Daily values

Funds
Print
 
Short-term investments Date Cur. NAVpS last change 1 week 3 M 6 M 1 Y 2 Y 3 Y 5 Y YTD
Amundi Funds Cash EUR 22.6.2016 EUR 101,0100 0,00 -0,01 -0,06 -0,11 -0,19 -0,17 -0,01 +1,01 -0,10
Amundi Funds Cash USD 22.6.2016 USD 101,7200 0,00 +0,01 +0,20 +0,36 +0,50 +0,72 +0,94 +1,72 +0,35
IKS Krátkodobých dluhopisů 23.6.2016 CZK 1,6195 -0,06 -0,07 -0,19 -0,35 -0,52 +2,34 +3,61 +4,95 -0,35
KB Absolutních výnosů 23.6.2016 CZK 1,0379 -0,04 -0,13 +0,01 +0,18 -0,07 +1,30 +2,84 +3,79 +0,19
KB PSA 1 Popular 23.6.2016 CZK 1,0170 -0,04 -0,05 +0,04 +0,16 +0,55 +1,73 +0,15
KB Peněžní trh 23.6.2016 CZK 1,0658 0,00 -0,01 -0,05 -0,21 -0,21 -0,36 -0,43 -0,07 -0,21
Bond funds Date Cur. NAVpS last change 1 week 3 M 6 M 1 Y 2 Y 3 Y 5 Y YTD
Amundi Bond Global (EUR) 22.6.2016 EUR 141,1900 -0,02 +0,26 +1,73 +4,05 +5,97 +17,84 +25,93 +41,19 +3,47
Amundi Bond Global (USD) 22.6.2016 USD 27,1900 +0,08 +0,67 +2,22 +7,01 +4,90 -2,02 +8,15 +10,35 +7,47
Amundi Funds Bond Euro Corporate (CZK) 22.6.2016 CZK 2 568,0500 +0,05 +0,12 +1,68 +2,05 +2,45 +2,03 +2,57
Amundi Funds Bond Euro Corporate (EUR) 22.6.2016 EUR 18,9700 +0,06 +0,11 +1,77 +2,60 +3,38 +3,83 +12,18 +23,02 +2,76
Amundi Funds Bond Euro High Yield (CZK) 22.6.2016 CZK 2 542,0900 +0,10 +0,59 +1,52 +1,51 +0,33 +0,48 +2,15
Amundi Funds Bond Euro High Yield (EUR) 22.6.2016 EUR 20,1600 +0,10 +0,60 +1,66 +2,28 +1,26 +2,28 +15,46 +28,65 +2,44
Amundi Funds Bond Euro High Yield Short Term (CZK) 22.6.2016 CZK 2 494,0600 +0,05 +0,20 +0,98 +2,04 -0,42 -0,57 +2,47
Amundi Funds Bond Euro High Yield Short Term (EUR) 22.6.2016 EUR 105,4700 +0,06 +0,20 +1,07 +2,69 +0,49 +1,30 +6,74 +2,62
Amundi Funds Bond Europe (EUR) 22.6.2016 EUR 195,4000 -0,02 +0,50 +0,90 +1,39 +3,16 +8,28 +21,62 +36,56 +1,39
Amundi Funds Bond Global Aggregate (CZK) 22.6.2016 CZK 2 535,6700 +0,12 -0,21 -0,73 -0,99 -1,11 +1,21 -0,44
Amundi Funds Bond Global Aggregate (USD) 22.6.2016 USD 214,8200 +0,11 -0,20 -0,40 +0,02 +0,47 +4,00 +9,77 +20,87 +0,18
Amundi Funds Bond Global Emerging (CZK) 22.6.2016 CZK 1 994,8100 +0,27 +1,91 +0,86 +8,81 -5,55 -20,22 +9,82
Amundi Funds Bond Global Emerging (USD) 22.6.2016 USD 22,4200 +0,23 +1,91 +1,40 +10,28 -3,61 -17,24 -16,28 -20,61 +10,83
