Daily values

Funds
Print
 
Short-term investments Date Cur. NAVpS last change 1 week 3 M 6 M 1 Y 2 Y 3 Y 5 Y YTD
Amundi Funds Cash EUR 26.3.2015 EUR 101,2300 0,00 0,00 0,00 +0,01 +0,12 +0,23 +0,61 +2,05 0,00
Amundi Funds Cash USD 26.3.2015 USD 101,1400 0,00 +0,01 +0,06 +0,10 +0,20 +0,45 +0,85 +1,52 +0,05
IKS Krátkodobých dluhopisů 26.3.2015 CZK 1,6379 -0,01 -0,20 +3,19 +3,23 +3,87 +4,52 +6,05 +6,59 +3,12
KB Absolutních výnosů 26.3.2015 CZK 1,0450 0,00 -0,16 +1,29 +1,47 +2,37 +3,51 +4,87 +1,21
KB PSA 1 Popular 26.3.2015 CZK 1,0180 -0,01 -0,19 +1,11 +1,33 +1,00
KB Peněžní trh 26.3.2015 CZK 1,0681 0,00 0,00 0,00 -0,07 -0,18 -0,22 +0,01 +0,43 +0,02
Bond funds Date Cur. NAVpS last change 1 week 3 M 6 M 1 Y 2 Y 3 Y 5 Y YTD
Amundi Bond Global (EUR) 26.3.2015 EUR 143,4000 +0,27 -1,79 +11,57 +13,81 +24,18 +23,40 +41,98 +10,50
Amundi Bond Global (USD) 26.3.2015 USD 26,7200 -0,37 +0,94 +0,07 -2,09 -1,62 +4,74 +16,33 +15,42 -0,26
Amundi Funds Bond Euro Corporate (CZK) 26.3.2015 CZK 2 617,6500 0,00 -0,20 +1,61 +3,02 +1,70
Amundi Funds Bond Euro Corporate (EUR) 26.3.2015 EUR 19,1300 0,00 -0,21 +1,92 +3,41 +7,53 +11,87 +20,09 +26,02 +1,81
Amundi Funds Bond Euro High Yield (CZK) 26.3.2015 CZK 2 571,4700 0,00 -0,06 +2,33 +2,73 +2,52
Amundi Funds Bond Euro High Yield (EUR) 26.3.2015 EUR 20,1800 0,00 -0,05 +2,75 +3,22 +5,32 +15,12 +28,95 +40,24 +2,75
Amundi Funds Bond Euro High Yield Short Term (CZK) 26.3.2015 CZK 2 517,3000 +0,04 +0,03 +0,91 +0,54 +1,10
Amundi Funds Bond Euro High Yield Short Term (EUR) 26.3.2015 EUR 105,3200 +0,03 +0,03 +1,34 +1,05 +1,94 +1,30
Amundi Funds Bond Europe (EUR) 26.3.2015 EUR 201,9200 +0,05 -0,59 +6,33 +8,22 +16,12 +24,33 +35,74 +40,67 +5,83
Amundi Funds Bond Global Aggregate (CZK) 26.3.2015 CZK 2 650,0800 -0,13 -0,30 +3,02 +4,25 +3,01
Amundi Funds Bond Global Aggregate (USD) 26.3.2015 USD 220,3900 -0,14 -0,24 +3,43 +4,69 +8,74 +12,47 +25,52 +39,46 +3,14
Amundi Funds Bond Global Emerging (CZK) 26.3.2015 CZK 2 177,4300 -0,87 +1,88 -3,09 -8,72 -2,66
Amundi Funds Bond Global Emerging (USD) 26.3.2015 USD 23,8900 -0,91 +1,88 -2,49 -8,01 -8,89 -18,46 -11,35 -1,28 -2,29
Amundi Funds Bond US Opportunistic Core Plus (EUR) 26.3.2015 EUR 152,7200 +0,26 -2,77 +12,95 +18,80 +31,42 +22,94 +35,56 +56,53 +11,83
Amundi Funds Bond US Opportunistic Core Plus (USD) 26.3.2015 USD 115,5300 -0,37 -0,07 +1,28 +2,16 +4,08 +4,38 +10,99 +27,57 +0,91
IKS Dluhopisový PLUS 26.3.2015 CZK 1,6942 -0,08 -0,23 +2,37 +3,79 +6,92 +8,88 +18,31 +24,33 +2,20
KB Dluhopisový 26.3.2015 CZK 1,3860 -0,03 -0,04 +1,54 +3,17 +6,88 +7,62 +15,82 +24,82 +1,46
Guaranteed funds Date Cur. NAVpS last change 1 week 3 M 6 M 1 Y 2 Y 3 Y 5 Y YTD
KB Akcent 2 20.3.2015 CZK 1,0128 +0,50 +0,50 +0,68 -1,33 -0,79 +0,88 +10,65 +0,68
KB Ametyst FLEXI 25.3.2015 CZK 99,3100 -0,25 -0,12 +2,42 +1,31 +2,36 +5,46 +6,90 +4,03 +2,65
