Daily values

Funds
Print
 
Short-term investments Date Cur. NAVpS last change 1 week 3 M 6 M 1 Y 2 Y 3 Y 5 Y YTD
Amundi Money Market Euro (EUR) 20.10.2014 EUR 101,2300 0,00 0,00 +0,04 +0,10 +0,19 +0,32 +0,95 +2,20 +0,17
Amundi Money Market USD (USD) 20.10.2014 USD 101,0500 0,00 0,00 +0,04 +0,10 +0,20 +0,51 +0,99 +1,45 +0,15
IKS Krátkodobých dluhopisů 20.10.2014 CZK 1,5839 +0,07 -0,18 +0,07 +0,33 +0,65 +1,55 +2,66 +3,62 +0,48
KB Absolutních výnosů 20.10.2014 CZK 1,0274 +0,17 -0,21 +0,20 +0,53 +1,21 +2,06 +4,39 +0,82
KB PSA 1 Popular 20.10.2014 CZK 1,0040 +0,05 -0,13 +0,35
KB Peněžní trh 20.10.2014 CZK 1,0687 0,00 -0,02 -0,07 -0,10 -0,14 -0,16 +0,22 +0,96 -0,15
Bond funds Date Cur. NAVpS last change 1 week 3 M 6 M 1 Y 2 Y 3 Y 5 Y YTD
Amundi Bond Global (EUR) 20.10.2014 EUR 125,3700 -0,32 -1,09 +3,40 +7,60 +11,16 +11,78 +31,80 +12,51
Amundi Bond Global (USD) 20.10.2014 USD 27,3400 -0,21 -0,29 -2,18 -0,62 +3,76 +9,62 +22,93 +16,29 +4,35
Amundi Funds Bond Euro Corporate (CZK) 20.10.2014 CZK 2 533,2600 +0,10 -0,19 +0,63
Amundi Funds Bond Euro Corporate (EUR) 20.10.2014 EUR 18,4500 +0,11 -0,16 +0,87 +3,02 +7,02 +10,48 +22,19 +26,98 +5,85
Amundi Funds Bond Euro High Yield (CZK) 20.10.2014 CZK 2 467,5800 +0,10 -0,59 -1,68
Amundi Funds Bond Euro High Yield (EUR) 20.10.2014 EUR 19,2800 +0,11 -0,57 -1,48 -0,05 +5,01 +14,97 +37,22 +50,04 +2,88
Amundi Funds Bond Euro High Yield Short Term (CZK) 20.10.2014 CZK 2 484,8200 +0,09 -0,39 -0,62
Amundi Funds Bond Euro High Yield Short Term (EUR) 20.10.2014 EUR 103,4400 +0,09 -0,39 -0,43 +0,01 +1,87 +0,89
Amundi Funds Bond Europe (EUR) 20.10.2014 EUR 184,5300 -0,30 -1,00 +1,29 +4,67 +11,84 +16,53 +33,55 +32,19 +10,08
Amundi Funds Bond Global Aggregate (CZK) 20.10.2014 CZK 2 514,3500 -0,22 -1,01 +0,50
Amundi Funds Bond Global Aggregate (USD) 20.10.2014 USD 208,1800 -0,22 -0,99 +0,78 +1,93 +3,45 +10,07 +31,78 +43,79 +3,28
Amundi Funds Bond Global Emerging (CZK) 20.10.2014 CZK 2 391,8400 +0,05 -0,43 -4,91
Amundi Funds Bond Global Emerging (USD) 20.10.2014 USD 26,0500 +0,08 -0,42 -4,72 -2,87 -6,73 -8,18 +1,48 +14,10 -0,72
Amundi Funds Bond US Opportunistic Core Plus (EUR) 20.10.2014 EUR 129,1300 0,00 -0,65 +6,90 +11,24 +12,23 +6,32 +22,37 +50,79 +13,46
Amundi Funds Bond US Opportunistic Core Plus (USD) 20.10.2014 USD 114,3500 +0,09 +0,13 +1,13 +2,76 +4,73 +4,28 +14,21 +28,98 +5,24
IKS Dluhopisový PLUS 20.10.2014 CZK 1,6369 +0,18 -0,07 +1,22 +2,77 +4,67 +7,51 +16,40 +23,48 +3,96
KB Dluhopisový 20.10.2014 CZK 1,3514 +0,04 +0,29 +1,69 +3,56 +5,61 +6,82 +13,02 +24,75 +5,37
Guaranteed funds Date Cur. NAVpS last change 1 week 3 M 6 M 1 Y 2 Y 3 Y 5 Y YTD
KB Akcent 7.7.2014 CZK 1,0000 0,00 -0,05 -0,40 -0,85 -0,31 +0,67 +0,33 +2,04 -0,74
KB Akcent 2 17.10.2014 CZK 1,0042 +0,01 +0,01 -1,41 -1,54 -0,91 +3,95 +6,97 -1,55
KB Ametyst FLEXI 16.10.2014 CZK 95,1100 -0,23 -1,64 -3,38 -1,85 -1,11 +3,47 +4,08 +0,39 -2,68
