Daily values

Funds
Print
 
Short-term investments Date Cur. NAVpS last change 1 week 3 M 6 M 1 Y 2 Y 3 Y 5 Y YTD
Amundi Funds Cash EUR 19.1.2017 EUR 100,8500 0,00 0,00 -0,08 -0,15 -0,25 -0,38 -0,22 +0,36 -0,02
Amundi Funds Cash USD 19.1.2017 USD 102,2900 +0,01 +0,03 +0,27 +0,50 +0,88 +1,18 +1,38 +2,11 +0,07
IKS Krátkodobých dluhopisů 19.1.2017 CZK 1,6332 -0,11 -0,13 +0,06 +0,52 +0,81 +2,50 +3,52 +5,85 -0,38
KB Absolutních výnosů 19.1.2017 CZK 1,0485 -0,11 -0,08 -0,27 +0,44 +1,57 +1,05 +2,70 +5,88 -0,01
KB PSA 1 Popular 19.1.2017 CZK 1,0277 -0,17 -0,22 +0,01 +0,65 +1,37 +1,44 -0,28
KB Peněžní trh 19.1.2017 CZK 1,0653 -0,04 -0,07 -0,09 -0,06 -0,18 -0,26 -0,48 -0,13 -0,06
Bond funds Date Cur. NAVpS last change 1 week 3 M 6 M 1 Y 2 Y 3 Y 5 Y YTD
Amundi Bond Global (EUR) 19.1.2017 EUR 142,1400 +0,09 -0,12 -3,08 -2,17 +5,45 +5,43 +24,26 +43,63 -0,43
Amundi Bond Global (USD) 19.1.2017 USD 25,7500 -0,65 -0,50 -6,23 -5,71 +2,71 -3,77 -2,68 +18,23 +0,19
Amundi Funds Bond Euro Corporate (CZK) 19.1.2017 CZK 2 583,6600 -0,03 -0,17 -1,52 -0,99 +4,38 -0,01 -0,23
Amundi Funds Bond Euro Corporate (EUR) 19.1.2017 EUR 19,1500 -0,05 -0,10 -1,34 -0,67 +4,93 +1,48 +8,99 +25,00 -0,26
Amundi Funds Bond Euro High Yield (CZK) 19.1.2017 CZK 2 622,5000 +0,02 +0,08 +0,93 +2,42 +7,76 +4,19 +0,43
Amundi Funds Bond Euro High Yield (EUR) 19.1.2017 EUR 20,8800 0,00 +0,10 +1,11 +2,81 +8,47 +5,88 +10,53 +42,82 +0,38
Amundi Funds Bond Euro High Yield Short Term (CZK) 19.1.2017 CZK 2 527,7200 +0,01 -0,07 +0,12 +0,73 +5,35 +1,34 +0,21
Amundi Funds Bond Euro High Yield Short Term (EUR) 19.1.2017 EUR 107,2800 +0,01 -0,02 +0,34 +1,06 +5,90 +2,97 +4,44 +0,19
Amundi Funds Bond Europe (EUR) 19.1.2017 EUR 191,5900 -0,11 -0,28 -2,69 -3,23 +0,90 -0,19 +12,35 +34,42 -1,09
Amundi Funds Bond Global Aggregate (CZK) 19.1.2017 CZK 2 515,9000 +0,04 -0,37 -2,05 -2,62 -0,92 -3,01 -0,51
Amundi Funds Bond Global Aggregate (USD) 19.1.2017 USD 216,2400 0,00 -0,31 -1,32 -1,32 +1,11 +0,39 +6,29 +31,36 -0,40
Amundi Funds Bond Global Emerging (CZK) 19.1.2017 CZK 1 918,4800 -0,53 -0,72 -7,32 -5,76 +8,80 -15,15 -0,01
Amundi Funds Bond Global Emerging (USD) 19.1.2017 USD 21,9900 -0,49 -0,63 -6,39 -4,10 +11,97 -11,08 -14,73 -15,23 +0,18
Amundi Funds Bond US Opportunistic Core Plus (EUR) 19.1.2017 EUR 159,1700 +0,53 -0,08 +1,03 +1,78 +4,99 +10,82 +36,17 +38,77 -0,50
