Daily values

Funds
Print
 
Short-term investments Date Cur. NAVpS last change 1 week 3 M 6 M 1 Y 2 Y 3 Y 5 Y YTD
Amundi Funds Cash EUR 25.8.2016 EUR 100,9700 0,00 -0,01 -0,06 -0,11 -0,20 -0,24 -0,05 +0,83 -0,14
Amundi Funds Cash USD 25.8.2016 USD 101,8500 0,00 +0,01 +0,19 +0,38 +0,58 +0,81 +1,03 +1,83 +0,47
IKS Krátkodobých dluhopisů 24.8.2016 CZK 1,6246 +0,12 +0,04 +0,25 +0,20 +0,42 +2,45 +3,65 +5,27 -0,04
KB Absolutních výnosů 24.8.2016 CZK 1,0479 +0,11 +0,10 +0,91 +1,47 +1,80 +1,97 +3,65 +6,09 +1,16
KB PSA 1 Popular 24.8.2016 CZK 1,0229 +0,10 +0,10 +0,69 +0,49 +1,39 +1,98 +0,73
KB Peněžní trh 24.8.2016 CZK 1,0659 0,00 0,00 -0,02 -0,06 -0,18 -0,31 -0,42 -0,07 -0,20
Bond funds Date Cur. NAVpS last change 1 week 3 M 6 M 1 Y 2 Y 3 Y 5 Y YTD
Amundi Bond Global (EUR) 25.8.2016 EUR 145,9200 -0,28 +0,05 +4,43 +7,54 +10,00 +17,62 +30,44 +50,88 +6,94
Amundi Bond Global (USD) 25.8.2016 USD 28,1000 0,00 -0,35 +5,72 +9,98 +8,75 +0,57 +9,81 +18,62 +11,07
Amundi Funds Bond Euro Corporate (CZK) 25.8.2016 CZK 2 638,6700 -0,04 +0,04 +3,58 +6,61 +5,09 +3,71 +5,39
Amundi Funds Bond Euro Corporate (EUR) 25.8.2016 EUR 19,5000 -0,05 +0,05 +3,67 +6,73 +5,98 +5,46 +14,37 +27,62 +5,63
Amundi Funds Bond Euro High Yield (CZK) 25.8.2016 CZK 2 605,2300 +0,05 +0,23 +2,75 +8,29 +3,97 +3,57 +4,69
Amundi Funds Bond Euro High Yield (EUR) 25.8.2016 EUR 20,6700 +0,05 +0,24 +2,84 +8,45 +4,87 +5,35 +15,60 +45,56 +5,03
Amundi Funds Bond Euro High Yield Short Term (CZK) 25.8.2016 CZK 2 526,4600 +0,02 +0,04 +1,66 +4,61 +2,45 +1,06 +3,80
Amundi Funds Bond Euro High Yield Short Term (EUR) 25.8.2016 EUR 106,8800 +0,01 +0,04 +1,73 +4,72 +3,26 +2,83 +6,70 +3,99
Amundi Funds Bond Europe (EUR) 24.8.2016 EUR 201,3500 +0,15 +0,44 +3,37 +6,16 +5,51 +9,09 +24,60 +43,35 +4,47
Amundi Funds Bond Global Aggregate (CZK) 25.8.2016 CZK 2 594,1500 -0,08 -0,03 +1,93 +3,62 +0,92 +2,21 +1,86
Amundi Funds Bond Global Aggregate (USD) 25.8.2016 USD 220,4500 -0,08 -0,02 +2,35 +4,36 +2,64 +5,07 +11,65 +36,19 +2,80
Amundi Funds Bond Global Emerging (CZK) 25.8.2016 CZK 2 066,9700 +0,32 -2,46 +7,27 +12,76 +7,04 -16,56 +13,79
Amundi Funds Bond Global Emerging (USD) 25.8.2016 USD 23,3300 +0,31 -2,47 +7,86 +14,03 +9,48 -13,34 -10,99 -16,26 +15,32
