Daily values

Funds
Print
 
Short-term investments Date Cur. NAVpS last change 1 week 3 M 6 M 1 Y 2 Y 3 Y 5 Y YTD
Amundi Funds Cash EUR 26.1.2015 EUR 101,2300 0,00 0,00 0,00 +0,03 +0,15 +0,25 +0,73 +2,11 0,00
Amundi Funds Cash USD 26.1.2015 USD 101,1000 0,00 0,00 +0,05 +0,09 +0,19 +0,46 +0,91 +1,49 +0,01
IKS Krátkodobých dluhopisů 23.1.2015 CZK 1,5991 +0,31 +0,40 +0,85 +1,00 +1,37 +1,96 +3,62 +4,19 +0,67
KB Absolutních výnosů 23.1.2015 CZK 1,0440 +0,47 +0,59 +1,43 +1,73 +2,24 +3,39 +5,32 +1,11
KB PSA 1 Popular 23.1.2015 CZK 1,0169 +0,32 +0,42 +1,16 +1,59 +0,89
KB Peněžní trh 23.1.2015 CZK 1,0681 0,00 0,00 -0,06 -0,12 -0,21 -0,23 +0,10 +0,61 +0,02
Bond funds Date Cur. NAVpS last change 1 week 3 M 6 M 1 Y 2 Y 3 Y 5 Y YTD
Amundi Bond Global (EUR) 26.1.2015 EUR 139,9400 +0,22 +3,80 +10,91 +14,66 +22,96 +25,95 +40,93 +7,84
Amundi Bond Global (USD) 26.1.2015 USD 26,8800 +0,30 +0,45 -1,43 -3,90 +1,17 +5,21 +20,54 +14,77 +0,34
Amundi Funds Bond Euro Corporate (CZK) 26.1.2015 CZK 2 602,9700 -0,05 +0,74 +2,38 +3,15 +1,13
Amundi Funds Bond Euro Corporate (EUR) 26.1.2015 EUR 19,0000 -0,05 +0,69 +2,70 +3,60 +8,32 +12,03 +22,50 +27,01 +1,12
Amundi Funds Bond Euro High Yield (CZK) 26.1.2015 CZK 2 543,4700 +0,12 +1,05 +2,00 +1,23 +1,40
Amundi Funds Bond Euro High Yield (EUR) 26.1.2015 EUR 19,9300 +0,11 +1,06 +2,47 +1,74 +5,84 +14,21 +33,94 +46,01 +1,48
Amundi Funds Bond Euro High Yield Short Term (CZK) 26.1.2015 CZK 2 505,4000 +0,14 +0,44 +0,44 +0,14 +0,62
Amundi Funds Bond Euro High Yield Short Term (EUR) 26.1.2015 EUR 104,6600 +0,14 +0,45 +0,81 +0,68 +2,14 +0,66
Amundi Funds Bond Europe (EUR) 26.1.2015 EUR 196,7400 +0,38 +2,50 +6,11 +7,58 +16,03 +21,69 +36,63 +38,58 +3,11
Amundi Funds Bond Global Aggregate (CZK) 26.1.2015 CZK 2 649,1200 +0,42 +2,12 +4,65 +5,26 +2,98
Amundi Funds Bond Global Aggregate (USD) 26.1.2015 USD 219,9600 +0,42 +2,12 +5,01 +5,85 +9,20 +12,53 +31,15 +44,77 +2,94
Amundi Funds Bond Global Emerging (CZK) 26.1.2015 CZK 2 307,3800 -0,32 +2,05 -3,99 -8,88 +3,15
Amundi Funds Bond Global Emerging (USD) 26.1.2015 USD 25,3000 -0,27 +2,30 -2,99 -8,10 +0,96 -14,76 -5,49 +10,29 +3,48
Amundi Funds Bond US Opportunistic Core Plus (EUR) 26.1.2015 EUR 148,5100 -0,09 +3,40 +14,07 +22,14 +27,88 +25,79 +31,49 +59,97 +8,74
Amundi Funds Bond US Opportunistic Core Plus (USD) 26.1.2015 USD 115,8200 -0,03 +0,06 +1,51 +2,34 +5,18 +5,07 +12,52 +28,10 +1,16
IKS Dluhopisový PLUS 23.1.2015 CZK 1,6922 +0,70 +1,07 +3,12 +4,42 +7,08 +8,32 +19,51 +26,49 +2,08
KB Dluhopisový 23.1.2015 CZK 1,3843 +0,21 +0,38 +2,51 +4,07 +7,43 +7,30 +16,34 +27,34 +1,33
Guaranteed funds Date Cur. NAVpS last change 1 week 3 M 6 M 1 Y 2 Y 3 Y 5 Y YTD
KB Akcent 2 16.1.2015 CZK 1,0069 +0,06 +0,06 +0,28 -1,15 -1,48 +0,20 +12,06 +0,09
KB Ametyst FLEXI 22.1.2015 CZK 97,1300 +0,40 +0,92 +1,00 -1,27 -0,94 +4,06 +5,66 +2,15 +0,39
