Daily values

Fund group
Print
Funds Date Cur. NAVpS last change 1 week 3 M 6 M 1 Y 2 Y 3 Y 5 Y YTD
IKS Krátkodobých dluhopisů 23.7.2014 CZK 1,5832 +0,02 0,00 +0,25 +0,36 +1,00 +2,21 +2,57 +3,92 +0,44
IKS Dluhopisový PLUS 23.7.2014 CZK 1,6206 +0,10 +0,19 +1,72 +2,55 +3,96 +8,27 +13,93 +27,28 +2,93
IKS Balancovaný - konzervativní 23.7.2014 CZK 1,5414 +0,08 -0,01 +0,82 +1,12 +3,03 +5,04 +7,97 +14,78 +1,82
IKS Balancovaný - dynamický 23.7.2014 CZK 2,4582 +0,45 -0,72 +3,72 +1,24 +3,91 +7,50 -3,66 +13,94 +1,47
IKS Akciový PLUS 23.7.2014 CZK 0,3497 +0,67 -1,21 +4,23 -0,57 +2,19 +7,43 -13,55 +6,78 -0,54
Funds Date Cur. NAVpS last change 1 week 3 M 6 M 1 Y 2 Y 3 Y 5 Y YTD
KB Peněžní trh 23.7.2014 CZK 1,0694 0,00 0,00 -0,04 -0,09 -0,10 +0,04 +0,25 +1,31 -0,08
KB Absolutních výnosů 23.7.2014 CZK 1,0262 +0,04 +0,07 +0,40 +0,50 +1,49 +2,53 +2,85 +0,71
KB Dluhopisový 23.7.2014 CZK 1,3302 +0,06 +0,14 +1,92 +3,23 +3,78 +6,32 +14,58 +28,56 +3,72
KB Akciový 23.7.2014 CZK 0,7776 +0,30 -0,51 -1,76 -3,31 +12,11 +19,58 -8,00 +13,95 -0,06
KB Conservative profile 23.7.2014 CZK 1,1424 +0,03 +0,12 +1,10 +2,17 +3,53 +6,21 +7,83 +13,48 +2,49
KB Balanced profile 23.7.2014 CZK 1,0584 +0,27 +0,22 +1,46 +1,75 +4,39 +8,50 +4,02 +14,38 +2,00
KB PSA 1 Popular 23.7.2014 CZK 1,0010 +0,02 +0,05
KB PSA 2 Popular 23.7.2014 CZK 0,9964 +0,06 -0,02
KB PSA 4 Popular 23.7.2014 CZK 0,9868 +0,08 -0,31
Funds Date Cur. NAVpS last change 1 week 3 M 6 M 1 Y 2 Y 3 Y 5 Y YTD
KB Ametyst FLEXI 22.7.2014 CZK 98,3800 +0,19 +0,04 +1,03 +0,34 +3,10 +7,94 +2,88 +6,59 +0,67
KB Akcent 7.7.2014 CZK 1,0000 0,00 -0,05 -0,40 -0,85 -0,31 +0,67 +0,33 +2,04 -0,74
KB Akcent 2 18.7.2014 CZK 1,0228 +0,42 +0,41 +0,28 -0,36 +2,44 +12,95 +3,66 +0,27
Funds Date Cur. NAVpS last change 1 week 3 M 6 M 1 Y 2 Y 3 Y 5 Y YTD
KB Privátní správa aktiv 1 23.7.2014 CZK 1,0388 +0,02 +0,05 +0,50 +0,84 +1,79 +3,54 +1,01
KB Privátní správa aktiv 2 23.7.2014 CZK 1,2806 +0,06 -0,02 +1,94 +1,85 +5,97 +11,14 +16,48 +2,20
KB Privátní správa aktiv 4 23.7.2014 CZK 1,3253 +0,07 -0,31 +2,63 +0,94 +9,31 +19,60 +19,81 +1,11
KB Privátní správa aktiv 5D - třída A 23.7.2014 CZK 1,1636 +0,20 -0,12 +5,24 +6,43 +15,77 +6,96
KB Privátní správa aktiv 5D - třída D 23.7.2014 CZK 1,1598 +0,20 -0,13 +5,25 +6,48 +15,39 +6,51
Funds Date Cur. NAVpS last change 1 week 3 M 6 M 1 Y 2 Y 3 Y 5 Y YTD
Amundi Bond Global (EUR) 23.7.2014 EUR 121,7400 +0,05 +0,72 +4,40 +6,92 +7,03 +7,72 +19,79 +9,25
Amundi Bond Global (USD) 23.7.2014 USD 27,9700 +0,04 +0,21 +1,64 +5,23 +9,00 +19,68 +12,24 +32,87 +6,76
Amundi Eq US Concentrated Core EUR 24.7.2014 EUR 156,7100 -0,37 +2,96 +7,24 +5,21 +14,60 +26,29 +44,89 +105,09 +3,90