Amundi Funds Bond US Opportunistic Core Plus (EUR) 22.6.2016 EUR 150,5300 +0,02 -0,49 +1,54 +0,66 +4,25 +25,89 +27,44 +50,53 -0,29
Amundi Funds Bond US Opportunistic Core Plus (USD) 22.6.2016 USD 117,6400 +0,12 -0,08 +2,04 +3,36 +3,21 +4,60 +9,41 +17,64 +3,55
IKS Dluhopisový PLUS 23.6.2016 CZK 1,6657 -0,03 -0,05 +0,27 +1,24 +1,83 +3,11 +8,26 +18,00 +1,16
KB Dluhopisový 23.6.2016 CZK 1,3804 -0,04 -0,24 -0,27 0,00 +2,45 +4,14 +8,51 +19,14 0,00
Guaranteed funds Date Cur. NAVpS last change 1 week 3 M 6 M 1 Y 2 Y 3 Y 5 Y YTD
KB Akcent 2 17.6.2016 CZK 0,9971 -0,04 -0,04 -0,29 -1,18 -0,54 -2,81 -0,41 +2,86 -0,99
KB Ametyst FLEXI 20.6.2016 CZK 92,9900 +0,29 +0,08 -0,12 -1,88 -5,71 -5,73 -1,16 -2,06 -2,07
Mixed funds Date Cur. NAVpS last change 1 week 3 M 6 M 1 Y 2 Y 3 Y 5 Y YTD
First Eagle Amundi (CZK) 22.6.2016 CZK 2 440,2700 +0,04 +1,41 +1,53 +4,90 -2,40 +4,57
First Eagle Amundi International Fund (EUR) 22.6.2016 EUR 151,5100 +0,04 +1,36 +1,60 +5,11 -1,49 -2,28 +11,64 +19,53 +4,81
First Eagle Amundi International Fund (USD) 22.6.2016 USD 6 053,3500 +0,03 +1,38 +1,98 +5,80 -0,77 -1,04 +13,41 +23,13 +5,44
First Eagle Income Builder CZK 22.6.2016 CZK 2 448,0700 +0,13 +1,31 +1,86 +5,09 -2,68 +4,49
IKS Balancovaný - dynamický 23.6.2016 CZK 2,2218 +0,25 +2,89 -1,15 +0,77 -9,05 -11,04 -1,46 -11,72 +0,83
IKS Balancovaný - konzervativní 23.6.2016 CZK 1,5352 0,00 +0,38 -0,64 -1,49 -0,71 -0,97 +3,56 +7,54 -1,58
KB Balanced profile 23.6.2016 CZK 1,0401 +0,15 +0,88 -0,20 -0,57 -3,87 -1,87 +4,83 +2,76 -0,84
KB Conservative profile 23.6.2016 CZK 1,1498 0,00 -0,03 +0,04 +0,34 +0,42 +0,79 +5,12 +8,40 +0,34
KB PSA 2 Popular 23.6.2016 CZK 1,0041 +0,07 +0,86 -0,33 -1,09 -2,32 +0,46 -1,24
KB PSA 4 Popular 23.6.2016 CZK 0,9660 +0,38 +2,67 -0,31 -2,00 -8,69 -3,12 -2,30
Equity funds Date Cur. NAVpS last change 1 week 3 M 6 M 1 Y 2 Y 3 Y 5 Y YTD
Amundi Eq US Concentrated Core EUR 22.6.2016 EUR 197,4800 -0,41 -0,30 +1,28 -9,38 -4,17 +28,33 +52,75 +97,48 -10,90
Amundi Eq US Concentrated Core USD 22.6.2016 USD 154,2800 -0,31 +0,12 +1,78 -6,78 -5,13 +6,65 +31,18 +54,28 -7,48
Amundi Equity Glob Gold Mines (EUR) 22.6.2016 EUR 51,2400 +1,05 -2,12 +20,42 +66,96 +34,28 +8,38 +20,65 -48,76 +66,63