Mixed funds Date Cur. NAVpS last change 1 week 3 M 6 M 1 Y 2 Y 3 Y 5 Y YTD
First Eagle Amundi (CZK) 17.10.2014 CZK 2 345,8200 +0,50 -0,55
First Eagle Amundi International Fund (EUR) 20.10.2014 EUR 144,5700 +0,74 +0,50 -6,66 -3,74 -0,37 +10,49 +19,67 +31,49 -2,13
First Eagle Amundi International Fund (USD) 20.10.2014 USD 5 706,0100 +0,74 +0,50 -6,62 -3,72 -0,26 +11,19 +21,60 +35,76 -2,08
IKS Balancovaný - dynamický 20.10.2014 CZK 2,3891 +0,11 -0,80 -2,10 +0,81 -2,66 -1,50 +7,53 +2,26 -1,39
IKS Balancovaný - konzervativní 20.10.2014 CZK 1,5511 +0,08 +0,07 +0,78 +1,50 +2,59 +3,38 +8,22 +11,63 +2,46
KB Balanced profile 20.10.2014 CZK 1,0436 +0,39 -0,69 -1,24 +0,26 +1,77 +4,63 +9,59 +6,16 +0,58
KB Conservative profile 20.10.2014 CZK 1,1448 +0,08 -0,18 +0,25 +1,35 +3,55 +5,06 +9,13 +10,74 +2,71
KB PSA 2 Popular 20.10.2014 CZK 0,9957 +0,12 -0,23 +0,24
KB PSA 4 Popular 20.10.2014 CZK 0,9696 +0,15 -0,81 -1,18
Equity funds Date Cur. NAVpS last change 1 week 3 M 6 M 1 Y 2 Y 3 Y 5 Y YTD
Amundi Eq US Concentrated Core EUR 20.10.2014 EUR 158,3600 +0,70 +2,10 +2,60 +8,66 +8,94 +29,82 +52,04 +99,74 +4,99
Amundi Eq US Concentrated Core USD 20.10.2014 USD 140,1500 +0,80 +2,91 -2,93 +0,37 +1,65 +27,32 +41,81 +70,76 -2,62
Amundi Equity Emerging MinVar (EUR) 20.10.2014 EUR 92,1400 +0,77 -0,36
Amundi Equity Glob Gold Mines (EUR) 20.10.2014 EUR 40,6600 +2,06 +0,74 -15,85 -2,96 -5,40 -56,35 -57,53 -49,54 +7,65
Amundi Equity Glob Gold Mines (USD) 20.10.2014 USD 36,1000 +2,18 +1,55 -20,38 -10,04 -11,52 -57,07 -60,27 -56,73 0,00
Amundi Equity Greater China (EUR) 20.10.2014 EUR 109,5100 +0,41 -0,50 +1,96 +10,42 +9,83 +19,41 +48,31 +9,01
Amundi Equity Greater China (USD) 20.10.2014 USD 582,7300 +0,51 +0,28 -3,55 +1,93 +2,43 +17,02 +38,25 +22,09 +1,03
Amundi Equity India Select (EUR) 20.10.2014 EUR 132,0800 +2,19 -0,98 +7,41 +24,77 +36,64 +24,15 +36,18
Amundi Equity India Select (USD) 21.10.2014 USD 144,3600 +0,72 +0,66 +1,69 +15,80 +28,33 +22,19 +27,08
Amundi Equity Japan Target (EUR) 20.10.2014 EUR 150,5600 +3,63 -0,99 -2,80 +4,93 +7,38 +63,31 +60,19 +32,73 -0,21
Amundi Equity Japan Value (CZK) 20.10.2014 CZK 2 572,3600 +3,51 -1,57 -2,82
Amundi Equity Japan Value (JPY) 20.10.2014 JPY 8 855,0000 +3,51 -1,57 -2,47 +3,37 +1,07 +53,63 +64,87 +37,99 -6,66
Amundi Equity Latin America (EUR) 20.10.2014 EUR 74,8000 -1,95 -6,46 -6,88 +3,00 -3,17 -11,37 -1,38 +4,85
Amundi Equity Latin America (USD) 20.10.2014 USD 521,3300 -1,85 -5,73 -11,90 -4,85 -9,64 -13,07 -7,98 -15,72 -2,75
Amundi Equity US Relative Val (CZK) 20.10.2014 CZK 3 356,4000 +0,71 +1,48 -8,45 -2,42 +3,61 +30,46 +53,86 +52,04 -2,50
Amundi Equity US Relative Val (EUR) 20.10.2014 EUR 162,5400 +0,61 +0,67 -3,01 +6,08 +12,15 +36,24 +73,04 +98,60 +5,80
Amundi Equity US Relative Val (USD) 20.10.2014 USD 143,9400 +0,71 +1,46 -8,25 -2,01 +4,66 +33,64 +61,48 +69,88 -1,87