Mixed funds Date Cur. NAVpS last change 1 week 3 M 6 M 1 Y 2 Y 3 Y 5 Y YTD
First Eagle Amundi (CZK) 26.3.2015 CZK 2 473,3200 -0,42 -0,11 +0,87 +0,50 +1,46
First Eagle Amundi International Fund (EUR) 26.3.2015 EUR 151,9000 -0,51 -0,11 +0,95 +1,02 +1,68 +10,50 +17,01 +35,12 +1,56
First Eagle Amundi International Fund (USD) 26.3.2015 USD 6 012,5200 -0,50 -0,06 +1,23 +1,33 +2,00 +11,33 +18,59 +39,29 +1,84
IKS Balancovaný - dynamický 26.3.2015 CZK 2,4490 -0,79 -0,36 +5,57 -0,30 +5,01 +0,30 +4,02 -0,15 +5,36
IKS Balancovaný - konzervativní 26.3.2015 CZK 1,5969 -0,11 -0,08 +2,11 +2,90 +5,07 +5,84 +11,80 +13,06 +2,11
KB Balanced profile 26.3.2015 CZK 1,1020 -0,12 +0,11 +3,86 +3,50 +6,73 +8,50 +13,36 +9,28 +3,88
KB Conservative profile 26.3.2015 CZK 1,1693 -0,01 -0,03 +1,41 +1,91 +4,06 +5,89 +11,07 +11,29 +1,45
KB PSA 2 Popular 26.3.2015 CZK 1,0465 -0,24 -0,48 +3,45 +3,75 +3,40
KB PSA 4 Popular 26.3.2015 CZK 1,0575 -0,49 -0,96 +6,65 +4,99 +6,80
Equity funds Date Cur. NAVpS last change 1 week 3 M 6 M 1 Y 2 Y 3 Y 5 Y YTD
Amundi Eq US Concentrated Core EUR 26.3.2015 EUR 205,6400 +0,40 -5,66 +13,27 +24,19 +38,86 +50,96 +63,08 +116,22 +13,26
Amundi Eq US Concentrated Core USD 26.3.2015 USD 155,4800 -0,23 -3,04 +1,57 +6,80 +9,98 +28,18 +33,57 +76,12 +2,20
Amundi Equity Emerging MinVar (EUR) 26.3.2015 EUR 90,6700 -0,61 +0,07 +2,92 -5,63 +1,34
Amundi Equity Glob Gold Mines (EUR) 26.3.2015 EUR 40,7500 -1,42 -0,68 +18,36 -2,42 -3,73 -39,11 -54,66 -52,74 +10,02
Amundi Equity Glob Gold Mines (USD) 26.3.2015 USD 30,9100 -2,02 +2,08 +6,15 -16,05 -23,68 -48,15 -62,75 -61,39 -0,71
Amundi Equity Greater China (EUR) 26.3.2015 EUR 138,3600 +0,12 -3,30 +16,33 +22,50 +43,07 +44,22 +64,93 +13,37
Amundi Equity Greater China (USD) 26.3.2015 USD 629,0300 -0,50 -0,61 +4,29 +5,35 +13,24 +22,36 +35,04 +33,70 +2,28
Amundi Equity India Select (EUR) 26.3.2015 EUR 163,3000 -2,90 -6,98 +15,73 +21,92 +57,46 +56,45 +13,62
Amundi Equity India Select (USD) 27.3.2015 USD 154,2100 +0,57 -2,49 +4,17 +6,15 +26,09 +34,96 +3,78
Amundi Equity Japan Target (EUR) 26.3.2015 EUR 187,6300 -1,59 -0,78 +9,26 +12,75 +31,43 +51,49 +80,34 +67,30 +8,94
Amundi Equity Japan Value (CZK) 26.3.2015 CZK 3 193,7400 -1,23 -0,32 +9,88 +13,88 +10,19
Amundi Equity Japan Value (JPY) 26.3.2015 JPY 11 091,0000 -1,24 -0,27 +10,13 +14,92 +30,51 +42,03 +75,46 +60,95 +10,40
Amundi Equity Latin America (EUR) 26.3.2015 EUR 68,5400 -1,77 -2,10 -0,09 -14,31 +2,04 -23,31 -26,42 -1,03
Amundi Equity Latin America (USD) 26.3.2015 USD 408,0800 -2,38 +0,62 -10,40 -26,31 -19,18 -34,88 -39,72 -35,71 -10,69
Amundi Equity US Relative Val (CZK) 26.3.2015 CZK 3 598,9200 -0,58 -1,61 -3,68 +0,40 +4,84 +22,27 +41,62 +55,12 -2,37
Amundi Equity US Relative Val (EUR) 26.3.2015 EUR 205,2800 +0,08 -4,24 +8,18 +17,44 +33,85 +47,38 +79,50 +111,70 +8,67
