Daily values

Funds
Print
 
Short-term investments Date Cur. NAVpS last change 1 week 3 M 6 M 1 Y 2 Y 3 Y 5 Y YTD
Amundi Funds Cash EUR 16.4.2015 EUR 101,2200 0,00 0,00 -0,01 -0,01 +0,09 +0,21 +0,56 +2,02 -0,01
Amundi Funds Cash USD 16.4.2015 USD 101,1500 0,00 0,00 +0,05 +0,10 +0,20 +0,44 +0,83 +1,52 +0,06
IKS Krátkodobých dluhopisů 16.4.2015 CZK 1,6434 -0,08 +0,05 +3,18 +3,80 +4,09 +4,70 +6,38 +6,83 +3,46
KB Absolutních výnosů 16.4.2015 CZK 1,0489 -0,09 +0,03 +1,06 +2,12 +2,65 +3,65 +5,31 +1,59
KB PSA 1 Popular 16.4.2015 CZK 1,0209 -0,07 +0,04 +0,82 +1,73 +1,29
KB Peněžní trh 16.4.2015 CZK 1,0682 0,00 0,00 +0,01 -0,06 -0,16 -0,23 -0,02 +0,41 +0,03
Bond funds Date Cur. NAVpS last change 1 week 3 M 6 M 1 Y 2 Y 3 Y 5 Y YTD
Amundi Bond Global (EUR) 16.4.2015 EUR 145,4700 -0,81 -0,05 +7,18 +15,89 +24,60 +26,25 +43,08 +12,10
Amundi Bond Global (USD) 16.4.2015 USD 26,5600 0,00 +0,15 -0,26 -2,96 -3,42 +2,87 +17,16 +13,75 -0,86
Amundi Funds Bond Euro Corporate (CZK) 16.4.2015 CZK 2 635,5200 -0,09 +0,04 +2,04 +4,21 +2,39
Amundi Funds Bond Euro Corporate (EUR) 16.4.2015 EUR 19,2600 -0,10 +0,05 +2,12 +4,56 +7,48 +12,04 +20,90 +24,98 +2,50
Amundi Funds Bond Euro High Yield (CZK) 16.4.2015 CZK 2 585,2900 -0,24 -0,25 +2,81 +5,37 +3,07
Amundi Funds Bond Euro High Yield (EUR) 16.4.2015 EUR 20,3000 -0,24 -0,25 +3,05 +5,89 +5,29 +14,50 +32,08 +36,61 +3,36
Amundi Funds Bond Euro High Yield Short Term (CZK) 16.4.2015 CZK 2 523,2700 -0,13 -0,08 +1,21 +1,83 +1,34
Amundi Funds Bond Euro High Yield Short Term (EUR) 16.4.2015 EUR 105,6300 -0,14 -0,08 +1,44 +2,40 +2,14 +5,66 +1,60
Amundi Funds Bond Europe (EUR) 16.4.2015 EUR 203,1800 -0,41 +0,10 +5,91 +10,11 +15,17 +23,99 +37,40 +41,34 +6,49
Amundi Funds Bond Global Aggregate (CZK) 16.4.2015 CZK 2 655,8800 -0,33 -0,27 +2,39 +5,74 +3,24
Amundi Funds Bond Global Aggregate (USD) 16.4.2015 USD 220,9600 -0,33 -0,28 +2,60 +6,25 +8,18 +11,68 +25,82 +37,73 +3,41
Amundi Funds Bond Global Emerging (CZK) 16.4.2015 CZK 2 198,5300 +0,56 -0,76 -2,74 -7,25 -1,72
Amundi Funds Bond Global Emerging (USD) 16.4.2015 USD 24,1400 +0,59 -0,78 -2,35 -6,47 -9,45 -20,22 -9,08 -2,35 -1,27
Amundi Funds Bond US Opportunistic Core Plus (EUR) 16.4.2015 EUR 156,8100 -0,78 +0,12 +7,92 +21,27 +34,42 +28,00 +35,40 +61,08 +14,82
Amundi Funds Bond US Opportunistic Core Plus (USD) 16.4.2015 USD 116,2400 +0,06 +0,32 +0,43 +1,51 +4,16 +4,29 +10,89 +27,60 +1,53
IKS Dluhopisový PLUS 16.4.2015 CZK 1,7028 -0,17 -0,08 +1,70 +4,20 +6,93 +8,36 +19,22 +23,65 +2,72
KB Dluhopisový 16.4.2015 CZK 1,3883 +0,02 +0,10 +0,67 +2,84 +6,42 +7,20 +15,71 +22,67 +1,63
Guaranteed funds Date Cur. NAVpS last change 1 week 3 M 6 M 1 Y 2 Y 3 Y 5 Y YTD
KB Akcent 2 10.4.2015 CZK 1,0142 +0,05 +0,29 +0,79 +1,01 -1,13 +1,22 +10,56 +0,82
KB Ametyst FLEXI 15.4.2015 CZK 100,3400 +0,23 +0,66 +4,26 +5,26 +3,54 +6,43 +9,14 +4,28 +3,71