Amundi Eq US Concentrated Core USD 24.7.2014 USD 146,1600 -0,33 +2,59 +4,51 +3,54 +16,62 +40,74 +35,50 +94,45 +1,56
Amundi Equity Glob Gold Mines (EUR) 24.7.2014 EUR 47,2600 -1,48 -2,80 +11,59 +11,75 -1,52 -39,85 -57,43 -34,17 +25,13
Amundi Equity Glob Gold Mines (USD) 24.7.2014 USD 44,2100 -1,42 -3,15 +9,11 +10,14 +0,48 -32,78 -59,99 -37,41 +22,47
Amundi Equity Greater China (EUR) 24.7.2014 EUR 110,7300 +0,71 +2,73 +12,29 +11,87 +17,13 +28,26 +25,29 +10,22
Amundi Equity Greater China (USD) 24.7.2014 USD 620,9400 +0,75 +2,33 +9,36 +10,02 +19,10 +42,83 +17,37 +36,49 +7,66
Amundi Equity India Select (EUR) 24.7.2014 EUR 125,8600 +0,38 +2,28 +18,84 +30,38 +26,79 +21,33 +29,77
Amundi Equity India Select (USD) 24.7.2014 USD 144,3800 +0,49 +1,92 +15,70 +28,57 +29,15 +35,24 +27,10
Amundi Equity Japan Target (EUR) 24.7.2014 EUR 157,7000 +0,08 +0,78 +9,44 +5,52 +14,98 +73,30 +51,93 +35,43 +4,53
Amundi Equity Japan Value (CZK) 24.7.2014 CZK 2 657,4400 -0,16 -0,42
Amundi Equity Japan Value (JPY) 24.7.2014 JPY 9 115,0000 -0,17 -0,42 +6,78 -0,90 +1,04 +70,06 +43,72 +41,80 -3,92
Amundi Equity Latin America (EUR) 24.7.2014 EUR 81,6800 +0,53 +3,64 +12,43 +24,10 +10,81 -1,09 -10,53 +14,49
Amundi Equity Latin America (USD) 24.7.2014 USD 599,9400 +0,58 +3,26 +9,59 +22,13 +12,76 +10,25 -16,10 +11,92
Amundi Equity US Relative Val (CZK) 24.7.2014 CZK 3 659,7400 -0,17 +0,62 +5,49 +10,84 +15,27 +57,71 +42,02 +85,12 +6,31
Amundi Equity US Relative Val (EUR) 24.7.2014 EUR 167,7900 -0,21 +0,99 +8,44 +13,12 +14,52 +45,11 +61,38 +118,63 +9,22
Amundi Equity US Relative Val (USD) 24.7.2014 USD 156,6000 -0,17 +0,62 +5,69 +11,33 +16,55 +61,76 +51,33 +107,40 +6,76
Amundi Funds Bond Euro Corporate (CZK) 24.7.2014 CZK 2 520,2400 -0,01 +0,04
Amundi Funds Bond Euro Corporate (EUR) 24.7.2014 EUR 18,3100 -0,05 0,00 +2,01 +4,39 +7,01 +12,82 +18,74 +35,23 +5,05
Amundi Funds Bond Euro High Yield (CZK) 23.7.2014 CZK 2 511,6100 +0,11 -0,03
Amundi Funds Bond Euro High Yield (EUR) 23.7.2014 EUR 19,5800 +0,11 -0,05 +1,35 +3,65 +9,69 +24,40 +25,11 +76,08 +4,48
Amundi Funds Bond Euro High Yield Short Term (CZK) 23.7.2014 CZK 2 501,1700 +0,03 +0,04
Amundi Funds Bond Euro High Yield Short Term (EUR) 23.7.2014 EUR 103,9200 +0,02 +0,04 +0,40 +1,19 +3,90 +1,36
Amundi Funds Bond Europe (EUR) 24.7.2014 EUR 182,6000 -0,10 +0,30 +3,61 +7,69 +12,24 +19,86 +28,13 +38,49 +8,92
Amundi Funds Bond Global Aggregate (CZK) 24.7.2014 CZK 2 512,6500 +0,15 +0,34
Amundi Funds Bond Global Aggregate (USD) 24.7.2014 USD 207,4600 +0,15 +0,35 +1,33 +3,00 +3,41 +12,09 +17,23 +60,70 +2,93
Amundi Funds Bond Global Emerging (CZK) 24.7.2014 CZK 2 536,9800 -0,04 +0,90
Amundi Funds Bond Global Emerging (USD) 24.7.2014 USD 27,5700 -0,07 +0,92 +3,53 +10,02 +0,47 +2,41 -3,94 +37,44 +5,07