Amundi Funds Bond US Opportunistic Core Plus (EUR) 25.8.2016 EUR 153,5200 -0,36 +0,38 +1,84 +1,59 +6,02 +23,59 +33,39 +52,18 +1,69
Amundi Funds Bond US Opportunistic Core Plus (USD) 25.8.2016 USD 119,9800 -0,07 -0,03 +3,10 +3,88 +4,83 +5,62 +12,26 +19,63 +5,61
IKS Dluhopisový PLUS 24.8.2016 CZK 1,6911 +0,13 +0,16 +1,93 +2,46 +3,68 +3,89 +9,66 +18,76 +2,70
KB Dluhopisový 24.8.2016 CZK 1,3926 +0,07 +0,14 +1,00 +0,52 +2,16 +4,31 +9,84 +17,46 +0,88
Guaranteed funds Date Cur. NAVpS last change 1 week 3 M 6 M 1 Y 2 Y 3 Y 5 Y YTD
KB Akcent 2 19.8.2016 CZK 0,9986 +0,05 +0,04 +0,04 -0,22 -0,48 -3,06 -0,93 +2,73 -0,84
KB Ametyst FLEXI 23.8.2016 CZK 93,6000 +0,13 -0,02 +0,76 +1,66 -2,82 -4,62 -1,29 +2,69 -1,43
Mixed funds Date Cur. NAVpS last change 1 week 3 M 6 M 1 Y 2 Y 3 Y 5 Y YTD
First Eagle Amundi (CZK) 25.8.2016 CZK 2 533,1300 -0,05 -0,59 +4,31 +10,68 +12,72 +8,55
First Eagle Amundi International Fund (EUR) 25.8.2016 EUR 157,3600 -0,06 -0,69 +4,42 +10,86 +13,66 +1,94 +11,71 +30,49 +8,85
First Eagle Amundi International Fund (USD) 25.8.2016 USD 6 312,3600 -0,05 -0,67 +4,96 +11,84 +15,01 +3,66 +13,78 +35,14 +9,95
First Eagle Income Builder CZK 25.8.2016 CZK 2 535,1400 -0,10 -0,34 +3,88 +11,13 +8,48 +8,21
IKS Balancovaný - dynamický 24.8.2016 CZK 2,2375 +0,16 -0,47 +1,24 +6,04 +4,08 -9,86 -4,62 -1,38 +1,54
IKS Balancovaný - konzervativní 24.8.2016 CZK 1,5469 +0,17 +0,15 +0,59 +0,28 +0,16 -0,03 +3,64 +8,18 -0,83
KB Balanced profile 24.8.2016 CZK 1,0530 +0,11 +0,02 +1,74 +2,51 +0,73 -0,93 +4,87 +8,60 +0,39
KB Conservative profile 24.8.2016 CZK 1,1609 +0,03 +0,06 +1,08 +1,40 +1,43 +1,39 +5,98 +9,25 +1,31
KB PSA 2 Popular 24.8.2016 CZK 1,0185 +0,18 +0,15 +1,74 +3,72 +3,11 +1,61 +0,18
KB PSA 4 Popular 24.8.2016 CZK 0,9779 +0,29 -0,10 +1,56 +7,08 +2,89 -2,12 -1,09
Equity funds Date Cur. NAVpS last change 1 week 3 M 6 M 1 Y 2 Y 3 Y 5 Y YTD
Amundi Eq US Concentrated Core EUR 25.8.2016 EUR 208,9700 -0,38 +0,12 +3,44 +9,56 +9,70 +28,60 +53,13 +124,14 -5,72
Amundi Eq US Concentrated Core USD 25.8.2016 USD 163,2600 -0,08 -0,29 +4,71 +12,04 +8,44 +9,93 +28,89 +76,19 -2,10
Amundi Equity Glob Gold Mines (EUR) 25.8.2016 EUR 55,2000 +0,50 -9,08 +17,10 +37,69 +86,74 +17,22 +3,47 -49,11 +79,51
Amundi Equity Glob Gold Mines (USD) 25.8.2016 USD 43,2600 +0,80 -9,42 +18,55 +40,82 +84,64 +0,21 -12,68 -59,89 +86,47