Amundi Equity US Relative Val (USD) 26.3.2015 USD 155,3100 -0,55 -1,58 -2,99 +0,99 +6,01 +25,16 +47,10 +72,54 -1,95
Amundi Funds Equity Emerging World (CZK) 26.3.2015 CZK 2 391,1500 -1,47 -0,60 +2,39 -4,82 +2,01
Amundi Funds Equity Emerging World (EUR) 26.3.2015 EUR 118,6200 -0,82 -3,22 +14,65 +11,25 +29,92 +15,32 +18,71 +13,21
Amundi Funds Equity Emerging World (USD) 26.3.2015 USD 93,5200 -1,45 -0,53 +2,97 -4,18 +3,05 -1,92 -2,58 +0,47 +2,32
Amundi Funds Equity Europe Select (CZK) 26.3.2015 CZK 2 927,5700 -0,49 -1,17 +16,18 +16,54 +17,31
Amundi Funds Equity Europe Select (EUR) 26.3.2015 EUR 208,4800 -0,46 -1,13 +16,72 +17,16 +21,54 +39,60 +55,14 +58,35 +17,59
Amundi Funds Equity Global Luxury and Lifestyle (CZK) 26.3.2015 CZK 3 492,2600 +0,64 -3,46 +15,93 +28,10 +15,40
Amundi Funds Equity Global Luxury and Lifestyle (EUR) 26.3.2015 EUR 183,8000 +0,22 -3,60 +16,84 +28,26 +44,19 +43,83 +58,26 +130,53 +16,38
Amundi Funds Equity Global Luxury and Lifestyle (USD) 26.3.2015 USD 139,0400 -0,40 -0,93 +4,77 +10,31 +14,20 +22,13 +29,67 +87,88 +5,02
Amundi Funds Equity Global Minimum Variance (EUR) 26.3.2015 EUR 135,4700 -0,02 -3,58 +13,47 +21,61 +36,33 +13,81
Amundi Funds Equity Global Minimum Variance (USD) 26.3.2015 USD 135,9600 -0,65 -1,01 +1,75 +4,59 +7,98 +19,65 +2,70
Amundi Funds Equity Global Resources (CZK) 26.3.2015 CZK 2 521,9400 +0,09 -1,17 +10,61 -2,97 +8,73
Amundi Funds Equity Global Resources (EUR) 26.3.2015 EUR 87,9400 -0,33 -1,31 +11,53 -2,93 +6,41 -3,95 -9,33 +9,86 +9,64
Amundi Funds Equity Global Resources (USD) 26.3.2015 USD 59,9900 -0,95 +1,44 +0,02 -16,48 -15,72 -18,45 -25,71 -22,64 -1,07
Amundi Index Eq North America (CZK) 26.3.2015 CZK 2 547,3400 -0,23 -1,47 -1,53 +2,76 -0,28
Amundi Index Eq North America-EUR 26.3.2015 EUR 243,4100 +0,42 -4,06 +10,53 +20,33 +40,53 +55,93 +79,14 +121,58 +10,93
Amundi Index Eq North America-USD 26.3.2015 USD 190,0800 -0,21 -1,39 -0,89 +3,48 +11,30 +32,40 +46,78 +80,79 +0,09
Amundi India (EUR) 26.3.2015 EUR 129,1300 -1,91 -6,41 +17,94 +25,36 +67,27 +66,55 +84,39 +15,68
Amundi India (USD) 26.3.2015 USD 198,7700 -2,52 -3,79 +5,77 +7,82 +32,49 +41,42 +51,05 +4,40
IKS Akciový - Střední a východní Evropa 26.3.2015 CZK 1,0641 -1,01 -0,44 +6,41
Asset management funds Date Cur. NAVpS last change 1 week 3 M 6 M 1 Y 2 Y 3 Y 5 Y YTD
KB Privátní správa aktiv 1 26.3.2015 CZK 1,0566 -0,01 -0,19 +1,12 +1,33 +2,42 +3,79 +1,01
KB Privátní správa aktiv 2 26.3.2015 CZK 1,3456 -0,24 -0,47 +3,48 +3,80 +7,78 +11,79 +20,16 +25,64 +3,42
KB Privátní správa aktiv 4 26.3.2015 CZK 1,4206 -0,50 -0,96 +6,70 +5,00 +10,85 +18,68 +28,25 +31,29 +6,84
KB Privátní správa aktiv 5D - třída A 26.3.2015 CZK 1,3167 -0,44 -1,11 +11,77 +11,08 +21,34 +12,08
KB Privátní správa aktiv 5D - třída D 26.3.2015 CZK 1,2850 -0,45 -1,12 +9,40 +8,73 +18,87 +9,70