Mixed funds Date Cur. NAVpS last change 1 week 3 M 6 M 1 Y 2 Y 3 Y 5 Y YTD
First Eagle Amundi (CZK) 26.1.2015 CZK 2 457,6500 +0,08 +1,03 +2,51 +0,81
First Eagle Amundi International Fund (EUR) 26.1.2015 EUR 150,8900 +0,09 +1,08 +2,86 -2,62 +3,10 +11,46 +20,01 +37,50 +0,88
First Eagle Amundi International Fund (USD) 26.1.2015 USD 5 958,1200 +0,09 +1,06 +2,91 -2,53 +3,20 +12,06 +21,52 +41,70 +0,92
IKS Balancovaný - dynamický 23.1.2015 CZK 2,4592 +1,47 +4,27 +1,50 +0,04 +1,28 -3,65 +6,34 +3,60 +5,79
IKS Balancovaný - konzervativní 23.1.2015 CZK 1,5852 +0,24 +0,61 +2,09 +2,84 +3,99 +3,93 +11,57 +13,47 +1,36
KB Absolutních výnosů 23.1.2015 CZK 1,0440 +0,47 +0,59 +1,43 +1,73 +2,24 +3,39 +5,32 +1,11
KB Balanced profile 23.1.2015 CZK 1,0809 +0,57 +1,11 +2,81 +2,13 +3,91 +5,97 +12,86 +8,51 +1,89
KB Conservative profile 23.1.2015 CZK 1,1626 +0,23 +0,30 +1,37 +1,77 +3,98 +4,88 +11,45 +11,57 +0,87
KB PSA 2 Popular 23.1.2015 CZK 1,0347 +0,80 +1,70 +3,20 +3,84 +2,23
KB PSA 4 Popular 23.1.2015 CZK 1,0312 +1,56 +3,72 +4,54 +4,50 +4,14
Equity funds Date Cur. NAVpS last change 1 week 3 M 6 M 1 Y 2 Y 3 Y 5 Y YTD
Amundi Eq US Concentrated Core EUR 26.1.2015 EUR 195,3100 +0,39 +7,08 +18,23 +25,39 +31,12 +52,17 +69,97 +127,18 +7,57
Amundi Eq US Concentrated Core USD 26.1.2015 USD 152,2300 +0,44 +3,62 +5,78 +5,07 +7,84 +27,21 +45,40 +81,82 +0,06
Amundi Equity Emerging MinVar (EUR) 26.1.2015 EUR 92,3700 -0,29 +3,21 +0,01 +3,24
Amundi Equity Glob Gold Mines (EUR) 26.1.2015 EUR 45,4800 +0,69 -0,52 +15,40 -6,71 +7,54 -36,93 -55,44 -43,16 +22,79
Amundi Equity Glob Gold Mines (USD) 26.1.2015 USD 35,5600 +0,77 -3,74 +2,36 -21,81 -11,41 -47,17 -61,78 -54,37 +14,23
Amundi Equity Greater China (EUR) 26.1.2015 EUR 135,9200 +0,14 +7,76 +22,51 +22,55 +37,32 +40,84 +57,52 +11,37
Amundi Equity Greater China (USD) 26.1.2015 USD 637,0300 +0,19 +4,29 +8,36 +2,68 +12,87 +17,56 +34,65 +42,81 +3,58
Amundi Equity India Select (EUR) 23.1.2015 EUR 168,2300 +3,99 +6,39 +24,56 +34,17 +70,76 +51,74 +17,05
Amundi Equity India Select (USD) 23.1.2015 USD 160,7900 +0,51 +2,81 +10,27 +11,91 +40,64 +27,81 +8,20
Amundi Equity Japan Target (EUR) 26.1.2015 EUR 168,6100 -0,09 +1,93 +10,92 +6,20 +12,82 +53,18 +76,55 +57,30 -2,11
Amundi Equity Japan Value (CZK) 26.1.2015 CZK 2 844,4500 +0,11 +2,21 +9,35 +6,22 -1,86
Amundi Equity Japan Value (JPY) 26.1.2015 JPY 9 868,0000 +0,13 +2,22 +10,96 +7,44 +7,28 +44,44 +76,94 +51,86 -1,77
Amundi Equity Latin America (EUR) 26.1.2015 EUR 73,5700 -0,36 +6,15 +2,27 -9,90 +11,77 -15,72 -19,25 +6,24
Amundi Equity Latin America (USD) 26.1.2015 USD 451,5600 -0,31 +2,72 -11,40 -24,50 -8,08 -29,59 -30,92 -24,85 -1,18
Amundi Equity US Relative Val (CZK) 26.1.2015 CZK 3 630,3400 +0,31 +1,36 +4,38 -0,41 +9,95 +29,09 +52,04 +66,67 -1,52
Amundi Equity US Relative Val (EUR) 26.1.2015 EUR 200,0700 +0,25 +4,70 +18,63 +19,39 +34,88 +58,11 +84,43 +131,51 +5,91