Amundi Equity Greater China (EUR) 25.8.2016 EUR 127,1900 +0,04 -0,52 +12,47 +16,89 +17,49 +11,04 +37,18 +63,32 +3,28
Amundi Equity Greater China (USD) 25.8.2016 USD 597,4800 +0,34 -0,93 +13,86 +19,54 +16,15 -5,07 +15,39 +28,28 +7,27
Amundi Equity India Select (EUR) 25.8.2016 EUR 170,1100 -0,43 -1,04 +9,50 +28,26 +15,84 +31,88 +104,21 +7,58
Amundi Equity India Select (USD) 25.8.2016 USD 163,2800 -0,53 -1,38 +10,89 +31,39 +13,12 +12,72 +72,40 +11,97
Amundi Equity Japan Target (EUR) 25.8.2016 EUR 149,3000 -0,13 +0,97 -7,16 -4,55 -10,89 -6,99 +13,24 +59,56 -20,42
Amundi Equity Japan Value (CZK) 25.8.2016 CZK 2 676,5200 -0,31 +1,26 -3,19 +0,59 -5,40 -0,32 -13,49
Amundi Equity Japan Value (JPY) 25.8.2016 JPY 9 615,0000 -0,31 +1,25 -2,19 +2,06 -2,56 +4,28 +14,71 +77,04 -11,79
Amundi Equity Latin America (EUR) 25.8.2016 EUR 62,3700 -0,27 -2,38 +15,07 +24,96 +17,95 -25,48 -12,25 -20,23 +20,76
Amundi Equity Latin America (USD) 25.8.2016 USD 383,7000 +0,03 -2,78 +16,50 +27,77 +16,61 -36,31 -26,14 -37,30 +25,42
Amundi Equity US Relative Val (CZK) 25.8.2016 CZK 3 546,7600 +0,11 -0,54 +4,73 +12,34 +9,88 -3,08 +14,06 +68,06 +6,96
Amundi Equity US Relative Val (EUR) 25.8.2016 EUR 199,4000 -0,18 -0,13 +4,03 +10,79 +12,93 +16,36 +40,62 +132,94 +3,95
Amundi Equity US Relative Val (USD) 25.8.2016 USD 155,8800 +0,11 -0,54 +5,31 +13,28 +11,65 -0,54 +18,39 +83,15 +7,96
Amundi Funds Equity Emerging Conservative(EUR) 25.8.2016 EUR 86,5600 +0,55 -1,31 +10,95 +16,83 +11,46 -13,70 +11,42
Amundi Funds Equity Emerging World (CZK) 25.8.2016 CZK 2 250,3800 +0,05 -1,75 +11,36 +20,64 +13,58 -15,15 +11,14
Amundi Funds Equity Emerging World (EUR) 25.8.2016 EUR 110,4200 -0,25 -1,34 +10,72 +19,23 +17,23 +2,22 +24,17 +26,02 +8,38
Amundi Funds Equity Emerging World (USD) 25.8.2016 USD 90,0300 +0,05 -1,74 +12,09 +21,93 +15,90 -12,41 +4,77 -0,69 +12,57
Amundi Funds Equity Europe Concentrated (CZK) 25.8.2016 CZK 2 523,0400 -0,92 -0,54 -4,32 +3,50 -7,33 +1,66 -9,52
Amundi Funds Equity Europe Concentrated (EUR) 25.8.2016 EUR 182,8900 -0,92 -0,55 -4,21 +3,69 -6,43 +4,17 +14,36 +61,82 -9,17
Amundi Funds Equity Global Conservative (EUR) 25.8.2016 EUR 135,3000 -0,60 -0,01 +2,07 +7,53 +12,27 +24,83 +2,65
Amundi Funds Equity Global Conservative (USD) 25.8.2016 USD 139,9300 -0,32 -0,41 +3,34 +9,94 +11,00 +6,42 +19,41 +6,60
