +34,58 +42,28 +92,81 +118,58 +11,23
Amundi Equity US Relative Val (USD) 21.5.2015 USD 161,9200 +0,07 +0,51 +0,15 +2,17 +9,52 +22,94 +67,97 +93,61 +2,22
Amundi Funds Equity Emerging World (CZK) 21.5.2015 CZK 2 521,3400 -0,30 +0,29 +3,52 +2,11 +0,85 +7,56
Amundi Funds Equity Emerging World (EUR) 21.5.2015 EUR 122,9600 -0,47 +2,42 +6,10 +14,57 +25,19 +15,73 +34,94 +17,35
Amundi Funds Equity Emerging World (USD) 21.5.2015 USD 98,7500 -0,30 +0,34 +3,83 +2,81 +2,06 +0,15 +17,74 +19,35 +8,04
Amundi Funds Equity Europe Select (CZK) 21.5.2015 CZK 3 073,3100 +0,37 +3,49 +9,17 +21,88 +22,93 +23,15
Amundi Funds Equity Europe Select (EUR) 21.5.2015 EUR 219,1300 +0,35 +3,38 +9,42 +22,60 +24,57 +36,28 +81,61 +84,17 +23,59
Amundi Funds Equity Global Luxury and Lifestyle (CZK) 21.5.2015 CZK 3 566,1600 +0,14 +4,19 +6,88 +23,75 +42,65 +17,84
Amundi Funds Equity Global Luxury and Lifestyle (EUR) 21.5.2015 EUR 188,5400 -0,03 +4,54 +7,59 +25,24 +43,32 +37,01 +65,73 +143,61 +19,38
Amundi Funds Equity Global Luxury and Lifestyle (USD) 21.5.2015 USD 145,2800 +0,14 +2,42 +5,26 +12,21 +16,65 +18,37 +44,38 +115,78 +9,73
Amundi Funds Equity Global Minimum Variance (EUR) 21.5.2015 EUR 135,7000 -0,02 +3,20 +3,98 +15,79 +34,29 +14,00
Amundi Funds Equity Global Minimum Variance (USD) 21.5.2015 USD 138,7200 +0,16 +1,10 +1,73 +3,75 +9,31 +16,74 +4,78
Amundi Funds Equity Global Resources (CZK) 21.5.2015 CZK 2 572,0500 +0,19 -0,02 -2,06 +4,41 +10,89
Amundi Funds Equity Global Resources (EUR) 21.5.2015 EUR 90,0400 +0,06 +0,29 -1,49 +5,57 +3,95 +3,28 +7,97 +6,03 +12,26
Amundi Funds Equity Global Resources (USD) 21.5.2015 USD 62,5600 +0,23 -1,74 -3,62 -5,41 -15,40 -10,77 -5,95 -11,48 +3,17
Amundi Index Eq North America (CZK) 21.5.2015 CZK 2 642,6700 +0,31 +1,55 +1,07 +2,65 +3,45
Amundi Index Eq North America-EUR 21.5.2015 EUR 248,2100 +0,14 +3,66 +3,69 +15,45 +38,87 +49,78 +89,20 +127,01 +13,12
Amundi Index Eq North America-USD 21.5.2015 USD 197,4400 +0,31 +1,56 +1,44 +3,44 +13,04 +29,41 +64,79 +101,31 +3,97
Amundi India (EUR) 21.5.2015 EUR 125,5100 -0,02 +5,06 -3,84 +12,12 +44,70 +52,56 +94,47 +12,43
Amundi India (USD) 22.5.2015 USD 197,8700 +0,70 +1,87 -5,39 +1,03 +17,35 +33,45 +72,74 +3,93
IKS Akciový - Střední a východní Evropa 21.5.2015 CZK 1,1344 -0,37 -0,28 +5,65 +13,44
KB PSA 5D - třída Popular A 21.5.2015 CZK 1,0225 +0,18 +1,57
Asset management funds Date Cur. NAVpS last change 1 week 3 M 6 M 1 Y 2 Y 3 Y 5 Y YTD
KB Privátní správa aktiv 1 21.5.2015 CZK 1,0548 -0,02 +0,13 +0,19 +0,88 +1,93 +3,05 +0,84
KB Privátní správa aktiv 2 21.5.2015 CZK 1,3520 -0,08 +0,43 +1,55 +3,55 +6,81 +9,64 +22,53 +27,70 +3,91
KB Privátní správa aktiv 4 21.5.2015 CZK 1,4621 -0,05 +0,78 +4,04 +7,58 +12,13 +17,04 +39,89 +40,97 +9,97
KB Privátní správa aktiv 5D - třída A 21.5.2015 CZK 1,3661 +0,20 +1,61 +5,74 +14,24 +21,47 +16,28
KB Privátní správa aktiv 5D - třída D 21.5.2015 CZK 1,3333 +0,20 +1,61 +5,75 +11,84 +18,96 +13,82