Amundi Funds Bond US Opportunistic Core Plus (USD) 19.1.2017 USD 117,1000 -0,23 -0,48 -2,24 -1,84 +2,32 +1,17 +6,65 +14,31 +0,13
IKS Dluhopisový PLUS 19.1.2017 CZK 1,6710 -0,19 -0,23 -1,05 -0,70 +2,49 -0,27 +5,70 +18,46 -0,04
KB Dluhopisový 19.1.2017 CZK 1,3849 -0,26 -0,22 -0,14 -0,01 +0,89 +0,34 +7,64 +16,46 -0,16
Guaranteed funds Date Cur. NAVpS last change 1 week 3 M 6 M 1 Y 2 Y 3 Y 5 Y YTD
KB Akcent 2 31.10.2016 CZK 1,0000 0,00 -0,04 +0,25 +0,13 -0,72 -0,41 -1,74 +6,93 -0,70
KB Ametyst FLEXI 17.1.2017 CZK 94,0700 -0,16 -0,13 +0,87 +0,76 +1,74 -2,42 -4,10 +2,70 +0,16
Mixed funds Date Cur. NAVpS last change 1 week 3 M 6 M 1 Y 2 Y 3 Y 5 Y YTD
First Eagle Amundi (CZK) 19.1.2017 CZK 2 511,8800 -0,45 -0,43 +0,93 +1,23 +15,24 +3,26 +0,67
First Eagle Amundi International Fund (EUR) 19.1.2017 EUR 156,4400 -0,43 -0,37 +1,04 +1,52 +15,79 +4,80 +5,57 +25,71 +0,94
First Eagle Amundi International Fund (USD) 19.1.2017 USD 6 322,4800 -0,42 -0,36 +1,52 +2,48 +17,78 +7,24 +8,16 +30,30 +1,07
First Eagle Income Builder CZK 19.1.2017 CZK 2 500,7500 -0,32 -0,22 +0,16 +0,76 +12,37 +0,53
IKS Balancovaný - dynamický 19.1.2017 CZK 2,3534 -0,36 -0,74 +3,36 +4,91 +15,43 -0,47 -3,44 +2,83 +0,44
IKS Balancovaný - konzervativní 19.1.2017 CZK 1,5562 -0,22 -0,26 +0,41 +0,92 +1,35 -1,36 +2,25 +9,67 +0,08
KB Balanced profile 19.1.2017 CZK 1,0555 -0,06 -0,26 -0,02 +0,62 +2,90 -1,29 +1,37 +10,44 +0,11
KB Conservative profile 19.1.2017 CZK 1,1510 -0,06 -0,12 -0,87 -0,44 +0,98 -0,69 +2,95 +10,39 -0,22
KB PSA 2 Popular 19.1.2017 CZK 1,0504 -0,17 -0,18 +2,67 +3,54 +7,53 +3,05 +0,03
KB PSA 4 Popular 19.1.2017 CZK 1,0601 -0,16 -0,35 +6,62 +8,41 +16,34 +6,28 +0,47
Equity funds Date Cur. NAVpS last change 1 week 3 M 6 M 1 Y 2 Y 3 Y 5 Y YTD
Amundi Eq US Concentrated Core EUR 19.1.2017 EUR 216,0600 +0,49 +0,40 +3,68 +2,41 +9,02 +18,45 +39,90 +83,71 +4,49
Amundi Eq US Concentrated Core USD 19.1.2017 USD 158,7700 -0,28 +0,01 +0,31 -1,31 +6,15 +8,07 +9,50 +51,17 +5,13
Amundi Equity Glob Gold Mines (EUR) 19.1.2017 EUR 48,3500 -1,04 +1,17 -5,70 -19,87 +76,01 +5,75 +13,87 -50,55 +7,16
Amundi Equity Glob Gold Mines (USD) 19.1.2017 USD 35,6400 -1,79 +0,79 -8,76 -22,77 +71,43 -3,52 -10,72 -59,19 +7,84