Amundi Funds Equity Global Luxury and Lifestyle (CZK) 25.8.2016 CZK 3 227,9800 -0,54 -0,09 +2,77 +5,32 +5,40 +19,47 -4,41
Amundi Funds Equity Global Luxury and Lifestyle (EUR) 25.8.2016 EUR 172,8800 -0,55 -0,09 +2,83 +5,48 +5,64 +23,15 +30,59 +90,99 -4,41
Amundi Funds Equity Global Luxury and Lifestyle (USD) 25.8.2016 USD 135,1300 -0,25 -0,50 +4,09 +7,85 +4,44 +5,27 +9,91 +50,13 -0,73
Amundi Funds Equity Global Resources (CZK) 25.8.2016 CZK 2 667,0400 -0,38 -4,30 +4,80 +23,98 +50,57 -2,74 +35,31
Amundi Funds Equity Global Resources (EUR) 25.8.2016 EUR 94,5800 -0,38 -4,31 +4,47 +24,10 +50,85 +0,11 +11,52 -0,88 +35,27
Amundi Funds Equity Global Resources (USD) 25.8.2016 USD 66,7200 -0,08 -4,69 +5,69 +27,04 +49,30 -14,35 -6,05 -22,02 +40,61
Amundi Index Eq North America (CZK) 25.8.2016 CZK 2 660,0600 -0,11 -0,66 +3,88 +11,80 +15,34 +6,68
Amundi Index Eq North America-EUR 25.8.2016 EUR 250,4400 -0,40 -0,24 +3,21 +10,34 +18,50 +27,39 +57,23 +140,35 +3,75
Amundi Index Eq North America-USD 25.8.2016 USD 202,0800 -0,11 -0,65 +4,48 +12,82 +17,16 +8,89 +32,34 +88,93 +7,75
Amundi India (EUR) 25.8.2016 EUR 124,0200 -0,46 -0,25 +8,17 +24,34 +9,79 +26,31 +98,69 +79,19 +1,06
Amundi India (USD) 25.8.2016 USD 197,3100 -0,17 -0,66 +9,54 +27,15 +8,55 +8,02 +67,28 +40,90 +4,95
CPR Global Silver Age (CZK) 23.8.2016 CZK 9 891,4700 +0,39 -0,50
CPR Global Silver Age (EUR) 23.8.2016 EUR 1 055,6300 +0,39 -0,50 +1,18 +5,65 -4,73
IKS Akciový - Střední a východní Evropa 24.8.2016 CZK 0,9271 +0,20 -0,75 +1,32 +8,59 +4,24 +2,24
KB PSA 5D - třída Popular A 24.8.2016 CZK 0,8962 +0,11 +0,06 +1,53 +7,51 +3,23 -3,49
Asset management funds Date Cur. NAVpS last change 1 week 3 M 6 M 1 Y 2 Y 3 Y 5 Y YTD
KB Privátní správa aktiv 1 24.8.2016 CZK 1,0617 +0,11 +0,10 +0,69 +0,49 +1,37 +2,00 +4,02 +0,73
KB Privátní správa aktiv 2 24.8.2016 CZK 1,3102 +0,19 +0,15 +1,75 +3,71 +3,11 +1,69 +9,13 +23,09 +0,17
KB Privátní správa aktiv 4 24.8.2016 CZK 1,3156 +0,29 -0,10 +1,54 +7,06 +2,84 -1,92 +9,29 +32,33 -1,10
KB Privátní správa aktiv 5D - třída A 24.8.2016 CZK 1,1995 +0,11 +0,07 +1,52 +7,55 +3,24 +2,43 +20,98 -3,48
KB Privátní správa aktiv 5D - třída D 24.8.2016 CZK 1,1456 +0,12 +0,07 +1,52 +7,49 +1,00 -1,87 +15,47 -5,55