Amundi Equity US Relative Val (USD) 26.1.2015 USD 156,0500 +0,31 +1,32 +4,65 +0,04 +10,94 +32,09 +57,80 +85,40 -1,48
Amundi Funds Equity Emerging World (CZK) 26.1.2015 CZK 2 447,8500 -0,17 +3,89 +1,65 -6,44 +4,43
Amundi Funds Equity Emerging World (EUR) 26.1.2015 EUR 117,5200 -0,22 +7,32 +14,99 +12,30 +31,31 +16,85 +20,13 +12,16
Amundi Funds Equity Emerging World (USD) 26.1.2015 USD 95,5100 -0,15 +3,87 +2,48 -5,77 +8,15 -2,23 +2,92 +7,36 +4,50
Amundi Funds Equity Europe Select (CZK) 26.1.2015 CZK 2 725,2900 +0,63 +5,91 +15,16 +9,44 +9,20
Amundi Funds Equity Europe Select (EUR) 26.1.2015 EUR 193,7200 +0,62 +5,95 +15,55 +10,06 +14,12 +30,15 +50,01 +55,27 +9,26
Amundi Funds Equity Global Luxury and Lifestyle (CZK) 26.1.2015 CZK 3 256,8800 +0,72 +5,19 +21,99 +24,68 +7,62
Amundi Funds Equity Global Luxury and Lifestyle (EUR) 26.1.2015 EUR 169,8400 +0,59 +5,88 +21,67 +23,55 +31,26 +40,41 +57,29 +141,88 +7,54
Amundi Funds Equity Global Luxury and Lifestyle (USD) 26.1.2015 USD 132,4500 +0,65 +2,47 +8,10 +3,53 +7,96 +17,30 +34,56 +93,70 +0,04
Amundi Funds Equity Global Minimum Variance (EUR) 26.1.2015 EUR 128,5600 +0,24 +4,89 +18,11 +21,23 +30,81 +8,01
Amundi Funds Equity Global Minimum Variance (USD) 26.1.2015 USD 133,0000 +0,29 +1,45 +5,11 +1,58 +7,59 +26,08 +0,46
Amundi Funds Equity Global Resources (CZK) 26.1.2015 CZK 2 665,8300 +1,19 +4,30 +10,05 -2,35 +14,94
Amundi Funds Equity Global Resources (EUR) 26.1.2015 EUR 92,1900 +1,13 +5,08 +9,61 -3,18 +11,60 +2,10 -10,15 +18,29 +14,94
Amundi Funds Equity Global Resources (USD) 26.1.2015 USD 64,8300 +1,21 +1,69 -2,47 -18,87 -8,15 -14,71 -23,13 -13,13 +6,91
Amundi Index Eq North America (CZK) 26.1.2015 CZK 2 545,7500 +0,29 +1,85 +3,82 -0,34
Amundi Index Eq North America-EUR 26.1.2015 EUR 235,1100 +0,24 +4,01 +17,87 +22,96 +39,69 +63,69 +80,81 +140,42 +7,15
Amundi Index Eq North America-USD 26.1.2015 USD 189,2700 +0,29 +1,82 +4,15 +3,03 +14,88 +36,74 +56,75 +92,82 -0,33
Amundi India (EUR) 26.1.2015 EUR 131,1400 -0,07 +6,22 +26,45 +37,75 +81,13 +66,99 +86,92 +17,48
Amundi India (USD) 26.1.2015 USD 208,0600 -0,01 +2,80 +12,52 +15,43 +48,97 +39,46 +59,86 +9,28
IKS Akciový - Střední a východní Evropa 23.1.2015 CZK 1,0569 +1,49 +4,92 +5,69
Asset management funds Date Cur. NAVpS last change 1 week 3 M 6 M 1 Y 2 Y 3 Y 5 Y YTD
KB Privátní správa aktiv 1 23.1.2015 CZK 1,0554 +0,32 +0,42 +1,16 +1,60 +2,46 +3,65 +0,90
KB Privátní správa aktiv 2 23.1.2015 CZK 1,3302 +0,81 +1,71 +3,23 +3,87 +5,80 +9,58 +20,12 +27,78 +2,24
KB Privátní správa aktiv 4 23.1.2015 CZK 1,3848 +1,57 +3,74 +4,60 +4,49 +5,48 +14,53 +27,00 +33,26 +4,15
KB Privátní správa aktiv 5D - třída A 23.1.2015 CZK 1,2686 +2,14 +4,96 +10,39 +9,02 +16,03 +7,98
KB Privátní správa aktiv 5D - třída D 23.1.2015 CZK 1,2381 +2,15 +4,98 +8,08 +6,75 +13,67 +5,69