Amundi Equity Greater China (EUR) 19.1.2017 EUR 135,2900 +0,60 +0,96 +0,54 +9,40 +24,62 +7,26 +32,52 +56,91 +3,53
Amundi Equity Greater China (USD) 19.1.2017 USD 597,7300 -0,17 +0,56 -2,73 +5,43 +21,34 -2,15 +3,66 +29,04 +4,16
Amundi Equity India Select (EUR) 19.1.2017 EUR 169,5500 +0,18 +0,38 -5,87 +0,40 +16,86 +6,60 +72,50 +2,51
Amundi Equity India Select (USD) 19.1.2017 USD 153,7500 -0,11 +0,58 -8,69 -3,25 +14,55 -2,18 +35,24 +3,26
Amundi Equity Japan Target (EUR) 19.1.2017 EUR 185,4400 +1,23 -0,54 +15,38 +20,06 +9,78 +12,11 +21,12 +98,42 +0,49
Amundi Equity Japan Value (CZK) 19.1.2017 CZK 3 179,5700 +0,93 -0,57 +10,90 +17,86 +14,63 +14,25 +0,27
Amundi Equity Japan Value (JPY) 19.1.2017 JPY 11 507,0000 +0,93 -0,56 +11,48 +18,82 +17,79 +19,19 +21,72 +113,77 +0,27
Amundi Equity Latin America (EUR) 19.1.2017 EUR 67,7800 +0,39 -0,13 -1,68 +8,10 +48,02 -2,21 -2,56 -25,61 +4,55
Amundi Equity Latin America (USD) 19.1.2017 USD 392,2100 -0,38 -0,53 -4,87 +4,18 +44,13 -10,78 -23,73 -38,77 +5,19
Amundi Equity US Relative Val (CZK) 19.1.2017 CZK 3 741,7800 -0,70 -1,08 +7,42 +7,61 +25,36 +4,47 +9,16 +56,67 -0,11
Amundi Equity US Relative Val (EUR) 19.1.2017 EUR 226,0600 +0,08 -0,62 +11,75 +13,05 +31,36 +18,30 +45,45 +104,19 -0,59
Amundi Equity US Relative Val (USD) 19.1.2017 USD 166,2400 -0,69 -1,02 +8,12 +8,96 +27,91 +7,94 +13,86 +68,11 +0,01
Amundi Funds Equity Emerging Conservative(EUR) 19.1.2017 EUR 80,7300 -0,48 -0,26 -5,11 -5,51 +13,93 -9,80 +2,42
Amundi Funds Equity Emerging World (CZK) 19.1.2017 CZK 2 213,3700 -0,33 -0,48 -3,04 +1,58 +21,00 -6,06 +3,83
Amundi Funds Equity Emerging World (EUR) 19.1.2017 EUR 116,9900 +0,44 -0,02 +1,04 +7,01 +27,57 +6,84 +26,65 +19,71 +3,32
Amundi Funds Equity Emerging World (USD) 19.1.2017 USD 89,7200 -0,33 -0,41 -2,24 +3,13 +24,21 -2,43 -0,62 -1,23 +3,95
Amundi Funds Equity Europe Concentrated (CZK) 19.1.2017 CZK 2 650,2400 +0,08 -0,10 +5,03 +5,92 +5,58 +3,00 -0,08
Amundi Funds Equity Europe Concentrated (EUR) 19.1.2017 EUR 192,7600 +0,08 -0,05 +5,26 +6,30 +6,30 +5,43 +9,13 +50,24 -0,11
Amundi Funds Equity Global Conservative (EUR) 19.1.2017 EUR 144,1200 +0,05 -0,20 +6,01 +4,37 +17,50 +17,58 +43,25 +0,06
Amundi Funds Equity Global Conservative (USD) 19.1.2017 USD 140,2000 -0,72 -0,60 +2,58 +0,58 +14,38 +6,94 +11,83 +0,67