Amundi Funds Bond US Opportunistic Core Plus (EUR) 24.7.2014 EUR 121,0400 -0,23 +0,24 +3,92 +4,23 +2,91 -6,06 +20,31 +41,64 +6,35
Amundi Funds Bond US Opportunistic Core Plus (USD) 24.7.2014 USD 112,9700 -0,18 -0,12 +1,30 +2,59 +4,72 +4,72 +12,67 +34,38 +3,97
Amundi Funds Equity Emerging Europe (EUR) 24.7.2014 EUR 27,1000 +0,45 +0,18 +11,52 +4,39 -2,34 -1,28 -19,10 +31,43 -1,60
Amundi Funds Equity Emerging World (CZK) 24.7.2014 CZK 2 623,1900 +0,24 +1,53
Amundi Funds Equity Emerging World (EUR) 24.7.2014 EUR 104,6500 +0,19 +1,90 +10,31 +16,93 +11,89 +9,70 +0,32 +12,75
Amundi Funds Equity Emerging World (USD) 24.7.2014 USD 101,6300 +0,23 +1,53 +7,52 +15,08 +13,87 +22,28 -5,93 +34,25 +10,22
Amundi Funds Equity Europe Select (CZK) 24.7.2014 CZK 2 509,2500 +0,36 +1,12
Amundi Funds Equity Europe Select (EUR) 24.7.2014 EUR 177,3700 +0,36 +1,12 +1,52 +4,49 +12,86 +41,16 +26,58 +60,56 +3,12
Amundi Funds Equity Global Luxury and Lifestyle (CZK) 24.7.2014 CZK 2 623,7300 +0,28 +2,03
Amundi Funds Equity Global Luxury and Lifestyle (EUR) 24.7.2014 EUR 138,0500 +0,16 +1,89 +6,08 +6,69 +5,76 +19,90 +28,71 +141,57 +1,84
Amundi Funds Equity Global Luxury and Lifestyle (USD) 24.7.2014 USD 128,8200 +0,20 +1,52 +3,39 +5,00 +7,61 +33,63 +20,66 +129,14 -0,46
Amundi Funds Equity Global Minimum Variance (EUR) 24.7.2014 EUR 106,1600 -0,19 +0,85 +6,42 +8,02 +7,05
Amundi Funds Equity Global Minimum Variance (USD) 24.7.2014 USD 131,4200 -0,15 +0,48 +3,71 +6,31 +10,56 +32,83 +4,63
Amundi Funds Equity Global Resources (CZK) 24.7.2014 CZK 2 713,0800 -0,37 +0,76
Amundi Funds Equity Global Resources (EUR) 24.7.2014 EUR 94,6300 -0,46 +0,67 +10,20 +14,55 +13,15 +8,37 -12,74 +33,97 +15,01
Amundi Funds Equity Global Resources (USD) 24.7.2014 USD 79,6300 -0,41 +0,31 +7,40 +12,82 +15,14 +20,78 -18,18 +17,73 +12,50
Amundi Index Eq North America-EUR 24.7.2014 EUR 191,5400 +0,02 +1,93 +9,15 +13,80 +17,57 +35,84 +58,76 +120,95 +11,06
Amundi Index Eq North America-USD 24.7.2014 USD 184,5200 +0,05 +1,56 +6,38 +12,00 +19,64 +51,41 +48,85 +8,55
Amundi India (EUR) 24.7.2014 EUR 95,2100 +0,28 +2,48 +21,72 +31,51 +27,88 +36,85 +15,09 +29,70
Amundi India (USD) 24.7.2014 USD 180,7600 +0,32 +2,11 +18,61 +29,42 +30,11 +52,51 +7,88 +26,77
Amundi Money Market Euro (EUR) 24.7.2014 EUR 101,2000 0,00 +0,01 +0,06 +0,12 +0,18 +0,38 +1,14 +2,28 +0,14
Amundi Money Market USD (USD) 24.7.2014 USD 101,0100 0,00 0,00 +0,05 +0,10 +0,22 +0,56 +1,01 +1,45 +0,11
First Eagle Amundi International Fund (EUR) 24.7.2014 EUR 155,0100 -0,12 +0,23 +3,10 +5,92 +9,25 +25,91 +18,81 +4,94
First Eagle Amundi International Fund (USD) 24.7.2014 USD 6 115,3900 -0,12 +0,22 +3,08 +5,93 +9,48 +26,69 +20,97 +60,79 +4,94