Amundi Equity Glob Gold Mines (USD) 22.6.2016 USD 40,1500 +1,14 -1,71 +21,01 +71,80 +32,90 -9,92 +3,91 -59,85 +73,06
Amundi Equity Greater China (EUR) 22.6.2016 EUR 115,2600 +0,64 +1,30 -1,28 -5,75 -18,09 +10,72 +29,80 +34,30 -6,41
Amundi Equity Greater China (USD) 22.6.2016 USD 541,4400 +0,74 +1,73 -0,79 -2,60 -18,91 -8,05 +11,39 +4,90 -2,79
Amundi Equity India Select (EUR) 22.6.2016 EUR 159,1300 +0,18 -1,55 +6,51 +1,40 -1,66 +33,89 +68,75 +0,64
Amundi Equity India Select (USD) 24.6.2016 USD 150,6500 -1,24 -1,66 +5,70 +3,33 -3,31 +7,98 +44,88 +3,31
Amundi Equity Japan Target (EUR) 22.6.2016 EUR 148,4500 -1,12 -0,42 -9,92 -19,99 -25,24 -4,89 +18,40 +48,45 -20,87
Amundi Equity Japan Value (CZK) 22.6.2016 CZK 2 619,7000 -1,02 -0,15 -5,11 -14,28 -21,57 -2,31 -15,33
Amundi Equity Japan Value (JPY) 22.6.2016 JPY 9 339,0000 -1,02 -0,07 -4,50 -13,08 -19,63 +1,64 +14,88 +53,58 -14,32
Amundi Equity Latin America (EUR) 22.6.2016 EUR 55,1000 -0,09 +3,22 -1,61 +8,15 -20,87 -29,09 -21,61 -38,66 +6,68
Amundi Equity Latin America (USD) 22.6.2016 USD 338,9900 +0,02 +3,66 -1,12 +11,91 -21,66 -41,07 -32,67 -52,05 +10,81
Amundi Equity US Relative Val (CZK) 22.6.2016 CZK 3 376,3100 -0,19 +1,30 -0,44 +1,50 -9,98 -6,94 +13,70 +35,05 +1,82
Amundi Equity US Relative Val (EUR) 22.6.2016 EUR 188,9900 -0,29 +0,89 -0,59 -0,34 -7,98 +14,60 +37,07 +88,99 -1,48
Amundi Equity US Relative Val (USD) 22.6.2016 USD 147,7500 -0,19 +1,31 -0,09 +3,71 -8,90 -4,75 +17,74 +47,75 +2,33
Amundi Funds Equity Emerging Conservative(EUR) 22.6.2016 EUR 80,7600 +0,35 +1,93 +0,90 +4,75 -12,03 +3,95
Amundi Funds Equity Emerging World (CZK) 22.6.2016 CZK 2 089,1900 +0,52 +2,38 +0,49 +2,71 -13,99 -18,00 +3,18
Amundi Funds Equity Emerging World (EUR) 22.6.2016 EUR 102,0100 +0,41 +1,96 +0,45 +1,11 -11,84 +1,41 +14,81 +2,01 +0,13
Amundi Funds Equity Emerging World (USD) 22.6.2016 USD 83,1700 +0,51 +2,39 +0,95 +4,48 -12,66 -15,52 -1,15 -20,07 +3,99
Amundi Funds Equity Europe Concentrated (CZK) 22.6.2016 CZK 2 554,1000 +0,17 +5,49 -0,29 -6,53 -14,23 -0,59 -8,41
Amundi Funds Equity Europe Concentrated (EUR) 22.6.2016 EUR 185,0000 +0,17 +5,49 -0,19 -5,82 -13,00 +1,95 +26,35 +34,32 -8,12
Amundi Funds Equity Global Conservative (EUR) 22.6.2016 EUR 131,3500 -0,12 +1,30 +1,89 +1,24 -0,05 +23,71 -0,35