Amundi Funds Equity Emerging Europe (EUR) 11.9.2014 EUR 26,8300 -0,88 -1,76 -4,35 +11,79 -4,28 -10,51 -5,13 +16,20 -2,58
Amundi Funds Equity Emerging World (CZK) 20.10.2014 CZK 2 401,4000 +0,42 -1,21 -7,27
Amundi Funds Equity Emerging World (EUR) 20.10.2014 EUR 101,2700 +0,32 -1,97 -1,69 +6,78 +4,57 +3,85 +18,38 +9,10
Amundi Funds Equity Emerging World (USD) 20.10.2014 USD 93,3200 +0,42 -1,19 -6,99 -1,36 -2,40 +1,87 +10,45 +1,47 +1,20
Amundi Funds Equity Europe Select (CZK) 20.10.2014 CZK 2 284,0800 -0,95 -2,28 -7,80
Amundi Funds Equity Europe Select (EUR) 20.10.2014 EUR 161,8200 -0,95 -2,28 -7,59 -6,14 -3,47 +16,60 +39,51 +29,56 -5,92
Amundi Funds Equity Global Luxury and Lifestyle (CZK) 20.10.2014 CZK 2 571,1600 +1,26 +1,05 -0,76
Amundi Funds Equity Global Luxury and Lifestyle (EUR) 20.10.2014 EUR 134,8800 +1,02 +0,94 -1,20 +5,07 +0,94 +18,83 +40,35 +103,18 -0,50
Amundi Funds Equity Global Luxury and Lifestyle (USD) 20.10.2014 USD 119,4300 +1,12 +1,74 -6,53 -2,94 -5,80 +16,54 +30,95 +73,79 -7,71
Amundi Funds Equity Global Minimum Variance (EUR) 20.10.2014 EUR 105,5200 +0,55 -0,10 -0,25 +6,12 +6,40
Amundi Funds Equity Global Minimum Variance (USD) 20.10.2014 USD 123,9500 +0,65 +0,68 -5,63 -1,97 +1,62 +18,21 -1,31
Amundi Funds Equity Global Resources (CZK) 20.10.2014 CZK 2 372,5700 +0,81 +0,28 -11,97
Amundi Funds Equity Global Resources (EUR) 20.10.2014 EUR 82,4800 +0,55 +0,16 -12,34 -3,54 +0,10 -12,48 -10,62 -1,15 +0,24
Amundi Funds Equity Global Resources (USD) 20.10.2014 USD 65,8600 +0,66 +0,95 -17,06 -10,89 -6,58 -14,16 -16,61 -15,80 -6,95
Amundi Index Eq North America (CZK) 17.10.2014 CZK 2 357,3500 +1,31 -0,86
Amundi Index Eq North America-EUR 20.10.2014 EUR 192,7900 +0,79 -1,22 +1,50 +10,74 +17,39 +36,65 +70,19 +109,87 +11,78
Amundi Index Eq North America-USD 20.10.2014 USD 176,2200 +0,89 -0,02 -3,98 +2,29 +9,54 +34,02 +58,79 +3,67
Amundi India (EUR) 20.10.2014 EUR 100,4800 +1,46 -2,01 +8,19 +28,54 +39,54 +32,54 +44,58 +36,88
Amundi India (USD) 20.10.2014 USD 181,0100 +1,55 -1,24 +2,36 +18,71 +30,19 +29,97 +34,86 +26,94
IKS Akciový PLUS 20.10.2014 CZK 0,3308 +0,16 -1,49 -4,37 -1,40 -8,37 -6,05 +3,25 -11,60 -5,92
KB Akciový 20.10.2014 CZK 0,7570 +0,24 -2,06 -1,68 -4,06 -1,39 +4,43 +14,61 -4,02 -2,71
Asset management funds Date Cur. NAVpS last change 1 week 3 M 6 M 1 Y 2 Y 3 Y 5 Y YTD
KB Privátní správa aktiv 1 20.10.2014 CZK 1,0420 +0,05 -0,13 +0,37 +0,85 +1,58 +3,10 +1,32
KB Privátní správa aktiv 2 20.10.2014 CZK 1,2797 +0,12 -0,23 +0,23 +2,03 +4,18 +8,80 +18,98 +24,87 +2,13
KB Privátní správa aktiv 4 20.10.2014 CZK 1,3019 +0,14 -0,88 -1,21 +1,17 +3,84 +13,28 +29,37 +26,68 -0,67
KB Privátní správa aktiv 5D - třída A 20.10.2014 CZK 1,1171 +0,37 -1,03 -3,28 +1,55 +8,49 +2,68
KB Privátní správa aktiv 5D - třída D 20.10.2014 CZK 1,1138 +0,37 -1,04 -3,27 +1,60 +8,06 +2,29