Mixed funds Date Cur. NAVpS last change 1 week 3 M 6 M 1 Y 2 Y 3 Y 5 Y YTD
First Eagle Amundi (CZK) 16.4.2015 CZK 2 514,6900 -0,02 +0,41 +3,66 +7,73 +3,15
First Eagle Amundi International Fund (EUR) 16.4.2015 EUR 154,8600 -0,01 +0,53 +4,03 +8,44 +3,30 +12,73 +21,61 +33,01 +3,54
First Eagle Amundi International Fund (USD) 16.4.2015 USD 6 132,2000 -0,01 +0,54 +4,31 +8,79 +3,66 +13,56 +23,27 +37,10 +3,87
First Eagle Income Builder CZK 15.4.2015 CZK 2 522,7200 +0,27 +0,34
IKS Balancovaný - dynamický 16.4.2015 CZK 2,6276 +0,50 +1,46 +11,41 +11,16 +11,64 +8,61 +15,58 +5,98 +13,04
IKS Balancovaný - konzervativní 16.4.2015 CZK 1,6042 +0,04 +0,18 +1,82 +3,75 +5,06 +5,65 +12,94 +12,38 +2,58
KB Balanced profile 16.4.2015 CZK 1,1199 +0,07 +0,55 +4,76 +7,16 +7,83 +10,11 +16,11 +9,74 +5,57
KB Conservative profile 16.4.2015 CZK 1,1744 +0,04 +0,09 +1,32 +2,42 +3,96 +5,64 +11,70 +11,06 +1,89
KB PSA 2 Popular 16.4.2015 CZK 1,0676 -0,05 +0,61 +4,93 +7,60 +5,48
KB PSA 4 Popular 16.4.2015 CZK 1,1054 -0,13 +1,25 +11,18 +15,07 +11,63
Equity funds Date Cur. NAVpS last change 1 week 3 M 6 M 1 Y 2 Y 3 Y 5 Y YTD
Amundi Eq US Concentrated Core EUR 16.4.2015 EUR 215,2400 -0,49 +0,72 +16,52 +38,79 +47,41 +62,56 +74,00 +122,79 +18,54
Amundi Eq US Concentrated Core USD 16.4.2015 USD 159,4700 +0,35 +0,92 +8,42 +16,19 +14,23 +32,46 +42,49 +76,39 +4,82
Amundi Equity Emerging MinVar (EUR) 16.4.2015 EUR 95,4800 +1,33 -0,06 +6,44 +4,91 +6,72
Amundi Equity Glob Gold Mines (EUR) 16.4.2015 EUR 42,4800 -0,58 +3,66 -7,57 +3,53 +0,52 -14,94 -49,95 -53,95 +14,69
Amundi Equity Glob Gold Mines (USD) 16.4.2015 USD 31,5700 +0,26 +3,88 -13,98 -13,32 -21,88 -30,49 -58,89 -63,44 +1,41
Amundi Equity Greater China (EUR) 16.4.2015 EUR 155,6800 +0,38 +2,39 +20,36 +43,27 +57,20 +71,42 +80,92 +27,56
Amundi Equity Greater China (USD) 16.4.2015 USD 693,5600 +1,23 +2,59 +12,01 +19,96 +21,75 +39,58 +48,09 +42,46 +12,77
Amundi Equity India Select (EUR) 16.4.2015 EUR 181,5900 -0,89 +0,63 +14,84 +41,24 +74,12 +74,19 +26,34
Amundi Equity India Select (USD) 17.4.2015 USD 162,0100 -1,35 -1,81 +3,59 +14,79 +29,96 +39,20 +9,02
Amundi Equity Japan Target (EUR) 16.4.2015 EUR 192,4000 +0,76 +1,61 +17,50 +31,04 +34,20 +52,43 +91,52 +64,77 +11,70
Amundi Equity Japan Value (CZK) 16.4.2015 CZK 3 286,1800 +1,08 +0,54 +19,12 +30,54 +13,38
Amundi Equity Japan Value (JPY) 16.4.2015 JPY 11 423,0000 +1,08 +0,55 +19,35 +31,78 +33,15 +38,39 +90,96 +60,30 +13,71
Amundi Equity Latin America (EUR) 16.4.2015 EUR 76,2600 +0,14 +1,22 +7,21 +2,40 +5,76 -12,08 -15,28 +10,12
Amundi Equity Latin America (USD) 16.4.2015 USD 444,9400 +0,99 +1,43 -0,22 -14,27 -18,04 -28,36 -30,60 -33,35 -2,62
Amundi Equity US Relative Val (CZK) 16.4.2015 CZK 3 742,0700 -0,37 +0,92 +4,47 +13,93 +9,11 +28,05 +53,38 +57,21 +1,51
Amundi Equity US Relative Val (EUR) 16.4.2015 EUR 217,8800 -1,21 +0,70 +12,70 +36,98 +42,32 +60,89 +94,31 +120,61 +15,34