Amundi Funds Equity Global Luxury and Lifestyle (CZK) 19.1.2017 CZK 3 503,4700 +0,31 +0,48 +6,82 +8,45 +14,06 +13,15 +2,51
Amundi Funds Equity Global Luxury and Lifestyle (EUR) 19.1.2017 EUR 187,6500 +0,32 +0,48 +6,82 +8,45 +14,09 +16,98 +40,13 +75,62 +2,51
Amundi Funds Equity Global Luxury and Lifestyle (USD) 19.1.2017 USD 137,9600 -0,46 +0,09 +3,36 +4,51 +11,10 +6,73 +9,67 +44,55 +3,12
Amundi Funds Equity Global Resources (CZK) 19.1.2017 CZK 2 908,0700 -0,30 +0,49 +7,42 +2,80 +70,80 +13,78 +2,61
Amundi Funds Equity Global Resources (EUR) 19.1.2017 EUR 103,2200 -0,30 +0,49 +7,51 +2,88 +70,95 +17,66 +21,87 +1,07 +2,61
Amundi Funds Equity Global Resources (USD) 19.1.2017 USD 68,5100 -1,08 +0,09 +4,06 -0,83 +66,65 +7,47 -4,44 -16,73 +3,24
Amundi Funds Index Equity North America (CZK) 18.1.2017 CZK 2 761,7800 +0,16 -0,26 +5,61 +4,24 +20,76 +10,49 +1,64
Amundi Funds Index Equity North America (EUR) 18.1.2017 EUR 277,5500 +0,17 -2,16 +9,20 +9,35 +26,39 +22,78 +59,11 +113,45 +0,35
Amundi Funds Index Equity North America (USD) 18.1.2017 USD 212,2800 +0,17 -0,06 +6,41 +5,68 +23,41 +14,20 +25,50 +77,51 +1,29
Amundi India (EUR) 19.1.2017 EUR 123,0800 +0,48 +0,61 -6,52 -0,09 +11,56 -0,31 +65,32 +77,22 +2,94
Amundi India (USD) 19.1.2017 USD 184,2000 -0,30 +0,21 -9,52 -3,71 +8,63 -8,99 +29,45 +45,90 +3,56
CPR Global Silver Age (CZK) 18.1.2017 CZK 10 194,7700 +0,06 -2,19 +3,11 +1,17 +0,45
CPR Global Silver Age (EUR) 17.1.2017 EUR 1 091,9300 -1,19 -1,24 +4,30 +1,63 +8,39 +0,03
IKS Akciový - Střední a východní Evropa 19.1.2017 CZK 0,9940 -0,37 -0,92 +4,74 +6,66 +21,63 -1,66 +0,75
KB PSA 5D - třída Popular A 19.1.2017 CZK 0,9443 -0,08 -0,11 +4,28 +5,95 +10,89 +0,07
Asset management funds Date Cur. NAVpS last change 1 week 3 M 6 M 1 Y 2 Y 3 Y 5 Y YTD
KB Privátní správa aktiv 1 19.1.2017 CZK 1,0667 -0,16 -0,22 +0,01 +0,65 +1,38 +1,45 +3,56 -0,27
KB Privátní správa aktiv 2 19.1.2017 CZK 1,3514 -0,17 -0,18 +2,68 +3,55 +7,54 +3,14 +7,38 +22,43 +0,03
KB Privátní správa aktiv 4 19.1.2017 CZK 1,4268 -0,16 -0,36 +6,66 +8,44 +16,38 +6,53 +8,23 +31,73 +0,47
KB Privátní správa aktiv 5D - třída A 19.1.2017 CZK 1,2654 -0,07 -0,10 +4,42 +6,08 +11,06 +4,26 +14,94 +0,07
KB Privátní správa aktiv 5D - třída D 19.1.2017 CZK 1,1719 -0,08 -0,11 +1,26 +2,86 +7,64 -1,05 +6,85 -2,92