Amundi Funds Equity Global Conservative (USD) 22.6.2016 USD 135,8400 -0,02 +1,71 +2,39 +4,87 -1,32 +2,53 +20,17 +3,48
Amundi Funds Equity Global Luxury and Lifestyle (CZK) 22.6.2016 CZK 3 130,5600 -0,17 +1,62 +0,50 -5,96 -8,96 +21,01 -7,30
Amundi Funds Equity Global Luxury and Lifestyle (EUR) 22.6.2016 EUR 167,3800 -0,16 +1,68 +0,39 -6,08 -8,45 +22,79 +35,87 +67,38 -7,45
Amundi Funds Equity Global Luxury and Lifestyle (USD) 22.6.2016 USD 130,8300 -0,06 +2,11 +0,88 -3,38 -9,37 +2,04 +16,68 +30,83 -3,89
Amundi Funds Equity Global Resources (CZK) 22.6.2016 CZK 2 625,6700 +0,61 +0,79 +13,39 +36,68 +11,73 +0,38 +33,21
Amundi Funds Equity Global Resources (EUR) 22.6.2016 EUR 93,2200 +0,71 +0,91 +13,49 +36,87 +12,64 +0,43 +17,15 -6,78 +33,32
Amundi Funds Equity Global Resources (USD) 22.6.2016 USD 65,7600 +0,82 +1,34 +14,15 +42,21 +11,61 -16,46 +0,69 -27,07 +38,59
Amundi Index Eq North America (CZK) 22.6.2016 CZK 2 557,5300 -0,16 +0,67 +2,05 +2,33 -2,67 +2,57
Amundi Index Eq North America-EUR 22.6.2016 EUR 239,6700 -0,26 +0,26 +1,92 +0,52 -0,60 +27,94 +55,10 +109,12 -0,71
Amundi Index Eq North America-USD 22.6.2016 USD 193,3900 -0,17 +0,68 +2,42 +3,41 -1,60 +6,32 +33,20 +63,46 +3,12
Amundi India (EUR) 22.6.2016 EUR 115,7500 -0,24 -0,67 +4,59 -2,28 -5,53 +29,20 +62,91 -5,68
Amundi India (USD) 22.6.2016 USD 184,1500 -0,15 -0,26 +5,11 +0,52 -6,46 +7,42 +39,93 -2,05
IKS Akciový - Střední a východní Evropa 23.6.2016 CZK 0,9210 +0,47 +4,43 -1,38 +1,49 -13,48 +1,57
KB PSA 5D - třída Popular A 23.6.2016 CZK 0,8901 +0,97 +4,17 +0,94 -3,31 -10,93 -4,15
Asset management funds Date Cur. NAVpS last change 1 week 3 M 6 M 1 Y 2 Y 3 Y 5 Y YTD
KB Privátní správa aktiv 1 23.6.2016 CZK 1,0556 -0,03 -0,05 +0,04 +0,16 +0,57 +1,76 +3,83 +0,15
KB Privátní správa aktiv 2 23.6.2016 CZK 1,2917 +0,07 +0,84 -0,32 -1,09 -2,28 +0,54 +9,77 +18,68 -1,25
KB Privátní správa aktiv 4 23.6.2016 CZK 1,2997 +0,38 +2,67 -0,32 -2,00 -8,55 -2,92 +13,18 +19,88 -2,29
KB Privátní správa aktiv 5D - třída A 23.6.2016 CZK 1,1914 +0,98 +4,17 +0,97 -3,29 -10,60 +2,67 +22,06 -4,13
KB Privátní správa aktiv 5D - třída D 23.6.2016 CZK 1,1379 +0,98 +4,18 +0,93 -5,37 -12,52 -1,63 +16,58 -6,18