Amundi Equity US Relative Val (USD) 16.4.2015 USD 161,5400 -0,36 +0,91 +4,88 +14,68 +10,30 +31,13 +59,20 +74,78 +1,98
Amundi Funds Equity Emerging World (CZK) 16.4.2015 CZK 2 573,1700 +1,11 +1,14 +8,80 +8,34 +9,77
Amundi Funds Equity Emerging World (EUR) 16.4.2015 EUR 130,2400 +0,27 +0,95 +17,12 +30,06 +38,04 +30,67 +30,51 +24,30
Amundi Funds Equity Emerging World (USD) 16.4.2015 USD 100,6200 +1,12 +1,15 +9,05 +9,05 +7,13 +6,66 +7,08 +3,88 +10,09
Amundi Funds Equity Europe Select (CZK) 16.4.2015 CZK 3 034,1100 -0,72 +0,10 +18,38 +36,07 +21,58
Amundi Funds Equity Europe Select (EUR) 16.4.2015 EUR 216,1400 -0,73 +0,09 +18,67 +36,82 +26,05 +47,75 +70,74 +62,71 +21,91
Amundi Funds Equity Global Luxury and Lifestyle (CZK) 16.4.2015 CZK 3 652,0400 -0,99 -0,43 +17,37 +45,48 +20,68
Amundi Funds Equity Global Luxury and Lifestyle (EUR) 16.4.2015 EUR 192,9300 -0,90 -0,55 +19,64 +46,39 +50,25 +57,38 +65,35 +138,90 +22,16
Amundi Funds Equity Global Luxury and Lifestyle (USD) 16.4.2015 USD 143,0200 -0,06 -0,34 +11,34 +22,55 +16,44 +28,25 +35,45 +89,26 +8,02
Amundi Funds Equity Global Minimum Variance (EUR) 16.4.2015 EUR 140,4700 -0,97 -0,19 +13,78 +35,60 +41,28 +18,01
Amundi Funds Equity Global Minimum Variance (USD) 16.4.2015 USD 138,1500 -0,13 +0,01 +5,85 +13,53 +9,49 +19,96 +4,35
Amundi Funds Equity Global Resources (CZK) 16.4.2015 CZK 2 712,5800 -0,71 +4,07 +5,43 +15,92 +16,95
Amundi Funds Equity Global Resources (EUR) 16.4.2015 EUR 94,8200 -0,57 +3,98 +7,30 +16,46 +10,98 +16,20 +3,40 +9,81 +18,21
Amundi Funds Equity Global Resources (USD) 16.4.2015 USD 63,3800 +0,29 +4,19 -0,14 -2,51 -14,00 -5,32 -15,30 -21,66 +4,52
Amundi Index Eq North America (CZK) 16.4.2015 CZK 2 615,5500 -0,01 +0,84 +4,64 +12,40 +2,39
Amundi Index Eq North America-EUR 16.4.2015 EUR 255,1800 -0,85 +0,62 +12,89 +35,29 +46,53 +66,54 +90,53 +128,84 +16,30
Amundi Index Eq North America-USD 16.4.2015 USD 195,2700 -0,01 +0,82 +5,05 +13,25 +13,55 +35,72 +56,07 +81,48 +2,83
Amundi India (EUR) 16.4.2015 EUR 137,9300 -1,25 -1,44 +11,19 +40,22 +77,74 +81,46 +92,24 +23,56
Amundi India (USD) 16.4.2015 USD 208,0200 -0,42 -1,25 +3,47 +17,38 +37,72 +47,86 +57,44 +9,26
IKS Akciový - Střední a východní Evropa 16.4.2015 CZK 1,1519 +0,56 +1,59 +14,36 +15,19
KB PSA 5D - třída Popular A 16.4.2015 CZK 1,0214 -0,49 +0,42
Asset management funds Date Cur. NAVpS last change 1 week 3 M 6 M 1 Y 2 Y 3 Y 5 Y YTD
KB Privátní správa aktiv 1 16.4.2015 CZK 1,0596 -0,07 +0,04 +0,82 +1,73 +2,55 +3,79 +1,30
KB Privátní správa aktiv 2 16.4.2015 CZK 1,3728 -0,05 +0,62 +4,97 +7,66 +9,70 +13,93 +23,60 +25,81 +5,51
KB Privátní správa aktiv 4 16.4.2015 CZK 1,4850 -0,13 +1,25 +11,24 +15,13 +15,97 +24,69 +37,74 +34,56 +11,69
KB Privátní správa aktiv 5D - třída A 16.4.2015 CZK 1,3671 -0,40 +0,83 +13,11 +24,59 +24,99 +16,37
KB Privátní správa aktiv 5D - třída D 16.4.2015 CZK 1,3345 -0,40 +0,84 +13,15 +21,95 +22,43 +13,92